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3日开放式基金净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年09月03日 21:13

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.0030	12.0480	2.2402
2	000011	华夏大盘	6.8940	7.0740	2.3152
3	377010	上投α	6.0689	6.1089	1.9932
4	375010	上投优势	5.6422	6.0922	2.5444
5	162204	荷银精选	5.6143	5.6843	2.9561
6	159901	深证100ETF	5.5530	5.6730	1.8339
7	110002	易基策略	5.5380	6.0880	2.2526
8	519008	添富优势	5.1493	5.5793	1.4281
9	200002	长城久泰	5.0365	5.0965	2.1540
10	260104	景顺内需增长	4.8980	5.5880	2.0842
11	270005	广发聚丰	4.6980	5.2980	2.8234
12	070002	嘉实增长	4.6710	5.0120	1.6319
13	070006	嘉实服务	4.5720	4.6920	2.0080
14	040002	华安Ａ股	4.5180	4.8880	2.3330
15	040001	华安创新	4.2850	4.5150	1.2763
16	510050	50 ETF	4.1520	4.9880	2.1151
17	360005	光大红利	3.8868	4.0268	2.7140
18	240008	华宝收益	3.8685	3.8685	2.0901
19	481001	工银价值	3.8256	4.2256	2.8747
20	206001	鹏华行业成长	3.7444	3.8944	1.4330
21	020001	国泰金鹰增长	3.6280	4.3910	1.7386
22	340006	兴业全球视野	3.5558	3.5558	2.0491
23	020003	国泰金龙行业	3.3660	4.1980	1.9691
24	180010	银华优质增长	3.3496	3.5496	2.4249
25	112002	易策二号	3.2930	3.4380	2.1085
26	110009	易基价值	3.2169	3.3969	1.9038
27	519690	交银稳健	3.1727	3.2227	2.6764
28	378010	上投先锋	3.1673	3.1673	2.4453
29	162703	广发小盘	3.1493	4.1093	3.9442
30	255010	德盛稳健	3.0910	3.2110	2.1481
31	270006	广发优选	3.0747	3.4047	1.8821
32	040005	华安宏利	3.0653	3.4553	1.9219
33	260109	景顺内需增长2	3.0570	3.0570	2.1383
34	202003	南方绩优成长	3.0534	3.0534	1.6817
35	100020	富国天益	3.0420	3.9985	0.8253
36	002011	华夏红利	3.0330	3.8660	2.7091
37	350002	天治品质	3.0188	3.3788	1.8832
38	519692	交银成长	2.9454	2.9454	2.9680
39	540002	汇丰龙腾	2.9427	2.9427	2.0637
40	160106	南方高增	2.9410	3.8450	1.6943
41	217001	招商安泰股票	2.8890	3.7140	1.2973
42	240009	华宝先进	2.8722	2.8722	1.7140
43	159902	中小板	2.8200	2.8200	0.4989
44	160505	博时主题	2.7822	3.7032	1.6552
45	161609	融通动力先锋	2.7610	2.8610	2.4490
46	202202	南方避险	2.6866	3.1806	0.6481
47	519180	万家180	2.6280	3.4580	2.0583
48	288002	中信红利	2.6143	4.0143	2.9536
49	240004	华宝动力	2.6120	3.6920	2.4876
50	530003	建信成长	2.5667	2.9167	1.8451
51	233001	巨田基础行业	2.5354	2.7954	2.3494
52	090006	大成财富	2.5150	2.7870	1.8219
53	260103	景顺长城动力	2.5075	3.3475	1.4936
54	100026	富国天合稳健	2.4086	2.4586	1.8177
55	270002	广发稳健	2.3948	3.7148	2.1585
56	550002	信诚精萃	2.3881	2.5081	2.7184
57	000021	华夏优势	2.3810	2.5010	2.8510
58	398001	中海成长	2.3712	3.2612	2.3657
59	590001	中邮核心优选	2.3638	3.2438	2.6178
60	310358	新经济	2.3480	2.3480	1.8125
61	288001	中信经典	2.3126	3.3126	1.9395
62	519100	长盛中证100	2.3064	2.3464	2.0621
63	580002	东吴动力	2.2799	2.3799	1.8404
64	200007	长城安心回报	2.2751	2.5851	1.4628
65	240005	华宝策略	2.2601	4.3801	-46.3223
