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10月8日开放式基金收益净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年10月08日 22:24

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.4930	12.5380	1.5113
2	000011	华夏大盘	7.0490	7.2290	0.5133
3	377010	上投α	6.3162	6.3562	0.7352
4	162204	荷银精选	5.9610	6.0310	0.7726
5	159901	深证100ETF	5.8560	5.9760	1.3499
6	375010	上投优势	5.8236	6.2736	0.4866
7	110002	易基策略	5.6530	6.2830	1.2175
8	519008	添富优势	5.5033	5.9333	1.9828
9	200002	长城久泰	5.1586	5.2186	1.0044
10	260104	景顺内需增长	5.1430	5.8330	1.8618
11	510880	红利ETF	4.8480	4.8480	-0.5130
12	070002	嘉实增长	4.7510	5.0920	1.2359
13	040002	华安Ａ股	4.7170	5.0870	1.0064
14	070006	嘉实服务	4.4970	4.6170	-0.0222
15	040001	华安创新	4.4260	4.6560	0.6595
16	510050	上证50ETF	4.2810	5.1400	1.8558
17	481001	工银价值	4.1568	4.5568	1.5736
18	360005	光大红利	4.0685	4.2085	0.1428
19	240008	华宝收益	4.0398	4.0398	1.0253
20	206001	鹏华行业成长	3.9681	4.1181	0.6800
21	020001	国泰金鹰增长	3.8960	4.6590	1.3528
22	340006	兴业全球视野	3.6303	3.6303	0.8725
23	020003	国泰金龙行业	3.4720	4.3040	0.6085
24	162703	广发小盘	3.4009	4.3609	-0.2844
25	519690	交银稳健	3.3737	3.4237	1.8353
26	110009	易基价值	3.3674	3.5474	1.0079
27	378010	上投先锋	3.3392	3.3392	1.2339
28	255010	德盛稳健	3.2590	3.3790	0.6175
29	350002	天治品质	3.2538	3.6138	0.9024
30	270006	广发优选	3.2521	3.5821	1.3652
31	260109	景顺内需贰号	3.2480	3.2480	2.0742
32	040005	华安宏利	3.2355	3.6255	0.9233
33	002011	华夏红利	3.2280	4.0610	0.8750
34	519692	交银成长	3.1766	3.1766	1.7424
35	100020	富国天益	3.0971	4.0536	0.6729
36	217001	招商安泰股票	3.0770	3.9020	1.3037
37	202003	南方绩优成长	3.0708	3.0708	2.7505
38	540002	汇丰龙腾	3.0590	3.0590	0.3642
39	160106	南方高增	3.0403	3.9443	1.7095
40	160505	博时主题	2.9800	3.9010	1.4295
41	240009	华宝先进	2.9028	2.9028	0.1587
42	161609	融通动力先锋	2.8720	2.9720	1.0200
43	159902	中小板	2.8040	2.8040	0.1786
44	288002	中信红利	2.7480	4.1480	0.7110
45	202202	南方避险	2.7346	3.2286	1.2552
46	240004	华宝动力	2.6703	3.7503	1.5400
47	233001	巨田基础行业	2.6409	2.9009	-0.2041
48	000021	华夏优势	2.6180	2.7380	1.5122
49	530003	建信成长	2.5775	2.9275	0.7426
50	550002	信诚精萃	2.5515	2.6715	0.5557
51	270002	广发稳健	2.4900	3.8100	2.1245
52	398001	中海成长	2.4719	3.3619	1.3946
53	519100	长盛100	2.4183	2.4583	1.8618
54	180010	银华优质增长	2.4175	3.6175	1.1718
55	580002	东吴动力	2.3969	2.4969	0.2677
56	240005	华宝策略	2.3796	4.4996	1.4279
57	160610	鹏华动力	2.3760	2.3760	1.1064
58	288001	中信经典	2.3420	3.3420	1.0223
59	590001	中邮核心	2.3248	3.3248	0.4016
60	160605	鹏华中国50	2.2990	3.8290	1.8158
61	163302	巨田资源	2.2893	3.5243	0.9659
62	373010	上投双息	2.2883	2.6463	0.2497
63	100022	富国天瑞	2.2809	3.4509	-0.2711
64	540001	汇丰2016	2.2750	2.3750	0.0440
65	519029	华夏稳增	2.2730	2.9780	1.5639
66	450002	国富弹性	2.2683	2.9783	0.4428
67	420001	天弘精选	2.2438	2.6488	0.5377
