开放式基金每日净值7-20 数据精华_中国经济网—

开放式基金每日净值7-20

2007年07月27日 16:15

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.8080	8.8530	4.2984
2	000011	华夏大盘	5.0890	5.2690	3.5191
3	377010	上投α	4.7004	4.7404	3.4556
4	375010	上投优势	4.2661	4.7161	3.6719
5	110002	易基策略	4.2200	4.7700	4.6108
6	162204	荷银精选	4.1979	4.2679	4.2982
7	159901	深100ETF	4.1320	4.2520	4.4225
8	519008	添富优势	3.9764	4.4064	3.6682
9	070002	嘉实增长	3.9570	4.2980	3.5322
10	200002	长城久泰	3.7923	3.8523	4.1040
11	260104	景顺内需增长	3.7120	4.4020	4.2111
12	070006	嘉实服务	3.5930	3.7130	4.2961
13	020005	国泰金马	3.5420	3.6720	3.5067
14	040001	华安创新	3.5310	3.7610	3.1250
15	270005	广发聚丰	3.4942	4.0942	4.4698
16	040002	华安Ａ股	3.4010	3.7710	3.8790
17	240005	华宝策略	3.3753	3.4953	3.6385
18	510880	红利ETF	3.2840	3.2840	3.8583
19	206001	鹏华行业成长	3.1343	3.2843	2.7370
20	481001	工银价值	3.1210	3.5210	3.9017
21	050009	新兴成长	3.1070	3.1070	4.4370
22	510050	50 ETF	3.0780	3.7160	4.2683
23	240008	华宝收益	2.9067	2.9067	3.3163
24	360005	光大红利	2.8832	3.0232	3.6079
25	257010	德盛小盘	2.8580	3.0080	2.3639
26	180010	银华优质增长	2.8066	2.8066	4.7669
27	340006	兴业全球	2.7460	2.7460	3.7714
28	150103	银河银泰	2.7405	3.0705	3.4580
29	040005	华安宏利	2.7319	2.8119	3.1957
30	020001	国泰金鹰增长	2.7140	3.4770	3.8256
31	020003	国泰金龙行业	2.5670	3.3990	3.7172
32	255010	德盛稳健	2.5400	2.6600	2.5848
33	112002	易策二号	2.5140	2.6590	3.8843
34	519690	交银稳健	2.4850	2.5350	3.6713
35	100020	富国天益	2.4816	3.4381	3.5942
36	160607	鹏华价值	2.4540	2.6240	3.9831
37	350002	天治品质	2.4459	2.8059	3.2330
38	110009	易基价值	2.4384	2.6184	3.5810
39	217001	招商安泰股票	2.3831	3.2081	3.2181
40	519018	汇添均衡	2.3745	2.4745	4.0124
41	378010	上投先锋	2.3731	2.3731	3.5791
42	163803	中银增长	2.3664	2.6164	2.6593
43	090003	大成蓝筹稳健	2.3538	3.1038	3.7876
44	360006	光大增长	2.3404	2.4404	2.9335
45	162703	广发小盘	2.3400	3.3000	3.0020
46	260109	景顺内需增长2	2.3330	2.3330	4.8539
47	202003	南方绩优成长	2.3260	2.3260	4.4924
48	240009	华宝先进	2.3208	2.3208	2.4636
49	270006	广发优选	2.3147	2.6447	4.1110
50	202202	南方避险	2.3096	2.8036	2.6535
51	540002	汇丰龙腾	2.2916	2.2916	3.5096
52	160505	博时主题	2.2793	3.2003	2.9866
53	159902	中小板	2.2730	2.2730	4.4097
54	160106	南方高增	2.2694	3.1734	4.2635
55	002011	华夏红利	2.2550	3.0880	3.9650
56	519692	交银成长	2.2180	2.2180	3.7224
57	162607	景顺资源	2.1790	2.8390	3.7619
58	240004	华宝动力	2.0445	3.1245	3.2159
59	530003	建信成长	2.0432	2.3932	4.0962
60	288002	中信红利	2.0272	3.4272	3.5924
61	260103	景顺长城动力	2.0253	2.8653	3.3897
62	162207	荷银效率	2.0183	2.0183	2.8590
63	161609	融通动力先锋	1.9970	2.0970	3.9563
64	290002	泰信先行	1.9899	2.8499	4.3362
65	519180	万家180	1.9675	2.7975	4.2053
