开放式基金每日净值(05-24) 数据精华_中国经济网—

开放式基金每日净值(05-24)

2007年05月25日 11:26

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.4080	8.4530	-0.5441
2	000011	华夏大盘	5.0210	5.2010	-1.0640
3	377010	上投α	4.1490	4.1890	-1.1130
4	375010	上投优势	4.1393	4.5893	-0.7314
5	159901	深100ETF	3.9390	3.9390	-0.6307
6	110002	易基策略	3.9260	4.3960	-0.8085
7	162204	荷银精选	3.7750	3.8450	-1.1599
8	200002	长城久泰	3.6437	3.7037	-0.4590
9	510880	红利ETF	3.5810	3.5810	-1.2955
10	070002	嘉实增长	3.5070	3.8480	-0.7078
11	040002	华安Ａ股	3.3800	3.5500	-0.6467
12	020005	国泰金马	3.3690	3.4990	-1.3759
13	519008	添富优势	3.3317	3.7617	-0.9984
14	260104	景顺内需增长	3.3310	4.0210	-0.8631
15	270005	广发聚丰	3.2297	3.6297	-7.3230
16	070006	嘉实服务	3.2030	3.3230	-0.6205
17	519011	海富精选	3.1990	3.5490	-0.2868
18	040001	华安创新	3.1140	3.3440	-0.2562
19	206001	鹏华行业成长	2.9164	3.0664	-1.1055
20	240005	华宝策略	2.8521	2.9721	-0.6721
21	510050	50 ETF	2.8380	3.4320	-0.4560
22	481001	工银价值	2.7988	3.1988	-1.0850
23	360005	光大红利	2.6951	2.8351	-1.0972
24	257010	德盛小盘	2.6200	2.7700	-0.3423
25	150103	银河银泰	2.5988	2.9288	-0.6727
26	240008	华宝收益	2.5673	2.5673	-0.4421
27	340006	兴业全球	2.5501	2.5501	-0.5615
28	255010	德盛稳健	2.5270	2.6470	-1.0184
29	519994	长信金利	2.4979	2.5579	-0.4543
30	040005	华安宏利	2.4484	2.5284	-1.3418
31	350002	天治品质	2.4385	2.7985	-0.1760
32	400003	东方精选	2.4164	2.9964	0.0580
33	180010	银华优质增长	2.4089	2.4089	-0.4751
34	020001	国泰金鹰增长	2.3780	3.1410	-0.9167
35	162703	广发小盘	2.3710	3.3310	-1.8626
36	519690	交银稳健	2.3050	2.3550	-0.7749
37	112002	易策二号	2.2790	2.4240	-1.1280
38	217001	招商安泰股票	2.2696	3.0946	-0.5782
39	100020	富国天益	2.2657	3.2222	-1.0568
40	159902	中小板	2.2580	2.2580	-1.3974
41	110009	易基价值	2.2473	2.4273	-0.8209
42	020003	国泰金龙行业	2.2390	3.0710	-0.7975
43	260108	景顺成长	2.2190	2.3390	-0.7603
44	163803	中银增长	2.1697	2.4197	-1.8990
45	360006	光大增长	2.1355	2.2355	-1.3671
46	378010	上投先锋	2.1250	2.1250	-1.2179
47	202202	南方避险	2.1105	2.6045	-0.0899
48	270006	广发优选	2.0887	2.2887	-9.6427
49	233001	巨田基础行业	2.0827	2.3427	-0.7718
50	002011	华夏红利	2.0770	2.9100	-1.0010
51	519018	汇添均衡	2.0686	2.1686	-0.9054
52	540002	汇丰龙腾	2.0641	2.0641	-1.0688
53	240009	华宝先进	2.0582	2.0582	-0.6373
54	050007	博时平衡配置	2.0520	2.0520	-0.3883
55	162605	景顺鼎益	2.0470	2.9670	-0.4861
56	260109	景顺内需增长2	2.0140	2.0140	-0.5432
57	090003	大成蓝筹稳健	2.0112	2.7612	-0.8626
58	519692	交银成长	2.0013	2.0013	-0.8718
59	202101	南方宝元债券	2.0010	2.2210	-0.0849
60	270001	广发聚富	1.9921	3.2521	-0.8807
61	560002	益民红利	1.9849	2.1629	0.2677
62	519993	长信增利	1.9822	2.1522	-1.1224
63	590001	中邮核心	1.9613	2.5413	-0.3961
