开放式基金每日净值7-25 数据精华_中国经济网—

开放式基金每日净值7-25

2007年07月27日 16:04

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	9.4080	9.4530	2.3944
2	000011	华夏大盘	5.4520	5.6320	2.5583
3	377010	上投α	4.9367	4.9767	1.2469
4	375010	上投优势	4.5541	5.0041	1.7517
5	110002	易基策略	4.4690	5.0190	1.7995
6	162204	荷银精选	4.4382	4.5082	1.5490
7	159901	深100ETF	4.4350	4.5550	1.8604
8	519008	添富优势	4.1094	4.5394	0.7848
9	070002	嘉实增长	4.0830	4.4240	0.3934
10	200002	长城久泰	4.0454	4.1054	2.1127
11	260104	景顺内需增长	3.8580	4.5480	0.9419
12	070006	嘉实服务	3.7670	3.8870	1.4270
13	270005	广发聚丰	3.6988	4.2988	1.9852
14	020005	国泰金马	3.6940	3.8240	1.2055
15	040001	华安创新	3.6910	3.9210	0.8470
16	040002	华安Ａ股	3.6240	3.9940	1.9409
17	510880	红利ETF	3.6010	3.6010	3.0919
18	240005	华宝策略	3.5576	3.6776	1.5935
19	050009	新兴成长	3.3320	3.3320	2.8078
20	206001	鹏华行业成长	3.2822	3.4322	1.2556
21	510050	50 ETF	3.2680	3.9410	2.2208
22	481001	工银价值	3.2007	3.6007	0.6288
23	360005	光大红利	3.0793	3.2193	2.0887
24	240008	华宝收益	3.0704	3.0704	1.8172
25	257010	德盛小盘	2.9670	3.1170	0.7813
26	180010	银华优质增长	2.9027	2.9027	0.6449
27	340006	兴业全球	2.8774	2.8774	1.3276
28	150103	银河银泰	2.8683	3.1983	1.5112
29	020001	国泰金鹰增长	2.8680	3.6310	1.9190
30	040005	华安宏利	2.8678	2.9478	1.4468
31	020003	国泰金龙行业	2.6920	3.5240	1.2030
32	112002	易策二号	2.6390	2.7840	1.6956
33	255010	德盛稳健	2.6380	2.7580	1.0728
34	160607	鹏华价值	2.6110	2.7810	1.7934
35	519690	交银稳健	2.6064	2.6564	1.2391
36	110009	易基价值	2.5803	2.7603	1.7629
37	350002	天治品质	2.5692	2.9292	1.8190
38	100020	富国天益	2.5520	3.5085	0.4527
39	378010	上投先锋	2.5252	2.5252	1.9706
40	162703	广发小盘	2.5248	3.4848	2.8683
41	163803	中银增长	2.5051	2.7551	1.6020
42	217001	招商安泰股票	2.4962	3.3212	1.5376
43	090003	大成蓝筹稳健	2.4867	3.2367	1.7430
44	270006	广发优选	2.4438	2.7738	1.5500
45	519018	汇添均衡	2.4436	2.5436	0.4398
46	202003	南方绩优成长	2.4265	2.4265	0.8646
47	260109	景顺内需增长2	2.4240	2.4240	1.0000
48	240009	华宝先进	2.4193	2.4193	1.4637
49	540002	汇丰龙腾	2.4111	2.4111	1.8330
50	160505	博时主题	2.3953	3.3163	1.9537
51	159902	中小板	2.3750	2.3750	1.1930
52	160106	南方高增	2.3661	3.2701	0.9041
53	202202	南方避险	2.3641	2.8581	0.5743
54	002011	华夏红利	2.3630	3.1960	1.4163
55	519692	交银成长	2.3249	2.3249	1.2764
56	162607	景顺资源	2.2900	2.9500	1.0146
57	240004	华宝动力	2.1637	3.2437	1.3633
58	530003	建信成长	2.1434	2.4934	1.0561
59	161609	融通动力先锋	2.1320	2.2320	2.0096
60	288002	中信红利	2.1115	3.5115	1.1013
61	290002	泰信先行	2.1078	2.9678	1.7867
62	162207	荷银效率	2.1026	2.1026	1.2911
63	260103	景顺长城动力	2.0973	2.9373	0.7591
64	519180	万家180	2.0954	2.9254	2.2895
65	090006	大成财富	2.0230	2.2950	1.3020
66	233001	巨田基础行业	2.0171	2.2771	2.4273
