5月30日开放式基金收益净值最新基金收益数据

5月30日开放式基金收益净值

2007年05月30日 22:27

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.3170	8.3620	-6.7601
2	000011	华夏大盘	4.9240	5.1040	-5.0338
3	377010	上投α	4.1149	4.1549	-5.6042
4	375010	上投优势	4.0948	4.5448	-6.2159
5	159901	深100ETF	3.9740	3.9740	-6.4281
6	110002	易基策略	3.9300	4.4000	-6.2276
7	162204	荷银精选	3.8268	3.8968	-5.1481
8	200002	长城久泰	3.6295	3.6895	-6.2435
9	070002	嘉实增长	3.5160	3.8570	-5.4076
10	510880	红利ETF	3.5140	3.5140	-6.9632
11	040002	华安Ａ股	3.3550	3.5250	-6.3634
12	519008	添富优势	3.3301	3.7601	-6.0170
13	020005	国泰金马	3.3170	3.4470	-6.6160
14	260104	景顺内需增长	3.2740	3.9640	-6.3769
15	070006	嘉实服务	3.2690	3.3890	-5.0261
16	270005	广发聚丰	3.2446	3.6446	-5.6912
17	040001	华安创新	3.1910	3.4210	-4.2317
18	519011	海富精选	3.1873	3.5373	-4.8482
19	206001	鹏华行业成长	2.9224	3.0724	-5.1384
20	240005	华宝策略	2.8681	2.9881	-5.2526
21	481001	工银价值	2.8042	3.2042	-6.4362
22	510050	50 ETF	2.7900	3.3750	-6.1238
23	360005	光大红利	2.6933	2.8333	-5.5877
24	257010	德盛小盘	2.6310	2.7810	-4.8807
25	150103	银河银泰	2.6060	2.9360	-5.3156
26	240008	华宝收益	2.5711	2.5711	-5.9032
27	340006	兴业全球	2.5400	2.5400	-5.1531
28	255010	德盛稳健	2.5010	2.6210	-5.1214
29	519994	长信金利	2.4835	2.5435	-5.6313
30	350002	天治品质	2.4669	2.8269	-5.4791
31	180010	银华优质增长	2.4626	2.4626	-5.7089
32	400003	东方精选	2.4392	3.0192	-5.0415
33	040005	华安宏利	2.4154	2.4954	-7.7387
34	020001	国泰金鹰增长	2.3770	3.1400	-5.5622
35	162703	广发小盘	2.3298	3.2898	-7.9240
36	519690	交银稳健	2.3208	2.3708	-5.6930
37	217001	招商安泰股票	2.2597	3.0847	-5.0905
38	100020	富国天益	2.2545	3.2110	-6.7888
39	112002	易策二号	2.2500	2.3950	-6.8323
40	110009	易基价值	2.2483	2.4283	-5.8225
41	159902	中小板	2.2370	2.2370	-7.8286
42	260108	景顺成长	2.2150	2.3350	-6.6189
43	020003	国泰金龙行业	2.2130	3.0450	-6.1095
44	160607	鹏华价值	2.1460	2.3160	-5.5873
45	360006	光大增长	2.1416	2.2416	-5.7394
46	163803	中银增长	2.1297	2.3797	-6.9594
47	202202	南方避险	2.1183	2.6123	-3.1324
48	270006	广发优选	2.1050	2.3350	-5.0776
49	540002	汇丰龙腾	2.1024	2.1024	-4.7049
50	378010	上投先锋	2.0985	2.0985	-5.8758
51	240009	华宝先进	2.0641	2.0641	-5.7058
52	519018	汇添均衡	2.0581	2.1581	-6.1386
53	002011	华夏红利	2.0570	2.8900	-6.2870
54	162605	景顺鼎益	2.0510	2.9710	-5.3093
55	233001	巨田基础行业	2.0361	2.2961	-6.3087
56	519692	交银成长	2.0083	2.0083	-6.0181
57	202101	南方宝元债券	2.0046	2.2246	-2.6610
58	090003	大成蓝筹稳健	2.0016	2.7516	-5.8248
59	260109	景顺内需增长2	1.9910	1.9910	-5.5503
60	270001	广发聚富	1.9832	3.2432	-5.0737
61	202003	南方绩优成长	1.9727	1.9727	-5.4722
62	519993	长信增利	1.9670	2.1470	-5.2231
63	162607	景顺资源	1.9590	2.6190	-5.9078
