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9月24日开放式基金收益净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年09月24日 21:39

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.1740	12.2190	0.7365
2	000011	华夏大盘	6.9910	7.1710	-0.3279
3	377010	上投α	6.1130	6.1530	-0.0196
4	162204	荷银精选	5.9340	6.0040	0.6121
5	375010	上投优势	5.7225	6.1725	0.9598
6	159901	深证100ETF	5.6760	5.7960	0.8887
7	110002	易基策略	5.5130	6.1430	0.7309
8	519008	添富优势	5.2352	5.6652	0.9682
9	200002	长城久泰	5.1024	5.1624	0.6450
10	260104	景顺内需增长	4.9140	5.6040	1.4660
11	040002	华安Ａ股	4.6160	4.9860	0.6542
12	070002	嘉实增长	4.5550	4.8960	0.3525
13	070006	嘉实服务	4.5110	4.6310	-0.3534
14	040001	华安创新	4.3410	4.5710	0.5559
15	510050	上证50ETF	4.1540	4.9900	1.0706
16	360005	光大红利	4.0418	4.1818	0.3003
17	481001	工银价值	4.0060	4.4060	0.7926
18	240008	华宝收益	3.9362	3.9362	0.4568
19	206001	鹏华行业成长	3.8802	4.0302	-0.0618
20	020001	国泰金鹰增长	3.7530	4.5160	0.2672
21	340006	兴业全球视野	3.5368	3.5368	0.9793
22	020003	国泰金龙行业	3.4090	4.2410	0.4716
23	162703	广发小盘	3.4036	4.3636	1.1561
24	112002	易策二号	3.2860	3.4810	0.6432
25	110009	易基价值	3.2795	3.4595	0.4687
26	519690	交银稳健	3.2563	3.3063	0.4969
27	378010	上投先锋	3.2352	3.2352	1.3185
28	350002	天治品质	3.2156	3.5756	-0.1893
29	255010	德盛稳健	3.1980	3.3180	1.0427
30	002011	华夏红利	3.1880	4.0210	0.5044
31	040005	华安宏利	3.1453	3.5353	0.9695
32	270006	广发优选	3.1422	3.4722	1.6893
33	260109	景顺内需贰号	3.1150	3.1150	1.4989
34	519692	交银成长	3.0721	3.0721	0.2676
35	540002	汇丰龙腾	2.9820	2.9820	-0.6431
36	100020	富国天益	2.9686	3.9251	0.4602
37	217001	招商安泰股票	2.9584	3.7834	-0.1687
38	202003	南方绩优成长	2.9418	2.9418	1.0997
39	160106	南方高增	2.9175	3.8215	0.8051
40	160505	博时主题	2.9100	3.8310	0.5737
41	240009	华宝先进	2.8717	2.8717	0.2759
42	161609	融通动力先锋	2.8070	2.9070	0.2858
43	288002	中信红利	2.7141	4.1141	0.5744
44	159902	中小板	2.6640	2.6640	0.1504
45	202202	南方避险	2.6469	3.1409	0.0832
46	233001	巨田基础行业	2.6148	2.8748	-0.6308
47	240004	华宝动力	2.5854	3.6654	0.7246
48	000021	华夏优势	2.5490	2.6690	0.2359
49	530003	建信成长	2.5453	2.8953	-0.0550
50	550002	信诚精萃	2.5327	2.6527	1.5273
51	398001	中海成长	2.4341	3.3241	-0.0329
52	270002	广发稳健	2.4014	3.7214	1.4233
53	580002	东吴动力	2.3552	2.4552	-0.1187
54	519100	长盛100	2.3312	2.3712	0.6954
55	160610	鹏华动力	2.3250	2.3250	1.0430
56	240005	华宝策略	2.3187	4.4387	1.1296
57	590001	中邮核心	2.2892	3.2892	0.4784
58	288001	中信经典	2.2856	3.2856	-0.6650
59	373010	上投双息	2.2591	2.6171	0.0576
60	540001	汇丰2016	2.2462	2.3462	0.6092
61	163302	巨田资源	2.2428	3.4778	0.9952
62	160605	鹏华中国50	2.2300	3.7600	0.3600
63	100022	富国天瑞	2.2270	3.3970	0.3334
64	519029	华夏稳增	2.2250	2.9300	0.8156
65	450002	国富弹性	2.2199	2.9299	0.8862
66	420001	天弘精选	2.2024	2.6074	0.1227
