开放式基金每日净值7-24 数据精华_中国经济网—

开放式基金每日净值7-24

2007年07月27日 16:08

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	9.1880	9.2330	0.0871
2	000011	华夏大盘	5.3160	5.4960	0.0941
3	377010	上投α	4.8759	4.9159	0.2653
4	375010	上投优势	4.4757	4.9257	-0.0089
5	110002	易基策略	4.3900	4.9400	0.4347
6	162204	荷银精选	4.3705	4.4405	0.7840
7	159901	深100ETF	4.3540	4.4740	0.1841
8	519008	添富优势	4.0774	4.5074	-0.3446
9	070002	嘉实增长	4.0670	4.4080	0.2959
10	200002	长城久泰	3.9617	4.0217	0.0834
11	260104	景顺内需增长	3.8220	4.5120	-0.1307
12	070006	嘉实服务	3.7140	3.8340	0.5414
13	040001	华安创新	3.6600	3.8900	0.7432
14	020005	国泰金马	3.6500	3.7800	-0.4907
15	270005	广发聚丰	3.6268	4.2268	0.2793
16	040002	华安Ａ股	3.5550	3.9250	0.0000
17	240005	华宝策略	3.5018	3.6218	0.0886
18	510880	红利ETF	3.4930	3.4930	0.2583
19	206001	鹏华行业成长	3.2415	3.3915	-0.0247
20	050009	新兴成长	3.2410	3.2410	0.2474
21	510050	50 ETF	3.1970	3.8570	0.1253
22	481001	工银价值	3.1807	3.5807	-0.7613
23	360005	光大红利	3.0163	3.1563	0.2693
24	240008	华宝收益	3.0156	3.0156	0.3561
25	257010	德盛小盘	2.9440	3.0940	0.2383
26	180010	银华优质增长	2.8841	2.8841	0.0763
27	340006	兴业全球	2.8397	2.8397	0.1870
28	040005	华安宏利	2.8269	2.9069	-0.1484
29	150103	银河银泰	2.8256	3.1556	0.3053
30	020001	国泰金鹰增长	2.8140	3.5770	0.3566
31	020003	国泰金龙行业	2.6600	3.4920	0.2261
32	255010	德盛稳健	2.6100	2.7300	-0.1530
33	112002	易策二号	2.5950	2.7400	0.2705
34	519690	交银稳健	2.5745	2.6245	0.3273
35	160607	鹏华价值	2.5650	2.7350	0.2737
36	100020	富国天益	2.5405	3.4970	-0.7268
37	110009	易基价值	2.5356	2.7156	0.3284
38	350002	天治品质	2.5233	2.8833	-0.1425
39	378010	上投先锋	2.4764	2.4764	0.2713
40	163803	中银增长	2.4656	2.7156	0.0771
41	217001	招商安泰股票	2.4584	3.2834	0.5357
42	162703	广发小盘	2.4544	3.4144	-0.2074
43	090003	大成蓝筹稳健	2.4441	3.1941	0.2708
44	519018	汇添均衡	2.4329	2.5329	-0.1682
45	270006	广发优选	2.4065	2.7365	0.2750
46	202003	南方绩优成长	2.4057	2.4057	0.4174
47	260109	景顺内需增长2	2.4000	2.4000	0.0000
48	240009	华宝先进	2.3844	2.3844	0.1638
49	540002	汇丰龙腾	2.3677	2.3677	-0.0042
50	202202	南方避险	2.3506	2.8446	0.1022
51	160505	博时主题	2.3494	3.2704	0.1108
52	159902	中小板	2.3470	2.3470	-0.2550
53	160106	南方高增	2.3449	3.2489	0.4025
54	002011	华夏红利	2.3300	3.1630	-0.1286
55	519692	交银成长	2.2956	2.2956	-0.0914
56	162607	景顺资源	2.2670	2.9270	0.2210
57	240004	华宝动力	2.1346	3.2146	0.3715
58	530003	建信成长	2.1210	2.4710	0.1416
59	161609	融通动力先锋	2.0900	2.1900	-0.0478
60	288002	中信红利	2.0885	3.4885	0.3411
61	260103	景顺长城动力	2.0815	2.9215	-0.0192
62	162207	荷银效率	2.0758	2.0758	0.3966
63	290002	泰信先行	2.0708	2.9308	0.0531
64	519180	万家180	2.0485	2.8785	0.1271
65	090006	大成财富	1.9970	2.2690	0.1003
66	270001	广发聚富	1.9906	3.5506	-0.0653