67	163804	中银收益	2.0155	2.0755	1.6236
68	288001	中信经典	2.0129	3.0129	1.1711
69	270001	广发聚富	2.0107	3.5707	1.0097
70	398001	中海成长	1.9839	2.8739	1.3849
71	460001	友邦盛世	1.9816	2.9866	1.0144
72	100026	富国天合稳健	1.9721	2.0221	0.8695
73	580002	东吴动力	1.9718	1.9718	1.8597
74	550002	信诚精萃	1.9661	2.0861	1.8599
75	540001	汇丰2016	1.9344	2.0344	0.8393
76	270002	广发稳健	1.9174	3.2374	0.9689
77	100022	富国天瑞	1.9148	3.0848	1.5001
78	217002	招商安泰平衡	1.9101	2.5251	1.1920
79	590001	中邮核心	1.8910	2.7010	1.8968
80	000021	华夏优势	1.8780	1.9980	1.1309
81	310358	新经济	1.8623	1.8623	0.0000
82	200007	长城安心回报	1.8452	2.1552	1.9786
83	373010	上投双息	1.8348	2.1928	1.4655
84	519100	长盛100	1.8266	1.8666	2.1817
85	000001	华夏成长	1.7980	2.9790	0.7848
86	162201	荷银成长	1.7967	2.8767	1.2910
87	160605	鹏华中国50	1.7760	3.3060	1.3120
88	450002	国富弹性	1.7741	2.4841	1.7434
89	160610	鹏华动力	1.7410	1.7410	1.5753
90	163801	中银中国	1.7405	2.9105	1.6469
91	070010	嘉实主题	1.7370	2.6020	2.0564
92	240002	宝康配置	1.7264	3.2664	1.0418
93	160603	鹏华收益	1.7200	3.0300	1.0576
94	519007	海富回报	1.7130	2.3060	1.6617
95	110001	易基平稳	1.7070	2.8170	1.2456
96	163302	巨田资源	1.6980	2.9330	2.2768
97	253010	德盛安心	1.6950	1.9650	0.7729
98	519029	华夏稳增	1.6940	2.3990	1.4371
99	481004	工银稳健	1.6926	1.6926	1.0568
100	420001	天弘精选	1.6839	2.0889	1.4581
101	050004	博时精选	1.6730	3.0630	2.0060
102	519003	海富收益	1.6720	2.5190	1.3948
103	519996	长信银利	1.6639	2.7939	1.7116
104	050201	博时价值贰号	1.6550	2.0750	1.5337
105	160706	嘉实300	1.6550	2.8940	2.1605
106	160105	南方积配	1.6524	2.7074	1.0457
107	290004	泰信优质	1.6500	1.9400	1.8204
108	090004	大成精选增值	1.6413	3.0418	1.4589
109	080001	长盛成长	1.6380	2.8420	1.3614
110	162208	泰达荷银首选	1.6286	1.6786	0.9233
111	161604	融通深证100	1.6280	2.7980	1.7500
112	161005	富国天惠	1.6101	2.8101	0.4304
113	161601	新蓝筹	1.6096	3.1746	1.5521
114	070007	嘉实保本	1.6050	1.6850	0.5639
115	040004	华安宝利	1.5960	3.0360	0.8850
116	050001	博时增长	1.5870	3.3070	1.1472
117	090001	大成价值增长	1.5818	3.2418	0.9445
118	519013	海富优势	1.5800	2.0360	1.2821
119	162202	荷银周期	1.5776	3.0526	1.2970
120	161606	融通行业	1.5730	2.7430	1.5494
121	217005	招商先锋	1.5721	2.6621	1.1973
122	160805	长盛同智	1.5548	2.4650	1.2503
123	162102	金鹰小盘	1.5533	2.1733	1.6957
124	519005	海富股票	1.5390	2.7910	1.7857
125	161607	融通巨潮	1.5380	2.8680	1.7869
126	070001	嘉实成长	1.5306	3.0806	1.0497
127	320001	诺安平衡	1.5266	3.0266	1.3881
128	020006	金象保本增值	1.5250	1.7150	0.7266
129	519017	大成成长	1.5210	2.2230	0.9290
130	610001	信达澳银增长	1.5170	1.5170	1.5463
131	161706	招商成长	1.5074	3.4177	1.2970
132	257030	德盛优势	1.5000	1.5000	1.6260
133	340001	兴业转基	1.4975	2.4185	0.9437
134	400001	东方龙	1.4952	2.5167	2.4390
