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10月15日开放式基金收益净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年10月15日 20:51

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	13.1030	13.1480	2.0721

2	000011	华夏大盘	6.9630	7.1430	-0.1577

3	377010	上投α	6.5292	6.5692	0.8558

4	375010	上投优势	6.0170	6.4670	1.8777

5	162204	荷银精选	6.0109	6.0809	0.1817

6	159901	深证100ETF	5.8250	5.9450	0.2754

7	110002	易基策略	5.7540	6.3840	0.9828

8	519008	添富优势	5.6326	6.0626	0.1013

9	200002	长城久泰	5.3056	5.3656	1.4766

10	260104	景顺内需增长	5.2330	5.9230	0.6540

11	510880	红利ETF	5.2040	5.2040	4.9194

12	040002	华安Ａ股	4.8300	5.2000	1.2791

13	070002	嘉实增长	4.6730	5.0140	-1.1215

14	510050	上证50ETF	4.5600	5.4710	2.4259

15	070006	嘉实服务	4.4410	4.5610	-1.2672

16	040001	华安创新	4.3780	4.6080	-0.7031

17	481001	工银价值	4.1438	4.5438	0.0773

18	360005	光大红利	4.0681	4.2081	0.6059

19	240008	华宝收益	4.0498	4.0498	0.3295

20	206001	鹏华行业成长	4.0322	4.1822	0.5912

21	020001	国泰金鹰增长	3.8400	4.6030	-0.5954

22	340006	兴业全球视野	3.6743	3.6743	1.5280

23	020003	国泰金龙行业	3.5120	4.3440	0.2856

24	378010	上投先锋	3.4887	3.4887	1.1071

25	162703	广发小盘	3.4389	4.3989	1.1322

26	519690	交银稳健	3.4007	3.4507	-0.1703

27	110009	易基价值	3.3360	3.5160	0.2645

28	255010	德盛稳健	3.3190	3.4390	0.8815

29	350002	天治品质	3.2852	3.6452	0.4004

30	002011	华夏红利	3.2750	4.1080	-0.1220

31	260109	景顺内需贰号	3.2740	3.2740	0.2757

32	040005	华安宏利	3.2465	3.6365	0.3648

33	270006	广发优选	3.2392	3.5692	-0.7050

34	100020	富国天益	3.2360	4.1925	0.3069

35	519692	交银成长	3.2046	3.2046	0.3539

36	160505	博时主题	3.1470	4.0680	2.1422

37	217001	招商安泰股票	3.1400	3.9650	0.0797

38	160106	南方高增	3.1084	4.0124	0.7454

39	202003	南方绩优成长	3.0977	3.0977	-0.1676

40	540002	汇丰龙腾	3.0640	3.0640	0.1176

41	161609	融通动力先锋	2.9790	3.0790	0.8805

42	240009	华宝先进	2.9412	2.9412	1.0548

43	288002	中信红利	2.8121	4.2121	1.3552

44	159902	中小板	2.7720	2.7720	-1.1412

45	233001	巨田基础行业	2.7608	3.0208	1.8069

46	202202	南方避险	2.7504	3.2444	-0.2647

47	000021	华夏优势	2.6720	2.7920	-0.3357

48	240004	华宝动力	2.6593	3.7393	-0.3597

49	530003	建信成长	2.5896	2.9396	-0.2773

50	550002	信诚精萃	2.5841	2.7041	0.7643

51	398001	中海成长	2.5356	3.4256	0.3999

52	519100	长盛100	2.5145	2.5545	1.5344

53	270002	广发稳健	2.4910	3.8110	-0.9109

54	180010	银华优质增长	2.4611	3.6611	0.0813

55	288001	中信经典	2.4426	3.4426	1.3906

56	580002	东吴动力	2.4425	2.5425	-0.0041

57	240005	华宝策略	2.3948	4.5148	-0.1584

58	160610	鹏华动力	2.3930	2.3930	-0.0418

59	590001	中邮核心	2.3912	3.3912	1.8312

60	450002	国富弹性	2.3810	3.0910	2.5188

61	163302	巨田资源	2.3601	3.5951	0.7341

62	373010	上投双息	2.3483	2.7063	0.9761

63	160605	鹏华中国50	2.3240	3.8540	0.0430

64	050004	博时精选	2.3137	3.7037	0.4123

65	540001	汇丰2016	2.3105	2.4105	-0.0346

66	519029	华夏稳增	2.2850	2.9900	-0.6953

67	000001	华夏成长	2.2670	3.4480	-0.3516