64	162607	景顺资源	1.9600	2.6200	-0.6085
65	202003	南方绩优成长	1.9440	1.9440	-0.5270
66	519007	海富回报	1.9330	2.1260	0.0000
67	070003	嘉实稳健	1.9320	2.5950	-1.5291
68	160106	南方高增	1.9187	2.8227	-0.5391
69	160505	博时主题	1.9091	2.8301	-0.7125
70	162207	荷银效率	1.8554	1.8554	-0.7064
71	163804	中银收益	1.8531	1.9131	-0.9726
72	410001	华富优选	1.8510	2.5910	-0.4036
73	288002	中信红利	1.8482	3.2482	-1.1023
74	519180	万家180	1.8369	2.6669	-0.8100
75	161609	融通动力先锋	1.8330	1.9330	0.1639
76	398001	中海成长	1.8132	2.7032	-1.1341
77	290002	泰信先行	1.8077	2.6677	-0.4516
78	070010	嘉实主题	1.8010	2.4160	-0.9896
79	260103	景顺长城动力	1.7821	2.6221	-0.3801
80	040004	华安宝利	1.7800	2.9200	-0.7804
81	002001	华夏回报	1.7720	2.7940	-0.2814
82	540001	汇丰2016	1.7698	1.8698	-0.4444
83	217002	招商安泰平衡	1.7678	2.3828	-0.4841
84	288001	中信经典	1.7626	2.7626	-1.2936
85	530003	建信成长	1.7462	2.0962	-0.4787
86	310358	新经济	1.7353	1.7353	-1.3586
87	090006	大成财富	1.7330	2.0050	-0.8014
88	580002	东吴动力	1.7289	1.7289	-1.4535
89	519181	万家和谐增长	1.7209	1.8209	-1.2679
90	100022	富国天瑞	1.7161	2.8861	-1.8137
91	240004	华宝动力	1.7131	2.7931	-0.3142
92	460001	友邦盛世	1.6991	2.7041	-1.0598
93	213002	宝盈区域增长	1.6916	2.5416	-0.6986
94	100026	富国天合稳健	1.6867	1.7367	0.2735
95	320005	诺安价值	1.6858	1.7858	-0.3252
96	320003	诺安股票	1.6699	2.7434	-1.0371
97	340001	兴业转基	1.6529	2.3489	0.2547
98	000021	华夏优势	1.6420	1.7620	-0.7255
99	550002	信诚精萃	1.6384	1.7584	-1.2477
100	160605	鹏华中国50	1.6290	3.1590	-0.8521
101	180001	银华优势企业	1.6282	2.6182	-0.2084
102	002021	华回报二	1.6210	1.9820	-0.5521
103	373010	上投双息	1.6042	1.9622	-0.9141
104	257020	德盛精选	1.5990	2.9090	-0.6832
105	162201	荷银成长	1.5898	2.6698	-1.6335
106	519100	长盛100	1.5865	1.6265	-0.5516
107	270002	广发稳健	1.5846	2.9046	-11.2816
108	253010	德盛安心	1.5810	1.8510	-0.6285
109	180003	银华道琼斯88	1.5729	2.6829	-0.3926
110	200007	长城安心回报	1.5721	1.8821	-0.4181
111	161604	融通深证100	1.5560	2.6260	-0.3841
112	110001	易基平稳	1.5530	2.6630	-0.5762
113	000001	华夏成长	1.5500	2.7310	0.0000
114	420001	天弘精选	1.5438	1.9488	-0.7585
115	161607	融通巨潮	1.5300	2.6600	-0.4554
116	160706	嘉实300	1.5260	2.7650	-0.4566
117	519996	长信银利	1.5200	2.6500	-0.7639
118	240002	宝康配置	1.5114	3.0514	-0.4610
119	450002	国富弹性	1.5087	2.2187	-1.4179
120	160603	鹏华收益	1.5080	2.8180	0.0000
121	163801	中银中国	1.4967	2.6667	-1.1818
122	200006	长城股票	1.4954	1.9954	0.2144
123	519029	华夏稳增	1.4950	2.2000	0.0669
124	481004	工银稳健	1.4908	1.4908	-0.9501
125	163302	巨田资源	1.4841	2.7191	-0.8882
126	070007	嘉实保本	1.4810	1.5610	-0.4035
127	162102	金鹰小盘	1.4774	2.0974	-1.4410
128	151002	银河收益	1.4724	1.7724	0.2314
