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9月17日开放式基金净值
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年09月17日 22:21
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 12.1440 12.1890 1.8792
2 000011 华夏大盘 7.0470 7.2270 1.9679
3 162204 荷银精选 5.8849 5.9549 2.0090
4 159901 深100ETF 5.6740 5.7940 1.8489
5 110002 易基策略 5.6140 6.2440 1.6477
6 519008 添富优势 5.1260 5.5560 0.9552
7 200002 长城久泰 5.1070 5.1670 1.6926
8 510880 红利ETF 5.0930 5.0930 2.8889
9 260104 景顺内需增长 4.9680 5.6580 1.4913
10 040002 华安A股 4.6140 4.9840 1.6523
11 040001 华安创新 4.3070 4.5370 0.5604
12 360005 光大红利 4.0202 4.1602 1.7489
13 206001 鹏华行业成长 3.9480 4.0980 2.1898
14 481001 工银价值 3.9428 4.3428 1.6238
15 020001 国泰金鹰增长 3.7650 4.5280 1.9220
16 020003 国泰金龙行业 3.4180 4.2500 1.3341
17 180010 银华优质增长 3.3856 3.5856 1.1654
18 112002 易策二号 3.3800 3.5750 2.0531
19 162703 广发小盘 3.3314 4.2914 1.7812
20 110009 易基价值 3.2817 3.4617 1.9668
21 378010 上投先锋 3.2603 3.2603 1.3523
22 519690 交银稳健 3.2501 3.3001 1.5371
23 002011 华夏红利 3.1830 4.0160 1.7583
24 255010 德盛稳健 3.1620 3.2820 1.4763
25 350002 天治品质 3.1355 3.4955 2.1968
26 270006 广发优选 3.1175 3.4475 1.4646
27 260109 景顺内需增长2 3.1010 3.1010 1.8056
28 040005 华安宏利 3.0881 3.4781 1.0041
29 519692 交银成长 3.0524 3.0524 2.1109
30 100020 富国天益 3.0180 3.9745 1.0446
31 540002 汇丰龙腾 2.9891 2.9891 2.2544
32 217001 招商安泰股票 2.9641 3.7891 1.5903
33 160505 博时主题 2.8735 3.7945 1.8105
34 159902 中小板 2.7600 2.7600 0.7299
35 288002 中信红利 2.7394 4.1394 2.6762
36 233001 巨田基础行业 2.6203 2.8803 1.5148
37 530003 建信成长 2.6028 2.9528 1.4500
38 090006 大成财富 2.5550 2.8270 0.6302
39 550002 信诚精萃 2.4733 2.5933 1.4979
40 270002 广发稳健 2.4296 3.7496 0.9809
41 310358 新经济 2.3871 2.3871 1.3975
42 100026 富国天合稳健 2.3754 2.4254 0.7935
43 288001 中信经典 2.3527 3.3527 1.0870
44 580002 东吴动力 2.3516 2.4516 1.4627
45 519100 长盛100 2.3411 2.3811 1.6941
46 590001 中邮核心 2.2982 3.2982 2.0696
47 240005 华宝策略 2.2889 4.4089 0.7305
48 160610 鹏华动力 2.2870 2.2870 1.6444
49 160605 鹏华中国50 2.2640 3.7940 1.7071
50 100022 富国天瑞 2.2535 3.4235 1.1218
51 540001 汇丰2016 2.2386 2.3386 0.8015
52 450002 国富弹性 2.2253 2.9353 1.5887
53 160603 鹏华收益 2.2240 3.5340 1.3674
54 163302 巨田资源 2.2048 3.4398 1.3422
55 420001 天弘精选 2.2020 2.6070 1.5542
56 162208 泰达荷银首选 2.1486 2.1986 1.7570
57 050004 博时精选 2.1428 3.5328 1.7136
58 217002 招商安泰平衡 2.1413 2.7563 1.1335
59 162201 荷银成长 2.1325 3.2125 0.8942
60 163801 中银中国 2.1309 3.3009 1.4908
61 481004 工银成长 2.1110 2.1110 2.5504
62 519180 万家180 2.0632 3.4632 1.6255
63 050201 博时价值贰号 2.0610 2.4810 1.9288
64 110001 易基平稳 2.0510 3.1610 1.0843
