封闭式基金隐含收益率(7.20) 数据精华_中国经济网—

封闭式基金隐含收益率(7.20)

2007年07月27日 16:18

大盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值 (元)	收盘价(元)	隐含收益率	折价率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值 (元)	收盘价(元)	隐含收益率	折价率
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	3.1944	2.637	21.14%	17.45%
184688	开元	南方	2013-3-27	20	3.3784	2.785	21.31%	17.56%
500002	泰和	嘉实	2014-4-7	20	3.2612	2.625	24.24%	19.51%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	3.0967	2.491	24.32%	19.56%
500009	安顺	华安	2014-6-14	30	2.6464	2.082	27.11%	21.33%
500058	银丰	银河	2017-8-14	30	2.258	1.763	28.08%	21.92%
184706	天华	银华	2009-7-11	25	2.1526	1.679	28.21%	22.00%
500056	科瑞	易方达	2017-3-12	30	3.2476	2.511	29.33%	22.68%
500006	裕阳	博时	2013-7-25	20	3.0631	2.36	29.79%	22.95%
184721	丰和	嘉实	2017-3-22	30	3.0784	2.37	29.89%	23.01%
184692	裕隆	博时	2014-6-14	30	3.0233	2.326	29.98%	23.06%
184722	久嘉	长城	2017-7-5	20	3.0783	2.367	30.05%	23.11%
500008	兴华	华夏	2013-4-28	20	3.0867	2.369	30.30%	23.25%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	2.8031	2.143	30.80%	23.55%
184689	普惠	鹏华	2014-1-6	20	3.13	2.354	32.97%	24.79%
500018	兴和	华夏	2014-7-13	30	2.6889	2.019	33.18%	24.91%
184690	同益	长盛	2014-4-8	20	2.9911	2.245	33.23%	24.94%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-9	20	2.2386	1.679	33.33%	25.00%
184693	普丰	鹏华	2014-7-14	30	2.5121	1.884	33.34%	25.00%
500005	汉盛	富国	2014-5-9	20	3.0899	2.297	34.52%	25.66%
500003	安信	华安	2013-6-22	20	2.9039	2.158	34.56%	25.69%
500001	金泰	国泰	2013-3-27	20	2.9957	2.225	34.64%	25.73%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	2.1623	1.605	34.72%	25.77%
184699	同盛	长盛	2014-11-5	30	2.6578	1.971	34.85%	25.84%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	2.6754	1.979	35.19%	26.03%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	2.6224	1.929	35.95%	26.44%
平均值							30.58%	23.34%
小盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值(元)	收盘价(元)	隐含收益率	折价率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值(元)	收盘价(元)	隐含收益率	折价率
500039	同德	长盛	2007-11-30	5	2.8094	2.575	9.10%	8.34%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	3.3502	3.059	9.52%	8.69%
184718	兴安	华夏	2007-12-29	5	3.1228	2.867	8.92%	8.19%
500007	景阳	大成	2007-12-31	10	3.3234	2.991	11.11%	10.00%
500029	科讯	易方达	2008-1-11	8	2.8589	2.609	9.58%	8.74%
184719	融鑫	国投瑞银	2008-2-4	8	3.0028	2.695	11.42%	10.25%
184700	鸿飞	宝盈	2008-4-14	5	2.7986	2.493	12.26%	10.92%
184712	科汇	易方达	2008-12-13	8	3.6088	3.195	12.95%	11.47%
184713	科翔	易方达	2008-12-13	8	4.0827	3.581	14.01%	12.29%
500025	汉鼎	富国	2008-12-31	5	2.3699	1.943	21.97%	18.01%
184703	金盛	国泰	2009-11-30	5	3.2127	2.632	22.06%	18.08%
184705	裕泽	博时	2011-5-31	5	2.9496	2.355	25.25%	20.16%
平均值							14.01%	12.10%

来源：中金在线

数据载入中...

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