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10月22日开放式基金收益净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年10月22日 22:06

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.2660	12.3110	-2.3019

2	000011	华夏大盘	6.7070	6.8870	-2.1875

3	377010	上投α	6.2708	6.3108	-1.2270

4	375010	上投优势	5.8613	6.3113	-1.4891

5	162204	荷银精选	5.7176	5.7876	-1.6259

6	159901	深证100ETF	5.5620	5.6820	-2.4895

7	110002	易基策略	5.4620	6.0920	-2.0269

8	519008	添富优势	5.4421	5.8721	-1.3415

9	200002	长城久泰	5.0031	5.0631	-2.2908

10	260104	景顺内需增长	4.9950	5.6850	-1.3041

11	510880	红利ETF	4.6970	4.6970	-4.3965

12	040002	华安Ａ股	4.5820	4.9520	-2.0731

13	070002	嘉实增长	4.5320	4.8730	-1.5211

14	040001	华安创新	4.3450	4.5750	-0.6176

15	510050	上证50ETF	4.2510	5.1050	-2.2084

16	070006	嘉实服务	4.2360	4.3560	-1.8081

17	481001	工银价值	3.9738	4.3738	-1.7189

18	206001	鹏华行业成长	3.9133	4.0633	-1.6240

19	240008	华宝收益	3.9029	3.9029	-1.2874

20	360005	光大红利	3.8956	4.0356	-2.0714

21	020001	国泰金鹰增长	3.6640	4.4270	-2.2933

22	340006	兴业全球视野	3.5160	3.5160	-1.6559

23	020003	国泰金龙行业	3.4310	4.2630	-1.2946

24	378010	上投先锋	3.3157	3.3157	-1.7920

25	162703	广发小盘	3.2492	4.2092	-1.8635

26	519690	交银稳健	3.2371	3.2871	-1.6975

27	255010	德盛稳健	3.2100	3.3300	-1.6243

28	100020	富国天益	3.1864	4.1429	-1.5693

29	040005	华安宏利	3.1638	3.5538	-1.5190

30	110009	易基价值	3.1603	3.3403	-2.3755

31	350002	天治品质	3.1414	3.5014	-1.9079

32	270006	广发优选	3.1253	3.4553	-1.2075

33	260109	景顺内需贰号	3.1160	3.1160	-1.1421

34	002011	华夏红利	3.1140	3.9470	-1.9521

35	217001	招商安泰股票	3.0639	3.8889	-1.7256

36	519692	交银成长	3.0490	3.0490	-1.6356

37	202003	南方绩优成长	3.0097	3.0097	-0.6536

38	160505	博时主题	3.0050	3.9260	-1.7974

39	160106	南方高增	2.9730	3.8770	-1.4715

40	540002	汇丰龙腾	2.9434	2.9434	-1.2580

41	240009	华宝先进	2.8274	2.8274	-1.1122

42	161609	融通动力先锋	2.8260	2.9260	-2.2822

43	159902	中小板	2.7130	2.7130	-2.7599

44	202202	南方避险	2.7120	3.2060	-0.7430

45	288002	中信红利	2.6425	4.0425	-2.9064

46	240004	华宝动力	2.6146	3.6946	-0.6082

47	233001	巨田基础行业	2.5781	2.8381	-2.6213

48	000021	华夏优势	2.5730	2.6930	-1.6813

49	530003	建信成长	2.4849	2.8349	-1.7671

50	550002	信诚精萃	2.4507	2.5707	-2.2730

51	270002	广发稳健	2.4336	3.7536	-0.3766

52	180010	银华优质增长	2.3816	3.5816	-1.3626

53	519100	长盛100	2.3681	2.4081	-2.5192

54	580002	东吴动力	2.3620	2.4620	-2.2230

55	288001	中信经典	2.3275	3.3275	-1.8926

56	240005	华宝策略	2.2836	4.4036	-1.8313

57	160610	鹏华动力	2.2760	2.2760	-1.3437

58	373010	上投双息	2.2642	2.6222	-1.3850

59	450002	国富弹性	2.2520	2.9620	-2.5108

60	163302	巨田资源	2.2441	3.4791	-1.8372

61	540001	汇丰2016	2.2381	2.3381	-1.0172

62	160605	鹏华中国50	2.2320	3.7620	-1.8038

63	050004	博时精选	2.2256	3.6156	-1.3081

64	519029	华夏稳增	2.2230	2.9280	-1.7241

65	217002	招商安泰平衡	2.2089	2.8239	-1.4895

66	000001	华夏成长	2.1860	3.3670	-1.4872