65 162202 荷银周期 2.0483 3.5233 1.2506
66 090004 大成精选增值 2.0037 3.4042 0.8050
67 160805 长盛同智 1.9786 2.8888 1.3264
68 161005 富国天惠 1.9420 3.1420 1.0038
69 213003 宝盈策略 1.9298 1.9298 1.5952
70 610001 信达澳银增长 1.9165 1.9165 1.4612
71 090001 大成价值增长 1.9138 3.5738 1.1308
72 040004 华安宝利 1.9120 3.3520 1.4862
73 217005 招商先锋 1.9004 2.9904 1.8217
74 253010 德盛安心 1.8760 2.1460 0.9688
75 519017 大成成长 1.8750 2.5770 1.0782
76 161706 招商成长 1.8447 3.7550 2.3015
77 530005 建信配置 1.8369 1.8369 1.5760
78 163503 天治核心成长 1.8362 2.8462 1.2015
79 400001 东方龙 1.8350 2.8565 1.2358
80 166001 中欧趋势 1.8328 1.8328 1.5908
81 257030 德盛优势 1.8270 1.8270 1.6129
82 290004 泰信优质 1.8150 2.3150 0.5819
83 110005 易基积极 1.8139 5.0854 1.5906
84 519300 大成300 1.8074 3.1274 1.7107
85 450003 国富潜力 1.7940 1.7940 1.7122
86 217009 招商价值 1.7622 1.7622 2.1506
87 162205 荷银风险预算 1.7388 2.2138 0.7708
88 161903 万家公用 1.7377 2.4677 1.7687
89 530001 建信价值 1.7265 2.7707 1.2194
90 162006 长城久富 1.7029 3.5837 1.0683
91 200001 长城久恒平衡 1.6980 2.8080 1.5550
92 162102 金鹰小盘 1.6958 2.3158 1.9294
93 260101 景顺长城优选 1.6953 3.5060 1.1938
94 162203 荷银稳定 1.6685 3.1685 -0.1855
95 110010 易基价值成长 1.6621 1.6921 1.7010
96 210001 金鹰优选 1.6563 2.7763 1.8447
97 519087 新世纪优选 1.6406 2.8316 0.7368
98 121005 国投瑞银创新 1.6391 2.9679 1.6938
99 020006 金象保本增值 1.6280 1.8180 0.6180
100 519001 银华优选股票 1.6242 5.4704 1.3984
101 270001 广发聚富 1.6117 3.9217 0.9331
102 151002 银河收益 1.6102 1.9102 0.3803
103 510081 长盛精选 1.6091 3.3091 2.2820
104 360006 光大增长 1.6076 2.8876 1.6953
105 040007 华安成长 1.5750 2.8899 1.3579
106 162605 景顺鼎益 1.5720 3.5620 1.6160
107 519068 添富焦点 1.5651 1.7151 1.2354
108 310328 新动力 1.5624 3.7268 1.5139
109 020008 国泰混合 1.5610 1.5860 1.2322
110 360001 量化核心 1.5605 3.5042 2.2273
111 540003 汇丰晋信策略 1.5341 1.5341 1.9742
112 160611 鹏华优质治理(LOF) 1.5210 1.5210 1.9437
113 630001 华商领先企业 1.5125 1.5125 1.5578
114 121001 国投融华 1.5010 2.3530 0.9483
115 151001 银河稳健 1.4957 3.3007 1.6032
116 260108 景顺成长 1.4940 2.8440 1.0825
117 002021 华回报二 1.4920 2.5090 1.0840
118 519021 金鼎价值精选 1.4910 2.1360 1.6360
119 050008 博时第三产业成长 1.4840 3.2830 1.8531
120 110003 易基50 1.4786 3.2986 1.5731
121 570001 诺德价值优势 1.4762 1.4762 2.5210
122 050002 博时裕富 1.4550 3.4350 1.5352
123 377020 上投摩根内需动力 1.4436 1.4436 1.8054
124 180001 银华优势企业 1.4411 3.0611 1.3503
125 519688 交银精选 1.4362 3.3720 1.5485
126 121003 国投股票 1.4269 2.8669 1.5876
127 213001 宝盈鸿利 1.4212 3.0612 1.0236
128 519993 长信增利 1.4030 2.6320 1.5710
129 550001 信诚四季 1.4008 2.2938 1.4264
130 320003 诺安股票 1.3990 3.2825 1.5461
131 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3930 2.2780 1.9020
