7月12日开放式基金收益净值最新基金收益数据

7月12日开放式基金收益净值

2007年07月12日 22:29

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.4440	8.4890	0.8600
2	000011	华夏大盘	4.8350	5.0150	0.6243
3	377010	上投α	4.5136	4.5536	0.5570
4	375010	上投优势	4.1549	4.6049	0.6029
5	159901	深100ETF	3.9910	4.1110	0.4025
6	110002	易基策略	3.9840	4.5340	0.8863
7	162204	荷银精选	3.9682	4.0382	0.1464
8	519008	添富优势	3.7982	4.2282	0.8684
9	070002	嘉实增长	3.7520	4.0930	0.2672
10	200002	长城久泰	3.6494	3.7094	0.5843
11	260104	景顺内需增长	3.5780	4.2680	1.3885
12	020005	国泰金马	3.4000	3.5300	0.5322
13	070006	嘉实服务	3.3870	3.5070	0.6837
14	040001	华安创新	3.3360	3.5660	0.9074
15	040002	华安Ａ股	3.2960	3.6660	0.5491
16	270005	广发聚丰	3.2937	3.8937	0.8852
17	510880	红利ETF	3.2200	3.2200	0.6565
18	240005	华宝策略	3.2007	3.3207	0.7523
19	206001	鹏华行业成长	3.0249	3.1749	0.4083
20	481001	工银价值	3.0036	3.4036	0.5658
21	050009	新兴成长	2.9680	2.9680	0.3720
22	510050	50 ETF	2.9530	3.5680	1.1648
23	240008	华宝收益	2.7903	2.7903	0.4753
24	257010	德盛小盘	2.7840	2.9340	0.3605
25	360005	光大红利	2.7831	2.9231	0.7421
26	040005	华安宏利	2.6711	2.7511	0.5723
27	180010	银华优质增长	2.6684	2.6684	0.8199
28	340006	兴业全球	2.6374	2.6374	0.3539
29	150103	银河银泰	2.6337	2.9637	0.6651
30	020001	国泰金鹰增长	2.5940	3.3570	0.6988
31	255010	德盛稳健	2.4810	2.6010	0.6083
32	020003	国泰金龙行业	2.4760	3.3080	0.1618
33	112002	易策二号	2.3990	2.5440	0.9680
34	100020	富国天益	2.3967	3.3532	0.8627
35	519690	交银稳健	2.3845	2.4345	0.5016
36	260108	景顺成长	2.3630	2.4830	0.9829
37	350002	天治品质	2.3578	2.7178	0.0637
38	160607	鹏华价值	2.3560	2.5260	0.6838
39	110009	易基价值	2.3400	2.5200	0.6408
40	217001	招商安泰股票	2.2995	3.1245	0.6434
41	163803	中银增长	2.2926	2.5426	0.5615
42	378010	上投先锋	2.2755	2.2755	0.4059
43	162703	广发小盘	2.2682	3.2282	0.2386
44	519018	汇添均衡	2.2622	2.3622	1.1446
45	360006	光大增长	2.2589	2.3589	0.3465
46	090003	大成蓝筹稳健	2.2560	3.0060	0.8539
47	240009	华宝先进	2.2559	2.2559	0.5213
48	202202	南方避险	2.2384	2.7324	0.4488
49	260109	景顺内需增长2	2.2200	2.2200	1.3236
50	202003	南方绩优成长	2.1988	2.1988	0.7977
51	540002	汇丰龙腾	2.1917	2.1917	0.5090
52	160505	博时主题	2.1823	3.1033	0.8736
53	270006	广发优选	2.1789	2.5089	0.2900
54	159902	中小板	2.1520	2.1520	1.8457
55	160106	南方高增	2.1516	3.0556	0.8673
56	002011	华夏红利	2.1490	2.9820	0.5145
57	519692	交银成长	2.1240	2.1240	0.4208
58	162607	景顺资源	2.1010	2.7610	1.1068
59	240004	华宝动力	1.9732	3.0532	0.4173
60	260103	景顺长城动力	1.9607	2.8007	0.8124
61	530003	建信成长	1.9519	2.3019	0.7432
62	162207	荷银效率	1.9461	1.9461	0.2369
63	288002	中信红利	1.9347	3.3347	1.2349
64	290002	泰信先行	1.9340	2.7940	1.1030
65	161609	融通动力先锋	1.9070	2.0070	0.4742
66	519180	万家180	1.8823	2.7123	0.6739
