5月31日开放式基金收益净值最新基金收益数据

5月31日开放式基金收益净值

2007年05月31日 22:50

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.4780	3.1760	1.9358
2	000011	华夏大盘	4.9640	5.1440	0.8123
3	377010	上投α	4.2318	4.2718	2.8409
4	375010	上投优势	4.1017	4.5517	0.1685
5	159901	深100ETF	4.0260	4.0260	1.3085
6	110002	易基策略	4.0130	4.4830	2.1120
7	162204	荷银精选	3.9932	4.0632	4.3483
8	200002	长城久泰	3.6829	3.7429	1.4713
9	070002	嘉实增长	3.6070	3.9480	2.5882
10	510880	红利ETF	3.5450	3.5450	0.8822
11	519008	添富优势	3.4521	3.8821	3.6636
12	040002	华安Ａ股	3.4240	3.5940	2.0566
13	260104	景顺内需增长	3.4080	4.0980	4.0929
14	070006	嘉实服务	3.4060	3.5260	4.1909
15	020005	国泰金马	3.3500	3.4800	0.9949
16	270005	广发聚丰	3.3327	3.7327	2.7153
17	040001	华安创新	3.2860	3.5160	2.9771
18	206001	鹏华行业成长	2.9839	3.1339	2.1044
19	240005	华宝策略	2.9503	3.0703	2.8660
20	481001	工银价值	2.9281	3.3281	4.4184
21	510050	50 ETF	2.8820	3.4840	3.2975
22	360005	光大红利	2.7517	2.8917	2.1683
23	257010	德盛小盘	2.6910	2.8410	2.2805
24	150103	银河银泰	2.6585	2.9885	2.0146
25	240008	华宝收益	2.6386	2.6386	2.6253
26	340006	兴业全球	2.5933	2.5933	2.0984
27	180010	银华优质增长	2.5522	2.5522	3.6384
28	255010	德盛稳健	2.5230	2.6430	0.8796
29	040005	华安宏利	2.4978	2.5778	3.4114
30	400003	东方精选	2.4678	3.0478	1.1725
31	519994	长信金利	2.4647	2.5247	-0.7570
32	020001	国泰金鹰增长	2.4460	3.2090	2.9028
33	350002	天治品质	2.4434	2.8034	-0.9526
34	519690	交银稳健	2.3898	2.4398	2.9731
35	100020	富国天益	2.3635	3.3200	4.8348
36	162703	广发小盘	2.3394	3.2994	0.4121
37	112002	易策二号	2.3060	2.4510	2.4889
38	110009	易基价值	2.3032	2.4832	2.4418
39	217001	招商安泰股票	2.3006	3.1256	1.8100
40	020003	国泰金龙行业	2.2740	3.1060	2.7564
41	260108	景顺成长	2.2730	2.3930	2.6185
42	160607	鹏华价值	2.2050	2.3750	2.7493
43	360006	光大增长	2.1961	2.2961	2.5448
44	540002	汇丰龙腾	2.1813	2.1813	3.7529
45	202202	南方避险	2.1687	2.6627	2.3793
46	270006	广发优选	2.1535	2.3835	2.3040
47	378010	上投先锋	2.1362	2.1362	1.7965
48	519018	汇添均衡	2.1250	2.2250	3.2506
49	240009	华宝先进	2.1201	2.1201	2.7130
50	002011	华夏红利	2.1160	2.9490	2.8683
51	162605	景顺鼎益	2.1090	3.0290	2.8279
52	260109	景顺内需增长2	2.0830	2.0830	4.6208
53	519692	交银成长	2.0748	2.0748	3.3113
54	090003	大成蓝筹稳健	2.0474	2.7974	2.2882
55	202003	南方绩优成长	2.0456	2.0456	3.6954
56	202101	南方宝元债券	2.0368	2.2568	1.6063
57	162607	景顺资源	2.0260	2.6860	3.4201
58	270001	广发聚富	2.0204	3.2804	1.8758
59	160106	南方高增	2.0085	2.9125	3.4723
60	233001	巨田基础行业	1.9816	2.2416	-2.6767
61	519993	长信增利	1.9740	2.1540	0.3559
62	560002	益民红利	1.9722	2.1502	1.2267
63	160505	博时主题	1.9593	2.8803	2.7425
