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开放式基金每日净值7-11
【打印本稿】　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年07月12日 11:47
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 510180 180ETF 8.3720 8.4170 0.1795
2 000011 华夏大盘 4.8050 4.9850 1.0090
3 377010 上投α 4.4886 4.5286 0.5759
4 375010 上投优势 4.1300 4.5800 0.7096
5 159901 深100ETF 3.9750 4.0950 -2.0936
6 162204 荷银精选 3.9624 4.0324 0.6631
7 110002 易基策略 3.9490 4.4990 0.1776
8 519008 添富优势 3.7655 4.1955 0.5313
9 070002 嘉实增长 3.7420 4.0830 0.7268
10 200002 长城久泰 3.6282 3.6882 0.4124
11 260104 景顺内需增长 3.5290 4.2190 -0.1132
12 020005 国泰金马 3.3820 3.5120 0.0592
13 070006 嘉实服务 3.3640 3.4840 0.2384
14 040001 华安创新 3.3060 3.5360 0.8542
15 040002 华安Ａ股 3.2780 3.6480 0.4905
16 270005 广发聚丰 3.2648 3.8648 0.5513
17 510880 红利ETF 3.1990 3.1990 1.0423
18 240005 华宝策略 3.1768 3.2968 0.3063
19 206001 鹏华行业成长 3.0126 3.1626 0.2096
20 481001 工银价值 2.9867 3.3867 -0.2938
21 050009 新兴成长 2.9570 2.9570 1.0249
22 510050 50 ETF 2.9190 3.5280 0.0686
23 240008 华宝收益 2.7771 2.7771 0.6816
24 257010 德盛小盘 2.7740 2.9240 0.0722
25 360005 光大红利 2.7626 2.9026 1.0720
26 040005 华安宏利 2.6559 2.7359 0.4919
27 180010 银华优质增长 2.6467 2.6467 -0.3089
28 340006 兴业全球 2.6281 2.6281 0.0495
29 150103 银河银泰 2.6163 2.9463 0.0000
30 020001 国泰金鹰增长 2.5760 3.3390 0.3897
31 020003 国泰金龙行业 2.4720 3.3040 0.1215
32 255010 德盛稳健 2.4660 2.5860 0.1218
33 519994 长信金利 2.4232 2.4832 0.3063
34 100020 富国天益 2.3762 3.3327 -0.4483
35 112002 易策二号 2.3760 2.5210 0.2532
36 519690 交银稳健 2.3726 2.4226 0.4573
37 350002 天治品质 2.3563 2.7163 0.5848
38 160607 鹏华价值 2.3400 2.5100 0.3000
39 260108 景顺成长 2.3400 2.4600 0.0428
40 110009 易基价值 2.3251 2.5051 0.1939
41 217001 招商安泰股票 2.2848 3.1098 0.5413
42 163803 中银增长 2.2798 2.5298 0.3477
43 378010 上投先锋 2.2663 2.2663 0.3454
44 162703 广发小盘 2.2628 3.2228 0.4840
45 360006 光大增长 2.2511 2.3511 0.6258
46 240009 华宝先进 2.2442 2.2442 0.1383
47 090003 大成蓝筹稳健 2.2369 2.9869 0.4852
48 519018 汇添均衡 2.2366 2.3366 0.2555
49 202202 南方避险 2.2284 2.7224 -0.3087
50 260109 景顺内需增长2 2.1910 2.1910 0.0457
51 202003 南方绩优成长 2.1814 2.1814 0.0275
52 540002 汇丰龙腾 2.1806 2.1806 -0.0275
53 270006 广发优选 2.1726 2.5026 0.5694
54 160505 博时主题 2.1634 3.0844 0.4690
55 002011 华夏红利 2.1380 2.9710 1.0397
56 160106 南方高增 2.1331 3.0371 -0.1685
57 519692 交银成长 2.1151 2.1151 0.1847
58 159902 中小板 2.1130 2.1130 0.4755
59 162607 景顺资源 2.0780 2.7380 0.2412
60 240004 华宝动力 1.9650 3.0450 0.2091
61 260103 景顺长城动力 1.9449 2.7849 0.2733
62 162207 荷银效率 1.9415 1.9415 0.0515
63 530003 建信成长 1.9375 2.2875 0.5501