66	100022	富国天瑞	2.2344	3.4044	2.3124
67	540001	汇丰2016	2.2120	2.3120	1.1061
68	160605	鹏华中国50	2.2100	3.7400	2.7429
69	160610	鹏华动力	2.2050	2.2050	2.3202
70	450002	国富弹性	2.2020	2.9120	3.0127
71	070010	嘉实主题	2.1760	3.0410	3.3729
72	373010	上投双息	2.1747	2.5327	1.9072
73	519029	华夏稳增	2.1740	2.8790	2.4023
74	000001	华夏成长	2.1680	3.3490	1.2138
75	160603	鹏华收益	2.1420	3.4520	2.3901
76	163302	巨田资源	2.1366	3.3716	2.2492
77	162201	荷银成长	2.1258	3.2058	2.3249
78	420001	天弘精选	2.1163	2.5213	1.6182
79	217002	招商安泰平衡	2.1028	2.7178	0.4730
80	163801	中银中国	2.0833	3.2533	2.2127
81	050004	博时精选	2.0826	3.4726	2.4448
82	162208	泰达荷银首选	2.0616	2.1116	2.5927
83	110001	易基平稳	2.0450	3.1550	1.5897
84	160105	南方积配	2.0430	3.0980	1.7380
85	481004	工银成长	2.0363	2.0363	2.6982
86	090004	大成精选增值	2.0279	3.4284	2.2952
87	240002	宝康配置	2.0098	3.5498	1.2851
88	050201	博时价值贰号	2.0040	2.4240	2.0367
89	161604	融通深证100	2.0040	3.1740	1.7776
90	161606	融通行业	1.9980	3.1680	2.6721
91	160805	长盛同智	1.9570	2.8672	1.4042
92	161005	富国天惠	1.9407	3.1407	0.5857
93	162202	荷银周期	1.9398	3.4148	2.4885
94	090001	大成价值增长	1.9188	3.5788	1.6152
95	519013	海富优势	1.9120	2.3680	1.5940
96	610001	信达澳银增长	1.8900	1.8900	2.4779
97	519017	大成成长	1.8830	2.5850	1.7288
98	040004	华安宝利	1.8830	3.3230	1.8939
99	213003	宝盈策略	1.8761	1.8761	2.6145
100	161605	融通蓝筹	1.8740	3.0040	2.4044
101	217005	招商先锋	1.8619	2.9519	1.8601
102	253010	德盛安心	1.8600	2.1300	0.9224
103	110005	易基积极	1.8456	5.0393	2.0627
104	400001	东方龙	1.8442	2.8657	2.0926
105	161706	招商成长	1.8325	3.7428	2.0664
106	161607	融通巨潮	1.8060	3.2360	1.8038
107	070011	嘉实策略	1.7990	1.7990	2.2740
108	166001	中欧新趋势	1.7939	1.7939	2.5496
109	530005	建信配置	1.7936	1.7936	2.3335
110	257030	德盛优势	1.7900	1.7900	3.0512
111	320001	诺安平衡	1.7877	3.2877	1.5796
112	519300	大成300	1.7827	3.1027	2.1605
113	070001	嘉实成长	1.7759	3.3259	1.4568
114	163503	天治核心成长	1.7676	2.7776	1.7499
115	450003	国富潜力	1.7544	1.7544	2.3989
116	580001	东吴嘉禾	1.7309	2.8209	1.2281
117	070007	嘉实保本	1.7250	1.8050	0.7005
118	202001	南方稳健成长	1.7240	3.4690	1.8973
119	161903	万家公用	1.7237	2.4537	2.2179
120	530001	建信价值	1.7183	2.7625	2.4322
121	519087	新世纪优选	1.7080	2.8990	1.5639
122	162205	荷银风险预算	1.7065	2.1815	1.1259
123	162006	长城久富	1.7041	3.5849	1.8955
124	162203	荷银稳定	1.7017	3.2017	0.6149
125	162102	金鹰小盘	1.6918	2.3118	1.3965
126	217009	招商价值	1.6907	1.6907	2.2498
127	200001	长城久恒平衡	1.6850	2.7950	2.2451
128	260101	景顺长城优选	1.6777	3.4884	1.8393
129	340001	兴业转基	1.6699	2.6619	2.6809
130	240001	宝康消费	1.6511	3.3088	1.7376
131	110010	易基价值成长	1.6399	1.6399	3.4050
132	020006	金象保本增值	1.6210	1.8110	0.4337
133	519068	添富焦点	1.6150	1.7150	1.8221
