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5月11日开放式基金收益净值
【打印本稿】　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年05月11日 22:56
序号
基金代码
基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
1
510180
180ETF
8.1190
8.1640
-0.7336
2
000011
华夏大盘
4.8650
5.0450
-0.0616
3
377010
上投α
3.9612
4.0012
0.1492
4
375010
上投优势
3.9476
4.3976
0.5630
5
110002
易基策略
3.6590
4.1290
-0.2997
6
159901
深100ETF
3.6250
3.6250
-0.5214
7
162204
荷银精选
3.4948
3.5648
-0.0772
8
200002
长城久泰
3.4459
3.5059
-0.4737
9
510880
红利ETF
3.4230
3.4230
-0.9549
10
070002
嘉实增长
3.2540
3.5950
0.0000
11
260104
景顺内需增长
3.2310
3.9210
-0.5540
12
020005
国泰金马
3.1960
3.3260
0.1253
13
040002
华安Ａ股
3.1910
3.3610
-0.5919
14
270005
广发聚丰
3.1780
3.3780
-1.5306
15
070006
嘉实服务
3.0280
3.1480
0.2981
16
040001
华安创新
2.9520
3.1820
-0.9396
17
510050
50 ETF
2.8010
3.3880
-0.3557
18
206001
鹏华行业成长
2.7973
2.9473
-0.6182
19
240005
华宝策略
2.7039
2.8239
-0.4785
20
110003
易基５０
2.6895
2.8095
-0.5326
21
481001
工银价值
2.6202
3.0202
-0.6484
22
360005
光大红利
2.5871
2.7271
-0.9040
23
160611
鹏华优质治理
2.5429
2.9429
-1.3156
24
519035
富国天博
2.4791
2.4791
-0.8836
25
257010
德盛小盘
2.4760
2.6260
-0.1210
26
240008
华宝收益
2.4370
2.4370
-0.4209
27
150103
银河银泰
2.4344
2.7644
-1.0286
28
255010
德盛稳健
2.4170
2.5370
-0.6984
29
350002
天治品质
2.3020
2.6620
-0.4627
30
020001
国泰金鹰增长
2.2910
3.0540
-0.0872
31
040005
华安宏利
2.2817
2.3617
-1.3148
32
162703
广发小盘
2.2183
3.1783
-0.4800
33
400003
东方精选
2.2166
2.7966
-0.5875
34
121003
国投股票
2.1997
2.2897
-0.8742
35
180010
银华优质增长
2.1985
2.1985
-0.6687
36
112002
易策二号
2.1520
2.2970
-0.1392
37
519690
交银稳健
2.1431
2.1931
0.0934
38
020003
国泰金龙行业
2.1350
2.9670
-0.4662
39
288001
中信经典
2.1321
2.6821
-0.2853
40
260108
景顺成长
2.1240
2.2440
-0.6548
41
217001
招商安泰股票
2.1226
2.9476
-1.0581
42
270006
广发优选
2.1133
2.1433
-0.8166
43
110009
易基价值
2.0940
2.2740
-0.4422
44
100020
富国天益
2.0854
3.0419
-0.7803
45
163803
中银增长
2.0837
2.3337
-0.3491
46
159902
中小板
2.0630
2.0630
-1.1026
47
160607
鹏华价值
2.0610
2.2310
-0.5789
48
360006
光大增长
2.0599
2.1599
-0.6367
49
202202
南方避险
2.0253
2.5193
0.2425
50
378010
上投先锋
2.0214
2.0214
-0.0791
51
233001
巨田基础行业
1.9855
2.2455
-1.3122
52
540002
汇丰龙腾
1.9738
1.9738
-1.3149
53
050007
博时平衡配置
1.9690
1.9690
-0.6058
54
240009
华宝先进
1.9682
1.9682
-0.1724
55
162605
景顺鼎益
1.9570
2.8770
-0.5084
56
002011
华夏红利
1.9530
2.7860
-0.6107
57
090003
大成蓝筹稳健
1.9312
2.6812
-0.6584
58
260109
景顺内需增长2
1.9300
1.9300
-0.1035
59
202101
南方宝元债券
1.9291
2.1491
