开放式基金每日净值7-23 数据精华_中国经济网—

开放式基金每日净值7-23

2007年07月27日 16:12

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	9.1800	9.2250	4.2234
2	000011	华夏大盘	5.3110	5.4910	4.3624
3	377010	上投α	4.8630	4.9030	3.4593
4	375010	上投优势	4.4761	4.9261	4.9225
5	110002	易基策略	4.3710	4.9210	3.5782
6	159901	深100ETF	4.3460	4.4660	5.1791
7	162204	荷银精选	4.3365	4.4065	3.3017
8	519008	添富优势	4.0915	4.5215	2.8946
9	070002	嘉实增长	4.0550	4.3960	2.4766
10	200002	长城久泰	3.9584	4.0184	4.3799
11	260104	景顺内需增长	3.8270	4.5170	3.0981
12	070006	嘉实服务	3.6940	3.8140	2.8110
13	020005	国泰金马	3.6680	3.7980	3.5573
14	040001	华安创新	3.6330	3.8630	2.8887
15	270005	广发聚丰	3.6167	4.2167	3.5058
16	040002	华安Ａ股	3.5550	3.9250	4.5281
17	240005	华宝策略	3.4987	3.6187	3.6560
18	510880	红利ETF	3.4840	3.4840	6.0901
19	206001	鹏华行业成长	3.2423	3.3923	3.4457
20	050009	新兴成长	3.2330	3.2330	4.0554
21	481001	工银价值	3.2051	3.6051	2.6946
22	510050	50 ETF	3.1930	3.8520	3.7362
23	360005	光大红利	3.0082	3.1482	4.3355
24	240008	华宝收益	3.0049	3.0049	3.3784
25	257010	德盛小盘	2.9370	3.0870	2.7642
26	180010	银华优质增长	2.8819	2.8819	2.6830
27	340006	兴业全球	2.8344	2.8344	3.2192
28	040005	华安宏利	2.8311	2.9111	3.6312
29	150103	银河银泰	2.8170	3.1470	2.7915
30	020001	国泰金鹰增长	2.8040	3.5670	3.3161
31	020003	国泰金龙行业	2.6540	3.4860	3.3892
32	255010	德盛稳健	2.6140	2.7340	2.9134
33	112002	易策二号	2.5880	2.7330	2.9435
34	519690	交银稳健	2.5661	2.6161	3.2636
35	100020	富国天益	2.5591	3.5156	3.1230
36	160607	鹏华价值	2.5580	2.7280	4.2380
37	110009	易基价值	2.5273	2.7073	3.6458
38	350002	天治品质	2.5269	2.8869	3.3117
39	378010	上投先锋	2.4697	2.4697	4.0706
40	163803	中银增长	2.4637	2.7137	4.1117
41	162703	广发小盘	2.4595	3.4195	5.1068
42	217001	招商安泰股票	2.4453	3.2703	2.6100
43	090003	大成蓝筹稳健	2.4375	3.1875	3.5560
44	519018	汇添均衡	2.4370	2.5370	2.6321
45	260109	景顺内需增长2	2.4000	2.4000	2.8718
46	270006	广发优选	2.3999	2.7299	3.6808
47	202003	南方绩优成长	2.3957	2.3957	2.9966
48	240009	华宝先进	2.3805	2.3805	2.5724
49	540002	汇丰龙腾	2.3678	2.3678	3.3252
50	159902	中小板	2.3530	2.3530	3.5196
51	202202	南方避险	2.3482	2.8422	1.6713
52	160505	博时主题	2.3468	3.2678	2.9614
53	160106	南方高增	2.3355	3.2395	2.9127
54	002011	华夏红利	2.3330	3.1660	3.4590
55	519692	交银成长	2.2977	2.2977	3.5933
56	162607	景顺资源	2.2620	2.9220	3.8091
57	240004	华宝动力	2.1267	3.2067	4.0205
58	530003	建信成长	2.1180	2.4680	3.6609
59	161609	融通动力先锋	2.0910	2.1910	4.7071
60	260103	景顺长城动力	2.0819	2.9219	2.7946
61	288002	中信红利	2.0814	3.4814	2.6736
62	290002	泰信先行	2.0697	2.9297	4.0103
63	162207	荷银效率	2.0676	2.0676	2.4477
64	519180	万家180	2.0459	2.8759	3.9848
65	090006	大成财富	1.9950	2.2670	3.6902
66	270001	广发聚富	1.9919	3.5519	3.2554
