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平均可供分配利润为1.11元 淘金中期高分配封基
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2007年06月06日 10:16
徐银斌
从历年封闭式基金的走势来看,封闭式基金集中分红都会带来一波上涨行情。根据WIND资讯的统计,截至今年一季度末,剔除去年及今年一季度已分红利,期末单位平均可分配红利为0.44元。从3月30日至6月1日,封闭式基金单位净值平均增长0.67元。由此可知,目前封闭式基金单位平均可供分配利润为1.11元。这无疑加大了封闭式基金在中期进行大比例分红的预期。
震荡市凸显封基优势
2007年股市虽然继续维持上升趋势,但震荡幅度有所加大。股票类开放式基金由于受到市场调整和赎回压力的影响,净值容易出现较大波动,而封闭式基金份额固定,不易受到基金份额变动产生的影响,其整体表现要优于股票类开放式基金,尤其是在股市大幅震荡过程中,封闭式基金的优势将进一步扩大。WIND资讯显示,截至6月1日的最近一周,开放式基金单位净值平均下跌0.93%,而封闭式基金单位净值平均增长1.85%。今年以来,封闭式基金单位净值增长率领先开放式基金1.83个百分点,最近一月、最近一年分别领先开放式基金3个百分点、6.66个百分点。
封基贴水率不断扩大
据WIND资讯统计,今年以来封闭式基金净值平均增长46.35%,二级市场价格平均增长47.39%(复权),其价格表现超过净值表现1.04个百分点,二级市场表现与净值表现基本相符。相应地,封闭式基金的贴水率继续扩大,去年底加权平均贴水率为21.9%,今年6月1日为30.83%,扩大了8.93个百分点。今年以来封闭式基金的贴水率不断扩大,与封闭式基金净值稳步增长明显背离,这使封闭式基金的价值进一步显现。
具体而言,今年以来,许多基金的价格表现明显落后于净值表现,基金丰和、基金景福、基金久嘉、基金天元、基金兴和的差额都超过9%,投资价值明显被低估,值得高度关注。
中期有望大比例分红
由于目前封闭式基金均处于折价状态,分红除权将导致折价率自然上升,如维持原来的折价率,必然带来基金价格上涨,从而形成一波基金分红行情。
此外,按照财政部和国家税务总局的规定,购买基金不需要缴纳印花税,在印花税率提高之后,购买基金的优势将进一步体现;企业等机构投资者如果选择持有基金等待红利分配,可以减免33%的企业所得税,这在一定程度上鼓励机构投资者参与封闭式基金分红行情。
从单只基金来看,易方达基金管理公司旗下的基金表现最出色,6月1日的单位可供分配净收益都在1元以上,基金科汇更是高达1.71元。
投资策略
对封闭式基金投资时,应着重从三个角度进行选择:基金盈利能力、目前相对较高折价率及具有较高的分红预期。依照上述标准,基金科汇、基金科翔、基金裕泽、基金金盛、基金科瑞等8只基金是较好的投资品种。
易方达基金管理公司旗下基金科汇、基金科翔一向业绩优异,市场认同度较高,虽然目前贴水率水平不具备优势,但可供分配净收益占据较大优势,值得重点关注。此外,其旗下的基金科瑞虽然可供分配净收益比前两只稍低,但今年以来价格增幅落后净值增幅8.05个百分点,且今年以来贴水率扩大了10.37个百分点,也具有较高投资价值。
国泰基金管理公司旗下的基金金盛、基金金泰,不仅可分配利润较高,并且重仓持有S双汇(基金金泰持有611.85万股,基金金盛持有229.15万股),预计S双汇复牌为期不远,其上市后将为基金金泰、基金金盛带来较高投资收益,值得投资者重点关注。
此外,基金裕泽、基金久嘉、基金裕隆等都具有较高的贴水率,今年以来的价格增幅明显落后于净值增幅,并且可供分配利润较高,具有低风险、高分配预期,同样值得重点关注。
来源:上海证券报
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