68	217002	招商安泰平衡	2.2549	2.8699	0.1021

69	163801	中银中国	2.2543	3.4243	1.1895

70	161606	融通行业	2.2380	3.4080	-0.1339

71	519180	万家180	2.1857	3.5857	0.9841

72	100022	富国天瑞	2.1845	3.3545	-0.5418

73	162208	泰达荷银首选	2.1816	2.2316	-0.5924

74	481004	工银成长	2.1563	2.1563	0.4378

75	110001	易基平稳	2.1500	3.2600	1.4630

76	162201	荷银成长	2.1412	3.2212	-0.0513

77	160805	长盛同智	2.1375	3.0477	1.3610

78	160105	南方积配	2.1175	3.1725	0.6751

79	162202	荷银周期	2.1103	3.5853	0.4666

80	161604	融通深证100	2.0920	3.2620	0.3357

81	090004	大成精选增值	2.0827	3.4832	0.1828

82	519013	海富优势	2.0510	2.5070	0.1954

83	161005	富国天惠	2.0482	3.2482	-0.2046

84	112002	易策二号	2.0430	3.5380	0.0490

85	240002	宝康配置	2.0179	3.5579	0.6936

86	161605	融通蓝筹	2.0150	3.1450	0.0000

87	090001	大成价值增长	1.9921	3.6521	-1.2786

88	519017	大成成长	1.9630	2.6650	0.4092

89	161607	融通巨潮	1.9580	3.3880	1.5560

90	253010	德盛安心	1.9570	2.2270	-0.3057

91	161706	招商成长	1.9426	3.8529	-0.1337

92	610001	信达澳银增长	1.9386	1.9386	0.4092

93	519300	大成300	1.9152	3.2352	1.4568

94	257030	德盛优势	1.9050	1.9050	0.9004

95	161903	万家公用	1.9024	2.6324	3.8598

96	166001	中欧趋势	1.8985	1.8985	1.6654

97	450003	国富潜力	1.8771	1.8771	1.1369

98	070001	嘉实成长	1.8750	3.4250	-0.0267

99	110005	易基积极	1.8583	5.1974	0.6881

100	217009	招商价值	1.8567	1.8567	-0.0323

101	202001	南方稳健成长	1.8555	3.6005	-0.1560

102	290004	泰信优质	1.8439	2.3439	1.5867

103	213003	宝盈策略	1.8230	2.0230	1.0308

104	162006	长城久富	1.8208	3.7016	0.3140

105	070010	嘉实主题	1.8160	2.9810	-0.9274

106	530005	建信配置	1.8023	1.8023	-0.3538

107	070011	嘉实策略	1.7960	1.7960	-0.7186

108	162205	荷银风险预算	1.7807	2.2557	0.2816

109	210001	金鹰优选	1.7807	2.9070	1.5164

110	260101	景顺长城优选	1.7757	3.5864	1.3123

111	070007	嘉实保本	1.7680	1.8480	0.0566

112	510081	长盛精选	1.7622	3.4622	1.6908

113	162102	金鹰小盘	1.7606	2.3806	1.0329

114	519087	新世纪优选	1.7328	2.9238	0.1966

115	398021	中海能源	1.7300	1.8100	0.1389

116	110010	易基价值成长	1.7233	1.7533	1.0674

117	162203	荷银稳定	1.7200	3.2200	0.2740

118	200001	长城久恒平衡	1.7190	2.8290	0.5851

119	340001	兴业转基	1.7113	2.7973	0.4874

120	530001	建信价值	1.7023	2.7465	-0.0880

121	519001	银华优选股票	1.7001	5.7157	0.0942

122	162605	景顺鼎益	1.7000	3.6900	1.1303

123	020006	金象保本增值	1.6920	1.8820	0.1776

124	240001	宝康消费	1.6864	3.4441	-0.7416

125	121005	国投瑞银创新	1.6820	3.0392	0.5620

126	020008	国泰混合	1.6730	1.6980	0.6013

127	519068	添富焦点	1.6725	1.8225	0.6863

128	270001	广发聚富	1.6572	3.9672	0.0664

129	151002	银河收益	1.6570	1.9570	0.5827

130	360006	光大增长	1.6443	2.9243	0.4091

131	040007	华安成长	1.6363	2.9512	0.8630

132	360001	量化核心	1.6156	3.5593	0.5790

133	310328	新动力	1.6063	3.8065	0.0125

134	161610	融通领先成长	1.5890	4.0910	0.1892

135	630001	华商领先企业	1.5748	1.6148	-1.9061

136	110003	易基５０	1.5734	3.4234	2.6086

137	050008	博时第三产业	1.5730	3.4800	0.3189