66	270001	广发聚富	1.9291	3.4891	3.1494
67	288001	中信经典	1.9285	2.9285	3.0072
68	163804	中银收益	1.9280	1.9880	2.9420
69	090006	大成财富	1.9240	2.1960	3.8877
70	460001	友邦盛世	1.9113	2.9163	3.4757
71	100026	富国天合稳健	1.8986	1.9486	3.9531
72	233001	巨田基础行业	1.8911	2.1511	3.3388
73	540001	汇丰2016	1.8877	1.9877	2.0378
74	398001	中海成长	1.8841	2.7741	4.3881
75	580002	东吴动力	1.8733	1.8733	5.0527
76	550002	信诚精萃	1.8638	1.9838	3.4984
77	217002	招商安泰平衡	1.8462	2.4612	2.2712
78	270002	广发稳健	1.8453	3.1653	4.5733
79	100022	富国天瑞	1.8301	3.0001	2.5496
80	310358	新经济	1.8018	1.8018	3.8681
81	000021	华夏优势	1.7950	1.9150	3.7572
82	590001	中邮核心	1.7611	2.5711	3.8997
83	373010	上投双息	1.7447	2.1027	2.9929
84	200007	长城安心回报	1.7377	2.0477	3.6814
85	000001	华夏成长	1.7300	2.9110	3.7170
86	162201	荷银成长	1.7202	2.8002	2.6434
87	519100	长盛100	1.7125	1.7525	4.3317
88	160605	鹏华中国50	1.6930	3.2230	4.2488
89	240002	宝康配置	1.6709	3.2109	2.1457
90	450002	国富弹性	1.6684	2.3784	3.9372
91	253010	德盛安心	1.6590	1.9290	1.7167
92	163801	中银中国	1.6536	2.8236	2.7527
93	160610	鹏华动力	1.6480	1.6480	4.2378
94	160603	鹏华收益	1.6430	2.9530	3.5939
95	110001	易基平稳	1.6390	2.7490	3.2116
96	070010	嘉实主题	1.6230	2.4880	4.0385
97	481004	工银稳健	1.6219	1.6219	3.8814
98	519007	海富回报	1.6190	2.2120	3.3184
99	519029	华夏稳增	1.6070	2.3120	3.8785
100	519003	海富收益	1.6020	2.4490	4.1612
101	420001	天弘精选	1.6016	2.0066	3.7776
102	163302	巨田资源	1.5882	2.8232	3.7632
103	050201	博时价值贰号	1.5850	2.0050	3.4595
104	519996	长信银利	1.5794	2.7094	3.9011
105	050004	博时精选	1.5793	2.9693	3.4047
106	070007	嘉实保本	1.5750	1.6550	1.0263
107	080001	长盛成长	1.5750	2.7790	3.7549
108	160105	南方积配	1.5745	2.6295	4.1474
109	161005	富国天惠	1.5631	2.7631	4.0402
110	090004	大成精选增值	1.5591	2.9596	4.2597
111	162208	泰达荷银首选	1.5553	1.6053	3.7974
112	160706	嘉实300	1.5490	2.7880	4.1695
113	040004	华安宝利	1.5470	2.9870	2.3148
114	290004	泰信优质	1.5462	1.8362	3.7718
115	161601	新蓝筹	1.5342	3.0992	3.5642
116	050001	博时增长	1.5330	3.2530	4.0733
117	090001	大成价值增长	1.5215	3.1815	3.8992
118	161604	融通深证100	1.5200	2.6900	4.2524
119	519013	海富优势	1.5110	1.9670	4.1351
120	217005	招商先锋	1.4999	2.5899	3.5199
121	161606	融通行业	1.4970	2.6670	4.7586
122	020006	金象保本增值	1.4960	1.6860	1.2864
123	162202	荷银周期	1.4878	2.9628	2.5998
124	160805	长盛同智	1.4839	2.3941	4.6474
125	151002	银河收益	1.4749	1.7749	0.9031
126	162102	金鹰小盘	1.4694	2.0894	2.4115
127	070001	嘉实成长	1.4693	3.0193	2.7554
128	519017	大成成长	1.4650	2.1670	4.4936
129	320001	诺安平衡	1.4621	2.9621	3.7024
130	519005	海富股票	1.4520	2.7040	3.9370
131	340001	兴业转基	1.4462	2.3672	1.7519
132	161607	融通巨潮	1.4460	2.7760	4.2538