135	151002	银河收益	1.4936	1.7936	0.6062
136	162205	荷银风险预算	1.4884	1.9634	0.7923
137	070011	嘉实策略	1.4870	1.4870	1.1565
138	110005	易基积极	1.4802	4.1180	1.4670
139	162203	荷银稳定	1.4771	2.9771	1.3309
140	161605	融通蓝筹	1.4770	2.6070	1.7218
141	161903	万家公用	1.4762	2.2062	1.8912
142	002001	华夏回报	1.4740	3.1080	1.0974
143	163503	天治核心	1.4685	2.4785	2.1778
144	530005	建信配置	1.4678	1.4678	1.3254
145	580001	东吴嘉禾	1.4525	2.5425	1.1984
146	350001	天治财富	1.4409	2.3509	1.4718
147	166001	中欧趋势	1.4398	1.4398	1.7023
148	202001	南方稳健成长	1.4302	3.1752	1.6489
149	213003	宝盈策略	1.4275	1.4275	0.9976
150	200001	长城久恒平衡	1.4260	2.5360	1.8571
151	530001	建信价值	1.4212	2.4654	1.4201
152	519300	大成300	1.4102	2.7302	2.2922
153	162006	长城久富	1.4054	3.2862	0.9191
154	240001	宝康消费	1.4032	3.0609	1.0733
155	519068	添富焦点	1.4008	1.4008	0.9004
156	450003	国富潜力	1.4003	1.4003	1.8845
157	519087	新世纪优选	1.3935	2.5845	0.1006
158	020008	国泰混合	1.3780	1.4030	0.7310
159	260101	景顺长城优选	1.3711	3.1818	1.0167
160	121005	国投瑞银创新	1.3467	2.3163	1.3242
161	210001	金鹰优选	1.3455	2.4655	1.7084
162	217009	招商价值	1.3441	1.3441	1.7564
163	121001	国投融华	1.3394	2.1914	0.6841
164	110010	易基价值成长	1.2914	1.2914	2.1839
165	398021	中海能源	1.2892	1.3692	1.7682
166	519001	银华优选股票	1.2891	4.3871	0.9554
167	510080	长盛债券	1.2868	1.7168	0.4841
168	002021	华回报二	1.2710	2.1830	1.3557
169	310318	盛利配置	1.2688	1.6688	0.3321
170	161902	万家保本	1.2677	1.3847	0.1738
171	510081	长盛精选	1.2604	2.9604	2.2886
172	360006	光大增长	1.2594	2.5394	1.6301
173	040007	华安成长	1.2584	2.5733	1.7958
174	162605	景顺鼎益	1.2500	3.2400	1.3788
175	360001	量化核心	1.2363	3.0800	2.1482
176	180012	银华富裕	1.2345	1.9295	1.3131
177	240003	宝康债券	1.2321	1.4021	0.2686
178	050008	博时产业	1.2300	2.4420	1.0682
179	202002	南稳贰号	1.2238	2.6009	1.5855
180	070005	嘉实债券	1.2230	1.5230	0.4930
181	519015	海富通精选二号	1.2210	1.2210	1.3278
182	310328	新动力	1.2176	3.1008	0.0000
183	151001	银河稳健	1.2161	3.0211	1.4093
184	100018	富国天利债券	1.2119	1.5919	0.4726
185	540003	汇丰晋信策略	1.2090	1.2090	1.4858
186	260108	景顺成长	1.2060	2.5560	0.6678
187	110003	易基５０	1.1911	3.0111	2.1614
188	450001	国富收益	1.1786	2.1678	1.3937
189	160611	鹏华优质治理	1.1760	1.1760	1.5544
190	519021	金鼎价值精选	1.1710	1.8160	1.3853
191	377020	内需动力	1.1690	1.1690	1.1858
192	161603	融通债券	1.1670	1.3420	0.0000
193	570001	诺德价值	1.1643	1.1643	1.7211
194	161610	融通领先成长	1.1640	2.9970	1.3055
195	519688	交银精选	1.1612	3.0970	0.8862
196	213001	宝盈鸿利	1.1604	2.8004	0.8868
197	550001	信诚四季	1.1577	2.0507	1.8206
198	202005	南方成份精选	1.1564	1.1564	1.3497
199	180001	银华优势企业	1.1539	2.7739	1.2282
200	160311	华夏蓝筹	1.1530	3.4000	0.9632
201	410003	华富成长	1.1492	1.1792	2.3969