64	560002	益民红利	1.9483	2.1263	-6.5115
65	160106	南方高增	1.9411	2.8451	-5.5656
66	519007	海富回报	1.9080	2.1010	-5.1690
67	160505	博时主题	1.9070	2.8280	-4.2478
68	162207	荷银效率	1.8758	1.8758	-4.0953
69	288002	中信红利	1.8704	3.2704	-5.5926
70	290002	泰信先行	1.8566	2.7166	-4.9895
71	163804	中银收益	1.8548	1.9148	-4.8088
72	590001	中邮核心	1.8280	2.5280	-6.6204
73	519180	万家180	1.8258	2.6558	-6.4364
74	070010	嘉实主题	1.8080	2.4230	-5.3898
75	002001	华夏回报	1.8000	2.8220	-4.6105
76	040004	华安宝利	1.7920	2.9320	-4.1711
77	288001	中信经典	1.7872	2.7872	-4.1459
78	398001	中海成长	1.7869	2.6769	-6.5038
79	410001	华富优选	1.7856	2.5256	-7.0823
80	540001	汇丰2016	1.7841	1.8841	-2.5614
81	260103	景顺长城动力	1.7702	2.6102	-5.0627
82	217002	招商安泰平衡	1.7621	2.3771	-3.6683
83	530003	建信成长	1.7497	2.0997	-4.7834
84	580002	东吴动力	1.7344	1.7344	-5.7852
85	310358	新经济	1.7338	1.7338	-6.3621
86	240004	华宝动力	1.7332	2.8132	-4.8163
87	519181	万家和谐增长	1.7210	1.8210	-5.7038
88	460001	友邦盛世	1.7048	2.7098	-5.0568
89	100022	富国天瑞	1.7032	2.8732	-5.9940
90	213002	宝盈区域增长	1.6994	2.5494	-4.9553
91	090006	大成财富	1.6990	1.9710	-6.3912
92	100026	富国天合稳健	1.6962	1.7462	-5.3143
93	320005	诺安价值	1.6845	1.7845	-5.3652
94	550002	信诚精萃	1.6631	1.7831	-4.3976
95	180001	银华优势企业	1.6492	2.6392	-2.9597
96	000021	华夏优势	1.6460	1.7660	-5.8891
97	002021	华回报二	1.6390	2.0000	-4.5984
98	320003	诺安股票	1.6206	2.6941	-6.5883
99	160605	鹏华中国50	1.6090	3.1390	-6.6705
100	162201	荷银成长	1.6031	2.6831	-4.4978
101	270002	广发稳健	1.5998	2.9198	-4.2552
102	180003	银华道琼斯88	1.5923	2.7023	-5.3667
103	373010	上投双息	1.5876	1.9456	-4.8316
104	257020	德盛精选	1.5830	2.8930	-6.1091
105	253010	德盛安心	1.5760	1.8460	-2.7761
106	519100	长盛100	1.5711	1.6111	-6.0740
107	340001	兴业转基	1.5675	2.3735	-2.4398
108	420001	天弘精选	1.5629	1.9679	-5.2098
109	160603	鹏华收益	1.5580	2.8680	-4.3585
110	000001	华夏成长	1.5570	2.7380	-4.7124
111	200007	长城安心回报	1.5566	1.8666	-5.1374
112	110001	易基平稳	1.5510	2.6610	-4.8466
113	450002	国富弹性	1.5305	2.2405	-5.2322
114	200006	长城股票	1.5187	2.0187	-4.6881
115	160706	嘉实300	1.5140	2.7530	-6.3698
116	519996	长信银利	1.5107	2.6407	-6.2318
117	240002	宝康配置	1.5083	3.0483	-5.2873
118	519029	华夏稳增	1.4990	2.2040	-5.1866
119	160610	鹏华动力	1.4980	1.4980	-5.5485
120	163801	中银中国	1.4899	2.6599	-5.1261
121	481004	工银稳健	1.4876	1.4876	-5.7407
122	070007	嘉实保本	1.4830	1.5630	-2.1122
123	163302	巨田资源	1.4731	2.7081	-6.5825
124	163503	天治核心	1.4670	2.4770	-5.4281
125	162102	金鹰小盘	1.4565	2.0765	-6.7004
126	151002	银河收益	1.4537	1.7537	-2.5605
127	290004	泰信优质	1.4515	1.7415	-6.7399
128	162208	泰达荷银首选	1.4492	1.4992	-5.6203
