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9月10日开放式基金收益净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年09月10日 21:39

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	11.9110	11.9560	1.5950
2	000011	华夏大盘	6.9860	7.1660	1.6885
3	377010	上投α	6.0514	6.0914	1.5267
4	375010	上投优势	5.6201	6.0701	1.5155
5	162204	荷银精选	5.5439	5.6139	1.3881
6	110002	易基策略	5.5060	6.0560	1.0832
7	159901	深100ETF	5.5030	5.6230	1.4191
8	519008	添富优势	5.0175	5.4475	0.7065
9	200002	长城久泰	5.0119	5.0719	1.4431
10	260104	景顺内需增长	4.8340	5.5240	1.7899
11	510880	红利ETF	4.8260	4.8260	1.8143
12	270005	广发聚丰	4.6486	5.2486	0.9052
13	070002	嘉实增长	4.6100	4.9510	0.4357
14	070006	嘉实服务	4.5820	4.7020	1.2597
15	040002	华安Ａ股	4.5300	4.9000	1.4558
16	040001	华安创新	4.2640	4.4940	0.5423
17	510050	50 ETF	4.1120	4.9400	1.4057
18	360005	光大红利	3.9518	4.0918	1.2607
19	240008	华宝收益	3.8738	3.8738	1.4057
20	481001	工银价值	3.8038	4.2038	1.1703
21	206001	鹏华行业成长	3.7857	3.9357	0.9843
22	020001	国泰金鹰增长	3.6390	4.4020	1.6480
23	340006	兴业全球视野	3.5036	3.5036	0.9276
24	020003	国泰金龙行业	3.3630	4.1950	1.2037
25	112002	易策二号	3.2990	3.4440	1.4765
26	180010	银华优质增长	3.2846	3.4846	0.8722
27	162703	广发小盘	3.1780	4.1380	0.7577
28	110009	易基价值	3.1671	3.3471	1.5096
29	378010	上投先锋	3.1421	3.1421	1.3679
30	519690	交银稳健	3.1266	3.1766	1.1386
31	255010	德盛稳健	3.0840	3.2040	0.7843
32	350002	天治品质	3.0750	3.4350	1.0284
33	040005	华安宏利	3.0592	3.4492	0.6183
34	002011	华夏红利	3.0410	3.8740	1.8419
35	270006	广发优选	3.0293	3.3593	0.8691
36	202003	南方绩优成长	3.0121	3.0121	1.6091
37	260109	景顺内需增长2	2.9940	2.9940	1.8021
38	100020	富国天益	2.9742	3.9307	0.7759
39	160106	南方高增	2.9331	3.8371	1.7519
40	519692	交银成长	2.9118	2.9118	1.5980
41	540002	汇丰龙腾	2.8987	2.8987	1.0352
42	217001	招商安泰股票	2.8931	3.7181	1.0619
43	240009	华宝先进	2.8683	2.8683	1.5651
44	160505	博时主题	2.8239	3.7449	1.0738
45	159902	中小板	2.7650	2.7650	0.9493
46	161609	融通动力先锋	2.7110	2.8110	1.8407
47	202202	南方避险	2.6870	3.1810	0.9733
48	288002	中信红利	2.6225	4.0225	1.6709
49	240004	华宝动力	2.5731	3.6531	0.8347
50	530003	建信成长	2.5414	2.8914	1.0015
51	233001	巨田基础行业	2.5223	2.7823	1.4888
52	090006	大成财富	2.4890	2.7610	1.6333
53	550002	信诚精萃	2.3965	2.5165	1.4177
54	000021	华夏优势	2.3920	2.5120	1.8739
55	398001	中海成长	2.3918	3.2818	2.0610
56	270002	广发稳健	2.3758	3.6958	0.9990
57	100026	富国天合稳健	2.3517	2.4017	0.5473
58	288001	中信经典	2.3430	3.3430	1.5605
59	310358	新经济	2.3402	2.3402	1.5183
60	519100	长盛100	2.2859	2.3259	1.4243
61	580002	东吴动力	2.2762	2.3762	1.4395
62	100022	富国天瑞	2.2686	3.4386	1.7309
63	590001	中邮核心	2.2472	3.2472	1.6281
64	240005	华宝策略	2.2382	4.3582	1.4367
65	540001	汇丰2016	2.2093	2.3093	0.7662
66	450002	国富弹性	2.1887	2.8987	0.9269