0.0052
60
519692
交银成长
1.8894
1.8894
-0.1585
61
590001
中邮核心
1.8622
2.4422
-0.1394
62
162607
景顺资源
1.8570
2.5170
-0.5889
63
270001
广发聚富
1.8480
3.1080
-1.0124
64
070003
嘉实稳健
1.8410
2.5040
-0.1085
65
160505
博时主题
1.8395
2.7605
-0.6481
66
202003
南方绩优成长
1.8163
1.8163
-0.1100
67
160106
南方高增
1.8036
2.7076
-0.3150
68
560002
益民红利
1.8013
1.9793
-0.9785
69
519180
万家180
1.7628
2.5928
-0.8047
70
163804
中银收益
1.7590
1.8190
-0.6439
71
450001
国富收益
1.7417
1.8817
-0.2063
72
540001
汇丰2016
1.7397
1.8397
-0.5090
73
288002
中信红利
1.7383
3.1383
-0.8272
74
410001
华富优选
1.7298
2.4698
-0.4947
75
161609
融通动力先锋
1.7150
1.8150
0.0583
76
398001
中海成长
1.7088
2.5988
-0.8874
77
070010
嘉实主题
1.6940
2.3090
-0.5285
78
217002
招商安泰平衡
1.6894
2.3044
-0.8219
79
040004
华安宝利
1.6850
2.8250
-0.2368
80
290002
泰信先行
1.6786
2.5386
0.4668
81
002001
华夏回报
1.6780
2.6720
0.0596
82
260103
景顺长城动力
1.6776
2.5176
-0.3505
83
180012
银华富裕
1.6768
1.7018
-0.7987
84
483003
工银精选
1.6738
1.7738
0.0777
85
100022
富国天瑞
1.6677
2.8377
-1.1968
86
270002
广发稳健
1.6476
2.7676
-0.7709
87
310358
新经济
1.6411
1.6411
-0.6357
88
460001
友邦盛世
1.6382
2.6432
-0.7031
89
240004
华宝动力
1.6254
2.7054
-0.3006
90
090006
大成财富
1.6250
1.8970
-0.3067
91
530003
建信成长
1.6235
1.9735
-0.0123
92
519181
万家和谐增长
1.6168
1.7168
-0.5719
93
580002
东吴动力
1.5965
1.5965
-1.4263
94
320005
诺安价值
1.5862
1.6862
-0.2954
95
151001
银河稳健
1.5842
2.8392
-0.6460
96
100026
富国天合稳健
1.5759
1.6259
-0.5804
97
320003
诺安股票
1.5711
2.6446
-0.2540
98
213002
宝盈区域增长
1.5632
2.4132
0.4111
99
550002
信诚精萃
1.5418
1.6618
-0.6892
100
180001
银华优势企业
1.5397
2.5297
-0.5683
101
000021
华夏优势
1.5370
1.6570
-0.3889
102
373010
上投双息
1.5365
1.8945
0.0651
103
253010
德盛安心
1.5330
1.8030
-0.6481
104
519100
长盛100
1.5312
1.5712
-0.5521
105
002021
华回报二
1.5250
1.8580
-0.1310
106
160605
鹏华中国50
1.5240
3.0540
-1.0390
107
162201
荷银成长
1.5192
2.5992
-0.8808
108
420001
天弘精选
1.5142
1.9192
-0.0066
109
200007
长城安心回报
1.5034
1.8134
0.6561
110
257020
德盛精选
1.4920
2.8020
-0.5996
111
180003
银华道琼斯88
1.4797
2.5897
-0.5311
112
161607
融通巨潮
1.4760
2.6060
-0.6061
113
020006
金象保本增值
1.4750
1.5950
-0.2705
114
110001
易基平稳
1.4700
2.5800
-0.0680
115
240002
宝康配置
1.4530
2.9930
-0.3293
116
070007
嘉实保本
1.4520
1.5320
0.0000
117
000001
华夏成长
1.4490
2.6300
-0.4808
118
160706
嘉实300
1.4450
2.6840
-0.5506
119
160603
鹏华收益
1.4440
2.7540
-0.8922
120
161604
融通深证100
1.4420
2.5120
-0.7571
121
163801
中银中国
1.4394
2.6094
-0.4358
122
163302
巨田资源
1.4336
2.6686
-1.0013
123
151002