64 290002 泰信先行 1.9129 2.7729 -0.2451
65 288002 中信红利 1.9111 3.3111 0.4837
66 161609 融通动力先锋 1.8980 1.9980 -0.1578
67 519180 万家180 1.8697 2.6997 0.2843
68 163804 中银收益 1.8601 1.9201 0.7256
69 090006 大成财富 1.8460 2.1180 0.6543
70 288001 中信经典 1.8456 2.8456 0.6819
71 270001 广发聚富 1.8229 3.3829 0.7851
72 233001 巨田基础行业 1.8211 2.0800 0.4246
73 540001 汇丰2016 1.8203 1.9203 0.0275
74 100026 富国天合稳健 1.8113 1.8613 -0.3795
75 560002 益民红利 1.8108 2.0888 -5.1987
76 398001 中海成长 1.8084 2.6984 1.0054
77 100022 富国天瑞 1.8032 2.9732 0.2279
78 460001 友邦盛世 1.8007 2.8057 0.3231
79 320005 诺安价值 1.7969 1.8969 0.1393
80 217002 招商安泰平衡 1.7880 2.4030 0.2917
81 550002 信诚精萃 1.7766 1.8966 0.7486
82 519181 万家和谐增长 1.7533 1.8533 1.0140
83 580002 东吴动力 1.7375 1.7375 0.8943
84 270002 广发稳健 1.7200 3.0400 0.2448
85 310358 新经济 1.7193 1.7193 0.1865
86 590001 中邮核心 1.7133 2.5233 -0.0758
87 000021 华夏优势 1.7100 1.8300 0.5882
88 373010 上投双息 1.6909 2.0489 0.3799
89 200007 长城安心回报 1.6764 1.9864 0.5941
90 162201 荷银成长 1.6644 2.7444 0.4830
91 000001 华夏成长 1.6480 2.8290 0.7335
92 519100 长盛100 1.6226 1.6626 0.2162
93 253010 德盛安心 1.6170 1.8870 0.1859
94 240002 宝康配置 1.6127 3.1527 -0.0744
95 163801 中银中国 1.6080 2.7780 0.3996
96 160605 鹏华中国50 1.5980 3.1280 0.6297
97 450002 国富弹性 1.5919 2.3019 0.2519
98 160603 鹏华收益 1.5680 2.8780 0.8360
99 110001 易基平稳 1.5680 2.6780 0.1277
100 161604 融通深证100 1.5610 2.6310 0.8398
101 160610 鹏华动力 1.5590 1.5590 0.8409
102 519007 海富回报 1.5570 2.1500 0.3222
103 070007 嘉实保本 1.5490 1.6290 0.0646
104 481004 工银稳健 1.5423 1.5423 -0.1618
105 163302 巨田资源 1.5423 2.7773 0.9227
106 420001 天弘精选 1.5343 1.9393 0.6230
107 070010 嘉实主题 1.5330 2.3980 0.0000
108 519029 华夏稳增 1.5160 2.2210 0.5305
109 519996 长信银利 1.5158 2.6458 0.0330
110 080001 长盛成长 1.5070 2.7110 -0.1325
111 519003 海富收益 1.5060 2.3530 0.4000
112 160105 南方积配 1.4996 2.5546 0.3413
113 040004 华安宝利 1.4990 2.9390 -0.0667
114 290004 泰信优质 1.4961 1.7861 0.3353
115 090004 大成精选增值 1.4859 2.8864 0.3309
116 162208 泰达荷银首选 1.4840 1.5340 0.5829
117 050201 博时价值贰号 1.4840 1.9040 0.2026
118 050004 博时精选 1.4835 2.8735 0.1485
119 161005 富国天惠 1.4790 2.6790 -0.6649
120 160706 嘉实300 1.4790 2.7180 0.2712
121 020006 金象保本增值 1.4720 1.6620 -0.1357
122 151002 银河收益 1.4568 1.7568 0.2064
123 090001 大成价值增长 1.4521 3.1121 0.1310
124 050001 博时增长 1.4430 3.1630 0.6276
125 161601 新 蓝 筹 1.4423 3.0073 0.2224
126 519013 海富优势 1.4410 1.8970 0.4181
127 217005 招商先锋 1.4366 2.5266 0.0418
128 162102 金鹰小盘 1.4364 2.0564 0.8850
129 340001 兴业转基 1.4310 2.3520 -0.4660
