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9月17日开放式基金收益净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年09月17日 22:21

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.1440	12.1890	1.8792
2	000011	华夏大盘	7.0470	7.2270	1.9679
3	162204	荷银精选	5.8849	5.9549	2.0090
4	159901	深100ETF	5.6740	5.7940	1.8489
5	110002	易基策略	5.6140	6.2440	1.6477
6	519008	添富优势	5.1260	5.5560	0.9552
7	200002	长城久泰	5.1070	5.1670	1.6926
8	510880	红利ETF	5.0930	5.0930	2.8889
9	260104	景顺内需增长	4.9680	5.6580	1.4913
10	040002	华安Ａ股	4.6140	4.9840	1.6523
11	040001	华安创新	4.3070	4.5370	0.5604
12	360005	光大红利	4.0202	4.1602	1.7489
13	206001	鹏华行业成长	3.9480	4.0980	2.1898
14	481001	工银价值	3.9428	4.3428	1.6238
15	020001	国泰金鹰增长	3.7650	4.5280	1.9220
16	020003	国泰金龙行业	3.4180	4.2500	1.3341
17	180010	银华优质增长	3.3856	3.5856	1.1654
18	112002	易策二号	3.3800	3.5750	2.0531
19	162703	广发小盘	3.3314	4.2914	1.7812
20	110009	易基价值	3.2817	3.4617	1.9668
21	378010	上投先锋	3.2603	3.2603	1.3523
22	519690	交银稳健	3.2501	3.3001	1.5371
23	002011	华夏红利	3.1830	4.0160	1.7583
24	255010	德盛稳健	3.1620	3.2820	1.4763
25	350002	天治品质	3.1355	3.4955	2.1968
26	270006	广发优选	3.1175	3.4475	1.4646
27	260109	景顺内需增长2	3.1010	3.1010	1.8056
28	040005	华安宏利	3.0881	3.4781	1.0041
29	519692	交银成长	3.0524	3.0524	2.1109
30	100020	富国天益	3.0180	3.9745	1.0446
31	540002	汇丰龙腾	2.9891	2.9891	2.2544
32	217001	招商安泰股票	2.9641	3.7891	1.5903
33	160505	博时主题	2.8735	3.7945	1.8105
34	159902	中小板	2.7600	2.7600	0.7299
35	288002	中信红利	2.7394	4.1394	2.6762
36	233001	巨田基础行业	2.6203	2.8803	1.5148
37	530003	建信成长	2.6028	2.9528	1.4500
38	090006	大成财富	2.5550	2.8270	0.6302
39	550002	信诚精萃	2.4733	2.5933	1.4979
40	270002	广发稳健	2.4296	3.7496	0.9809
41	310358	新经济	2.3871	2.3871	1.3975
42	100026	富国天合稳健	2.3754	2.4254	0.7935
43	288001	中信经典	2.3527	3.3527	1.0870
44	580002	东吴动力	2.3516	2.4516	1.4627
45	519100	长盛100	2.3411	2.3811	1.6941
46	590001	中邮核心	2.2982	3.2982	2.0696
47	240005	华宝策略	2.2889	4.4089	0.7305
48	160610	鹏华动力	2.2870	2.2870	1.6444
49	160605	鹏华中国50	2.2640	3.7940	1.7071
50	100022	富国天瑞	2.2535	3.4235	1.1218
51	540001	汇丰2016	2.2386	2.3386	0.8015
52	450002	国富弹性	2.2253	2.9353	1.5887
53	160603	鹏华收益	2.2240	3.5340	1.3674
54	163302	巨田资源	2.2048	3.4398	1.3422
55	420001	天弘精选	2.2020	2.6070	1.5542
56	162208	泰达荷银首选	2.1486	2.1986	1.7570
57	050004	博时精选	2.1428	3.5328	1.7136
58	217002	招商安泰平衡	2.1413	2.7563	1.1335
59	162201	荷银成长	2.1325	3.2125	0.8942
60	163801	中银中国	2.1309	3.3009	1.4908
61	481004	工银成长	2.1110	2.1110	2.5504
62	519180	万家180	2.0632	3.4632	1.6255
63	050201	博时价值贰号	2.0610	2.4810	1.9288
64	110001	易基平稳	2.0510	3.1610	1.0843