134	270001	广发聚富	1.6068	3.9168	1.3626
135	121005	国投瑞银创新	1.6018	2.9060	2.8905
136	519001	银华优选股票	1.5922	5.3669	2.1623
137	151002	银河收益	1.5821	1.8821	0.2154
138	210001	金鹰优选	1.5608	2.6808	2.3073
139	398021	中海能源	1.5589	1.6389	1.8623
140	360006	光大增长	1.5528	2.8328	2.7596
141	310328	新动力	1.5380	3.6825	2.5265
142	162605	景顺鼎益	1.5380	3.5280	1.9894
143	040007	华安成长	1.5366	2.8515	2.2491
144	020008	国泰混合	1.5270	1.5520	0.8587
145	180012	银华富裕	1.5115	2.2065	1.7982
146	540003	汇丰晋信策略	1.5029	1.5029	2.5660
147	510081	长盛精选	1.4959	3.1959	2.5854
148	002021	华回报二	1.4910	2.4360	1.9836
149	360001	量化核心	1.4896	3.4333	3.1508
150	260108	景顺成长	1.4850	2.8350	2.0619
151	110003	易基５０	1.4796	3.2996	2.0203
152	121001	国投融华	1.4781	2.3301	1.7205
153	050008	博时产业	1.4730	3.2590	1.5862
154	161610	融通领先成长	1.4720	3.7900	2.7216
155	160611	鹏华治理	1.4700	1.4700	2.2253
156	519021	金鼎价值精选	1.4700	2.1150	2.5105
157	202002	南稳贰号	1.4666	3.1169	1.6496
158	151001	银河稳健	1.4648	3.2698	1.8354
159	630001	华商领先企业	1.4414	1.4414	1.6646
160	050002	博时裕富	1.4340	3.4140	1.9915
161	202005	南方成份精选	1.4322	1.4322	1.6393
162	570001	诺德价值	1.4231	1.4231	2.5362
163	519688	交银精选	1.4120	3.3478	2.2744
164	377020	内需动力	1.4092	1.4092	1.7179
165	213001	宝盈鸿利	1.4087	3.0487	2.2724
166	121003	国投股票	1.4026	2.8426	2.6193
167	310318	盛利配置	1.4024	1.8024	1.0084
168	519015	海富通精选二号	1.4020	1.4020	1.1544
169	070003	嘉实稳健	1.3940	3.5850	2.4247
170	180001	银华优势企业	1.3921	3.0121	2.1875
171	550001	信诚四季	1.3834	2.2764	2.5348
172	510080	长盛债券	1.3711	1.8011	0.6017
173	160311	华夏蓝筹	1.3710	3.9080	1.6308
174	180003	银华道琼斯88	1.3701	3.1701	2.0027
175	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3660	2.2510	2.5526
176	320003	诺安股票	1.3624	3.2459	2.0142
177	160706	嘉实300	1.3450	3.2130	2.1260
178	519993	长信增利	1.3433	2.5723	2.5811
179	002001	华夏回报	1.3430	3.3140	0.8258
180	200006	长城股票	1.3260	2.5060	2.1887
181	257020	德盛精选	1.3200	3.3330	2.5641
182	160910	大成创新成长	1.3170	2.5280	2.1722
183	410003	华富成长	1.3163	1.4063	1.9360
184	460002	友邦成长	1.3105	1.3105	1.6207
185	100016	富国天源平衡	1.2896	2.5502	2.2032
186	050007	博时平衡配置	1.2800	2.3410	1.6680
187	450001	国富收益	1.2792	2.5129	1.8390
188	070005	嘉实债券	1.2760	1.5760	0.3145
189	020010	金牛创新成长	1.2640	1.3140	1.9355
190	100018	富国天利债券	1.2631	1.6431	0.4054
191	240010	华宝行业精选	1.2627	1.2627	1.7322
192	240003	宝康债券	1.2577	1.4277	0.0955
193	163402	兴业趋势	1.2557	5.6343	2.1725
194	260110	景顺长城精选	1.2540	1.2540	1.7032
195	320005	诺安价值	1.2411	2.1861	2.3250
196	213002	宝盈区域增长	1.2346	2.9904	1.4879
197	202101	南方宝元债券	1.2343	2.4043	0.5867
198	519994	长信金利	1.2321	3.3146	2.6836
199	560002	益民红利	1.2216	2.4855	1.1509
200	162607	景顺资源	1.1980	3.1590	1.6115