67	070010	嘉实主题	2.1850	3.0500	0.2754
68	000001	华夏成长	2.1800	3.3610	0.0459
69	162208	泰达荷银首选	2.1761	2.2261	0.4709
70	050004	博时精选	2.1562	3.5462	0.6817
71	217002	招商安泰平衡	2.1453	2.7603	-0.1210
72	162201	荷银成长	2.1421	3.2221	0.2058
73	163801	中银中国	2.1372	3.3072	0.0890
74	481004	工银成长	2.1153	2.1153	0.8679
75	161606	融通行业	2.1110	3.2810	0.5238
76	519180	万家180	2.0781	3.4781	0.5516
77	162202	荷银周期	2.0443	3.5193	0.6152
78	161604	融通深证100	2.0440	3.2140	0.8387
79	110001	易基平稳	2.0150	3.1250	0.6494
80	160805	长盛同智	2.0100	2.9202	0.7115
81	160105	南方积配	1.9984	3.0534	0.2760
82	090004	大成精选增值	1.9905	3.3910	0.0402
83	240002	宝康配置	1.9749	3.5149	0.3047
84	519013	海富优势	1.9720	2.4280	0.2033
85	163503	天治核心成长	1.9437	2.9537	0.1494
86	161605	融通蓝筹	1.9310	3.0610	0.7829
87	161005	富国天惠	1.9167	3.1167	0.0000
88	090001	大成价值增长	1.9162	3.5762	0.9749
89	253010	德盛安心	1.8900	2.1600	0.9076
90	610001	信达澳银增长	1.8809	1.8809	0.6798
91	519017	大成成长	1.8610	2.5630	-0.2680
92	166001	中欧趋势	1.8438	1.8438	0.1739
93	290004	泰信优质	1.8403	2.3403	1.1432
94	161706	招商成长	1.8399	3.7502	0.1197
95	257030	德盛优势	1.8250	1.8250	0.3850
96	070001	嘉实成长	1.8153	3.3653	0.2485
97	161607	融通巨潮	1.8150	3.2450	0.8894
98	530005	建信配置	1.8127	1.8127	0.2322
99	519300	大成300	1.8114	3.1314	0.8069
100	450003	国富潜力	1.7785	1.7785	0.3442
101	110005	易基积极	1.7768	4.9919	0.8571
102	070011	嘉实策略	1.7760	1.7760	0.2823
103	161903	万家公用	1.7701	2.5001	1.1659
104	202001	南方稳健成长	1.7578	3.5028	1.2324
105	217009	招商价值	1.7525	1.7525	0.1944
106	213003	宝盈策略	1.7436	1.9436	1.3367
107	162205	荷银风险预算	1.7384	2.2134	0.5320
108	162102	金鹰小盘	1.7362	2.3562	-0.1553
109	070007	嘉实保本	1.7270	1.8070	-0.1157
110	162006	长城久富	1.7081	3.5889	0.5652
111	530001	建信价值	1.7012	2.7454	-0.3339
112	200001	长城久恒平衡	1.6980	2.8080	0.2361
113	210001	金鹰优选	1.6788	2.7988	0.2089
114	260101	景顺长城优选	1.6781	3.4888	0.9809
115	340001	兴业转基	1.6692	2.7552	1.1759
116	110010	易基价值成长	1.6568	1.6868	0.6011
117	162203	荷银稳定	1.6429	3.1429	-0.2308
118	020006	金象保本增值	1.6420	1.8320	0.0609
119	398021	中海能源	1.6374	1.7174	0.1223
120	510081	长盛精选	1.6364	3.3364	-0.0183
121	519087	新世纪优选	1.6360	2.8270	1.2314
122	240001	宝康消费	1.6307	3.3884	0.1351
123	360006	光大增长	1.6294	2.9094	0.6548
124	121005	国投瑞银创新	1.6274	2.9485	-0.0430
125	270001	广发聚富	1.6231	3.9331	1.4628
126	151002	银河收益	1.6088	1.9088	-0.1428
127	519001	银华优选股票	1.6046	5.4070	0.5262
128	020008	国泰混合	1.5860	1.6110	0.3797
129	162605	景顺鼎益	1.5790	3.5690	1.6742
130	360001	量化核心	1.5728	3.5165	0.7818
131	519068	添富焦点	1.5700	1.7200	0.7896
132	040007	华安成长	1.5662	2.8811	0.3588
133	310328	新动力	1.5650	3.7315	0.8571
134	630001	华商领先企业	1.5581	1.5581	1.1491
135	160611	鹏华优质治理	1.5050	1.5050	0.5344