64	162207	荷银效率	1.9314	1.9314	2.9641
65	288002	中信红利	1.9137	3.3137	2.3150
66	290002	泰信先行	1.8723	2.7323	0.8456
67	161609	融通动力先锋	1.8720	1.9720	1.5184
68	590001	中邮核心	1.8596	2.5596	1.7287
69	002001	华夏回报	1.8580	2.8800	3.2222
70	398001	中海成长	1.8530	2.7430	3.6991
71	070010	嘉实主题	1.8430	2.4580	1.9358
72	040004	华安宝利	1.8420	2.9820	2.7902
73	288001	中信经典	1.8246	2.8246	2.0927
74	530003	建信成长	1.8204	2.1704	4.0407
75	260103	景顺长城动力	1.8169	2.6569	2.6381
76	540001	汇丰2016	1.8167	1.9167	1.8273
77	240004	华宝动力	1.7884	2.8684	3.1849
78	217002	招商安泰平衡	1.7835	2.3985	1.2145
79	410001	华富优选	1.7794	2.5194	-0.3472
80	100026	富国天合稳健	1.7718	1.8218	4.4570
81	100022	富国天瑞	1.7705	2.9405	3.9514
82	310358	新经济	1.7673	1.7673	1.9322
83	460001	友邦盛世	1.7500	2.7550	2.6513
84	090006	大成财富	1.7490	2.0210	2.9429
85	580002	东吴动力	1.7478	1.7478	0.7726
86	320005	诺安价值	1.7429	1.8429	3.4669
87	213002	宝盈区域增长	1.7206	2.5706	1.2475
88	519181	万家和谐增长	1.7195	1.8195	-0.0872
89	550002	信诚精萃	1.6896	1.8096	1.5934
90	002021	华回报二	1.6860	2.0470	2.8676
91	000021	华夏优势	1.6840	1.8040	2.3086
92	320003	诺安股票	1.6607	2.7342	2.4744
93	180003	银华道琼斯88	1.6506	2.7606	3.6614
94	270002	广发稳健	1.6488	2.9688	3.0629
95	162201	荷银成长	1.6456	2.7256	2.6511
96	160605	鹏华中国50	1.6350	3.1650	1.6159
97	200007	长城安心回报	1.6172	1.9272	3.8931
98	519100	长盛100	1.6158	1.6558	2.8451
99	373010	上投双息	1.6128	1.9708	1.5873
100	000001	华夏成长	1.5920	2.7730	2.2479
101	253010	德盛安心	1.5920	1.8620	1.0152
102	161604	融通深证100	1.5840	2.6540	0.9560
103	340001	兴业转基	1.5836	2.3896	1.0271
104	450002	国富弹性	1.5820	2.2920	3.3649
105	257020	德盛精选	1.5790	2.8890	-0.2527
106	200006	长城股票	1.5755	2.0755	3.7400
107	160603	鹏华收益	1.5750	2.8850	1.0911
108	110001	易基平稳	1.5750	2.6850	1.5474
109	420001	天弘精选	1.5644	1.9694	0.0960
110	481004	工银稳健	1.5411	1.5411	3.5964
111	240002	宝康配置	1.5401	3.0801	2.1083
112	519996	长信银利	1.5393	2.6693	1.8932
113	160610	鹏华动力	1.5330	1.5330	2.3364
114	162208	泰达荷银首选	1.5132	1.5632	4.4162
115	070007	嘉实保本	1.5000	1.5800	1.1463
116	050201	博时价值贰号	1.4860	1.9060	2.5535
117	163302	巨田资源	1.4803	2.7153	0.4888
118	090001	大成价值增长	1.4659	3.1259	1.8198
119	162102	金鹰小盘	1.4607	2.0807	0.2884
120	090004	大成精选增值	1.4595	2.8600	2.7166
121	163503	天治核心	1.4551	2.4651	-0.8112
122	161607	融通巨潮	1.4550	2.6850	-4.2763
123	213001	宝盈鸿利	1.4548	2.7448	1.4434
124	290004	泰信优质	1.4533	1.7433	0.1240
125	151002	银河收益	1.4463	1.7463	-0.5090
126	217005	招商先锋	1.4453	2.5353	2.9269
127	080001	长盛成长	1.4420	2.6460	0.4878