67	161606	融通行业	2.1780	3.3480	-0.6387

68	163801	中银中国	2.1657	3.3357	-1.7912

69	590001	中邮核心	2.1621	3.2921	-1.7183

70	100022	富国天瑞	2.1212	3.2912	-1.8917

71	162208	泰达荷银首选	2.0845	2.1345	-1.7903

72	162201	荷银成长	2.0780	3.1580	-0.9202

73	481004	工银成长	2.0709	2.0709	-0.8759

74	110001	易基平稳	2.0490	3.1590	-1.5377

75	160105	南方积配	2.0477	3.1027	-1.2157

76	090004	大成精选增值	2.0166	3.4171	-1.2294

77	162202	荷银周期	2.0162	3.4912	-1.6919

78	161005	富国天惠	2.0030	3.2030	-1.6595

79	161604	融通深证100	1.9980	3.1680	-2.3937

80	160805	长盛同智	1.9943	2.9045	-2.8782

81	519013	海富优势	1.9660	2.4220	-1.4042

82	240002	宝康配置	1.9652	3.5052	-0.7425

83	112002	易策二号	1.9540	3.4490	-1.4127

84	161605	融通蓝筹	1.9470	3.0770	-1.5672

85	253010	德盛安心	1.9230	2.1930	-0.9274

86	519017	大成成长	1.8910	2.5930	-0.8910

87	161706	招商成长	1.8829	3.7932	-1.9680

88	161607	融通巨潮	1.8600	3.2900	-1.9504

89	610001	信达澳银增长	1.8549	1.8549	-1.5446

90	161903	万家公用	1.8255	2.5555	-0.9495

91	257030	德盛优势	1.8250	1.8250	-0.9767

92	166001	中欧趋势	1.8124	1.8124	-2.3281

93	070001	嘉实成长	1.8100	3.3600	-1.1955

94	519300	大成300	1.8059	3.1259	-2.2940

95	450003	国富潜力	1.7839	1.7839	-2.2360

96	110005	易基积极	1.7719	4.9795	-1.8338

97	217009	招商价值	1.7703	1.7703	-1.9170

98	070007	嘉实保本	1.7670	1.8470	0.0000

99	162006	长城久富	1.7653	3.6461	-1.1811

100	202001	南方稳健成长	1.7598	3.5048	-1.6981

101	290004	泰信优质	1.7483	2.2483	-2.9800

102	070011	嘉实策略	1.7400	1.7400	-1.7504

103	070010	嘉实主题	1.7390	2.9040	-1.6403

104	162205	荷银风险预算	1.7339	2.2089	-0.5563

105	530005	建信配置	1.7249	1.7249	-1.5018

106	210001	金鹰优选	1.7115	2.8315	-1.8072

107	213003	宝盈策略	1.7106	1.9106	-2.5688

108	162102	金鹰小盘	1.7007	2.3207	-2.4101

109	519087	新世纪优选	1.6896	2.8806	-1.0773

110	260101	景顺长城优选	1.6875	3.4982	-1.2696

111	020006	金象保本增值	1.6810	1.8710	-0.0595

112	162203	荷银稳定	1.6799	3.1799	-0.8031

113	398021	中海能源	1.6705	1.7505	-2.2757

114	200001	长城久恒平衡	1.6640	2.7740	-0.6567

115	510081	长盛精选	1.6501	3.3501	-2.5972

116	519001	银华优选股票	1.6432	5.5318	-1.4809

117	240001	宝康消费	1.6337	3.3914	-1.0538

118	020008	国泰混合	1.6320	1.6570	-0.6090

119	530001	建信价值	1.6319	2.6761	-1.7874

120	110010	易基价值成长	1.6258	1.6558	-2.5300

121	162605	景顺鼎益	1.6220	3.6120	-1.4581

122	519068	添富焦点	1.6188	1.7688	-1.4189

123	121005	国投瑞银创新	1.6159	2.9294	-1.5715

124	151002	银河收益	1.6147	1.9147	-1.0176

125	270001	广发聚富	1.5890	3.8990	-1.3166

126	360006	光大增长	1.5785	2.8585	-2.0782

127	340001	兴业转基	1.5759	2.7569	-0.8930

128	040007	华安成长	1.5705	2.8854	-1.6347

129	050008	博时第三产业	1.5300	3.3850	-0.9709

130	310328	新动力	1.5232	3.6556	-1.9504

131	161610	融通领先成长	1.5150	3.9010	-1.6234

132	360001	量化核心	1.5030	3.4467	-2.9509

133	121001	国投融华	1.4982	2.3502	-0.8143

134	630001	华商领先企业	1.4921	1.5321	-2.7061

135	540003	汇丰晋信策略	1.4883	1.4883	-1.8984

136	519021	金鼎价值精选	1.4870	2.1320	-1.1960

