国投瑞银瑞福分级基金产品问答基金学校_中国经济网—

国投瑞银瑞福分级基金产品问答

2007年07月04日 14:35

    国投瑞银瑞福分级基金产品问答(三)

    1.国投瑞银瑞福基金有几个新的名词，请解释一下。

    本金差额：指《基金合同》期满并清算，当清算后的基金份额净值加上每份瑞福优先的累计分红金额低于基金份额面值时，两者之间的差额。

    基准收益率：指基金为每份瑞福优先设定的在《基金合同》存续期内每年优先获得的收益率分配上限。

    基准收益：指每份瑞福优先的基准收益率所对应的收益分配金额。

    基准收益差额：指每份瑞福优先在某一个会计年度的实际基准收益分配与其应分配的基准收益之间的差额。

    超额收益：指基金的收益分配在满足瑞福优先基准收益(包括截止收益分配日瑞福优先以前各个会计年度内尚未弥补的基准收益差额)分配后的剩余部分。

    基金份额参考净值：指在基金份额净值计算的基础上，采用“虚拟清算”原则计算得到的基金两级基金的基金份额估计价值。基金份额参考净值是对两级基金的基金份额价值的一个估计，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。

    2、国投瑞银瑞福优先份额的投资保护机制之一是“有限的本金保护”，具体是什么意思呢？

    国投瑞银瑞福基金为在基金合同存续期满时的瑞福优先的基金份额提供有限的本金保护，即在基金合同存续期满并清算时，如果清算后的基金份额净值低于基金份额面值，且每份瑞福优先的累计分红金额加上清算后的基金份额净值低于基金份额面值(两者之间的差额称为“本金差额”)，则全部瑞福优先的本金差额以全部瑞福进取的累积分红金额和清算后的基金份额净值与瑞福进取的基金份额乘积二者之间的低值为限进行补足。如果全部瑞福进取的累积分红金额和清算后的基金份额净值与瑞福进取的基金份额乘积二者之间的低值仍然未能完全补足全部瑞福优先的本金差额时，则尚未补足的本金差额部分不再进行补偿。

    出现转换基金运作方式的情形时，如果瑞福优先存在本金差额，将根据上述规定对其进行有限的本金差额弥补。

    出现基金合同提前终止并清算的情形时，如果瑞福优先存在本金差额，其本金差额将不作弥补；在基金合同存续期间内的任一开放日，如果瑞福优先存在本金差额，对于赎回部分的瑞福优先的基金份额，其本金差额也不作弥补。

来源：上海证券报

热点新闻

愚人节里大胆"抄底"

·"利好"刺激下投资者解套离场还是入市抄底?

·叶檀:投行屡猜屡中是谁一手造就了QFII神话?

·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金

·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状

·大户金矿散户坟场中国散户股民十大悲哀

水皮:中国神华才是祸首

数据载入中...

财富世界

数据载入中...

中国经济网信息免责声明：
本网站所载之全部信息（包括但不限于：新闻、公告、评论、预测、图表、论文等），仅供网友
参考。

中国经济网版权及免责声明：
1、凡本网注明“来源：中国经济网” 的所有作品，版权均属于中国经济网，未经本网授权，任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围
内使用，并注明“来源：中国经济网”。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源：XXX（非中国经济网）” 的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更
多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系：010-83512266-8089、8085

数据载入中...

搜索：

商务进行时

理财进行时

·	十大被骗财骗色的明星
·	"财神爷"弃公奔私"内幕"

·	理财周刊第67期
·	周刊:打火机男人的玩物

消费无极限

·	6款价格已露底车型
·	最受女人喜爱花样家具

·	CK--魅力男人内衣世界
·	超BT另类相机(组图)

法眼观天下

·	保镖成春节消费新宠
·	<断背山>主角莱杰身亡

·	视频:张元涉嫌吸毒被拘
·	张国荣实为他杀?

·	白领女性生存状态调查
·	中国人正在上的四个大当

财经风景线

·	百分百的财智女星(图)
·	每周理财资讯第031期

·	每周理财资讯第030期
·	明星们的飞来横财(组图)

24小时排行

·	基金对下半年行情持谨慎态度大盘蓝筹股仍是重点
·	大盘高位震荡释放做空风险适当调整有利后市运行
·	"港股直通车"交易费用低于A股等同在港交易
·	9月行情将出现三大新变化
·	上投摩根王鸿嫔:建议投资者5000点后从零开始

近期专题

·	涨声响起拼客生活更精彩
·	信用卡分期还款一次刷个够!
·	今天你当上"X奴"了吗?