128	020006	金象保本增值	1.4400	1.6300	0.6289
129	160105	南方积配	1.4300	2.4850	3.4583
130	161005	富国天惠	1.4277	2.6277	4.1965
131	400001	东方龙	1.4252	2.4467	-0.9796
132	350001	天治财富	1.4233	2.3333	-1.7601
133	161601	新蓝筹	1.4204	2.9854	1.0673
134	310308	盛利精选	1.4144	2.4644	3.3389
135	162202	荷银周期	1.4142	2.8892	3.1585
136	162205	荷银风险预算	1.4055	1.8805	2.4566
137	310318	盛利配置	1.3966	1.6366	1.5340
138	161903	万家公用	1.3915	2.1215	0.4911
139	519017	大成成长	1.3850	2.0870	3.0506
140	161606	融通行业	1.3810	2.5510	2.7530
141	050004	博时精选	1.3790	2.7690	1.5539
142	070001	嘉实成长	1.3788	2.9288	3.7940
143	200001	长城久恒平衡	1.3730	2.4830	2.6158
144	161706	招商成长	1.3676	3.2779	3.1917
145	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3670	1.8620	3.4822
146	257030	德盛优势	1.3660	1.3660	0.7375
147	320001	诺安平衡	1.3635	2.8635	2.6346
148	530005	建信配置	1.3625	1.3625	2.7992
149	050001	博时增长	1.3560	3.0760	3.1179
150	121002	国投景气	1.3503	2.6587	2.7000
151	020008	国泰混合	1.3450	1.3700	0.5232
152	610001	信达澳银增长	1.3445	1.3445	3.3833
153	162203	荷银稳定	1.3445	2.8445	3.1454
154	070011	嘉实策略	1.3330	1.3330	3.7354
155	213003	宝盈策略	1.3240	1.3240	3.1072
156	161605	融通蓝筹	1.3210	2.4510	1.3037
157	550001	信诚四季	1.3204	1.9334	3.0757
158	519688	交银精选	1.3201	2.9759	3.9531
159	110005	易基积极	1.3172	3.7071	2.0294
160	519087	新世纪优选	1.3039	2.4949	0.5165
161	530001	建信价值	1.3027	2.3469	3.1270
162	519300	大成300	1.2926	2.6126	1.0870
163	580001	东吴嘉禾	1.2918	2.3818	0.9376
164	161902	万家保本	1.2897	1.3937	-0.8990
165	166001	中欧趋势	1.2835	1.2835	2.2058
166	398021	中海能源	1.2662	1.2662	1.8828
167	121001	国投融华	1.2656	2.1176	1.0863
168	162006	长城久富	1.2632	3.1440	2.4576
169	100018	富国天利债券	1.2523	1.5723	0.0080
170	202001	南方稳健成长	1.2510	2.9960	0.7003
171	510080	长盛债券	1.2503	1.6803	0.4903
172	260101	景顺长城优选	1.2452	3.0559	2.2332
173	450003	国富潜力	1.2385	1.2385	2.6013
174	210001	金鹰优选	1.2294	2.3494	2.7153
175	121005	国投瑞银创新	1.2213	2.1081	3.3511
176	240001	宝康消费	1.2188	2.8765	2.1883
177	519068	添富焦点	1.2113	1.2113	2.6178
178	240003	宝康债券	1.1968	1.3668	0.2093
179	070005	嘉实债券	1.1950	1.4950	0.1676
180	217009	招商价值	1.1943	1.1943	2.1905
181	217003	招商债券	1.1829	1.3394	-0.3958
182	217203	招商债券B	1.1824	1.3389	-0.0423
183	161603	融通债券	1.1820	1.3570	0.0000
184	110003	易基５０	1.1773	2.8473	2.9648
185	110010	易基价值成长	1.1665	1.1665	2.5134
186	310328	新动力	1.1504	2.9787	3.3139
187	151001	银河稳健	1.1357	2.9407	2.3522
188	510081	长盛精选	1.1330	2.8330	-0.3080
189	519001	银华优选股票	1.1306	3.8748	4.3278
190	217008	招商安本增利	1.1187	1.1387	0.3408