129	160610	鹏华动力	1.4690	1.4690	-0.2716
130	400001	东方龙	1.4586	2.4801	0.0412
131	519003	海富收益	1.4570	2.3040	-0.1371
132	163503	天治核心	1.4556	2.4656	0.1858
133	162208	泰达荷银首选	1.4505	1.5005	-1.3265
134	213001	宝盈鸿利	1.4475	2.7375	-0.5360
135	290004	泰信优质	1.4449	1.7349	-0.5369
136	050201	博时价值贰号	1.4440	1.8640	-0.4138
137	090001	大成价值增长	1.4426	3.1026	-0.8250
138	350001	天治财富	1.4360	2.3460	0.0976
139	020006	金象保本增值	1.4310	1.6210	-0.4175
140	090004	大成精选增值	1.4252	2.8257	-0.8488
141	080001	长盛成长	1.4050	2.6090	-0.6365
142	161903	万家公用	1.4019	2.1319	-1.4135
143	160805	长盛同智	1.3977	2.3079	-1.0968
144	217005	招商先锋	1.3968	2.4868	-0.6826
145	161601	新蓝筹	1.3887	2.9537	-0.2944
146	162202	荷银周期	1.3803	2.8553	-1.6460
147	160105	南方积配	1.3775	2.4325	-0.7422
148	050004	博时精选	1.3704	2.7604	-0.7172
149	161005	富国天惠	1.3621	2.5621	-0.8083
150	257030	德盛优势	1.3560	1.3560	-0.7321
151	162205	荷银风险预算	1.3557	1.8307	-0.7395
152	310318	盛利配置	1.3541	1.5941	-0.2211
153	519017	大成成长	1.3460	2.0480	-0.8837
154	519013	海富优势	1.3460	1.8020	-0.9566
155	161606	融通行业	1.3460	2.5160	-0.9566
156	310308	盛利精选	1.3362	2.3862	-1.0222
157	020008	国泰混合	1.3330	1.3580	-0.2992
158	519005	海富股票	1.3320	2.5840	-1.0401
159	320001	诺安平衡	1.3292	2.8292	0.0376
160	200001	长城久恒平衡	1.3290	2.4390	-0.0752
161	530005	建信配置	1.3278	1.3278	-0.4573
162	070001	嘉实成长	1.3211	2.8711	-1.1671
163	050001	博时增长	1.3190	3.0390	-0.6777
164	121002	国投景气	1.3126	2.6210	-0.8835
165	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3120	1.8070	-0.9063
166	161902	万家保本	1.3081	1.4121	-0.3352
167	161605	融通蓝筹	1.3070	2.4370	-0.2290
168	161706	招商成长	1.3021	3.2124	-1.0261
169	519087	新世纪优选	1.2977	2.4887	-0.9843
170	110005	易基积极	1.2966	3.6551	-0.6969
171	070011	嘉实策略	1.2950	1.2950	-0.8423
172	162203	荷银稳定	1.2899	2.7899	-0.4937
173	519300	大成300	1.2884	2.6084	-0.4328
174	610001	信达澳银增长	1.2862	1.2862	-1.0691
175	213003	宝盈策略	1.2838	1.2838	-0.6270
176	550001	信诚四季	1.2744	1.8874	-1.2399
177	580001	东吴嘉禾	1.2626	2.3526	-0.8170
178	166001	中欧趋势	1.2585	1.2585	-1.1080
179	519688	交银精选	1.2568	2.9126	-0.8129
180	121001	国投融华	1.2530	2.1050	-0.5792
181	398021	中海能源	1.2478	1.2478	-0.0881
182	530001	建信价值	1.2477	2.2919	-1.1331
183	100018	富国天利债券	1.2463	1.5663	-0.1282
184	510080	长盛债券	1.2380	1.6680	-0.1613
185	162006	长城久富	1.2350	3.1158	-1.2790
186	202001	南方稳健成长	1.2299	2.9749	-0.0650
187	260101	景顺长城优选	1.2270	3.0377	-0.6558
188	450003	国富潜力	1.2109	1.2109	-0.9570
189	240003	宝康债券	1.1964	1.3664	-0.0752
190	121005	国投瑞银创新	1.1911	2.0579	-0.7582
191	210001	金鹰优选	1.1901	2.3101	-1.4492