130 070001 嘉实成长 1.4221 2.9721 -0.0492
131 162202 荷银周期 1.4198 2.8948 0.5382
132 002001 华夏回报 1.4180 3.0210 0.5674
133 161606 融通行业 1.4120 2.5820 0.4267
134 160805 长盛同智 1.4096 2.3198 0.5349
135 519005 海富股票 1.3950 2.6470 0.2876
136 162205 荷银风险预算 1.3823 1.8573 0.1449
137 519017 大成成长 1.3820 2.0840 0.2175
138 161607 融通巨潮 1.3800 2.7100 0.2907
139 320001 诺安平衡 1.3793 2.8793 0.0218
140 610001 信达澳银增长 1.3607 1.3607 0.7031
141 161706 招商成长 1.3555 3.2658 0.5191
142 257030 德盛优势 1.3530 1.3530 0.7446
143 161903 万家公用 1.3521 2.0821 0.1333
144 519688 交银精选 1.3486 3.0044 0.0371
145 350001 天治财富 1.3458 2.2558 -0.0297
146 400001 东方龙 1.3405 2.3620 0.7062
147 070011 嘉实策略 1.3360 1.3360 0.0749
148 213003 宝盈策略 1.3319 1.3319 0.3163
149 163503 天治核心 1.3265 2.3365 0.7213
150 162203 荷银稳定 1.3241 2.8241 -0.3462
151 110005 易基积极 1.3239 3.7239 0.1210
152 161605 融通蓝筹 1.3220 2.4520 -0.3017
153 530005 建信配置 1.3197 1.3197 0.4338
154 202001 南方稳健成长 1.3172 3.0622 -0.0152
155 020008 国泰混合 1.3140 1.3390 -0.3791
156 166001 中欧趋势 1.3102 1.3102 0.3985
157 200001 长城久恒平衡 1.3050 2.4150 0.1535
158 162006 长城久富 1.2945 3.1753 0.3566
159 530001 建信价值 1.2913 2.3355 0.3575
160 519087 新世纪优选 1.2900 2.4810 -0.0775
161 240001 宝康消费 1.2881 2.9458 0.4993
162 580001 东吴嘉禾 1.2860 2.3760 0.5237
163 519068 添富焦点 1.2789 1.2789 0.2037
164 121001 国投融华 1.2737 2.1257 -0.0471
165 161902 万家保本 1.2618 1.3788 0.0238
166 260101 景顺长城优选 1.2608 3.0715 -0.0079
167 519300 大成300 1.2587 2.5787 0.3268
168 450003 国富潜力 1.2577 1.2577 0.3431
169 121005 国投瑞银创新 1.2470 2.1508 0.0241
170 510080 长盛债券 1.2447 1.6747 -0.0803
171 210001 金鹰优选 1.2360 2.3560 0.3817
172 310318 盛利配置 1.2136 1.6136 0.0907
173 217009 招商价值 1.2112 1.2112 0.6314
174 240003 宝康债券 1.2065 1.3765 -0.0166
175 070005 嘉实债券 1.1860 1.4860 -0.0842
176 100018 富国天利债券 1.1794 1.5594 -0.1016
177 398021 中海能源 1.1760 1.2560 0.4356
178 519001 银华优选股票 1.1747 4.0173 -0.0681
179 110010 易基价值成长 1.1730 1.1730 0.3937
180 161603 融通债券 1.1670 1.3420 0.0000
181 002021 华回报二 1.1660 2.0780 0.3442
182 510081 长盛精选 1.1609 2.8609 1.0093
183 040007 华安成长 1.1535 2.4684 0.5930
184 162605 景顺鼎益 1.1450 3.1350 0.0874
185 519015 海富通精选二号 1.1280 1.1280 0.2667
186 310328 新动力 1.1212 2.9257 0.4300
187 180012 银华富裕 1.1182 1.8132 0.2331
188 151001 银河稳健 1.1176 2.9226 0.0179
189 202002 南稳贰号 1.1142 2.3680 0.3061
190 360001 量化核心 1.1104 2.9541 0.2981
191 050008 博时产业 1.1100 2.3220 0.2710
192 540003 汇丰晋信策略 1.0976 1.0976 -0.0546
193 217008 招商安本增利 1.0955 1.1405 -0.0274
194 217003 招商债券 1.0949 1.3314 -0.1095
195 217203 招商债券B 1.0895 1.3260 -0.1192