67	288001	中信经典	1.9896	2.9896	0.3936
68	163804	中银收益	1.9833	2.0433	-0.3066
69	233001	巨田基础行业	1.9693	2.2293	0.1118
70	460001	友邦盛世	1.9617	2.9667	-0.2187
71	398001	中海成长	1.9568	2.8468	0.2562
72	100026	富国天合稳健	1.9551	2.0051	-0.4278
73	580002	东吴动力	1.9358	1.9358	0.4619
74	550002	信诚精萃	1.9302	2.0502	0.3796
75	540001	汇丰2016	1.9183	2.0183	0.1096
76	270002	广发稳健	1.8990	3.2190	0.3965
77	217002	招商安泰平衡	1.8876	2.5026	0.3669
78	100022	富国天瑞	1.8865	3.0565	-0.6739
79	310358	新经济	1.8623	1.8623	-0.0590
80	000021	华夏优势	1.8570	1.9770	0.1618
81	590001	中邮核心	1.8558	2.6658	0.0108
82	200007	长城安心回报	1.8094	2.1194	0.3995
83	373010	上投双息	1.8083	2.1663	0.3329
84	519100	长盛100	1.7876	1.8276	0.0952
85	000001	华夏成长	1.7840	2.9650	0.0561
86	162201	荷银成长	1.7738	2.8538	0.0733
87	160605	鹏华中国50	1.7530	3.2830	0.0571
88	450002	国富弹性	1.7437	2.4537	0.0918
89	160610	鹏华动力	1.7140	1.7140	0.1753
90	163801	中银中国	1.7123	2.8823	0.0584
91	240002	宝康配置	1.7086	3.2486	0.2523
92	070010	嘉实主题	1.7020	2.5670	0.7101
93	160603	鹏华收益	1.7020	3.0120	0.5910
94	110001	易基平稳	1.6860	2.7960	0.0593
95	519007	海富回报	1.6850	2.2780	0.6571
96	253010	德盛安心	1.6820	1.9520	0.0000
97	481004	工银稳健	1.6749	1.6749	-0.1431
98	519029	华夏稳增	1.6700	2.3750	0.1199
99	163302	巨田资源	1.6602	2.8952	0.1085
100	420001	天弘精选	1.6597	2.0647	0.1509
101	519003	海富收益	1.6490	2.4960	0.5488
102	050004	博时精选	1.6401	3.0301	0.3979
103	519996	长信银利	1.6359	2.7659	0.1224
104	160105	南方积配	1.6353	2.6903	0.0734
105	050201	博时价值贰号	1.6300	2.0500	0.3077
106	290004	泰信优质	1.6205	1.9105	0.3778
107	160706	嘉实300	1.6200	2.8590	0.1236
108	090004	大成精选增值	1.6177	3.0182	0.3038
109	080001	长盛成长	1.6160	2.8200	-0.0618
110	162208	泰达荷银首选	1.6137	1.6637	0.5797
111	161005	富国天惠	1.6032	2.8032	-0.5089
112	161604	融通深证100	1.6000	2.7700	0.2506
113	070007	嘉实保本	1.5960	1.6760	0.0627
114	161601	新蓝筹	1.5850	3.1500	0.2974
115	040004	华安宝利	1.5820	3.0220	-0.0632
116	050001	博时增长	1.5690	3.2890	0.1276
117	090001	大成价值增长	1.5670	3.2270	0.2367
118	519013	海富优势	1.5600	2.0160	-0.1280
119	162202	荷银周期	1.5574	3.0324	1.1759
120	217005	招商先锋	1.5535	2.6435	0.4137
121	161606	融通行业	1.5490	2.7190	-0.0645
122	160805	长盛同智	1.5356	2.4458	-0.2209
123	162102	金鹰小盘	1.5274	2.1474	0.0590
124	070001	嘉实成长	1.5147	3.0647	0.2581
125	020006	金象保本增值	1.5140	1.7040	0.1323
126	519005	海富股票	1.5120	2.7640	0.4651
127	161607	融通巨潮	1.5110	2.8410	0.1325
128	519017	大成成长	1.5070	2.2090	-0.0663
129	320001	诺安平衡	1.5057	3.0057	0.5409
130	610001	信达澳银增长	1.4939	1.4939	0.4235
131	161706	招商成长	1.4881	3.3984	0.4319
132	151002	银河收益	1.4846	1.7846	-0.1681
133	340001	兴业转基	1.4835	2.4045	0.3110
134	162205	荷银风险预算	1.4767	1.9517	0.5721