银河收益
1.4218
1.7218
-0.1685
124
450002
国富弹性
1.4217
2.1317
-0.5387
125
481004
工银稳健
1.4212
1.4212
-0.3785
126
162102
金鹰小盘
1.4163
2.0363
-0.6942
127
200006
长城股票
1.4115
1.9115
0.2699
128
519029
华夏稳增
1.4020
2.1070
0.0714
129
160610
鹏华动力
1.3950
1.3950
-0.9233
130
161903
万家公用
1.3865
2.1165
-1.0420
131
163503
天治核心
1.3780
2.3880
-0.4191
132
050201
博时价值贰号
1.3770
1.7970
-0.7210
133
290004
泰信优质
1.3743
1.6643
-12.8867
134
213001
宝盈鸿利
1.3701
2.6601
0.3001
135
400001
东方龙
1.3628
2.3843
-1.0097
136
350001
天治财富
1.3622
2.2722
-0.6998
137
090001
大成价值增长
1.3473
3.0073
-0.1704
138
162208
泰达荷银首选
1.3471
1.3971
-0.6050
139
080001
长盛成长
1.3360
2.5400
-0.5212
140
020008
国泰混合
1.3280
1.3380
-0.3751
141
090004
大成精选增值
1.3257
2.7262
-0.3832
142
050004
博时精选
1.3212
2.7112
-0.5120
143
162205
荷银风险预算
1.3175
1.7925
-0.0379
144
161601
新 蓝 筹
1.3081
2.8731
0.0842
145
217005
招商先锋
1.3066
2.3966
-0.4723
146
160105
南方积配
1.3045
2.3595
-0.4578
147
160805
长盛同智
1.2999
2.2101
-0.7861
148
070001
嘉实成长
1.2974
2.8474
-0.3380
149
162202
荷银周期
1.2944
2.7694
0.2401
150
161902
万家保本
1.2898
1.3938
-0.2552
151
310318
盛利配置
1.2887
1.5287
0.0543
152
519017
大成成长
1.2880
1.9900
-0.6173
153
257030
德盛优势
1.2800
1.2800
-0.7752
154
200001
长城久恒平衡
1.2790
2.3890
0.3925
155
050001
博时增长
1.2780
2.9980
-0.6221
156
161606
融通行业
1.2660
2.4360
-0.8614
157
320001
诺安平衡
1.2659
2.7659
-0.0632
158
161005
富国天惠
1.2621
2.4621
0.0000
159
310308
盛利精选
1.2597
2.3097
-0.6624
160
162203
荷银稳定
1.2436
2.7436
0.0563
161
161605
融通蓝筹
1.2410
2.3710
-0.3213
162
121002
国投景气
1.2407
2.5491
-0.8154
163
070011
嘉实策略
1.2390
1.2390
-0.4019
164
020009
国泰金鹏蓝筹
1.2380
1.7330
-0.6421
165
100018
富国天利债券
1.2367
1.5567
-0.1937
166
530005
建信配置
1.2318
1.2318
-0.4767
167
213003
宝盈策略
1.2251
1.2251
-0.4631
168
519087
新世纪优选
1.2239
2.4149
-5.4246
169
110005
易基积极
1.2232
3.4701
-0.2202
170
519300
大成300
1.2214
2.5414
-0.5294
171
121001
国投融华
1.2187
2.0707
-0.3923
172
510080
长盛债券
1.2172
1.6472
-0.1722
173
610001
信达澳银增长
1.2160
1.2160
-0.5073
174
166001
中欧趋势
1.2115
1.2115
-0.2799
175
161706
招商成长
1.2085
3.1188
-0.6086
176
202001
南方稳健成长
1.2061
2.9511
-0.3717
177
398021
中海能源
1.1961
1.1961
-0.2585
178
519688
交银精选
1.1956
2.8514
-0.4579
179
550001
信诚四季
1.1956
1.8086
-0.8706
180
240003
宝康债券
1.1885
1.3585
-0.1428
181
260101
景顺长城优选
1.1865
2.9972
-0.5782
182
161603
融通债券
1.1850
1.3600
-0.0843
183
217003
招商债券
1.1826
1.3391
0.0338
184
530001
建信价值
1.1789
2.2231
-0.7409
185
217203
招商债券B
1.1781
1.3346