132 002001 华夏回报 1.3760 3.3470 0.8059
133 180003 银华道琼斯88 1.3745 3.1745 1.3942
134 257020 德盛精选 1.3500 3.3790 2.0408
135 160910 大成创新成长(LOF) 1.3360 2.5470 1.8293
136 460002 友邦华泰积极成长 1.3236 1.3236 1.5810
137 450001 国富收益 1.3193 2.5819 1.1656
138 100016 富国天源平衡 1.3145 2.5751 0.9678
139 200006 长城股票 1.3092 2.4892 1.0341
140 050007 博时平衡配置 1.2940 2.3550 1.0938
141 180012 银华富裕 1.2917 2.2267 1.4291
142 320005 诺安价值 1.2859 2.2309 1.6040
143 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2810 1.2810 1.5055
144 100018 富国天利债券 1.2765 1.6565 0.4564
145 519994 长信金利 1.2729 3.4135 1.3859
146 560003 益民创新优势 1.2676 1.2676 1.5298
147 213002 宝盈区域增长 1.2669 3.0464 2.0377
148 020010 国泰金牛创新成长 1.2660 1.3160 1.9324
149 310318 盛利配置 1.2592 1.8092 0.3427
150 400003 东方精选 1.2165 3.8933 1.4511
151 560002 益民红利 1.2100 2.4646 1.5441
152 080001 长盛成长 1.2100 3.0540 1.5101
153 162607 景顺资源 1.2060 3.1670 1.1745
154 270007 广发大盘成长 1.2054 1.2054 1.3793
155 310308 盛利精选 1.1883 2.7603 0.9515
156 180002 银华保本增值 1.1766 1.1766 0.5555
157 257010 德盛小盘 1.1740 3.3040 1.4693
158 217008 招商安本增利 1.1740 1.2190 0.2648
159 483003 工银平衡 1.1649 2.5311 2.0321
160 519181 万家和谐增长 1.1556 2.2948 1.5198
161 200008 长城品牌优选 1.1532 1.1532 1.0427
162 150103 银河银泰 1.1276 3.6676 1.7230
163 519996 长信银利 1.1120 3.0320 1.1553
164 590002 中邮核心成长 1.1062 1.1062 2.7303
165 001001 华夏债券A/B 1.1020 1.3320 0.2730
166 217003 招商债券 1.1007 1.3372 -0.0363
167 050009 博时新兴成长 1.0990 4.1230 0.7333
168 519035 富国天博创新主题 1.0974 3.6272 1.0776
169 162209 泰达荷银市值优选 1.0964 1.0964 1.1906
170 001003 华夏债券C类 1.0960 1.3260 0.1828
171 217203 招商安泰债券B类 1.0945 1.3310 -0.0457
172 519694 交银施罗德蓝筹 1.0938 1.0938 1.0812
173 090003 大成蓝筹稳健 1.0811 3.6511 1.2266
174 163803 中银增长 1.0782 3.1724 1.1160
175 580001 东吴嘉禾 1.0768 2.7968 0.6637
176 519018 汇添均衡 1.0759 2.9947 1.3375
177 163804 中银收益 1.0759 2.2359 0.9855
178 020005 国泰金马 1.0670 4.3870 1.2334
179 288102 中信双利 1.0667 1.1917 0.2820
180 519666 银河银信 1.0652 1.0752 0.3486
181 485105 工银瑞信增强收益A类 1.0637 1.0637 0.2073
182 485005 工银瑞信增强收益B类 1.0622 1.0622 0.2075
183 160607 鹏华价值 1.0570 3.2360 0.9551
184 270005 广发聚丰 1.0563 5.3818 1.0233
185 160602 鹏华普天债券 1.0550 1.1840 0.0949
186 350001 天治财富 1.0515 2.5968 1.8106
187 040008 华安策略优选 1.0504 2.5867 0.8545
188 090002 大成债券 1.0476 1.2771 0.0382
189 160608 鹏华普天债券B 1.0450 1.1740 0.0000
190 020002 国泰金龙债券 1.0440 1.2070 0.0000
191 162207 荷银效率 1.0440 2.5110 1.0257
192 092002 大成债券C类 1.0395 1.2690 0.0385
193 290002 泰信先行 1.0380 3.3391 0.8452
194 460001 友邦盛世 1.0376 3.4849 1.7953
195 320001 诺安平衡 1.0321 3.2921 1.1169