136	540003	汇丰晋信策略	1.5036	1.5036	0.2734
137	161610	融通领先成长	1.4980	3.8570	0.5369
138	121001	国投融华	1.4943	2.3463	0.0603
139	570001	诺德价值优势	1.4936	1.4936	1.6954
140	151001	银河稳健	1.4823	3.2873	0.2841
141	050008	博时第三产业	1.4720	3.2560	0.5464
142	519021	金鼎价值精选	1.4710	2.1160	0.5468
143	202002	南稳贰号	1.4709	3.1261	1.3924
144	260108	景顺成长	1.4690	2.8190	1.1708
145	070003	嘉实稳健	1.4660	3.7310	1.3131
146	050002	博时裕富	1.4600	3.4400	0.6897
147	002021	华回报二	1.4600	2.5130	0.8287
148	213001	宝盈鸿利	1.4476	3.0876	1.5931
149	202005	南方成份精选	1.4442	1.4442	0.6973
150	110003	易基５０	1.4382	3.2882	0.7566
151	519688	交银精选	1.4319	3.3677	0.1189
152	377020	上投内需动力	1.4296	1.4296	0.3510
153	519015	海富通精选2号	1.4290	1.4290	0.4216
154	320003	诺安股票	1.4241	3.3076	0.7428
155	180001	银华优势企业	1.4227	3.0427	0.2819
156	550001	信诚四季	1.4148	2.3078	0.6975
157	519993	长信增利	1.4126	2.6416	0.5767
158	410003	华富成长	1.4048	1.4948	0.3214
159	121003	国投股票	1.3995	2.8395	0.2292
160	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3780	2.2630	0.6574
161	002001	华夏回报	1.3770	3.3480	0.2913
162	180003	银华道琼斯88	1.3734	3.1734	0.4976
163	160311	华夏蓝筹核心	1.3710	3.9080	0.2926
164	257020	德盛精选	1.3670	3.4050	-0.1461
165	160706	嘉实300	1.3670	3.2350	0.8112
166	160910	大成创新成长	1.3580	2.5690	0.5181
167	100016	富国天源平衡	1.3422	2.6028	0.9325
168	240010	华宝行业精选	1.3326	1.3326	0.1955
169	460002	友邦积极成长	1.3321	1.3321	1.0008
170	450001	国富收益	1.3172	2.5783	0.6034
171	180012	银华富裕	1.3073	2.2423	0.4997
172	320005	诺安价值	1.3053	2.2503	1.0920
173	163402	兴业趋势	1.2940	5.7873	0.7474
174	050007	博时平衡配置	1.2850	2.3460	-0.3876
175	260110	景顺长城精选	1.2820	1.2820	1.4241
176	519994	长信金利	1.2813	3.4339	0.4075
177	100018	富国天利债券	1.2790	1.6590	-0.1405
178	020010	国泰金牛创新	1.2770	1.3270	0.6304
179	070005	嘉实债券	1.2770	1.5770	-0.2344
180	213002	宝盈区域增长	1.2644	3.0420	0.7330
181	310318	盛利配置	1.2616	1.8116	0.3979
182	560003	益民创新优势	1.2454	1.2454	-0.3042
183	510080	长盛债券	1.2316	1.8216	-11.4275
184	270007	广发大盘成长	1.2169	1.2169	1.6455
185	400003	东方精选	1.2152	3.8898	-0.4587
186	410001	华富优选	1.2136	2.9640	2.0432
187	080001	长盛成长	1.2120	3.0560	0.1653
188	519181	万家和谐增长	1.2106	2.3909	-0.3539
189	202101	南方宝元债券	1.2096	2.3796	0.8252
190	560002	益民红利	1.1977	2.4423	0.7826
191	162607	景顺资源	1.1960	3.1570	1.0989
192	310308	盛利精选	1.1858	2.7578	0.1943
193	180002	银华保本增值	1.1834	1.1834	-0.0676
194	217008	招商安本增利	1.1819	1.2269	-0.1774
195	257010	德盛小盘	1.1780	3.3080	0.5119
196	240003	宝康债券	1.1764	1.4464	-0.1189
197	483003	工银平衡	1.1740	2.5473	1.0588
198	161603	融通债券	1.1690	1.3440	-0.1708
199	200008	长城品牌优选	1.1572	1.1572	0.8014
200	150103	银河银泰	1.1321	3.6721	-0.2115
201	161601	新蓝筹	1.1270	3.4220	0.4277
202	519996	长信银利	1.1181	3.0381	0.5305