191	040007	华安成长	1.1134	2.4283	2.6743
192	410003	华富成长	1.0888	1.0888	1.5198
193	180012	银华富裕	1.0874	1.7824	2.8858
194	202002	南稳贰号	1.0853	2.3066	1.6960
195	050008	博时产业	1.0820	2.2940	2.4621
196	001001	华夏债券A/B	1.0780	1.2880	0.0000
197	001003	华夏债券C	1.0730	1.2830	0.0000
198	540003	汇丰晋信策略	1.0724	1.0724	0.0000
199	163402	兴业趋势	1.0704	4.3751	2.3718
200	360001	量化核心	1.0638	2.9075	2.5349
201	288102	中信双利	1.0604	1.1404	-0.0848
202	519021	金鼎价值精选	1.0470	1.6920	1.8482
203	450001	国富收益	1.0442	1.9365	1.3295
204	090002	大成债券	1.0378	1.2473	0.0771
205	398011	中海分红	1.0373	2.1473	1.3582
206	180001	银华优势企业	1.0370	2.6570	-37.1210
207	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	0.0000
208	180002	银华保本增值	1.0340	1.0340	0.1356
209	160602	鹏华普天债券	1.0330	1.1620	0.0000
210	092002	大成债Ｃ	1.0314	1.2409	0.0776
211	050002	博时裕富	1.0310	3.0110	2.0792
212	100016	富国天源平衡	1.0292	2.2898	2.3774
213	160608	鹏华普天债券B	1.0280	1.1570	0.0000
214	160611	鹏华优质治理	1.0230	1.0230	1.8924
215	519035	富国天博	1.0181	2.7245	2.3525
216	519666	银河银信	1.0162	1.0162	0.0197
217	483003	工银精选	1.0135	1.9118	2.2498
218	070003	嘉实稳健	1.0130	2.7130	1.3000
219	202005	南方成份精选	1.0120	1.0120	2.3152
220	050007	博时平衡配置	1.0070	2.0680	1.7172
221	519519	友邦短债	1.0065	1.0165	0.0000
222	202102	南方多利	1.0055	1.0306	-0.0298
223	320004	诺安债券	1.0047	1.0193	0.0100
224	050006	博时稳定债券	1.0039	1.0361	0.0000
225	290003	泰信短债	1.0016	1.0196	0.0000
226	070009	嘉实短债	1.0009	1.0226	0.0000
227	110008	易方达收益B	1.0005	1.0270	0.0100
228	110007	易方达收益A	1.0005	1.0270	0.0100
229	485105	工银强债A	1.0005	1.0005	0.0000
230	485005	工银强债B	1.0003	1.0003	0.0000
231	121003	国投股票	0.9942	2.4342	2.0425
232	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
233	163803	中银增长	未公布	未公布	0.0000
234	519180	万家180	未公布	未公布	0.0000
235	161610	融通领先成长	未公布	未公布	0.0000
236	519015	海富通精选二号	未公布	未公布	0.0000
237	160805	长盛同智	未公布	未公布	0.0000
238	519029	华夏稳增	未公布	未公布	0.0000
239	160706	嘉实300	未公布	未公布	0.0000
240	519005	海富股票	未公布	未公布	0.0000
241	163804	中银收益	未公布	未公布	0.0000
242	519007	海富回报	未公布	未公布	0.0000
243	519013	海富优势	未公布	未公布	0.0000
244	160311	华夏蓝筹	未公布	未公布	0.0000
245	570001	诺德价值优势	未公布	未公布	0.0000
246	159902	中小板	未公布	未公布	0.0000
247	519011	海富精选	未公布	未公布	0.0000
248	519003	海富收益	未公布	未公布	0.0000
249	163801	中银中国	未公布	未公布	0.0000
250	377020	上投内需	未公布	未公布	0.0000
251	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
252	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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