202	519035	富国天博	1.1445	3.0628	0.7394
203	630001	华商领先企业	1.1438	1.1438	1.9975
204	398011	中海分红	1.1428	2.2528	1.2044
205	070003	嘉实稳健	1.1410	3.0730	1.6934
206	050002	博时裕富	1.1410	3.1210	1.9660
207	202101	南方宝元债券	1.1285	2.2985	0.3200
208	217008	招商安本增利	1.1208	1.1658	0.5022
209	320003	诺安股票	1.1186	3.0021	1.7464
210	100016	富国天源平衡	1.1137	2.3743	1.2639
211	257020	德盛精选	1.1130	3.0150	1.9231
212	121003	国投股票	1.1104	2.5504	1.6012
213	180003	银华道琼斯88	1.1081	2.9081	1.3630
214	050007	博时平衡配置	1.1030	2.1640	0.8227
215	200006	长城股票	1.1021	2.2821	0.9157
216	519994	长信金利	1.1016	2.7314	1.9717
217	217003	招商债券	1.0997	1.3362	0.1184
218	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0950	1.9800	1.2951
219	217203	招商债券B	1.0941	1.3306	0.1098
220	560002	益民红利	1.0937	2.2544	1.5789
221	180002	银华保本增值	1.0934	1.0934	0.6258
222	519011	海富精选	1.0905	3.9438	1.3287
223	288102	中信双利	1.0777	1.1577	0.2232
224	001001	华夏债券A/B	1.0750	1.3050	0.1864
225	121002	国投景气	1.0732	2.7862	1.1594
226	519993	长信增利	1.0713	2.2903	1.8830
227	519181	万家和谐增长	1.0708	1.9717	1.5073
228	001003	华夏债券C	1.0700	1.3000	0.1873
229	240010	华宝行业精选	1.0684	1.0684	1.4240
230	310308	盛利精选	1.0663	2.5283	0.7750
231	483003	工银精选	1.0530	2.1254	1.1625
232	160910	大成创新成长	1.0520	2.2630	1.7408
233	160602	鹏华普天债券	1.0460	1.1750	0.0000
234	163402	兴业趋势	1.0450	4.7928	1.1617
235	519666	银河银信	1.0443	1.0443	0.2592
236	320005	诺安价值	1.0436	1.9886	0.9480
237	160608	鹏华普天债券B	1.0400	1.1690	0.0962
238	020002	国泰金龙债券	1.0400	1.2030	0.0000
239	090002	大成债券	1.0365	1.2660	0.0193
240	560003	益民创新优势	1.0299	1.0299	2.7742
241	485105	工银强债A	1.0292	1.0292	0.3021
242	092002	大成债Ｃ	1.0291	1.2586	0.0097
243	485005	工银强债B	1.0283	1.0283	0.2926
244	213002	宝盈区域增长	1.0264	2.6294	1.1431
245	270007	广发大盘	1.0211	1.0211	0.0000
246	410001	华富优选	1.0144	2.5989	0.7549
247	320004	诺安债券	1.0084	1.0230	0.0099
248	202102	南方多利	1.0084	1.0365	0.0794
249	050006	博时稳定债券	1.0066	1.0388	0.0099
250	070009	嘉实短债	1.0050	1.0298	0.0398
251	290003	泰信短债	1.0048	1.0228	0.0299
252	519519	友邦短债	1.0041	1.0181	0.0100
253	110008	易方达收益B	1.0037	1.0302	0.0000
254	110007	易方达收益A	1.0037	1.0302	0.0000
255	400003	东方精选	0.9741	3.2331	1.6806
256	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
257	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000
258	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
259	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
260	200008	长城品牌	未公布	未公布	0.0000
261	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000

来源：中金在线

数据载入中...

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