203	590002	中邮核心成长	1.1115	1.1115	0.2887
204	400001	东方龙	1.1098	2.8713	0.2167
205	217003	招商债券	1.1049	1.3414	0.0543
206	519003	海富收益	1.1030	2.7180	0.3640
207	001001	华夏债券A/B	1.1020	1.3320	0.0000
208	050009	博时新兴成长	1.1010	4.1310	0.3646
209	040004	华安宝利	1.0990	3.3390	-0.0909
210	217203	招商安泰债券B	1.0986	1.3351	0.0546
211	519694	交银蓝筹	1.0969	1.0969	0.4763
212	001003	华夏债券C类	1.0960	1.3260	-0.0912
213	090003	大成蓝筹稳健	1.0902	3.6602	0.4237
214	519035	富国天博	1.0888	3.0229	0.0000
215	519018	汇添均衡	1.0850	3.0183	0.8833
216	162209	荷银市值优选	1.0830	1.0830	0.3521
217	290002	泰信先行	1.0736	3.4172	1.1113
218	519011	海富精选	1.0722	4.4338	0.3745
219	163803	中银增长	1.0714	3.1551	0.1121
220	270005	广发聚丰	1.0695	5.4416	1.7215
221	160603	鹏华收益	1.0690	3.5150	0.1874
222	020005	国泰金马	1.0670	4.3860	0.0938
223	519666	银河银信	1.0670	1.0770	-0.1684
224	580001	东吴嘉禾	1.0665	2.7865	-0.0375
225	350001	天治财富	1.0658	2.6111	0.2445
226	288102	中信双利	1.0642	1.1892	-0.2531
227	485105	工银强债A	1.0630	1.0630	-0.1128
228	485005	工银强债B	1.0613	1.0613	-0.1223
229	160602	鹏华普天债券	1.0580	1.1870	0.0000
230	040008	华安策略优选	1.0579	2.5942	0.5608
231	160607	鹏华价值	1.0540	3.2270	0.1901
232	090002	大成债券	1.0521	1.2816	0.0285
233	320001	诺安平衡	1.0507	3.3107	1.7135
234	160608	鹏华普天债券B	1.0480	1.1770	-0.0953
235	163804	中银收益	1.0462	2.2262	0.2876
236	398011	中海分红	1.0454	2.4454	0.2205
237	519005	海富股票	1.0450	2.9940	0.0958
238	020002	国泰金龙债券	1.0450	1.2080	0.0000
239	092002	大成债券C类	1.0439	1.2734	0.0287
240	200006	长城股票	1.0437	2.4837	0.7432
241	162207	荷银效率	1.0426	2.5076	0.5497
242	460001	友邦盛世	1.0370	3.4835	0.7383
243	217005	招商先锋	1.0361	2.9861	-0.0964
244	161902	万家保本	1.0314	1.3984	0.0194
245	050001	博时增长	1.0290	3.5310	-0.1940
246	200007	长城安心回报	1.0241	2.6155	0.6388
247	202102	南方多利	1.0216	1.0497	-0.0391
248	519007	海富回报	1.0210	2.5170	0.0980
249	100026	富国天合稳健	1.0132	2.3927	-0.1675
250	320004	诺安债券	1.0091	1.0237	-0.0693
251	070009	嘉实短债	1.0077	1.0389	0.1590
252	121002	国投景气	1.0061	2.9751	0.2092
253	050106	博时稳定债券A	1.0060	1.0440	0.0000
254	290003	泰信短债	1.0059	1.0302	0.1793
255	050006	博时稳定债券B	1.0050	1.0430	-0.0994
256	090006	大成财富	1.0050	2.8270	0.2994
257	519519	友邦短债	1.0038	1.0208	-0.2782
258	310358	新经济	1.0036	2.3355	-56.9621
259	110008	易方达收益B	1.0010	1.0326	-0.1098
260	110007	易方达收益A	1.0010	1.0326	-0.1098
261	050201	博时价值贰号	0.9970	2.4520	-0.3000
262	260103	景顺长城动力	0.9865	3.2765	0.6017
263	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
264	510880	红利ETF	未公布	未公布	0.0000
265	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
266	360007	光大优势配置	未公布	未公布	0.0000
267	180010	银华优质增长	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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