67	373010	上投双息	2.1858	2.5438	1.1663
68	160610	鹏华动力	2.1830	2.1830	1.9617
69	000001	华夏成长	2.1740	3.3550	1.4939
70	160605	鹏华中国50	2.1680	3.6980	1.5933
71	070010	嘉实主题	2.1670	3.0320	1.6893
72	519029	华夏稳增	2.1570	2.8620	1.6015
73	162201	荷银成长	2.1421	3.2221	1.6852
74	160603	鹏华收益	2.1390	3.4490	1.7118
75	420001	天弘精选	2.1306	2.5356	1.3703
76	163302	巨田资源	2.1142	3.3492	1.5905
77	217002	招商安泰平衡	2.1026	2.7176	0.7475
78	050004	博时精选	2.0825	3.4725	1.1659
79	163801	中银中国	2.0785	3.2485	1.3210
80	162208	泰达荷银首选	2.0649	2.1149	1.1115
81	519180	万家180	2.0346	3.4346	1.2843
82	481004	工银成长	2.0319	2.0319	2.0337
83	110001	易基平稳	2.0230	3.1330	0.8475
84	160105	南方积配	2.0189	3.0739	1.4166
85	050201	博时价值贰号	2.0110	2.4310	1.3609
86	240002	宝康配置	1.9845	3.5245	0.7105
87	161604	融通深证100	1.9830	3.1530	1.0703
88	161606	融通行业	1.9760	3.1460	1.3853
89	162202	荷银周期	1.9730	3.4480	0.9930
90	090004	大成精选增值	1.9708	3.3713	1.2432
91	160805	长盛同智	1.9346	2.8448	1.0763
92	161005	富国天惠	1.9046	3.1046	0.5331
93	519013	海富优势	1.9000	2.3560	1.2254
94	040004	华安宝利	1.8970	3.3370	0.8506
95	610001	信达澳银增长	1.8824	1.8824	1.2478
96	090001	大成价值增长	1.8801	3.5401	1.2930
97	217005	招商先锋	1.8642	2.9542	0.8821
98	253010	德盛安心	1.8570	2.1270	0.8143
99	213003	宝盈策略	1.8438	1.8438	0.5124
100	400001	东方龙	1.8397	2.8612	0.8939
101	519017	大成成长	1.8370	2.5390	1.4917
102	161605	融通蓝筹	1.8320	2.9620	1.2155
103	161706	招商成长	1.8086	3.7189	1.0448
104	290004	泰信优质	1.8008	2.3008	1.6884
105	163503	天治核心成长	1.8005	2.8105	0.7893
106	166001	中欧趋势	1.7909	1.7909	1.3124
107	161607	融通巨潮	1.7880	3.2180	1.4756
108	070011	嘉实策略	1.7870	1.7870	1.3039
109	530005	建信配置	1.7854	1.7854	1.3913
110	070001	嘉实成长	1.7816	3.3316	0.9405
111	110005	易基积极	1.7788	4.9969	-1.6966
112	257030	德盛优势	1.7750	1.7750	1.5446
113	519300	大成300	1.7652	3.0852	1.4541
114	161903	万家公用	1.7552	2.4852	1.8275
115	450003	国富潜力	1.7539	1.7539	1.7284
116	070007	嘉实保本	1.7210	1.8010	0.4670
117	202001	南方稳健成长	1.7204	3.4654	0.9506
118	162205	荷银风险预算	1.7101	2.1851	0.8552
119	162102	金鹰小盘	1.7050	2.3250	1.7607
120	580001	东吴嘉禾	1.7024	2.7924	0.8591
121	217009	招商价值	1.6962	1.6962	1.6115
122	530001	建信价值	1.6946	2.7388	0.8871
123	340001	兴业转基	1.6926	2.6846	0.7980
124	162006	长城久富	1.6845	3.5653	1.1529
125	200001	长城久恒平衡	1.6800	2.7900	0.8403
126	162203	荷银稳定	1.6745	3.1745	0.7946
127	240001	宝康消费	1.6511	3.3088	1.6750
128	260101	景顺长城优选	1.6500	3.4607	1.5447
129	519087	新世纪优选	1.6420	2.8330	0.6683
130	020006	金象保本增值	1.6150	1.8050	0.2483
131	110010	易基价值成长	1.6047	1.6347	1.2876
132	121003	国投股票	1.5978	2.8994	16.7556
133	270001	广发聚富	1.5941	3.9041	0.3210
134	151002	银河收益	1.5938	1.8938	0.2516
135	519068	添富焦点	1.5844	1.6844	0.8786
136	398021	中海能源	1.5716	1.6516	1.5639