135	257030	德盛优势	1.4760	1.4760	0.4082
136	070011	嘉实策略	1.4700	1.4700	0.2045
137	400001	东方龙	1.4596	2.4811	0.2404
138	110005	易基积极	1.4588	4.0641	0.4545
139	002001	华夏回报	1.4580	3.0920	-0.0685
140	162203	荷银稳定	1.4577	2.9577	0.3995
141	161605	融通蓝筹	1.4520	2.5820	0.2070
142	161903	万家公用	1.4488	2.1788	-0.4808
143	530005	建信配置	1.4486	1.4486	0.0622
144	163503	天治核心	1.4372	2.4472	0.1045
145	580001	东吴嘉禾	1.4353	2.5253	0.3215
146	350001	天治财富	1.4200	2.3300	0.3108
147	166001	中欧趋势	1.4157	1.4157	0.0283
148	213003	宝盈策略	1.4134	1.4134	-0.0283
149	202001	南方稳健成长	1.4070	3.1520	0.2708
150	530001	建信价值	1.4013	2.4455	0.2791
151	200001	长城久恒平衡	1.4000	2.5100	-0.2138
152	162006	长城久富	1.3926	3.2734	-0.1434
153	519087	新世纪优选	1.3921	2.5831	-0.5288
154	519068	添富焦点	1.3883	1.3883	0.0288
155	240001	宝康消费	1.3883	3.0460	0.0577
156	519300	大成300	1.3786	2.6986	0.1235
157	450003	国富潜力	1.3744	1.3744	0.3138
158	020008	国泰混合	1.3680	1.3930	0.2933
159	260101	景顺长城优选	1.3573	3.1680	-0.0074
160	121001	国投融华	1.3303	2.1823	0.2185
161	121005	国投瑞银创新	1.3291	2.2871	-0.2701
162	210001	金鹰优选	1.3229	2.4429	-0.1811
163	217009	招商价值	1.3209	1.3209	0.1820
164	510080	长盛债券	1.2806	1.7106	0.0469
165	519001	银华优选股票	1.2769	4.3477	0.1804
166	398021	中海能源	1.2668	1.3468	0.2929
167	161902	万家保本	1.2655	1.3825	-0.0395
168	310318	盛利配置	1.2646	1.6646	-0.0790
169	110010	易基价值成长	1.2638	1.2638	0.1506
170	002021	华回报二	1.2540	2.1660	-0.0797
171	360006	光大增长	1.2392	2.5192	0.0404
172	040007	华安成长	1.2362	2.5511	-0.0728
173	162605	景顺鼎益	1.2330	3.2230	0.0812
174	510081	长盛精选	1.2322	2.9322	-0.1297
175	240003	宝康债券	1.2288	1.3988	0.0814
176	180012	银华富裕	1.2185	1.9135	0.2138
177	310328	新动力	1.2176	3.1008	-0.0246
178	050008	博时产业	1.2170	2.4290	0.0822
179	070005	嘉实债券	1.2170	1.5170	0.1646
180	360001	量化核心	1.2103	3.0540	0.0000
181	100018	富国天利债券	1.2062	1.5862	0.2577
182	519015	海富通精选二号	1.2050	1.2050	0.1663
183	202002	南稳贰号	1.2047	2.5603	0.5173
184	151001	银河稳健	1.1992	3.0042	-0.1831
185	260108	景顺成长	1.1980	2.5480	-0.0834
186	540003	汇丰晋信策略	1.1913	1.1913	0.0000
187	161603	融通债券	1.1670	1.3420	-0.0856
188	110003	易基５０	1.1659	2.9859	0.0515
189	450001	国富收益	1.1624	2.1399	0.5449
190	160611	鹏华优质治理	1.1580	1.1580	0.1730
191	377020	内需动力	1.1553	1.1553	0.2082
192	519021	金鼎价值精选	1.1550	1.8000	0.0000
193	519688	交银精选	1.1510	3.0868	0.0348
194	213001	宝盈鸿利	1.1502	2.7902	0.2266
195	161610	融通领先成长	1.1490	2.9590	0.0871
196	570001	诺德价值	1.1446	1.1446	0.1926
197	160311	华夏蓝筹	1.1420	3.3740	0.0876
198	202005	南方成份精选	1.1410	1.1410	0.3783
199	180001	银华优势企业	1.1399	2.7599	0.2286
200	550001	信诚四季	1.1370	2.0300	0.4683
201	519035	富国天博	1.1361	3.0403	-0.2546