138	540003	汇丰晋信策略	1.5718	1.5718	0.4281

139	151001	银河稳健	1.5639	3.3689	1.3808

140	050002	博时裕富	1.5600	3.5400	1.3645

141	570001	诺德价值优势	1.5542	1.5542	2.3038

142	160611	鹏华优质治理	1.5490	1.5490	0.6498

143	519688	交银精选	1.5391	3.4749	0.8386

144	202002	南稳贰号	1.5391	3.2710	-0.8184

145	121001	国投融华	1.5345	2.3865	0.2483

146	519021	金鼎价值精选	1.5340	2.1790	0.0000

147	260108	景顺成长	1.5340	2.8840	0.9875

148	202005	南方成份精选	1.5340	1.5340	0.9543

149	377020	上投内需动力	1.5290	1.5290	0.7910

150	320003	诺安股票	1.5144	3.3979	0.5912

151	410003	华富成长	1.5140	1.6040	1.6722

152	213001	宝盈鸿利	1.5015	3.1415	0.1868

153	070003	嘉实稳健	1.4860	3.7720	0.0000

154	180001	银华优势企业	1.4838	3.1038	-0.0606

155	519015	海富通精选2号	1.4720	1.4720	0.3408

156	180003	银华道琼斯88	1.4664	3.2664	0.6521

157	519993	长信增利	1.4644	2.6934	0.9792

158	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4630	2.3480	0.6882

159	121003	国投股票	1.4476	2.8876	0.7096

160	160706	嘉实300	1.4450	3.3130	1.4035

161	002001	华夏回报	1.4370	3.4080	0.2791

162	160311	华夏蓝筹核心	1.4370	4.0620	0.2791

163	240010	华宝行业精选	1.4317	1.4317	1.4742

164	160910	大成创新成长	1.4180	2.6290	0.9253

165	460002	友邦积极成长	1.4053	1.4053	0.1996

166	002021	华回报二	1.4040	2.5340	-3.3723

167	257020	德盛精选	1.3910	3.4410	1.3848

168	163402	兴业趋势	1.3849	6.1504	1.7411

169	100016	富国天源平衡	1.3827	2.6433	-0.5109

170	450001	国富收益	1.3786	2.6839	0.3932

171	260110	景顺长城精选	1.3680	1.3680	1.1834

172	180012	银华富裕	1.3605	2.2955	-0.9104

173	050007	博时平衡配置	1.3550	2.4160	-0.2209

174	320005	诺安价值	1.3468	2.2918	0.0371

175	519994	长信金利	1.3290	3.5496	0.5143

176	213002	宝盈区域增长	1.3246	3.1464	1.2769

177	020010	国泰金牛创新	1.3220	1.3720	0.2274

178	560003	益民创新优势	1.3133	1.3333	-0.3112

179	100018	富国天利债券	1.2987	1.7287	0.0077

180	070005	嘉实债券	1.2970	1.6470	-0.2308

181	510080	长盛债券	1.2876	1.8776	0.0544

182	270007	广发大盘成长	1.2867	1.2867	0.4450

183	162607	景顺资源	1.2780	3.2390	1.1876

184	310318	盛利配置	1.2727	1.8227	-0.2899

185	410001	华富优选	1.2703	3.0679	1.6891

186	550001	信诚四季	1.2534	2.3464	1.2031

187	560002	益民红利	1.2532	2.5426	1.8034

188	080001	长盛成长	1.2490	3.0930	-0.0800

189	240003	宝康债券	1.2462	1.5162	-0.0962

190	400003	东方精选	1.2448	3.9704	0.6468

191	202101	南方宝元债券	1.2355	2.4055	-0.2744

192	217008	招商安本增利	1.2309	1.2759	0.3015

193	180002	银华保本增值	1.2309	1.2309	0.2606

194	310308	盛利精选	1.2299	2.8019	0.1874

195	200008	长城品牌优选	1.2211	1.2211	-0.0082

196	519181	万家和谐增长	1.2075	2.3855	0.5999

197	483003	工银平衡	1.2037	2.6004	0.6102

198	090003	大成蓝筹稳健	1.1908	3.7608	1.3188

199	150103	银河银泰	1.1864	3.7264	1.2114

200	257010	德盛小盘	1.1860	3.3160	0.4234

201	519035	富国天博	1.1820	3.8536	0.5530

202	590002	中邮核心成长	1.1812	1.1812	1.4515

203	519996	长信银利	1.1811	3.1011	1.6175

204	050009	博时新兴成长	1.1790	4.4230	1.3758

205	161603	融通债券	1.1730	1.3480	0.2564