67	163804	中银收益	1.9894	2.0494	3.1846
68	288001	中信经典	1.9818	2.9818	2.7638
69	233001	巨田基础行业	1.9671	2.2271	4.0188
70	460001	友邦盛世	1.9660	2.9710	2.8619
71	100026	富国天合稳健	1.9635	2.0135	3.4183
72	398001	中海成长	1.9518	2.8418	3.5932
73	580002	东吴动力	1.9269	1.9269	2.8613
74	550002	信诚精萃	1.9229	2.0429	3.1709
75	540001	汇丰2016	1.9162	2.0162	1.5098
76	100022	富国天瑞	1.8993	3.0693	3.7812
77	270002	广发稳健	1.8915	3.2115	2.5037
78	217002	招商安泰平衡	1.8807	2.4957	1.8687
79	310358	新经济	1.8634	1.8634	3.4188
80	590001	中邮核心	1.8556	2.6656	5.3660
81	000021	华夏优势	1.8540	1.9740	3.2869
82	373010	上投双息	1.8023	2.1603	3.3014
83	200007	长城安心回报	1.8022	2.1122	3.7118
84	519100	长盛100	1.7859	1.8259	4.2861
85	000001	华夏成长	1.7830	2.9640	3.0636
86	162201	荷银成长	1.7725	2.8525	3.0403
87	160605	鹏华中国50	1.7520	3.2820	3.4849
88	450002	国富弹性	1.7421	2.4521	4.4174
89	163801	中银中国	1.7113	2.8813	3.4894
90	160610	鹏华动力	1.7110	1.7110	3.8228
91	240002	宝康配置	1.7043	3.2443	1.9989
92	160603	鹏华收益	1.6920	3.0020	2.9823
93	070010	嘉实主题	1.6900	2.5550	4.1282
94	110001	易基平稳	1.6850	2.7950	2.8066
95	253010	德盛安心	1.6820	1.9520	1.3864
96	481004	工银稳健	1.6773	1.6773	3.4157
97	519007	海富回报	1.6740	2.2670	3.3972
98	519029	华夏稳增	1.6680	2.3730	3.7959
99	163302	巨田资源	1.6584	2.8934	4.4201
100	420001	天弘精选	1.6572	2.0622	3.4715
101	519003	海富收益	1.6400	2.4870	2.3720
102	160105	南方积配	1.6341	2.6891	3.7853
103	519996	长信银利	1.6339	2.7639	3.4507
104	050004	博时精选	1.6336	3.0236	3.4382
105	050201	博时价值贰号	1.6250	2.0450	2.5237
106	160706	嘉实300	1.6180	2.8570	4.4545
107	080001	长盛成长	1.6170	2.8210	2.6667
108	290004	泰信优质	1.6144	1.9044	4.4108
109	090004	大成精选增值	1.6128	3.0133	3.4443
110	161005	富国天惠	1.6114	2.8114	3.0900
111	162208	泰达荷银首选	1.6044	1.6544	3.1569
112	161604	融通深证100	1.5960	2.7660	5.0000
113	070007	嘉实保本	1.5950	1.6750	1.2698
114	040004	华安宝利	1.5830	3.0230	2.3271
115	161601	新蓝筹	1.5803	3.1453	3.0048
116	050001	博时增长	1.5670	3.2870	2.2179
117	090001	大成价值增长	1.5633	3.2233	2.7473
118	519013	海富优势	1.5620	2.0180	3.3752
119	161606	融通行业	1.5500	2.7200	3.5404
120	217005	招商先锋	1.5471	2.6371	3.1469
121	162202	荷银周期	1.5393	3.0143	3.4615
122	160805	长盛同智	1.5390	2.4492	3.7132
123	162102	金鹰小盘	1.5265	2.1465	3.8859
124	020006	金象保本增值	1.5120	1.7020	1.0695
125	070001	嘉实成长	1.5108	3.0608	2.8245
126	161607	融通巨潮	1.5090	2.8390	4.3568
127	519017	大成成长	1.5080	2.2100	2.9352
128	519005	海富股票	1.5050	2.7570	3.6501
129	320001	诺安平衡	1.4976	2.9976	2.4280
130	610001	信达澳银增长	1.4876	1.4876	3.9843
131	151002	银河收益	1.4871	1.7871	0.8272
132	161706	招商成长	1.4817	3.3920	3.5792
133	340001	兴业转基	1.4789	2.3999	2.2611
134	257030	德盛优势	1.4700	1.4700	3.3755