65	162202	荷银周期	2.0483	3.5233	1.2506
66	090004	大成精选增值	2.0037	3.4042	0.8050
67	160805	长盛同智	1.9786	2.8888	1.3264
68	161005	富国天惠	1.9420	3.1420	1.0038
69	213003	宝盈策略	1.9298	1.9298	1.5952
70	610001	信达澳银增长	1.9165	1.9165	1.4612
71	090001	大成价值增长	1.9138	3.5738	1.1308
72	040004	华安宝利	1.9120	3.3520	1.4862
73	217005	招商先锋	1.9004	2.9904	1.8217
74	253010	德盛安心	1.8760	2.1460	0.9688
75	519017	大成成长	1.8750	2.5770	1.0782
76	161706	招商成长	1.8447	3.7550	2.3015
77	530005	建信配置	1.8369	1.8369	1.5760
78	163503	天治核心成长	1.8362	2.8462	1.2015
79	400001	东方龙	1.8350	2.8565	1.2358
80	166001	中欧趋势	1.8328	1.8328	1.5908
81	257030	德盛优势	1.8270	1.8270	1.6129
82	290004	泰信优质	1.8150	2.3150	0.5819
83	110005	易基积极	1.8139	5.0854	1.5906
84	519300	大成300	1.8074	3.1274	1.7107
85	450003	国富潜力	1.7940	1.7940	1.7122
86	217009	招商价值	1.7622	1.7622	2.1506
87	162205	荷银风险预算	1.7388	2.2138	0.7708
88	161903	万家公用	1.7377	2.4677	1.7687
89	530001	建信价值	1.7265	2.7707	1.2194
90	162006	长城久富	1.7029	3.5837	1.0683
91	200001	长城久恒平衡	1.6980	2.8080	1.5550
92	162102	金鹰小盘	1.6958	2.3158	1.9294
93	260101	景顺长城优选	1.6953	3.5060	1.1938
94	162203	荷银稳定	1.6685	3.1685	-0.1855
95	110010	易基价值成长	1.6621	1.6921	1.7010
96	210001	金鹰优选	1.6563	2.7763	1.8447
97	519087	新世纪优选	1.6406	2.8316	0.7368
98	121005	国投瑞银创新	1.6391	2.9679	1.6938
99	020006	金象保本增值	1.6280	1.8180	0.6180
100	519001	银华优选股票	1.6242	5.4704	1.3984
101	270001	广发聚富	1.6117	3.9217	0.9331
102	151002	银河收益	1.6102	1.9102	0.3803
103	510081	长盛精选	1.6091	3.3091	2.2820
104	360006	光大增长	1.6076	2.8876	1.6953
105	040007	华安成长	1.5750	2.8899	1.3579
106	162605	景顺鼎益	1.5720	3.5620	1.6160
107	519068	添富焦点	1.5651	1.7151	1.2354
108	310328	新动力	1.5624	3.7268	1.5139
109	020008	国泰混合	1.5610	1.5860	1.2322
110	360001	量化核心	1.5605	3.5042	2.2273
111	540003	汇丰晋信策略	1.5341	1.5341	1.9742
112	160611	鹏华优质治理(LOF)	1.5210	1.5210	1.9437
113	630001	华商领先企业	1.5125	1.5125	1.5578
114	121001	国投融华	1.5010	2.3530	0.9483
115	151001	银河稳健	1.4957	3.3007	1.6032
116	260108	景顺成长	1.4940	2.8440	1.0825
117	002021	华回报二	1.4920	2.5090	1.0840
118	519021	金鼎价值精选	1.4910	2.1360	1.6360
119	050008	博时第三产业成长	1.4840	3.2830	1.8531
120	110003	易基５０	1.4786	3.2986	1.5731
121	570001	诺德价值优势	1.4762	1.4762	2.5210
122	050002	博时裕富	1.4550	3.4350	1.5352
123	377020	上投摩根内需动力	1.4436	1.4436	1.8054
124	180001	银华优势企业	1.4411	3.0611	1.3503
125	519688	交银精选	1.4362	3.3720	1.5485
126	121003	国投股票	1.4269	2.8669	1.5876
127	213001	宝盈鸿利	1.4212	3.0612	1.0236
128	519993	长信增利	1.4030	2.6320	1.5710
129	550001	信诚四季	1.4008	2.2938	1.4264
130	320003	诺安股票	1.3990	3.2825	1.5461
131	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3930	2.2780	1.9020