67	163804	中银收益	1.8715	1.9315	0.6129
68	288001	中信经典	1.8620	2.8620	0.8886
69	090006	大成财富	1.8530	2.1250	0.3792
70	270001	广发聚富	1.8438	3.3948	1.1465
71	233001	巨田基础行业	1.8318	2.0918	0.5876
72	560002	益民红利	1.8303	2.1083	1.0769
73	540001	汇丰2016	1.8292	1.9292	0.4889
74	100026	富国天合稳健	1.8284	1.8784	0.9441
75	398001	中海成长	1.8129	2.7029	0.2488
76	320005	诺安价值	1.8108	1.9108	0.7736
77	460001	友邦盛世	1.8062	2.8112	0.3054
78	100022	富国天瑞	1.7996	2.9696	-0.1996
79	217002	招商安泰平衡	1.7965	2.4115	0.4754
80	550002	信诚精萃	1.7842	1.9042	0.4278
81	519181	万家和谐增长	1.7551	1.8551	0.1027
82	580002	东吴动力	1.7504	1.7504	0.7424
83	310358	新经济	1.7330	1.7330	0.7968
84	270002	广发稳健	1.7329	3.0529	0.7500
85	590001	中邮核心	1.7294	2.5394	0.9397
86	000021	华夏优势	1.7140	1.8340	0.2339
87	373010	上投双息	1.6979	2.0559	0.4140
88	200007	长城安心回报	1.6888	1.9988	0.7397
89	162201	荷银成长	1.6672	2.7472	0.1682
90	000001	华夏成长	1.6520	2.8330	0.2427
91	519100	长盛100	1.6370	1.6770	0.8875
92	253010	德盛安心	1.6290	1.8990	0.7421
93	240002	宝康配置	1.6239	3.1639	0.6945
94	163801	中银中国	1.6152	2.7852	0.4478
95	160605	鹏华中国50	1.6130	3.1430	0.9387
96	450002	国富弹性	1.6020	2.3120	0.6345
97	110001	易基平稳	1.5770	2.6870	0.5740
98	160603	鹏华收益	1.5760	2.8860	0.5102
99	160610	鹏华动力	1.5680	1.5680	0.5773
100	519007	海富回报	1.5670	2.1600	0.6423
101	070007	嘉实保本	1.5530	1.6330	0.2582
102	481004	工银稳健	1.5492	1.5492	0.4474
103	163302	巨田资源	1.5473	2.7823	0.3242
104	420001	天弘精选	1.5467	1.9517	0.8082
105	070010	嘉实主题	1.5380	2.4030	0.3262
106	519029	华夏稳增	1.5260	2.2310	0.6596
107	080001	长盛成长	1.5200	2.7240	0.8626
108	519996	长信银利	1.5197	2.6497	0.2573
109	519003	海富收益	1.5170	2.3640	0.7304
110	160105	南方积配	1.5039	2.5589	0.2867
111	290004	泰信优质	1.5031	1.7931	0.4679
112	040004	华安宝利	1.5030	2.9430	0.2668
113	050004	博时精选	1.5009	2.8909	1.1729
114	050201	博时价值贰号	1.4990	1.9190	1.0108
115	160706	嘉实300	1.4900	2.7290	0.7437
116	090004	大成精选增值	1.4889	2.8894	0.2019
117	161005	富国天惠	1.4887	2.6887	0.6558
118	162208	泰达荷银首选	1.4833	1.5333	-0.0472
119	020006	金象保本增值	1.4790	1.6690	0.4755
120	161604	融通深证100	1.4670	2.6370	-6.0218
121	090001	大成价值增长	1.4631	3.1231	0.7575
122	151002	银河收益	1.4591	1.7591	0.1579
123	050001	博时增长	1.4560	3.1760	0.9009
124	161601	新蓝筹	1.4498	3.0148	0.5200
125	519013	海富优势	1.4490	1.9050	0.5552
126	217005	招商先锋	1.4483	2.5383	0.8144
127	162102	金鹰小盘	1.4353	2.0553	-0.0766
128	340001	兴业转基	1.4315	2.3525	0.0349
129	070001	嘉实成长	1.4266	2.9766	0.3164
130	162202	荷银周期	1.4257	2.9007	0.4156
131	161606	融通行业	1.4240	2.5940	0.8499
132	160805	长盛同智	1.4203	2.3305	0.7591
133	002001	华夏回报	1.4190	3.0220	0.0705