135	162205	荷银风险预算	1.4683	1.9433	2.2707
136	070011	嘉实策略	1.4670	1.4670	3.0197
137	002001	华夏回报	1.4590	3.0930	2.5299
138	400001	东方龙	1.4561	2.4776	4.1485
139	161903	万家公用	1.4558	2.1858	3.8004
140	110005	易基积极	1.4522	4.0474	3.6767
141	162203	荷银稳定	1.4519	2.9519	2.8476
142	161605	融通蓝筹	1.4490	2.5790	3.7223
143	530005	建信配置	1.4477	1.4477	3.4589
144	163503	天治核心	1.4357	2.4457	3.4441
145	580001	东吴嘉禾	1.4307	2.5207	2.6253
146	350001	天治财富	1.4156	2.3256	2.3202
147	166001	中欧趋势	1.4153	1.4153	4.1657
148	213003	宝盈策略	1.4138	1.4138	4.0553
149	202001	南方稳健成长	1.4032	3.1482	3.5801
150	200001	长城久恒平衡	1.4030	2.5130	2.6335
151	519087	新世纪优选	1.3995	2.5905	2.3850
152	530001	建信价值	1.3974	2.4416	3.6109
153	162006	长城久富	1.3946	3.2754	2.8921
154	519068	添富焦点	1.3879	1.3879	2.7617
155	240001	宝康消费	1.3875	3.0452	2.8616
156	519300	大成300	1.3769	2.6969	4.3106
157	450003	国富潜力	1.3701	1.3701	3.8663
158	020008	国泰混合	1.3640	1.3890	1.4126
159	260101	景顺长城优选	1.3574	3.1681	2.9191
160	121005	国投瑞银创新	1.3327	2.2931	3.7686
161	121001	国投融华	1.3274	2.1794	1.8648
162	210001	金鹰优选	1.3253	2.4453	3.1282
163	217009	招商价值	1.3185	1.3185	3.6231
164	510080	长盛债券	1.2800	1.7100	1.0899
165	519001	银华优选股票	1.2746	4.3403	2.5835
166	161902	万家保本	1.2660	1.3830	0.1820
167	310318	盛利配置	1.2656	1.6656	1.2075
168	398021	中海能源	1.2631	1.3431	3.3126
169	110010	易基价值成长	1.2619	1.2619	4.2548
170	002021	华回报二	1.2550	2.1670	3.2922
171	360006	光大增长	1.2387	2.5187	-47.0731
172	040007	华安成长	1.2371	2.5520	3.8794
173	510081	长盛精选	1.2338	2.9338	3.3160
174	162605	景顺鼎益	1.2320	3.2220	3.4425
175	240003	宝康债券	1.2278	1.3978	0.1550
176	310328	新动力	1.2179	3.1013	3.4398
177	050008	博时产业	1.2160	2.4280	2.5295
178	180012	银华富裕	1.2159	1.9109	3.2436
179	070005	嘉实债券	1.2150	1.5150	0.5795
180	360001	量化核心	1.2103	3.0540	4.2194
181	100018	富国天利债券	1.2031	1.5831	0.6526
182	519015	海富通精选二号	1.2030	1.2030	2.6451
183	151001	银河稳健	1.2014	3.0064	3.6047
184	260108	景顺成长	1.1990	2.5490	3.1842
185	202002	南稳贰号	1.1985	2.5472	3.3012
186	540003	汇丰晋信策略	1.1913	1.1913	3.1339
187	161603	融通债券	1.1680	1.3430	0.3436
188	110003	易基５０	1.1653	2.9853	3.6559
189	450001	国富收益	1.1561	2.1291	2.5730
190	160611	鹏华优质治理	1.1560	1.1560	3.3989
191	519021	金鼎价值精选	1.1550	1.8000	3.0330
192	377020	内需动力	1.1529	1.1529	2.6442
193	519688	交银精选	1.1506	3.0864	2.9620
194	161610	融通领先成长	1.1480	2.9560	3.6101
195	213001	宝盈鸿利	1.1476	2.7876	3.2107
196	570001	诺德价值	1.1424	1.1424	3.5815
197	160311	华夏蓝筹	1.1410	3.3720	2.7003
198	519035	富国天博	1.1390	3.0481	3.1796
199	180001	银华优势企业	1.1373	2.7573	2.9883
200	202005	南方成份精选	1.1367	1.1367	3.4775
201	398011	中海分红	1.1318	2.2418	3.2570