0.0340
186
070005
嘉实债券
1.1760
1.4760
-4.2345
187
162006
长城久富
1.1688
3.0496
-0.6798
188
580001
东吴嘉禾
1.1669
2.2569
-1.0934
189
450003
国富潜力
1.1613
1.1613
-0.5651
190
398011
中海分红
1.1487
2.1387
-0.4334
191
210001
金鹰优选
1.1487
2.2687
-0.5713
192
240001
宝康消费
1.1252
2.7829
-0.4160
193
121005
国投瑞银创新
1.1171
1.9350
-0.7022
194
217008
招商安本增利
1.1166
1.1366
-0.1877
195
510081
长盛精选
1.1149
2.8149
-0.2773
196
110010
易方达价值
1.1120
1.1120
0.0000
197
001001
华夏债券A/B
1.0740
1.2840
0.0000
198
001003
华夏债券C
1.0690
1.2790
-0.0935
199
410003
华富成长
1.0663
1.0663
-0.6800
200
288102
中信双利
1.0541
1.1341
-0.0664
201
202002
南稳贰号
1.0512
2.2341
-0.4640
202
310328
新动力
1.0488
2.7943
-0.1523
203
040007
华安中小盘
1.0380
2.3529
-0.6318
204
020002
国泰金龙债券
1.0340
1.1970
0.0000
205
090002
大成债券
1.0336
1.2431
-0.0870
206
160602
鹏华普天债券
1.0300
1.1590
0.0000
207
092002
大成债Ｃ
1.0276
1.2371
-0.0778
208
180002
银华保本增值
1.0270
1.0270
0.0682
209
160608
鹏华普天债券B
1.0260
1.1550
0.0000
210
540003
汇丰策略
1.0241
1.0241
0.0000
211
050008
博时第三产业
1.0240
2.2360
0.0000
212
570001
诺德价值优势
1.0223
1.0223
1.8938
213
377020
上投内需
1.0157
1.0157
1.2258
214
519021
金鼎价值
1.0140
1.0140
0.8955
215
519666
银河银信
1.0138
1.0138
-0.0099
216
202102
南方多利
1.0067
1.0298
0.0199
217
519519
友邦短债
1.0056
1.0156
0.0099
218
100016
富国天源平衡
1.0041
2.2647
-0.3375
219
320004
诺安债券
1.0034
1.0180
0.0000
220
290003
泰信短债
1.0031
1.0183
0.0100
221
050006
博时稳定债券
1.0029
1.0351
0.0000
222
110008
易方达收益B
1.0018
1.0261
0.0100
223
110007
易方达收益A
1.0018
1.0261
0.0100
224
070009
嘉实短债
1.0017
1.0212
0.0200
225
360001
量化核心
1.0017
2.8454
-0.0499
226
160311
华夏蓝筹
1.0010
2.9440
0.1000
227
050002
博时裕富
1.0000
2.9800
-59.8877
228
519993
长信增利
未公布
未公布
0.0000
229
519011
海富精选
未公布
未公布
0.0000
230
519003
海富收益
未公布
未公布
0.0000
231
160013
华安中小盘
未公布
未公布
0.0000
232
020021
国泰金鼎
未公布
未公布
0.0000
233
163402
兴业趋势
未公布
未公布
0.0000
234
340001
兴业转基
未公布
未公布
0.0000
235
519996
长信银利
未公布
未公布
0.0000
236
630001
华商领先
未公布
未公布
0.0000
237
020010
国泰创新
未公布
未公布
0.0000
238
519001
银华优选股票
未公布
未公布
0.0000
239
519013
海富优势
未公布
未公布
0.0000
240
519008
添富优势
未公布
未公布
0.0000
241
519994
长信金利
未公布
未公布
0.0000
242
217009
招商价值
未公布
未公布
0.0000
243
340006
兴业全球
未公布
未公布
0.0000
244
519007
海富回报
未公布
未公布
0.0000
245
485105
工银收益A
未公布
未公布
0.0000
246
519068
添富焦点
未公布
未公布
0.0000
247
519005
海富股票
未公布
未公布
0.0000
248
162207
荷银效率
未公布
未公布
0.0000
249
519018
汇添均衡
未公布
未公布
0.0000
250
519015
海富通贰号
未公布
未公布
0.0000
 
来源：金融界
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