192	070005	嘉实债券	1.1880	1.4880	-0.1681
193	519068	添富焦点	1.1841	1.1841	-0.6544
194	240001	宝康消费	1.1829	2.8406	-0.4209
195	217003	招商债券	1.1816	1.3381	-0.0085
196	161603	融通债券	1.1810	1.3560	0.0000
197	217203	招商债券B	1.1769	1.3334	-0.0085
198	217009	招商价值	1.1669	1.1669	-0.9086
199	110003	易基５０	1.1643	2.8343	-0.3935
200	510081	长盛精选	1.1594	2.8594	-1.1257
201	110010	易方达价值	1.1523	1.1523	-0.9711
202	217008	招商安本增利	1.1175	1.1375	-0.2054
203	151001	银河稳健	1.1136	2.9186	-0.5537
204	310328	新动力	1.1006	2.8883	-0.8379
205	410003	华富成长	1.0881	1.0881	-1.0188
206	040007	华安中小盘	1.0855	2.4004	-0.8857
207	519015	海富通贰号	1.0810	1.0810	-0.6434
208	001001	华夏债券A/B	1.0770	1.2870	0.0929
209	001003	华夏债券C	1.0730	1.2830	0.0933
210	202002	南稳贰号	1.0727	2.2798	-0.0466
211	519001	银华优选股票	1.0694	3.6769	-0.2704
212	180012	银华富裕	1.0664	1.7614	-0.3644
213	288102	中信双利	1.0585	1.1385	-0.0283
214	360001	量化核心	1.0519	2.8956	-0.9790
215	050008	博时第三产业	1.0510	2.2630	-0.4735
216	398011	中海分红	1.0467	2.1567	-0.8055
217	519021	金鼎价值	1.0430	1.0430	0.0000
218	090002	大成债券	1.0386	1.2481	-0.0866
219	163402	兴业趋势	1.0363	4.2389	-0.3653
220	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	0.0000
221	180002	银华保本增值	1.0329	1.0329	0.0000
222	092002	大成债Ｃ	1.0324	1.2419	-0.0871
223	160602	鹏华普天债券	1.0320	1.1610	0.0000
224	450001	国富收益	1.0303	1.9126	-0.5982
225	160608	鹏华普天债券B	1.0270	1.1560	0.0000
226	050002	博时裕富	1.0220	3.0020	-0.5837
227	160311	华夏蓝筹	1.0180	3.0850	-0.3914
228	519666	银河银信	1.0150	1.0150	-0.0099
229	100016	富国天源平衡	1.0142	2.2748	-0.6660
230	160611	鹏华优质治理	1.0130	1.0130	-0.3933
231	202102	南方多利	1.0074	1.0305	0.0000
232	519519	友邦短债	1.0062	1.0162	0.0099
233	320004	诺安债券	1.0042	1.0188	0.0000
234	050006	博时稳定债券	1.0036	1.0358	0.0100
235	202005	南方成份	1.0034	1.0034	-0.0697
236	110007	易方达收益A	1.0024	1.0267	0.0100
237	110008	易方达收益B	1.0024	1.0267	0.0100
238	070009	嘉实短债	1.0023	1.0218	0.0100
239	290003	泰信短债	1.0013	1.0193	0.0000
240	485105	工银瑞信债券A	1.0003	1.0003	0.0100
241	485005	工银瑞信债券B	1.0002	1.0002	0.0000
242	483003	工银精选	1.0000	1.8877	-44.4630
243	519035	富国天博	1.0000	2.6761	-62.8722
244	121003	国投股票	0.9935	2.4335	-0.7294
245	160607	鹏华价值	未公布	未公布	0.0000
246	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
247	161610	融通领先	未公布	未公布	0.0000
248	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
249	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000
250	540003	汇丰策略	未公布	未公布	0.0000
251	377020	上投内需	未公布	未公布	0.0000
252	570001	诺德价值优势	未公布	未公布	0.0000

来源：中金在线

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