202	550001	信诚四季	1.1317	2.0247	2.9473
203	410003	华富成长	1.1261	1.1561	3.5399
204	202101	南方宝元债券	1.1230	2.2930	1.1621
205	070003	嘉实稳健	1.1190	3.0290	3.0387
206	050002	博时裕富	1.1170	3.0970	4.0037
207	217008	招商安本增利	1.1156	1.1606	0.3147
208	100016	富国天源平衡	1.1017	2.3623	2.7514
209	320003	诺安股票	1.0982	2.9817	2.3486
210	217003	招商债券	1.0976	1.3341	0.0638
211	121003	国投股票	1.0926	2.5326	3.4072
212	217203	招商债券B	1.0921	1.3286	0.0641
213	050007	博时平衡配置	1.0920	2.1530	1.7707
214	180003	银华道琼斯88	1.0905	2.8905	3.3943
215	200006	长城股票	1.0904	2.2704	2.0114
216	180002	银华保本增值	1.0850	1.0850	0.7896
217	257020	德盛精选	1.0840	2.9710	2.8463
218	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0800	1.9650	2.5641
219	519994	长信金利	1.0785	2.6754	3.9418
220	519011	海富精选	1.0739	3.8891	2.5986
221	288102	中信双利	1.0730	1.1530	0.1867
222	001001	华夏债券A/B	1.0720	1.3020	0.1869
223	560002	益民红利	1.0699	2.2114	3.1130
224	001003	华夏债券C	1.0670	1.2970	0.2820
225	121002	国投景气	1.0608	2.7738	2.8505
226	519181	万家和谐增长	1.0589	1.9509	2.6066
227	310308	盛利精选	1.0577	2.5197	2.6295
228	240010	华宝行业精选	1.0536	1.0536	2.1128
229	519993	长信增利	1.0532	2.2722	2.8315
230	160602	鹏华普天债券	1.0460	1.1750	0.0000
231	483003	工银精选	1.0434	2.1083	2.9705
232	519666	银河银信	1.0404	1.0404	0.1637
233	020002	国泰金龙债券	1.0400	1.2030	0.0000
234	160608	鹏华普天债券B	1.0390	1.1680	0.0000
235	090002	大成债券	1.0365	1.2660	0.0193
236	163402	兴业趋势	1.0334	4.7465	2.8259
237	160910	大成创新成长	1.0300	2.2410	3.5176
238	092002	大成债Ｃ	1.0292	1.2587	0.0097
239	320005	诺安价值	1.0279	1.9729	2.3091
240	485105	工银强债A	1.0248	1.0248	0.1564
241	485005	工银强债B	1.0239	1.0239	0.1467
242	270007	广发大盘	1.0211	1.0211	0.0000
243	213002	宝盈区域增长	1.0171	2.6133	2.8621
244	320004	诺安债券	1.0082	1.0228	-0.0099
245	202102	南方多利	1.0070	1.0351	0.1691
246	410001	华富优选	1.0067	2.5848	1.6869
247	050006	博时稳定债券	1.0065	1.0387	0.0099
248	290003	泰信短债	1.0047	1.0227	0.0199
249	070009	嘉实短债	1.0045	1.0293	0.0299
250	519519	友邦短债	1.0038	1.0178	0.0000
251	110008	易方达收益B	1.0036	1.0301	0.0000
252	110007	易方达收益A	1.0036	1.0301	0.0000
253	400003	东方精选	0.9610	3.1974	4.6499
254	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
255	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000
256	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000
257	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
258	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
259	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
260	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000
261	200008	长城品牌	未公布	未公布	0.0000

来源：中金在线

数据载入中...

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