202	398011	中海分红	1.1292	2.2392	-0.2297
203	202101	南方宝元债券	1.1249	2.2949	0.1692
204	410003	华富成长	1.1223	1.1523	-0.3374
205	070003	嘉实稳健	1.1220	3.0350	0.2681
206	630001	华商领先企业	1.1214	1.1214	0.2682
207	050002	博时裕富	1.1190	3.0990	0.1791
208	217008	招商安本增利	1.1152	1.1602	-0.0359
209	100016	富国天源平衡	1.0998	2.3604	-0.1725
210	320003	诺安股票	1.0994	2.9829	0.1093
211	217003	招商债券	1.0984	1.3349	0.0729
212	050007	博时平衡配置	1.0940	2.1550	0.1832
213	180003	银华道琼斯88	1.0932	2.8932	0.2476
214	121003	国投股票	1.0929	2.5329	0.0275
215	217203	招商债券B	1.0929	1.3294	0.0733
216	200006	长城股票	1.0921	2.2721	0.1559
217	257020	德盛精选	1.0920	2.9830	0.7380
218	180002	银华保本增值	1.0866	1.0866	0.1475
219	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0810	1.9660	0.0926
220	519994	长信金利	1.0803	2.6797	0.1669
221	560002	益民红利	1.0767	2.2237	0.6356
222	519011	海富精选	1.0762	3.8967	0.2142
223	288102	中信双利	1.0753	1.1553	0.2144
224	001001	华夏债券A/B	1.0730	1.3030	0.0933
225	001003	华夏债券C	1.0680	1.2980	0.0937
226	121002	国投景气	1.0609	2.7739	0.0094
227	310308	盛利精选	1.0581	2.5201	0.0378
228	519181	万家和谐增长	1.0549	1.9439	-0.3778
229	240010	华宝行业精选	1.0534	1.0534	-0.0190
230	519993	长信增利	1.0515	2.2705	-0.1614
231	160602	鹏华普天债券	1.0460	1.1750	0.0000
232	519666	银河银信	1.0416	1.0416	0.1153
233	483003	工银精选	1.0409	2.1038	-0.2396
234	020002	国泰金龙债券	1.0400	1.2030	0.0000
235	160608	鹏华普天债券B	1.0390	1.1680	0.0000
236	090002	大成债券	1.0363	1.2658	-0.0193
237	160910	大成创新成长	1.0340	2.2450	0.3883
238	320005	诺安价值	1.0338	1.9788	0.5740
239	163402	兴业趋势	1.0330	4.7449	-0.0387
240	092002	大成债Ｃ	1.0290	1.2585	-0.0194
241	485105	工银强债A	1.0261	1.0261	0.1269
242	485005	工银强债B	1.0253	1.0253	0.1367
243	270007	广发大盘	1.0211	1.0211	0.0000
244	213002	宝盈区域增长	1.0148	2.6093	-0.2261
245	320004	诺安债券	1.0083	1.0229	0.0099
246	202102	南方多利	1.0076	1.0357	0.0596
247	410001	华富优选	1.0068	2.5850	0.0099
248	050006	博时稳定债券	1.0065	1.0387	0.0000
249	070009	嘉实短债	1.0046	1.0294	0.0100
250	290003	泰信短债	1.0045	1.0225	-0.0199
251	519519	友邦短债	1.0040	1.0180	0.0199
252	110008	易方达收益B	1.0037	1.0302	0.0100
253	110007	易方达收益A	1.0037	1.0302	0.0100
254	400003	东方精选	0.9580	3.1893	-0.3122
255	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
256	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000
257	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
258	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
259	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
260	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000
261	200008	长城品牌	未公布	未公布	0.0000

来源：中金在线

数据载入中...

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