133	162205	荷银风险预算	1.4357	1.9107	2.7555
134	610001	信达澳银增长	1.4306	1.4306	4.2180
135	161706	招商成长	1.4305	3.3408	4.1197
136	070011	嘉实策略	1.4240	1.4240	3.8658
137	002001	华夏回报	1.4230	3.0570	2.0072
138	257030	德盛优势	1.4220	1.4220	3.5688
139	162203	荷银稳定	1.4117	2.9117	3.4667
140	161903	万家公用	1.4025	2.1325	2.4321
141	110005	易基积极	1.4007	3.9176	4.0253
142	530005	建信配置	1.3993	1.3993	4.1688
143	400001	东方龙	1.3981	2.4196	4.3826
144	161605	融通蓝筹	1.3970	2.5270	3.9435
145	580001	东吴嘉禾	1.3941	2.4841	4.6464
146	163503	天治核心	1.3879	2.3979	3.2971
147	350001	天治财富	1.3835	2.2935	2.3602
148	200001	长城久恒平衡	1.3670	2.4770	3.1698
149	519087	新世纪优选	1.3669	2.5579	4.0180
150	166001	中欧趋势	1.3587	1.3587	2.9006
151	213003	宝盈策略	1.3587	1.3587	2.8305
152	162006	长城久富	1.3554	3.2362	3.3946
153	202001	南方稳健成长	1.3547	3.0997	3.5624
154	519068	添富焦点	1.3506	1.3506	3.7407
155	240001	宝康消费	1.3489	3.0066	3.0560
156	530001	建信价值	1.3487	2.3929	3.9781
157	020008	国泰混合	1.3450	1.3700	1.5861
158	519300	大成300	1.3200	2.6400	4.3066
159	450003	国富潜力	1.3191	1.3191	3.9234
160	260101	景顺长城优选	1.3189	3.1296	3.7116
161	121001	国投融华	1.3031	2.1551	1.9241
162	210001	金鹰优选	1.2851	2.4051	2.9975
163	121005	国投瑞银创新	1.2843	2.2127	4.0256
164	217009	招商价值	1.2724	1.2724	3.8185
165	510080	长盛债券	1.2662	1.6962	0.9487
166	161902	万家保本	1.2637	1.3807	0.1347
167	310318	盛利配置	1.2505	1.6505	1.9069
168	519001	银华优选股票	1.2425	4.2365	4.3241
169	240003	宝康债券	1.2259	1.3959	0.3684
170	398021	中海能源	1.2226	1.3026	3.7156
171	002021	华回报二	1.2150	2.1270	2.7919
172	110010	易基价值成长	1.2104	1.2104	3.3646
173	070005	嘉实债券	1.2080	1.5080	0.7506
174	100018	富国天利债券	1.1953	1.5753	0.5468
175	510081	长盛精选	1.1942	2.8942	2.8065
176	162605	景顺鼎益	1.1910	3.1810	2.9386
177	040007	华安成长	1.1909	2.5058	2.9656
178	050008	博时产业	1.1860	2.3980	4.2179
179	180012	银华富裕	1.1777	1.8727	4.1475
180	310328	新动力	1.1774	3.0278	3.7357
181	519015	海富通精选二号	1.1720	1.1720	3.2599
182	161603	融通债券	1.1640	1.3390	0.0860
183	260108	景顺成长	1.1620	2.5120	2.6502
184	360001	量化核心	1.1613	3.0050	3.4013
185	202002	南稳贰号	1.1602	2.4658	4.1940
186	151001	银河稳健	1.1596	2.9646	4.0093
187	540003	汇丰晋信策略	1.1551	1.1551	3.7546
188	450001	国富收益	1.1271	2.0792	2.8188
189	110003	易基５０	1.1242	2.9442	4.0155
190	377020	内需动力	1.1232	1.1232	2.6973
191	519021	金鼎价值精选	1.1210	1.7660	3.7003
192	160611	鹏华优质治理	1.1180	1.1180	3.7106
193	519688	交银精选	1.1175	3.0533	3.6642
194	217008	招商安本增利	1.1121	1.1571	0.6334
195	213001	宝盈鸿利	1.1119	2.7519	2.9251
196	160311	华夏蓝筹	1.1110	3.3020	3.2528
197	202101	南方宝元债券	1.1101	2.2801	1.8067
198	161610	融通领先成长	1.1080	2.8530	4.2333
