封闭式基金:2006年投资人分享794亿盛宴基金滚动报道

封闭式基金:2006年投资人分享794亿盛宴

2007年01月09日 10:02

俞晓筠

    06年基金投资人大获全胜，和开放式基金相比，封闭式基金投资人更胜一筹，由于承担了比投资开放式基金更多的市场风险，特别是很多投资人还承受了前几年封闭式基金市场处于颓势的损失，取得高收益也理所应当，无论在颓势中受到打击的机构还是个人投资人，只要是坚持没有离开这个市场的，都在06年收复了失地并取得丰厚收益。

    2006年，基金投资越发被普通投资人认同，53家封闭式基金(不含内已进行了封转开的基金兴业)的总市值从525.709亿元提高到1319.96亿元(已考虑年内29家封闭式基金合计有分红资金32.983亿元流出市场因素)，一年内封闭式基金市场的市值总升幅151.08%，市值升幅大大超越了所有国内股价指数。全部封闭式基金投资人总共分享了794.25亿元的巨额收益，可以称得上是饕餮大餐了。

    统计数据表明，06年二级市场收益最大的三家封闭式基金是，基金泰和、基金久嘉和基金丰和，上述三家基金05年收市价分别只有0.624元、0.611元和0.608元，经过一年的运行，到06年收市的市价分别达到1.799元、1.827元和1.635元，经对有分红的基金进行调整后的年上涨幅度分别达到209.13%、199.02%和188.32%。

    封闭式基金市场收益得以领先于其他市场的原因除了受到基金净值走高的推动外，部分基金的中期分红行情或者多数基金年度高分红预期使得以往几年颓势之中日益深重的折价得以释放是06年封闭式基金市场投资人获得超额回报的重要原因。而这个由于折价释放获得到二级市场收益主要地是在11-12月获得的。长期跟踪封闭式基金市场的人都知道，2006年前10个月，封闭式基金市场的加全平均折价水平一直在37%到40%一线徘徊，直到10月下旬以后，市场的加权平均折价水平才从38%快速收窄，到年底已经缩小到20%的水平上。

    通过分红除息可以将封闭式基金的折价率再度提升而扩大基金在二级市场的上涨空间的现象已经受到重视，比如基金泰和在9月1日除息前收盘价0.863元，每份的资产净值为1.4820元，折价率为41.77%，而实施每份0.13元的分红除息后，除权价为0.733元，每份净值为1.352元，这时计算出的折价率则提高到45.78%，提高了四个百分点。这也是为什么率先施行中期分红的基金泰和基金兴和双双进入今年二级市场收益前三名的主要原因。

    值得注意的是，新年以来，已经有三几十家封闭式基金公布了未经审计的年度分红案。比如基金泰和和基金兴和2006年度每份分别预分红0.48元和0.39元。但也有的基金临近年终还是决定先行部分分红，比如基金久嘉1月4日宣布近期先行将基金截止2006年12月27日的可供基金份额持有人分配收益中的每份0.1元进行分配，这一数量仅相当于截止2006年12月27日该基金可供分配收益的15.15%。但不管怎样，根据管理层的相关规定，在年度分红时节(一般不超过四月)，所有基金都应该将上一年度收益的90%分配给收益人。因此，未来封闭式基金分红行情的个中机会值得积极把握。

    新年后的市场经历了两个交易日的振荡行情，根据最新公布的基金资产净值统计，截至1月5日收市，国内封闭式基金市场的加权平均折价水平较去年底的20.86%又有所回升，上升到了21.91%。

来源：中金在线

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