国投瑞银瑞福分级基金问答(四) 基金学校_中国经济网—

国投瑞银瑞福分级基金问答(四)

2007年07月05日 15:17

    1、国投瑞银瑞福优先份额什么时候发售？

    国投瑞银瑞福优先份额7月9日起通过中国工商银行公开发售，募集规模上限为30亿。

    2、国投瑞银瑞福优先份额具体的费率是怎样的？

    瑞福优先认购费率表

    3、国投瑞银瑞福优先份额的申购和赎回有什么要求吗？

    (一)申购与赎回的开放日

    瑞福优先在基金合同生效后每满一年时开放一次，接受投资者的集中申购与赎回。

    国投瑞银瑞福基金办理瑞福优先集中申购与赎回的开放日为基金合同生效后每满一年的最后一日(如该日为非工作日，则为下一个工作日)。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

    (二)集中申购与赎回

    国投瑞银瑞福基金在开放日集中办理瑞福优先的申购与赎回业务。在每个开放日前，基金管理人与主代销机构合作，安排不少于一周的集中申购、赎回期。集中申购、赎回期间以及开放日的具体业务办理时间在《招募说明书》中载明或另行公告。

    国投瑞银瑞福基金在开放日办理瑞福优先集中申购与赎回的具体事宜，参见基金管理人届时发布的相关公告。

    (三)申购与赎回场所

    国投瑞银瑞福基金在每个开放日办理瑞福优先集中申购与赎回业务的机构参见届时发布的相关公告。

    基金投资者应当在相关机构办理申购与赎回业务的营业场所或按其提供的方式办理瑞福优先的集中申购与赎回。

    以上内容仅供投资者参考，具体内容请以基金公司公告为准。投资有风险，请谨慎选择基金。

来源：上海证券报

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