199	180001	银华优势企业	1.1043	2.7243	3.0131
200	519035	富国天博	1.1039	2.9541	4.0532
201	570001	诺德价值	1.1029	1.1029	3.5879
202	550001	信诚四季	1.0993	1.9923	3.5220
203	202005	南方成份精选	1.0985	1.0985	4.0936
204	217003	招商债券	1.0969	1.3334	0.1187
205	398011	中海分红	1.0961	2.2061	3.6991
206	217203	招商债券B	1.0914	1.3279	0.1193
207	410003	华富成长	1.0876	1.1176	3.3349
208	070003	嘉实稳健	1.0860	2.9620	3.3302
209	630001	华商领先企业	1.0770	1.0770	3.9475
210	180002	银华保本增值	1.0765	1.0765	0.6075
211	020010	金牛创新成长	1.0740	1.0740	4.2718
212	050002	博时裕富	1.0740	3.0540	3.7681
213	320003	诺安股票	1.0730	2.9565	3.7617
214	050007	博时平衡配置	1.0730	2.1340	2.7778
215	100016	富国天源平衡	1.0722	2.3328	2.5342
216	288102	中信双利	1.0710	1.1510	0.2527
217	001001	华夏债券A/B	1.0700	1.3000	0.2812
218	200006	长城股票	1.0689	2.2489	3.1458
219	001003	华夏债券C	1.0640	1.2940	0.1883
220	121003	国投股票	1.0566	2.4966	3.8428
221	180003	银华道琼斯88	1.0547	2.8547	4.4257
222	257020	德盛精选	1.0540	2.9250	3.6382
223	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0530	1.9380	3.3366
224	460002	友邦成长	1.0490	1.0490	4.1708
225	519011	海富精选	1.0467	3.7994	3.0318
226	160602	鹏华普天债券	1.0460	1.1750	0.0000
227	020002	国泰金龙债券	1.0400	1.2030	0.0000
228	160608	鹏华普天债券B	1.0390	1.1680	0.0000
229	519666	银河银信	1.0387	1.0387	0.1833
230	560002	益民红利	1.0376	2.1530	2.5398
231	519994	长信金利	1.0376	2.5762	3.5529
232	090002	大成债券	1.0363	1.2658	0.1450
233	519181	万家和谐增长	1.0320	1.9039	3.2000
234	240010	华宝行业精选	1.0318	1.0318	1.7554
235	121002	国投景气	1.0314	2.7444	3.3363
236	310308	盛利精选	1.0306	2.4926	3.0497
237	092002	大成债Ｃ	1.0291	1.2586	0.1557
238	519993	长信增利	1.0242	2.2432	2.8726
239	485105	工银强债A	1.0232	1.0232	0.1958
240	485005	工银强债B	1.0224	1.0224	0.1960
241	270007	广发大盘	1.0211	1.0211	3.1623
242	260110	景顺长城精选	1.0140	1.0140	2.3209
243	483003	工银精选	1.0133	2.0545	2.5919
244	320004	诺安债券	1.0083	1.0229	0.0298
245	050006	博时稳定债券	1.0064	1.0386	0.0099
246	202102	南方多利	1.0053	1.0334	-0.0696
247	163402	兴业趋势	1.0050	4.6331	3.2357
248	320005	诺安价值	1.0047	1.9497	-44.4580
249	290003	泰信短债	1.0045	1.0225	0.0299
250	070009	嘉实短债	1.0042	1.0290	0.0100
251	519519	友邦短债	1.0038	1.0178	0.0199
252	110008	易方达收益B	1.0036	1.0301	0.0100
253	110007	易方达收益A	1.0036	1.0301	0.0100
254	121007	瑞福优先	1.0020	1.0020	0.0000
255	160910	大成创新成长	0.9950	2.2060	2.6832
256	410001	华富优选	0.9900	2.5542	1.4240
257	213002	宝盈区域增长	0.9888	2.5642	2.1277
258	400003	东方精选	0.9183	3.0811	2.7871
259	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000
260	200008	长城品牌	未公布	未公布	0.0000

来源：中金在线

数据载入中...

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