68	000001	华夏成长	2.2380	3.4190	0.5843
69	050004	博时精选	2.2268	3.6168	1.5922
70	161606	融通行业	2.2110	3.3810	2.3137
71	217002	招商安泰平衡	2.2002	2.8152	0.8202
72	162208	泰达荷银首选	2.1958	2.2458	0.1277
73	163801	中银中国	2.1934	3.3634	1.1809
74	481004	工银成长	2.1774	2.1774	1.1662
75	070010	嘉实主题	2.1490	3.0140	-0.2321
76	162201	荷银成长	2.1470	3.2270	-0.3389
77	519180	万家180	2.1128	3.5128	1.0184
78	161604	融通深证100	2.1010	3.2710	1.1555
79	162202	荷银周期	2.0859	3.5609	-0.0240
80	090004	大成精选增值	2.0853	3.4858	2.1605
81	160105	南方积配	2.0761	3.1311	2.0096
82	160805	长盛同智	2.0596	2.9698	0.8570
83	110001	易基平稳	2.0550	3.1650	0.6859
84	112002	易策二号	2.0360	3.5310	1.0924
85	519013	海富优势	2.0310	2.4870	1.2968
86	161005	富国天惠	2.0059	3.2059	1.3798
87	240002	宝康配置	2.0024	3.5424	0.8055
88	090001	大成价值增长	1.9860	3.6460	2.5562
89	161605	融通蓝筹	1.9800	3.1100	1.3306
90	163503	天治核心成长	1.9400	2.9500	0.1239
91	253010	德盛安心	1.9370	2.2070	0.6757
92	519017	大成成长	1.9320	2.6340	1.7914
93	610001	信达澳银增长	1.9267	1.9267	1.0754
94	161706	招商成长	1.9218	3.8321	1.7094
95	161607	融通巨潮	1.8840	3.3140	1.8929
96	257030	德盛优势	1.8730	1.8730	1.0793
97	166001	中欧趋势	1.8618	1.8618	0.2639
98	519300	大成300	1.8548	3.1748	1.2998
99	070001	嘉实成长	1.8523	3.4023	0.3739
100	450003	国富潜力	1.8371	1.8371	1.5477
101	110005	易基积极	1.8296	5.1250	1.1555
102	202001	南方稳健成长	1.8294	3.5744	1.4699
103	530005	建信配置	1.8212	1.8212	0.7580
104	290004	泰信优质	1.8203	2.3203	0.4747
105	070011	嘉实策略	1.8180	1.8180	0.9439
106	217009	招商价值	1.8110	1.8110	1.2864
107	161903	万家公用	1.7855	2.5155	0.0336
108	213003	宝盈策略	1.7795	1.9795	0.4119
109	162205	荷银风险预算	1.7741	2.2491	0.6639
110	162006	长城久富	1.7725	3.6533	0.3794
111	162102	金鹰小盘	1.7544	2.3744	-0.5442
112	070007	嘉实保本	1.7470	1.8270	0.1720
113	260101	景顺长城优选	1.7307	3.5414	1.5550
114	519087	新世纪优选	1.7279	2.9189	3.1090
115	530001	建信价值	1.7251	2.7693	-0.0927
116	162203	荷银稳定	1.7082	3.2082	1.0052
117	200001	长城久恒平衡	1.7070	2.8170	0.1173
118	210001	金鹰优选	1.7049	2.8249	0.0587
119	110010	易基价值成长	1.6914	1.7214	0.7085
120	340001	兴业转基	1.6907	2.7767	0.7508
121	510081	长盛精选	1.6896	3.3896	1.3557
122	398021	中海能源	1.6829	1.7629	1.1480
123	240001	宝康消费	1.6731	3.4308	1.6711
124	519001	银华优选股票	1.6716	5.6236	1.7160
125	020006	金象保本增值	1.6710	1.8610	0.4811
126	121005	国投瑞银创新	1.6677	3.0154	0.8649
127	162605	景顺鼎益	1.6640	3.6540	2.7795
128	270001	广发聚富	1.6498	3.9598	0.3711
129	360006	光大增长	1.6477	2.9277	0.2007
130	519068	添富焦点	1.6380	1.7880	1.7075
131	151002	银河收益	1.6358	1.9358	0.3189
132	020008	国泰混合	1.6230	1.6480	0.6200
133	040007	华安成长	1.6080	2.9229	1.0177
134	360001	量化核心	1.5917	3.5354	1.0796
135	310328	新动力	1.5840	3.7660	1.1882
136	630001	华商领先企业	1.5705	1.5705	-0.0318
137	050008	博时第三产业	1.5490	3.4270	2.7870