129	050201	博时价值贰号	1.4490	1.8690	-4.1667
130	350001	天治财富	1.4488	2.3588	-5.0714
131	090001	大成价值增长	1.4397	3.0997	-5.1331
132	400001	东方龙	1.4393	2.4608	-6.1061
133	080001	长盛成长	1.4350	2.6390	-3.8204
134	213001	宝盈鸿利	1.4341	2.7241	-5.4336
135	519003	海富收益	1.4310	2.2780	-6.1639
136	020006	金象保本增值	1.4310	1.6210	-1.8519
137	090004	大成精选增值	1.4209	2.8214	-6.3163
138	217005	招商先锋	1.4042	2.4942	-5.0896
139	160805	长盛同智	1.4035	2.3137	-6.0827
140	161903	万家公用	1.3847	2.1147	-4.2988
141	160105	南方积配	1.3822	2.4372	-5.7741
142	310318	盛利配置	1.3755	1.6155	-1.5742
143	162205	荷银风险预算	1.3718	1.8468	-3.0736
144	162202	荷银周期	1.3709	2.8459	-5.3246
145	161005	富国天惠	1.3702	2.5702	-5.9252
146	310308	盛利精选	1.3687	2.4187	-3.9239
147	050004	博时精选	1.3579	2.7479	-5.3200
148	257030	德盛优势	1.3560	1.3560	-5.6367
149	519013	海富优势	1.3540	1.8100	-4.3110
150	519017	大成成长	1.3440	2.0460	-5.7504
151	020008	国泰混合	1.3380	1.3630	-2.1214
152	200001	长城久恒平衡	1.3380	2.4480	-5.0390
153	320001	诺安平衡	1.3285	2.8285	-4.1694
154	070001	嘉实成长	1.3284	2.8784	-4.4523
155	519005	海富股票	1.3270	2.5790	-5.4843
156	530005	建信配置	1.3254	1.3254	-5.6655
157	161706	招商成长	1.3253	3.2356	-5.0032
158	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3210	1.8160	-5.7775
159	050001	博时增长	1.3150	3.0350	-4.2243
160	121002	国投景气	1.3148	2.6232	-4.8763
161	162203	荷银稳定	1.3035	2.8035	-2.5202
162	161902	万家保本	1.3014	1.4054	-1.6401
163	610001	信达澳银增长	1.3005	1.3005	-5.2252
164	519087	新世纪优选	1.2972	2.4882	-5.6239
165	110005	易基积极	1.2910	3.6410	-5.9723
166	070011	嘉实策略	1.2850	1.2850	-5.9297
167	213003	宝盈策略	1.2841	1.2841	-5.5114
168	550001	信诚四季	1.2810	1.8940	-4.8433
169	580001	东吴嘉禾	1.2798	2.3698	-5.2772
170	519300	大成300	1.2787	2.5987	-6.5004
171	519688	交银精选	1.2699	2.9257	-4.7051
172	530001	建信价值	1.2632	2.3074	-4.7720
173	166001	中欧趋势	1.2558	1.2558	-4.6903
174	100018	富国天利债券	1.2522	1.5722	-0.9727
175	121001	国投融华	1.2520	2.1040	-2.9232
176	510080	长盛债券	1.2442	1.6742	-1.2775
177	398021	中海能源	1.2428	1.2428	-5.3465
178	202001	南方稳健成长	1.2423	2.9873	-4.3354
179	162006	长城久富	1.2329	3.1137	-5.6911
180	260101	景顺长城优选	1.2180	3.0287	-5.0810
181	450003	国富潜力	1.2071	1.2071	-5.5108
182	210001	金鹰优选	1.1969	2.3169	-5.2111
183	240003	宝康债券	1.1943	1.3643	-0.5413
184	070005	嘉实债券	1.1930	1.4930	-0.8313
185	240001	宝康消费	1.1927	2.8504	-4.2239
186	217003	招商债券	1.1876	1.3441	-0.0505
187	217203	招商债券B	1.1829	1.3394	-0.0423
188	121005	国投瑞银创新	1.1817	2.0423	-6.2440
189	519068	添富焦点	1.1804	1.1804	-5.2268
190	217009	招商价值	1.1687	1.1687	-4.8290
191	110003	易基５０	1.1434	2.8134	-5.9317