196 202101 南方宝元债券 1.0807 2.2507 0.2598
197 377020 内需动力 1.0792 1.0792 0.1578
198 450001 国富收益 1.0773 1.9935 0.2140
199 519021 金鼎价值精选 1.0750 1.7200 0.0931
200 160611 鹏华优质治理 1.0710 1.0710 0.2809
201 110003 易基５０ 1.0705 2.8905 0.0280
202 160311 华夏蓝筹 1.0630 3.1900 0.4726
203 180002 银华保本增值 1.0598 1.0598 -0.0943
204 180001 银华优势企业 1.0595 2.6795 0.3409
205 001001 华夏债券A/B 1.0580 1.2880 0.0000
206 550001 信诚四季 1.0575 1.9505 0.3606
207 213001 宝盈鸿利 1.0567 2.6967 0.0758
208 288102 中信双利 1.0560 1.1360 -0.0284
209 570001 诺德价值 1.0540 1.0540 0.5533
210 519035 富国天博 1.0537 2.8198 -0.1516
211 001003 华夏债券C 1.0530 1.2830 -0.0949
212 090002 大成债券 1.0528 1.2623 0.0285
213 398011 中海分红 1.0502 2.1602 0.2865
214 100016 富国天源平衡 1.0469 2.3075 0.0860
215 202005 南方成份精选 1.0461 1.0461 0.0765
216 092002 大成债Ｃ 1.0456 1.2551 0.0287
217 410003 华富成长 1.0440 1.0740 0.5393
218 070003 嘉实稳健 1.0440 2.8770 0.7722
219 161610 融通领先成长 1.0410 2.6800 0.3857
220 160602 鹏华普天债券 1.0410 1.1700 0.0000
221 020002 国泰金龙债券 1.0380 1.2010 0.0000
222 160608 鹏华普天债券B 1.0340 1.1630 0.0000
223 050002 博时裕富 1.0270 3.0070 0.2930
224 519666 银河银信 1.0259 1.0259 0.0097
225 320003 诺安股票 1.0250 2.9085 0.3819
226 200006 长城股票 1.0242 2.2042 0.0977
227 050007 博时平衡配置 1.0220 2.0830 0.0000
228 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0130 1.8980 0.0988
229 485105 工银强债A 1.0092 1.0092 0.0000
230 485005 工银强债B 1.0085 1.0085 0.0000
231 121003 国投股票 1.0081 2.4481 0.0695
232 320004 诺安债券 1.0074 1.0220 0.0199
233 202102 南方多利 1.0061 1.0342 -0.1687
234 050006 博时稳定债券 1.0058 1.0380 0.0099
235 519011 海富精选 1.0058 3.6647 0.2692
236 519519 友邦短债 1.0030 1.0170 0.0199
237 110007 易方达收益A 1.0029 1.0294 0.0100
238 110008 易方达收益B 1.0029 1.0294 0.0100
239 070009 嘉实短债 1.0026 1.0274 -0.0100
240 290003 泰信短债 1.0023 1.0203 0.0100
241 180003 银华道琼斯88 1.0013 2.8013 0.3005
242 310308 盛利精选 0.9997 2.4617 -0.1498
243 257020 德盛精选 0.9980 2.8390 0.8081
244 519993 长信增利 0.9888 2.2078 0.1114
245 483003 工银精选 0.9830 2.0003 -0.0305
246 121002 国投景气 0.9825 2.6955 0.1325
247 270007 广发大盘 0.9755 0.9755 0.0000
248 410001 华富优选 0.9704 2.5183 0.1341
249 163402 兴业趋势 0.9664 4.4789 0.1658
250 213002 宝盈区域增长 0.9610 2.5160 0.1042
251 400003 东方精选 0.8972 3.0237 0.8770
252 020010 金牛创新成长 未公布 未公布 0.0000
253 630001 华商领先企业 未公布 未公布 0.0000
254 260110 景顺长城精选 未公布 未公布 0.0000
255 121007 瑞福优先 未公布 未公布 0.0000
256 460002 友邦成长 未公布 未公布 0.0000
257 240010 华宝行业精选 未公布 未公布 0.0000
258 560003 益民创新优势 未公布 未公布 0.0000
259 160910 大成创新成长 未公布 未公布 0.0000
 
来源：中金在线
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