132	002001	华夏回报	1.3760	3.3470	0.8059
133	180003	银华道琼斯88	1.3745	3.1745	1.3942
134	257020	德盛精选	1.3500	3.3790	2.0408
135	160910	大成创新成长(LOF)	1.3360	2.5470	1.8293
136	460002	友邦华泰积极成长	1.3236	1.3236	1.5810
137	450001	国富收益	1.3193	2.5819	1.1656
138	100016	富国天源平衡	1.3145	2.5751	0.9678
139	200006	长城股票	1.3092	2.4892	1.0341
140	050007	博时平衡配置	1.2940	2.3550	1.0938
141	180012	银华富裕	1.2917	2.2267	1.4291
142	320005	诺安价值	1.2859	2.2309	1.6040
143	260110	景顺长城精选蓝筹	1.2810	1.2810	1.5055
144	100018	富国天利债券	1.2765	1.6565	0.4564
145	519994	长信金利	1.2729	3.4135	1.3859
146	560003	益民创新优势	1.2676	1.2676	1.5298
147	213002	宝盈区域增长	1.2669	3.0464	2.0377
148	020010	国泰金牛创新成长	1.2660	1.3160	1.9324
149	310318	盛利配置	1.2592	1.8092	0.3427
150	400003	东方精选	1.2165	3.8933	1.4511
151	560002	益民红利	1.2100	2.4646	1.5441
152	080001	长盛成长	1.2100	3.0540	1.5101
153	162607	景顺资源	1.2060	3.1670	1.1745
154	270007	广发大盘成长	1.2054	1.2054	1.3793
155	310308	盛利精选	1.1883	2.7603	0.9515
156	180002	银华保本增值	1.1766	1.1766	0.5555
157	257010	德盛小盘	1.1740	3.3040	1.4693
158	217008	招商安本增利	1.1740	1.2190	0.2648
159	483003	工银平衡	1.1649	2.5311	2.0321
160	519181	万家和谐增长	1.1556	2.2948	1.5198
161	200008	长城品牌优选	1.1532	1.1532	1.0427
162	150103	银河银泰	1.1276	3.6676	1.7230
163	519996	长信银利	1.1120	3.0320	1.1553
164	590002	中邮核心成长	1.1062	1.1062	2.7303
165	001001	华夏债券A/B	1.1020	1.3320	0.2730
166	217003	招商债券	1.1007	1.3372	-0.0363
167	050009	博时新兴成长	1.0990	4.1230	0.7333
168	519035	富国天博创新主题	1.0974	3.6272	1.0776
169	162209	泰达荷银市值优选	1.0964	1.0964	1.1906
170	001003	华夏债券C类	1.0960	1.3260	0.1828
171	217203	招商安泰债券B类	1.0945	1.3310	-0.0457
172	519694	交银施罗德蓝筹	1.0938	1.0938	1.0812
173	090003	大成蓝筹稳健	1.0811	3.6511	1.2266
174	163803	中银增长	1.0782	3.1724	1.1160
175	580001	东吴嘉禾	1.0768	2.7968	0.6637
176	519018	汇添均衡	1.0759	2.9947	1.3375
177	163804	中银收益	1.0759	2.2359	0.9855
178	020005	国泰金马	1.0670	4.3870	1.2334
179	288102	中信双利	1.0667	1.1917	0.2820
180	519666	银河银信	1.0652	1.0752	0.3486
181	485105	工银瑞信增强收益A类	1.0637	1.0637	0.2073
182	485005	工银瑞信增强收益B类	1.0622	1.0622	0.2075
183	160607	鹏华价值	1.0570	3.2360	0.9551
184	270005	广发聚丰	1.0563	5.3818	1.0233
185	160602	鹏华普天债券	1.0550	1.1840	0.0949
186	350001	天治财富	1.0515	2.5968	1.8106
187	040008	华安策略优选	1.0504	2.5867	0.8545
188	090002	大成债券	1.0476	1.2771	0.0382
189	160608	鹏华普天债券B	1.0450	1.1740	0.0000
190	020002	国泰金龙债券	1.0440	1.2070	0.0000
191	162207	荷银效率	1.0440	2.5110	1.0257
192	092002	大成债券C类	1.0395	1.2690	0.0385
193	290002	泰信先行	1.0380	3.3391	0.8452
194	460001	友邦盛世	1.0376	3.4849	1.7953
195	320001	诺安平衡	1.0321	3.2921	1.1169
196	050001	博时增长	1.0290	3.5310	0.7835