137	151001	银河稳健	1.4868	3.2918	-2.2421

138	110003	易基５０	1.4859	3.3359	-1.9014

139	519688	交银精选	1.4806	3.4164	-1.6016

140	160611	鹏华优质治理	1.4790	1.4790	-1.9231

141	050002	博时裕富	1.4770	3.4570	-2.0557

142	202002	南稳贰号	1.4747	3.1342	-1.3908

143	377020	上投内需动力	1.4682	1.4682	-1.3505

144	570001	诺德价值优势	1.4656	1.4656	-2.5273

145	202005	南方成份精选	1.4647	1.4647	-1.2606

146	260108	景顺成长	1.4630	2.8130	-1.7461

147	320003	诺安股票	1.4471	3.3306	-1.4438

148	180001	银华优势企业	1.4359	3.0559	-1.6978

149	213001	宝盈鸿利	1.4244	3.0644	-2.0694

150	070003	嘉实稳健	1.4190	3.6360	-2.0704

151	519015	海富通精选2号	1.4130	1.4130	-1.3268

152	410003	华富成长	1.4098	1.4998	-2.2194

153	180003	银华道琼斯88	1.4040	3.2040	-1.5566

154	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4030	2.2880	-1.2667

155	519993	长信增利	1.3826	2.6216	-1.8458

156	121003	国投股票	1.3783	2.8183	-1.6203

157	002001	华夏回报	1.3780	3.3490	-1.7819

158	160311	华夏蓝筹核心	1.3770	3.9220	-1.7832

159	160706	嘉实300	1.3610	3.2290	-2.4373

160	160910	大成创新成长	1.3450	2.5560	-1.8248

161	450001	国富收益	1.3416	2.6203	-0.6737

162	240010	华宝行业精选	1.3381	1.3381	-2.6695

163	460002	友邦积极成长	1.3297	1.3297	-2.2998

164	050007	博时平衡配置	1.3290	2.3900	-0.7468

165	257020	德盛精选	1.3280	3.3450	-0.9694

166	100016	富国天源平衡	1.3257	2.5863	-2.0901

167	163402	兴业趋势	1.3210	5.8952	-1.4400

168	002021	华回报二	1.3150	2.4840	-4.8480

169	180012	银华富裕	1.3114	2.2464	-1.3985

170	260110	景顺长城精选	1.3080	1.3080	-1.2085

171	020010	国泰金牛创新	1.2820	1.3320	-1.1565

172	070005	嘉实债券	1.2810	1.6310	-0.5435

173	320005	诺安价值	1.2778	2.2228	-2.1817

174	100018	富国天利债券	1.2756	1.7056	-0.6078

175	510080	长盛债券	1.2696	1.8596	-0.5094

176	519180	万家180	1.2595	3.5495	-1.1614

177	310318	盛利配置	1.2494	1.7994	-0.5334

178	560003	益民创新优势	1.2481	1.2681	-2.4236

179	519994	长信金利	1.2445	3.3447	-2.6213

180	213002	宝盈区域增长	1.2365	2.9936	-2.7527

181	240003	宝康债券	1.2327	1.5027	-0.5085

182	270007	广发大盘成长	1.2270	1.2270	-1.4299

183	202101	南方宝元债券	1.2184	2.3884	-0.3272

184	180002	银华保本增值	1.2143	1.2143	-0.5813

185	217008	招商安本增利	1.2137	1.2587	-0.2957

186	162607	景顺资源	1.2100	3.1710	-1.7857

187	410001	华富优选	1.2081	2.9539	-1.7246

188	550001	信诚四季	1.2044	2.2974	-1.8019

189	560002	益民红利	1.1984	2.4436	-2.0355

190	400003	东方精选	1.1983	3.8438	-2.7038

191	310308	盛利精选	1.1970	2.7690	-1.4085

192	080001	长盛成长	1.1880	3.0320	-2.3026

193	161603	融通债券	1.1730	1.3480	-0.2551

194	200008	长城品牌优选	1.1638	1.1638	-1.9875

195	090003	大成蓝筹稳健	1.1488	3.7188	-0.9143

196	483003	工银平衡	1.1477	2.5003	-1.5272

197	519181	万家和谐增长	1.1474	2.2804	-2.2324

198	590002	中邮核心成长	1.1450	1.1450	-1.3696

199	519035	富国天博	1.1418	3.7460	-1.6876

200	257010	德盛小盘	1.1410	3.2710	-1.2121

201	150103	银河银泰	1.1313	3.6713	-1.6261

202	050009	博时新兴成长	1.1280	4.2320	-1.4847

203	519694	交银蓝筹	1.1247	1.1247	-1.4199

204	001001	华夏债券A/B	1.1170	1.3670	-0.3568