137	360006	光大增长	1.5714	2.8514	1.1653
138	210001	金鹰优选	1.5683	2.6883	1.9701
139	519001	银华优选股票	1.5681	5.2890	0.9593
140	040007	华安成长	1.5519	2.8668	1.3784
141	510081	长盛精选	1.5410	3.2410	1.6625
142	162605	景顺鼎益	1.5340	3.5240	1.8592
143	310328	新动力	1.5335	3.6743	1.1544
144	020008	国泰混合	1.5320	1.5570	0.3274
145	002021	华回报二	1.5090	2.4540	1.7532
146	360001	量化核心	1.5075	3.4512	1.2085
147	540003	汇丰晋信策略	1.4835	1.4835	1.6165
148	121001	国投融华	1.4799	2.3319	0.7969
149	151001	银河稳健	1.4671	3.2721	1.6068
150	630001	华商领先企业	1.4667	1.4667	1.8825
151	260108	景顺成长	1.4630	2.8130	1.6678
152	160611	鹏华优质治理(LOF)	1.4620	1.4620	1.3167
153	050008	博时第三产业成长	1.4590	3.2270	0.8293
154	161610	融通领先成长(LOF)	1.4560	3.7490	1.4634
155	110003	易基５０	1.4551	3.2751	1.3866
156	202002	南稳贰号	1.4548	3.0919	0.9367
157	519021	金鼎价值精选	1.4460	2.0910	1.1189
158	570001	诺德价值优势	1.4260	1.4260	1.5236
159	202005	南方成份精选	1.4226	1.4226	1.7669
160	050002	博时裕富	1.4220	3.4020	1.3542
161	377020	上投摩根内需动力	1.4083	1.4083	1.5650
162	070003	嘉实稳健	1.4000	3.5980	0.4304
163	519015	海富通精选二号	1.3930	1.3930	1.3828
164	121005	国投瑞银创新	1.3905	2.8305	-11.4162
165	519688	交银精选	1.3900	3.3258	1.1130
166	213001	宝盈鸿利	1.3895	3.0295	0.9664
167	180001	银华优势企业	1.3848	3.0048	1.0655
168	510080	长盛债券	1.3747	1.8047	0.1822
169	160311	华夏蓝筹核心(LOF)	1.3740	3.9150	1.3274
170	320003	诺安股票	1.3683	3.2518	1.4232
171	550001	信诚四季	1.3676	2.2606	0.9597
172	519993	长信增利	1.3593	2.5883	1.6451
173	002001	华夏回报	1.3470	3.3180	0.5975
174	180003	银华道琼斯88	1.3433	3.1433	1.0076
175	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3430	2.2280	1.2057
176	160706	嘉实300	1.3350	3.2030	1.5209
177	257020	德盛精选	1.3200	3.3330	1.5385
178	200006	长城股票	1.3154	2.4954	0.9284
179	410003	华富成长	1.3039	1.3939	0.7962
180	160910	大成创新成长(LOF)	1.2900	2.5010	1.0180
181	100016	富国天源平衡	1.2878	2.5484	0.4838
182	460002	友邦华泰积极成长	1.2856	1.2856	0.8630
183	450001	国富收益	1.2806	2.5153	1.3133
184	050007	博时平衡配置	1.2740	2.3350	0.8709
185	070005	嘉实债券	1.2740	1.5740	0.2360
186	240010	华宝兴业行业精选	1.2724	1.2724	1.3299
187	100018	富国天利债券	1.2697	1.6497	0.2052
188	240003	宝康债券	1.2634	1.4334	0.2698
189	163402	兴业趋势	1.2604	5.6531	1.3672
190	260110	景顺长城精选蓝筹	1.2510	1.2510	1.2955
191	310318	盛利配置	1.2492	1.7992	0.6121
192	180012	银华富裕	1.2476	2.1826	0.8488
193	020010	国泰金牛创新成长	1.2460	1.2960	1.2185
194	560003	益民创新优势	1.2403	1.2403	1.9397
195	320005	诺安价值	1.2371	2.1821	1.2440
196	519994	长信金利	1.2358	3.3236	1.4697
197	202101	南方宝元债券	1.2234	2.3934	0.5341
198	560002	益民红利	1.2120	2.4682	0.5976
199	213002	宝盈区域增长	1.2111	2.9496	0.6901
200	400003	东方精选	1.1914	3.8250	0.9319
201	410001	华富优选	1.1839	2.9096	1.3266
202	270007	广发大盘成长	1.1798	1.1798	0.9498
203	161603	融通债券	1.1790	1.3540	-0.1693