138	161610	融通领先成长	1.5460	3.9810	1.4436
139	540003	汇丰晋信策略	1.5315	1.5315	0.5317
140	160611	鹏华优质治理	1.5310	1.5310	1.1229
141	202002	南稳贰号	1.5288	3.2491	2.0561
142	121001	国投融华	1.5198	2.3718	0.8628
143	151001	银河稳健	1.5190	3.3240	1.3748
144	260108	景顺成长	1.5180	2.8680	1.9476
145	519021	金鼎价值精选	1.5140	2.1590	1.5426
146	570001	诺德价值优势	1.5062	1.5062	0.8166
147	050002	博时裕富	1.5060	3.4860	1.6194
148	519688	交银精选	1.4932	3.4290	1.8345
149	202005	南方成份精选	1.4910	1.4910	1.9069
150	070003	嘉实稳健	1.4870	3.7740	0.4730
151	110003	易基５０	1.4843	3.3343	1.9087
152	320003	诺安股票	1.4824	3.3659	2.0515
153	213001	宝盈鸿利	1.4808	3.1208	0.9269
154	377020	上投内需动力	1.4769	1.4769	1.0952
155	180001	银华优势企业	1.4586	3.0786	1.1231
156	519015	海富通精选2号	1.4550	1.4550	0.5529
157	519993	长信增利	1.4409	2.6699	1.0945
158	121003	国投股票	1.4379	2.8779	1.3676
159	002021	华回报二	1.4370	2.5290	0.2791
160	410003	华富成长	1.4314	1.5214	0.9664
161	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4220	2.3070	1.2100
162	180003	银华道琼斯88	1.4208	3.2208	1.7984
163	160311	华夏蓝筹核心	1.4060	3.9900	1.0784
164	160706	嘉实300	1.4010	3.2690	1.2283
165	002001	华夏回报	1.3870	3.3580	0.5801
166	160910	大成创新成长	1.3850	2.5960	0.4351
167	460002	友邦积极成长	1.3843	1.3843	1.7793
168	257020	德盛精选	1.3820	3.4280	0.2903
169	450001	国富收益	1.3728	2.6739	1.2763
170	180012	银华富裕	1.3656	2.3006	1.5467
171	240010	华宝行业精选	1.3637	1.3637	0.6272
172	100016	富国天源平衡	1.3540	2.6146	0.4451
173	050007	博时平衡配置	1.3450	2.4060	1.5094
174	260110	景顺长城精选	1.3390	1.3390	2.2918
175	163402	兴业趋势	1.3341	5.9475	1.2062
176	320005	诺安价值	1.3234	2.2684	1.0924
177	020010	国泰金牛创新	1.3160	1.3660	1.0753
178	070005	嘉实债券	1.3130	1.6130	0.9224
179	213002	宝盈区域增长	1.3005	3.1046	0.5489
180	519994	长信金利	1.2962	3.4700	0.7853
181	560003	益民创新优势	1.2794	1.2794	1.2184
182	310318	盛利配置	1.2652	1.8152	0.1187
183	270007	广发大盘成长	1.2597	1.2597	1.3843
184	510080	长盛债券	1.2533	1.8433	0.4086
185	100018	富国天利债券	1.2528	1.6828	0.2882
186	410001	华富优选	1.2434	3.0186	0.7291
187	162607	景顺资源	1.2420	3.2030	1.8033
188	560002	益民红利	1.2402	2.5191	0.9770
189	080001	长盛成长	1.2390	3.0830	0.8137
190	400003	东方精选	1.2341	3.9413	-0.2828
191	202101	南方宝元债券	1.2332	2.4032	1.3561
192	550001	信诚四季	1.2249	2.3179	-13.5385
193	310308	盛利精选	1.2089	2.7809	0.7753
194	217008	招商安本增利	1.2081	1.2531	0.7422
195	519181	万家和谐增长	1.2042	2.3797	-0.1741
196	180002	银华保本增值	1.1994	1.1994	0.1252
197	240003	宝康债券	1.1994	1.4694	0.4523
198	483003	工银平衡	1.1976	2.5895	0.8590
199	200008	长城品牌优选	1.1943	1.1943	1.7811
200	257010	德盛小盘	1.1900	3.3200	0.1684
201	161603	融通债券	1.1690	1.3440	-0.1708
202	150103	银河银泰	1.1566	3.6966	1.0837
203	090003	大成蓝筹稳健	1.1457	3.7157	2.4227
204	590002	中邮核心成长	1.1415	1.1415	1.0714
205	519035	富国天博	1.1405	3.7425	1.9396