205	217003	招商债券	1.1164	1.3529	-0.1699

206	288102	中信双利	1.1164	1.2414	-0.5346

207	519018	汇添均衡	1.1161	3.0991	-1.6739

208	001003	华夏债券C类	1.1110	1.3610	-0.3587

209	217203	招商安泰债券B	1.1097	1.3462	-0.1709

210	485105	工银强债A	1.1074	1.1074	-0.6638

211	485005	工银强债B	1.1054	1.1054	-0.6650

212	040004	华安宝利	1.1050	3.3450	-0.9857

213	519996	长信银利	1.1041	3.0241	-2.5335

214	519003	海富收益	1.0950	2.7100	-1.5288

215	519666	银河银信	1.0933	1.1033	-0.3918

216	400001	东方龙	1.0919	2.8504	-2.5698

217	040008	华安策略优选	1.0824	2.6187	-1.4387

218	580001	东吴嘉禾	1.0823	2.8023	-0.8610

219	398011	中海分红	1.0817	2.4817	-1.6904

220	162209	荷银市值优选	1.0815	1.0815	-1.5565

221	200006	长城股票	1.0807	2.5207	-0.9713

222	020005	国泰金马	1.0760	4.4220	-1.5554

223	160603	鹏华收益	1.0750	3.5210	-0.8303

224	160602	鹏华普天债券	1.0740	1.2030	0.0000

225	163803	中银增长	1.0712	3.1546	-1.9945

226	161601	新蓝筹	1.0696	3.3646	-2.8520

227	160608	鹏华普天债券B	1.0640	1.1930	0.0000

228	090002	大成债券	1.0591	1.2886	0.2366

229	020002	国泰金龙债券	1.0570	1.2200	0.0000

230	519011	海富精选	1.0569	4.3834	-1.2797

231	200007	长城安心回报	1.0557	2.6866	-1.3180

232	161902	万家保本	1.0549	1.4219	-0.3778

233	202102	南方多利	1.0529	1.0810	-0.1801

234	360007	光大优势配置	1.0519	1.0519	-1.9847

235	217005	招商先锋	1.0508	3.0008	-1.5736

236	092002	大成债券C类	1.0501	1.2796	0.2291

237	160607	鹏华价值	1.0470	3.2070	-1.2264

238	290002	泰信先行	1.0446	3.3536	-2.4285

239	350001	天治财富	1.0432	2.5885	-1.5292

240	620001	宝石动力保本	1.0420	1.0420	-0.9035

241	519005	海富股票	1.0420	2.9910	-1.6053

242	270005	广发聚丰	1.0417	5.5421	-1.1482

243	320004	诺安债券	1.0412	1.0558	-0.2491

244	163804	中银收益	1.0401	2.2201	-2.3197

245	050001	博时增长	1.0390	3.5410	-1.2357

246	050201	博时价值贰号	1.0370	2.4920	-1.0496

247	100026	富国天合稳健	1.0333	2.4128	-1.3462

248	460001	友邦盛世	1.0332	3.4744	-1.4498

249	519007	海富回报	1.0310	2.5270	-1.3397

250	050106	博时稳定债券A	1.0280	1.0660	-0.1942

251	050006	博时稳定债券B	1.0270	1.0650	-0.1944

252	320001	诺安平衡	1.0262	3.2862	-1.6107

253	202801	南方全球	1.0200	1.0200	0.0000

254	162207	荷银效率	1.0190	2.4509	-1.4697

255	260103	景顺长城动力	1.0163	3.3063	-0.8971

256	121002	国投景气	1.0111	2.9801	-1.8635

257	090006	大成财富	1.0110	2.8330	-0.7851

258	290003	泰信短债	1.0088	1.0331	-0.0099

259	070009	嘉实短债	1.0071	1.0421	0.0000

260	519519	友邦短债	1.0050	1.0220	-0.0199

261	110008	易方达收益B	1.0029	1.0345	0.0000

262	110007	易方达收益A	1.0027	1.0343	-0.0100

263	310358	新经济	0.9995	2.3314	-0.8334

264	070012	嘉实海外	0.9990	0.9990	0.0000

265	398001	中海成长	0.9914	3.3577	-0.8600

266	090001	大成价值增长	0.9873	3.6473	-0.3935

267	420001	天弘精选	0.9772	2.5966	-0.9025

268	163503	天治核心成长	0.9626	2.8883	-1.6450

269	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000

270	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000

271	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000