204	162607	景顺资源	1.1770	3.1380	1.5531
205	080001	长盛成长	1.1690	3.0130	1.1246
206	310308	盛利精选	1.1634	2.7354	1.1564
207	217008	招商安本增利	1.1632	1.2082	0.6925
208	180002	银华保本增值	1.1623	1.1623	0.3367
209	257010	德盛小盘	1.1430	3.2730	0.9717
210	519181	万家和谐增长	1.1421	2.2712	1.6103
211	200008	长城品牌优选	1.1364	1.1364	1.0672
212	483003	工银平衡	1.1340	2.4758	1.6402
213	519035	富国天博创新主题	1.1230	3.5619	0.7808
214	150103	银河银泰	1.1068	3.6468	1.4482
215	217003	招商债券	1.1062	1.3427	0.0633
216	217203	招商安泰债券B类	1.1001	1.3366	0.0637
217	001001	华夏债券A/B	1.0980	1.3280	0.1825
218	001003	华夏债券C类	1.0930	1.3230	0.1833
219	050009	博时新兴成长	1.0870	4.0780	1.1163
220	519996	长信银利	1.0792	2.9992	1.3048
221	162209	泰达荷银市值优选	1.0735	1.0735	0.8171
222	519003	海富收益	1.0710	2.6860	1.2287
223	090003	大成蓝筹稳健	1.0658	3.6358	0.6897
224	519694	交银施罗德蓝筹	1.0652	1.0652	1.1394
225	288102	中信双利	1.0649	1.1899	0.3960
226	485105	工银瑞信增强收益A类	1.0637	1.0637	0.2923
227	485005	工银瑞信增强收益B类	1.0622	1.0622	0.2832
228	163803	中银增长	1.0622	3.1317	0.8450
229	519666	银河银信	1.0609	1.0709	0.2173
230	163804	中银收益	1.0576	2.2176	1.1767
231	160602	鹏华普天债券	1.0540	1.1830	0.0000
232	519011	海富精选	1.0507	4.3630	1.3016
233	161601	新蓝筹	1.0505	3.3455	1.0096
234	020005	国泰金马	1.0500	4.3190	0.7678
235	519018	汇添均衡	1.0492	2.9253	0.6620
236	090002	大成债券	1.0481	1.2776	0.0286
237	092002	大成债券C类	1.0481	1.2776	0.7982
238	160608	鹏华普天债券B	1.0450	1.1740	0.0000
239	020002	国泰金龙债券	1.0440	1.2070	0.0000
240	160607	鹏华价值	1.0410	3.1900	0.8721
241	350001	天治财富	1.0384	2.5837	0.8743
242	519005	海富股票	1.0350	2.9840	0.6809
243	290002	泰信先行	1.0329	3.3279	1.6334
244	398011	中海分红	1.0324	2.4324	1.1265
245	161902	万家保本	1.0267	1.3937	0.0000
246	050001	博时增长	1.0230	3.5250	0.5900
247	040008	华安策略优选	1.0223	2.5586	0.5607
248	162207	荷银效率	1.0199	2.4530	0.8703
249	202102	南方多利	1.0192	1.0473	0.0196
250	519007	海富回报	1.0180	2.5140	0.7921
251	320004	诺安债券	1.0107	1.0253	0.0099
252	519519	友邦短债	1.0068	1.0208	0.0000
253	070009	嘉实短债	1.0036	1.0348	0.0199
254	260103	景顺长城动力	1.0032	3.2932	-58.7517
255	050106	博时稳定价值债券A类	1.0030	1.0410	0.0000
256	110008	易方达收益B	1.0023	1.0324	0.0100
257	110007	易方达收益A	1.0021	1.0322	0.0100
258	320001	诺安平衡	1.0020	3.2620	0.6125
259	290003	泰信短债	1.0011	1.0254	0.0200
260	460001	友邦盛世	1.0007	3.3967	1.2649
261	200007	长城安心回报	1.0005	2.5624	0.9586
262	121002	国投景气	0.9991	2.9681	0.8988
263	050006	博时稳定价值债券B类	未公布	未公布	0.0000
264	590002	中邮核心成长	未公布	未公布	0.0000
265	620001	金元比联宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
266	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
267	360007	光大保德信优势配置	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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