206	519996	长信银利	1.1379	3.0579	0.9941
207	519694	交银蓝筹	1.1322	1.1322	1.8715
208	050009	博时新兴成长	1.1320	4.2470	0.6222
209	519018	汇添均衡	1.1276	3.1289	1.6772
210	161601	新蓝筹	1.1205	3.4155	0.2415
211	400001	东方龙	1.1203	2.8818	0.4573
212	519003	海富收益	1.1200	2.7350	0.6289
213	040004	华安宝利	1.1170	3.3570	0.9033
214	217003	招商债券	1.1151	1.3516	0.0179
215	001001	华夏债券A/B	1.1120	1.3420	0.2705
216	217203	招商安泰债券B	1.1086	1.3451	0.0090
217	162209	荷银市值优选	1.1077	1.1077	1.0399
218	001003	华夏债券C类	1.1060	1.3360	0.2720
219	270005	广发聚丰	1.1040	5.5978	1.2101
220	519011	海富精选	1.0955	4.5106	0.6616
221	020005	国泰金马	1.0930	4.4900	0.8303
222	519666	银河银信	1.0924	1.1024	0.5060
223	580001	东吴嘉禾	1.0918	2.8118	0.8312
224	160603	鹏华收益	1.0860	3.5320	0.9294
225	163803	中银增长	1.0859	3.1920	-0.2114
226	320001	诺安平衡	1.0852	3.3452	2.0500
227	290002	泰信先行	1.0850	3.4423	1.2599
228	360007	光大优势配置	1.0831	1.0831	0.6411
229	288102	中信双利	1.0812	1.2062	0.3155
230	485105	工银强债A	1.0806	1.0806	0.4742
231	040008	华安策略优选	1.0792	2.6155	0.8127
232	485005	工银强债B	1.0788	1.0788	0.4656
233	200006	长城股票	1.0774	2.5174	1.8048
234	398011	中海分红	1.0763	2.4763	1.0515
235	519005	海富股票	1.0730	3.0220	1.0358
236	160607	鹏华价值	1.0720	3.2790	0.9416
237	460001	友邦盛世	1.0709	3.5645	1.2576
238	217005	招商先锋	1.0654	3.0154	1.2160
239	160602	鹏华普天债券	1.0650	1.1940	0.0000
240	163804	中银收益	1.0631	2.2431	0.5010
241	090002	大成债券	1.0603	1.2898	0.1511
242	350001	天治财富	1.0578	2.6031	0.0946
243	100026	富国天合稳健	1.0573	2.4368	1.3905
244	162207	荷银效率	1.0568	2.5418	0.6093
245	200007	长城安心回报	1.0563	2.6880	1.0330
246	160608	鹏华普天债券B	1.0550	1.1840	0.0000
247	092002	大成债券C类	1.0516	1.2811	0.1428
248	020002	国泰金龙债券	1.0490	1.2120	0.0954
249	519007	海富回报	1.0490	2.5450	0.8654
250	050001	博时增长	1.0480	3.5500	0.7692
251	161902	万家保本	1.0395	1.4065	0.0867
252	202102	南方多利	1.0378	1.0659	0.2512
253	121002	国投景气	1.0353	3.0043	1.2617
254	050201	博时价值贰号	1.0300	2.4850	1.3780
255	320004	诺安债券	1.0251	1.0397	0.1270
256	260103	景顺长城动力	1.0230	3.3130	1.5485
257	090006	大成财富	1.0220	2.8440	0.8885
258	290003	泰信短债	1.0098	1.0341	0.1190
259	310358	新经济	1.0092	2.3411	0.5881
260	050106	博时稳定债券A	1.0090	1.0470	0.0992
261	070009	嘉实短债	1.0088	1.0438	0.2584
262	050006	博时稳定债券B	1.0080	1.0460	0.0993
263	519519	友邦短债	1.0053	1.0223	0.0796
264	110008	易方达收益B	1.0035	1.0351	0.1197
265	110007	易方达收益A	1.0035	1.0351	0.1197
266	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
267	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
268	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
269	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
270	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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