201	410001	华富优选	1.1942	2.9284	1.6687
202	560003	益民创新优势	1.1928	1.1928	1.6014
203	270007	广发大盘	1.1834	1.1834	1.7891
204	161603	融通债券	1.1820	1.3570	0.0847
205	080001	长盛成长	1.1800	3.0240	1.7241
206	400003	东方精选	1.1704	3.7678	1.9779
207	310308	盛利精选	1.1686	2.7406	1.9899
208	217008	招商安本增利	1.1591	1.2041	0.2162
209	180002	银华保本增值	1.1528	1.1528	0.5583
210	200008	长城品牌	1.1479	1.1479	2.6377
211	519181	万家和谐增长	1.1467	2.2792	1.9289
212	257010	德盛小盘	1.1430	3.2730	1.7809
213	519035	富国天博	1.1426	3.6143	1.3932
214	483003	工银平衡	1.1205	2.4517	2.4879
215	217003	招商债券	1.1056	1.3421	0.0181
216	217203	招商安泰债券B类	1.0996	1.3361	0.0182
217	150103	银河银泰	1.0966	3.6366	1.3213
218	519003	海富收益	1.0920	2.7070	1.0176
219	001001	华夏债券A/B	1.0900	1.3200	0.1838
220	001003	华夏债券C类	1.0840	1.3140	0.0923
221	519018	汇添均衡	1.0811	3.0082	1.5403
222	050009	新兴成长	1.0780	4.0440	1.6023
223	090003	大成蓝筹稳健	1.0772	3.6472	-0.0093
224	519996	长信银利	1.0731	2.9931	1.8315
225	161601	新蓝筹	1.0672	3.3622	2.5267
226	485105	工银强债A	1.0582	1.0582	0.0946
227	020005	国泰金马	1.0580	4.3510	1.2440
228	519011	海富精选	1.0570	4.3837	1.0710
229	485005	工银强债B	1.0568	1.0568	0.0947
230	163803	中银增长	1.0553	3.1141	1.3639
231	160602	鹏华普天债券	1.0540	1.1830	0.0000
232	519666	银河银信	1.0537	1.0637	0.0570
233	163804	中银收益	1.0536	2.2136	1.3467
234	288102	中信双利	1.0526	1.1776	0.0095
235	090002	大成债券	1.0505	1.2800	0.2768
236	160608	普天债券B	1.0460	1.1750	0.0000
237	020002	国泰金龙债券	1.0440	1.2070	0.0000
238	092002	大成债券C类	1.0425	1.2720	0.2790
239	160607	鹏华价值	1.0400	3.1870	1.0690
240	519005	海富股票	1.0400	2.9890	0.7752
241	040008	华安优选	1.0393	2.5756	1.6928
242	161902	万家保本	1.0269	1.3939	0.0097
243	398011	中海分红	1.0234	2.4234	0.9171
244	519007	海富回报	1.0220	2.5180	0.4916
245	050001	博时增长	1.0190	3.5210	0.8911
246	202102	南方多利	1.0187	1.0468	0.0491
247	350001	天治财富	1.0185	2.5638	1.3534
248	162207	荷银效率	1.0177	2.4477	1.6785
249	320004	诺安债券	1.0107	1.0253	0.0099
250	519519	友邦短债	1.0067	1.0207	0.0298
251	070009	嘉实短债	1.0036	1.0348	0.0299
252	050006	博时稳定债券	1.0030	1.0410	0.0100
253	110008	易方达收益B	1.0022	1.0323	0.0100
254	110007	易方达收益A	1.0020	1.0321	0.0100
255	121002	国投景气	1.0001	2.9691	-17.4017
256	460001	友邦盛世	1.0000	3.3950	-57.6737
257	290004	泰信优质	未公布	未公布	0.0000
258	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000
259	290002	泰信先行	未公布	未公布	0.0000
260	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000
261	360007	光大优势	未公布	未公布	0.0000
262	290003	泰信短债	未公布	未公布	0.0000
263	590002	中邮核心成长	未公布	未公布	0.0000
264	510880	红利ETF	未公布	未公布	0.0000
265	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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