196 050001 博时增长 1.0290 3.5310 0.7835
197 161902 万家保本 1.0272 1.3942 0.0390
198 200007 长城安心回报 1.0194 2.6049 1.8382
199 121002 国投景气 1.0169 2.9859 1.5884
200 320004 诺安债券 1.0105 1.0251 -0.0495
201 519519 友邦短债 1.0067 1.0207 0.0298
202 050006 博时稳定价值债券B类 1.0020 1.0400 0.0000
203 050106 博时稳定价值债券A类 1.0020 1.0400 -0.0997
204 110008 易方达收益B 1.0018 1.0319 -0.0299
205 110007 易方达收益A 1.0015 1.0316 -0.0299
206 290003 泰信短债 1.0015 1.0258 0.0599
207 260103 景顺长城动力 1.0010 3.2910 0.6536
208 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
209 519015 海富通精选二号 未公布 未公布 0.0000
210 070006 嘉实服务 未公布 未公布 0.0000
211 202002 南稳贰号 未公布 未公布 0.0000
212 410003 华富成长 未公布 未公布 0.0000
213 360007 光大保德信优势配置 未公布 未公布 0.0000
214 070002 嘉实增长 未公布 未公布 0.0000
215 070003 嘉实稳健 未公布 未公布 0.0000
216 240003 宝康债券 未公布 未公布 0.0000
217 161610 融通领先成长(LOF) 未公布 未公布 0.0000
218 240008 华宝收益 未公布 未公布 0.0000
219 519007 海富回报 未公布 未公布 0.0000
220 340006 兴业全球视野 未公布 未公布 0.0000
221 375010 上投优势 未公布 未公布 0.0000
222 160105 南方积配 未公布 未公布 0.0000
223 398021 中海能源 未公布 未公布 0.0000
224 398011 中海分红 未公布 未公布 0.0000
225 519013 海富优势 未公布 未公布 0.0000
226 510050 50 ETF 未公布 未公布 0.0000
227 519005 海富股票 未公布 未公布 0.0000
228 373010 上投双息 未公布 未公布 0.0000
229 161607 融通巨潮 未公布 未公布 0.0000
230 000021 华夏优势 未公布 未公布 0.0000
231 240004 华宝动力 未公布 未公布 0.0000
232 202005 南方成份精选 未公布 未公布 0.0000
233 161609 融通动力先锋 未公布 未公布 0.0000
234 410001 华富优选 未公布 未公布 0.0000
235 519029 华夏稳增 未公布 未公布 0.0000
236 070010 嘉实主题 未公布 未公布 0.0000
237 070011 嘉实策略 未公布 未公布 0.0000
238 160106 南方高增 未公布 未公布 0.0000
239 160706 嘉实300 未公布 未公布 0.0000
240 070005 嘉实债券 未公布 未公布 0.0000
241 161605 融通蓝筹 未公布 未公布 0.0000
242 161604 融通深证100 未公布 未公布 0.0000
243 161603 融通债券 未公布 未公布 0.0000
244 340001 兴业转基 未公布 未公布 0.0000
245 240001 宝康消费 未公布 未公布 0.0000
246 240002 宝康配置 未公布 未公布 0.0000
247 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 未公布 未公布 0.0000
248 070007 嘉实保本 未公布 未公布 0.0000
249 240009 华宝先进 未公布 未公布 0.0000
250 202202 南方避险 未公布 未公布 0.0000
251 202101 南方宝元债券 未公布 未公布 0.0000
252 202001 南方稳健成长 未公布 未公布 0.0000
253 161601 新 蓝 筹 未公布 未公布 0.0000
254 070001 嘉实成长 未公布 未公布 0.0000
255 620001 金元比联宝石动力保本 未公布 未公布 0.0000
256 377010 上投α 未公布 未公布 0.0000
257 000001 华夏成长 未公布 未公布 0.0000
258 240010 华宝兴业行业精选 未公布 未公布 0.0000
259 202003 南方绩优成长 未公布 未公布 0.0000
260 202102 南方多利 未公布 未公布 0.0000
261 398001 中海成长 未公布 未公布 0.0000
262 070009 嘉实短债 未公布 未公布 0.0000
263 510080 长盛债券 未公布 未公布 0.0000
264 519003 海富收益 未公布 未公布 0.0000
265 519011 海富精选 未公布 未公布 0.0000
266 161606 融通行业 未公布 未公布 0.0000
267 163402 兴业趋势 未公布 未公布 0.0000
来源: 金融界  
 
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