134	519005	海富股票	1.4040	2.6560	0.6452
135	320001	诺安平衡	1.3969	2.8969	1.2760
136	519017	大成成长	1.3910	2.0930	0.6512
137	161607	融通巨潮	1.3910	2.7210	0.7971
138	162205	荷银风险预算	1.3855	1.8605	0.2315
139	610001	信达澳银增长	1.3683	1.3683	0.5585
140	161706	招商成长	1.3667	3.2770	0.8263
141	161903	万家公用	1.3619	2.0919	0.7248
142	519688	交银精选	1.3550	3.0108	0.4746
143	257030	德盛优势	1.3520	1.3520	-0.0739
144	350001	天治财富	1.3494	2.2594	0.2675
145	070011	嘉实策略	1.3480	1.3480	0.8982
146	400001	东方龙	1.3434	2.3649	0.2163
147	213003	宝盈策略	1.3348	1.3348	0.2177
148	110005	易基积极	1.3337	3.7487	0.7402
149	161605	融通蓝筹	1.3300	2.4600	0.6051
150	162203	荷银稳定	1.3291	2.8291	0.3776
151	163503	天治核心	1.3287	2.3387	0.1658
152	530005	建信配置	1.3269	1.3269	0.5456
153	202001	南方稳健成长	1.3207	3.0657	0.2657
154	020008	国泰混合	1.3200	1.3450	0.4566
155	200001	长城久恒平衡	1.3140	2.4240	0.6897
156	166001	中欧趋势	1.3122	1.3122	0.1526
157	162006	长城久富	1.3058	3.1866	0.8729
158	519087	新世纪优选	1.2981	2.4891	0.6279
159	530001	建信价值	1.2951	2.3393	0.2943
160	580001	东吴嘉禾	1.2940	2.3840	0.6221
161	240001	宝康消费	1.2934	2.9511	0.4115
162	519068	添富焦点	1.2905	1.2905	0.9070
163	260101	景顺长城优选	1.2756	3.0863	1.1739
164	121001	国投融华	1.2746	2.1266	0.0707
165	161902	万家保本	1.2674	1.3844	0.4438
166	519300	大成300	1.2674	2.5874	0.6912
167	450003	国富潜力	1.2652	1.2652	0.5963
168	121005	国投瑞银创新	1.2575	2.1682	0.8420
169	510080	长盛债券	1.2500	1.6800	0.4258
170	210001	金鹰优选	1.2418	2.3618	0.4693
171	217009	招商价值	1.2200	1.2200	0.7266
172	310318	盛利配置	1.2168	1.6168	0.2637
173	240003	宝康债券	1.2151	1.3851	0.7128
174	070005	嘉实债券	1.1940	1.4940	0.5051
175	519001	银华优选股票	1.1836	4.0461	0.7576
176	100018	富国天利债券	1.1831	1.5631	0.3137
177	398021	中海能源	1.1829	1.2629	0.5867
178	110010	易基价值成长	1.1768	1.1768	0.3240
179	002021	华回报二	1.1700	2.0820	0.3431
180	161603	融通债券	1.1650	1.3400	-0.1714
181	040007	华安成长	1.1604	2.4753	0.5982
182	510081	长盛精选	1.1584	2.8584	-0.2154
183	162605	景顺鼎益	1.1580	3.1480	1.1354
184	519015	海富通精选二号	1.1340	1.1340	0.5319
185	310328	新动力	1.1289	2.9397	0.6868
186	180012	银华富裕	1.1268	1.8218	0.7691
187	151001	银河稳健	1.1227	2.9277	0.4563
188	050008	博时产业	1.1210	2.3330	0.9910
189	202002	南稳贰号	1.1169	2.3737	0.2423
190	360001	量化核心	1.1167	2.9604	0.5674
191	540003	汇丰晋信策略	1.1054	1.1054	0.7106
192	217008	招商安本增利	1.1010	1.1460	0.5021
193	217003	招商债券	1.0952	1.3317	0.0274
194	217203	招商债券B	1.0898	1.3263	0.0275
195	377020	内需动力	1.0865	1.0865	0.6764
196	202101	南方宝元债券	1.0832	2.2532	0.2313
197	450001	国富收益	1.0820	2.0016	0.4363
198	519021	金鼎价值精选	1.0810	1.7260	0.5581
199	110003	易基５０	1.0789	2.8989	0.7847
200	160611	鹏华优质治理	1.0780	1.0780	0.6536