192	110010	易基价值成长	1.1379	1.1379	-6.0906
193	510081	长盛精选	1.1365	2.8365	-5.1810
194	217008	招商安本增利	1.1149	1.1349	-0.8449
195	310328	新动力	1.1135	2.9117	-5.2824
196	151001	银河稳健	1.1096	2.9146	-5.7665
197	519015	海富通精选二号	1.0860	1.0860	-3.2947
198	040007	华安成长	1.0844	2.3993	-4.9939
199	519001	银华优选股票	1.0837	3.7232	-5.4940
200	001001	华夏债券A/B	1.0780	1.2880	-0.2775
201	001003	华夏债券C	1.0730	1.2830	-0.2788
202	410003	华富成长	1.0725	1.0725	-5.3649
203	540003	汇丰晋信策略	1.0724	1.0724	0.0000
204	202002	南稳贰号	1.0672	2.2681	-4.0805
205	288102	中信双利	1.0613	1.1413	-0.5249
206	180012	银华富裕	1.0569	1.7519	-4.9807
207	050008	博时产业	1.0560	2.2680	-2.8519
208	163402	兴业趋势	1.0456	4.2760	-3.3552
209	360001	量化核心	1.0375	2.8812	-6.0406
210	090002	大成债券	1.0370	1.2465	-0.3268
211	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	-0.0964
212	160602	鹏华普天债券	1.0330	1.1620	0.0969
213	180002	银华保本增值	1.0326	1.0326	-0.2704
214	092002	大成债Ｃ	1.0306	1.2401	-0.3385
215	450001	国富收益	1.0305	1.9130	-3.2758
216	160608	鹏华普天债券B	1.0280	1.1570	0.0974
217	519021	金鼎价值精选	1.0280	1.6730	-4.8148
218	398011	中海分红	1.0234	2.1334	-5.5556
219	160311	华夏蓝筹	1.0190	3.0870	-3.0447
220	519666	银河银信	1.0160	1.0160	0.0000
221	050002	博时裕富	1.0100	2.9900	-6.3080
222	519519	友邦短债	1.0065	1.0165	0.0099
223	202102	南方多利	1.0058	1.0309	0.0099
224	100016	富国天源平衡	1.0053	2.2659	-3.2062
225	320004	诺安债券	1.0046	1.0192	0.0000
226	160611	鹏华优质治理	1.0040	1.0040	-3.7392
227	050006	博时稳定债券	1.0039	1.0361	0.0100
228	290003	泰信短债	1.0016	1.0196	0.0100
229	070009	嘉实短债	1.0009	1.0226	-0.1696
230	485105	工银强债A	1.0005	1.0005	0.0100
231	110007	易方达收益A	1.0004	1.0269	0.0000
232	110008	易方达收益B	1.0004	1.0269	0.0000
233	485005	工银强债B	1.0003	1.0003	0.0100
234	070003	嘉实稳健	1.0000	2.6869	-52.1073
235	519035	富国天博	0.9947	2.6619	-2.4230
236	483003	工银精选	0.9912	1.8719	-3.5798
237	050007	博时平衡配置	0.9900	2.0510	-2.7505
238	202005	南方成份精选	0.9891	0.9891	-2.7912
239	121003	国投股票	0.9743	2.4143	-3.4964
240	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
241	161610	融通领先成长	未公布	未公布	0.0000
242	161609	融通动力先锋	未公布	未公布	0.0000
243	161607	融通巨潮	未公布	未公布	0.0000
244	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
245	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000
246	161605	融通蓝筹	未公布	未公布	0.0000
247	161604	融通深证100	未公布	未公布	0.0000
248	161603	融通债券	未公布	未公布	0.0000
249	161601	新蓝筹	未公布	未公布	0.0000
250	570001	诺德价值优势	未公布	未公布	0.0000
251	377020	上投内需	未公布	未公布	0.0000
252	161606	融通行业	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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