197	161902	万家保本	1.0272	1.3942	0.0390
198	200007	长城安心回报	1.0194	2.6049	1.8382
199	121002	国投景气	1.0169	2.9859	1.5884
200	320004	诺安债券	1.0105	1.0251	-0.0495
201	519519	友邦短债	1.0067	1.0207	0.0298
202	050006	博时稳定价值债券B类	1.0020	1.0400	0.0000
203	050106	博时稳定价值债券A类	1.0020	1.0400	-0.0997
204	110008	易方达收益B	1.0018	1.0319	-0.0299
205	110007	易方达收益A	1.0015	1.0316	-0.0299
206	290003	泰信短债	1.0015	1.0258	0.0599
207	260103	景顺长城动力	1.0010	3.2910	0.6536
208	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
209	519015	海富通精选二号	未公布	未公布	0.0000
210	070006	嘉实服务	未公布	未公布	0.0000
211	202002	南稳贰号	未公布	未公布	0.0000
212	410003	华富成长	未公布	未公布	0.0000
213	360007	光大保德信优势配置	未公布	未公布	0.0000
214	070002	嘉实增长	未公布	未公布	0.0000
215	070003	嘉实稳健	未公布	未公布	0.0000
216	240003	宝康债券	未公布	未公布	0.0000
217	161610	融通领先成长(LOF)	未公布	未公布	0.0000
218	240008	华宝收益	未公布	未公布	0.0000
219	519007	海富回报	未公布	未公布	0.0000
220	340006	兴业全球视野	未公布	未公布	0.0000
221	375010	上投优势	未公布	未公布	0.0000
222	160105	南方积配	未公布	未公布	0.0000
223	398021	中海能源	未公布	未公布	0.0000
224	398011	中海分红	未公布	未公布	0.0000
225	519013	海富优势	未公布	未公布	0.0000
226	510050	50 ETF	未公布	未公布	0.0000
227	519005	海富股票	未公布	未公布	0.0000
228	373010	上投双息	未公布	未公布	0.0000
229	161607	融通巨潮	未公布	未公布	0.0000
230	000021	华夏优势	未公布	未公布	0.0000
231	240004	华宝动力	未公布	未公布	0.0000
232	202005	南方成份精选	未公布	未公布	0.0000
233	161609	融通动力先锋	未公布	未公布	0.0000
234	410001	华富优选	未公布	未公布	0.0000
235	519029	华夏稳增	未公布	未公布	0.0000
236	070010	嘉实主题	未公布	未公布	0.0000
237	070011	嘉实策略	未公布	未公布	0.0000
238	160106	南方高增	未公布	未公布	0.0000
239	160706	嘉实300	未公布	未公布	0.0000
240	070005	嘉实债券	未公布	未公布	0.0000
241	161605	融通蓝筹	未公布	未公布	0.0000
242	161604	融通深证100	未公布	未公布	0.0000
243	161603	融通债券	未公布	未公布	0.0000
244	340001	兴业转基	未公布	未公布	0.0000
245	240001	宝康消费	未公布	未公布	0.0000
246	240002	宝康配置	未公布	未公布	0.0000
247	160311	华夏蓝筹核心(LOF)	未公布	未公布	0.0000
248	070007	嘉实保本	未公布	未公布	0.0000
249	240009	华宝先进	未公布	未公布	0.0000
250	202202	南方避险	未公布	未公布	0.0000
251	202101	南方宝元债券	未公布	未公布	0.0000
252	202001	南方稳健成长	未公布	未公布	0.0000
253	161601	新蓝筹	未公布	未公布	0.0000
254	070001	嘉实成长	未公布	未公布	0.0000
255	620001	金元比联宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
256	377010	上投α	未公布	未公布	0.0000
257	000001	华夏成长	未公布	未公布	0.0000
258	240010	华宝兴业行业精选	未公布	未公布	0.0000
259	202003	南方绩优成长	未公布	未公布	0.0000
260	202102	南方多利	未公布	未公布	0.0000
261	398001	中海成长	未公布	未公布	0.0000
262	070009	嘉实短债	未公布	未公布	0.0000
263	510080	长盛债券	未公布	未公布	0.0000
264	519003	海富收益	未公布	未公布	0.0000
265	519011	海富精选	未公布	未公布	0.0000
266	161606	融通行业	未公布	未公布	0.0000
267	163402	兴业趋势	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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