206	519694	交银蓝筹	1.1696	1.1696	0.7147

207	400001	东方龙	1.1664	2.9279	1.4526

208	519018	汇添均衡	1.1592	3.2110	0.3289

209	519003	海富收益	1.1510	2.7660	0.4363

210	161601	新蓝筹	1.1398	3.4348	-0.6797

211	162209	荷银市值优选	1.1351	1.1351	0.6116

212	040004	华安宝利	1.1270	3.3670	0.1778

213	288102	中信双利	1.1265	1.2515	-0.0178

214	001001	华夏债券A/B	1.1260	1.3760	0.0000

215	200006	长城股票	1.1233	2.5633	1.0162

216	217003	招商债券	1.1226	1.3591	0.1517

217	163803	中银增长	1.1225	3.2852	2.3712

218	485105	工银强债A	1.1221	1.1221	-0.1779

219	485005	工银强债B	1.1201	1.1201	-0.1871

220	580001	东吴嘉禾	1.1198	2.8398	0.6200

221	001003	华夏债券C类	1.1190	1.3690	-0.0893

222	040008	华安策略优选	1.1170	2.6533	0.1165

223	217203	招商安泰债券B	1.1160	1.3525	0.1526

224	020005	国泰金马	1.1140	4.5740	0.5415

225	398011	中海分红	1.1130	2.5130	0.3245

226	200007	长城安心回报	1.1078	2.8039	1.2059

227	360007	光大优势配置	1.1063	1.1063	1.4489

228	519666	银河银信	1.1039	1.1139	-0.0453

229	519011	海富精选	1.1015	4.5304	0.2366

230	160603	鹏华收益	1.0970	3.5430	-0.5440

231	519005	海富股票	1.0940	3.0430	0.4591

232	163804	中银收益	1.0904	2.2704	0.8696

233	290002	泰信先行	1.0899	3.4530	1.2448

234	217005	招商先锋	1.0853	3.0353	0.1107

235	460001	友邦盛世	1.0853	3.5989	0.8549

236	350001	天治财富	1.0812	2.6265	0.3248

237	270005	广发聚丰	1.0770	5.7019	0.1022

238	320001	诺安平衡	1.0758	3.3358	-1.1849

239	160602	鹏华普天债券	1.0750	1.2040	0.0000

240	160607	鹏华价值	1.0750	3.2880	0.6554

241	050001	博时增长	1.0730	3.5750	0.5623

242	519007	海富回报	1.0730	2.5690	0.4682

243	162207	荷银效率	1.0709	2.5757	0.6485

244	100026	富国天合稳健	1.0671	2.4466	0.5276

245	050201	博时价值贰号	1.0650	2.5200	1.0436

246	160608	鹏华普天债券B	1.0650	1.1940	0.0000

247	161902	万家保本	1.0634	1.4304	-0.0846

248	202102	南方多利	1.0593	1.0874	-0.0755

249	090002	大成债券	1.0590	1.2885	-0.0283

250	020002	国泰金龙债券	1.0570	1.2200	0.0000

251	260103	景顺长城动力	1.0547	3.3447	0.9475

252	121002	国投景气	1.0526	3.0216	0.2381

253	092002	大成债券C类	1.0502	1.2797	-0.0381

254	320004	诺安债券	1.0485	1.0631	-0.0858

255	090006	大成财富	1.0450	2.8670	0.4808

256	050106	博时稳定债券A	1.0330	1.0710	0.0000

257	050006	博时稳定债券B	1.0320	1.0700	0.0000

258	202801	南方全球	1.0300	1.0300	2.8971

259	310358	新经济	1.0190	2.3509	-0.0196

260	290003	泰信短债	1.0095	1.0338	-0.0594

261	070009	嘉实短债	1.0084	1.0434	0.0198

262	519519	友邦短债	1.0058	1.0228	0.0099

263	110008	易方达收益B	1.0040	1.0356	0.0100

264	110007	易方达收益A	1.0039	1.0355	0.0100

265	420001	天弘精选	0.9989	2.6453	0.0701

266	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000

267	377016	上投摩根亚太优势	未公布	未公布	0.0000

268	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000

269	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000

270	163503	天治核心成长	未公布	未公布	0.0000

271	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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