201	160311	华夏蓝筹	1.0680	3.2010	0.4704
202	180002	银华保本增值	1.0648	1.0648	0.4718
203	570001	诺德价值	1.0639	1.0639	0.9393
204	180001	银华优势企业	1.0630	2.6830	0.3303
205	213001	宝盈鸿利	1.0628	2.7028	0.5773
206	001001	华夏债券A/B	1.0620	1.2920	0.3781
207	288102	中信双利	1.0618	1.1418	0.5492
208	519035	富国天博	1.0603	2.8375	0.6264
209	550001	信诚四季	1.0600	1.9530	0.2364
210	398011	中海分红	1.0572	2.1672	0.6665
211	001003	华夏债券C	1.0570	1.2870	0.3799
212	090002	大成债券	1.0543	1.2638	0.1425
213	202005	南方成份精选	1.0529	1.0529	0.6500
214	100016	富国天源平衡	1.0521	2.3127	0.4967
215	410003	华富成长	1.0507	1.0807	0.6418
216	161610	融通领先成长	1.0480	2.6980	0.6724
217	092002	大成债Ｃ	1.0471	1.2566	0.1435
218	070003	嘉实稳健	1.0460	2.8810	0.1916
219	160602	鹏华普天债券	1.0430	1.1720	0.1921
220	020002	国泰金龙债券	1.0390	1.2020	0.0963
221	160608	鹏华普天债券B	1.0370	1.1660	0.2901
222	320003	诺安股票	1.0347	2.9182	0.9463
223	050002	博时裕富	1.0340	3.0140	0.6816
224	519666	银河银信	1.0317	1.0317	0.5654
225	050007	博时平衡配置	1.0300	2.0910	0.7828
226	200006	长城股票	1.0288	2.2088	0.4491
227	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0170	1.9020	0.3949
228	485105	工银强债A	1.0148	1.0148	0.5549
229	121003	国投股票	1.0142	2.4542	0.6051
230	485005	工银强债B	1.0141	1.0141	0.5553
231	519011	海富精选	1.0115	3.6834	0.5667
232	320004	诺安债券	1.0075	1.0221	0.0099
233	180003	银华道琼斯88	1.0072	2.8072	0.5892
234	202102	南方多利	1.0066	1.0347	0.0497
235	310308	盛利精选	1.0063	2.4683	0.6602
236	050006	博时稳定债券	1.0059	1.0381	0.0099
237	519519	友邦短债	1.0031	1.0171	0.0100
238	110008	易方达收益B	1.0030	1.0295	0.0100
239	070009	嘉实短债	1.0030	1.0278	0.0399
240	110007	易方达收益A	1.0030	1.0295	0.0100
241	290003	泰信短债	1.0024	1.0204	0.0100
242	519994	长信金利	1.0000	2.4850	-58.7323
243	257020	德盛精选	0.9980	2.8390	0.0000
244	519993	长信增利	0.9928	2.2118	0.4045
245	121002	国投景气	0.9881	2.7011	0.5700
246	483003	工银精选	0.9858	2.0053	0.2848
247	270007	广发大盘	0.9755	0.9755	0.0000
248	410001	华富优选	0.9730	2.5231	0.2679
249	163402	兴业趋势	0.9713	4.4985	0.5070
250	213002	宝盈区域增长	0.9687	2.5294	0.8012
251	400003	东方精选	0.9041	3.0425	0.7691
252	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
253	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000
254	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
255	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
256	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
257	240010	华宝行业精选	未公布	未公布	0.0000
258	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000
259	160910	大成创新成长	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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