4月24日开放式基金收益净值最新基金收益数据

4月24日开放式基金收益净值

2007年04月24日 22:24

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	7.5940	7.6390	0.3568
2	000011	华夏大盘	4.4080	4.5880	0.3186
3	377010	上投α	3.8069	3.8469	0.1869
4	163402	兴业趋势	3.7902	3.8902	0.2911
5	375010	上投优势	3.6800	4.1300	0.4998
6	110002	易基策略	3.5180	3.9880	0.7446
7	159901	深100ETF	3.3790	3.3790	0.0296
8	162204	荷银精选	3.3293	3.3993	0.8543
9	200002	长城久泰	3.2490	3.3090	-0.5662
10	070002	嘉实增长	3.2080	3.5490	0.4383
11	510880	红利ETF	3.1620	3.1620	1.8357
12	260104	景顺内需增长	3.1320	3.8220	-0.1276
13	519001	银华优选股票	3.1182	3.3382	0.5320
14	270005	广发聚丰	3.0892	3.2892	-0.4768
15	020005	国泰金马	3.0760	3.2060	-1.0296
16	040002	华安Ａ股	3.0050	3.1750	0.4009
17	519008	添富优势	2.9915	3.4215	-0.5122
18	519011	海富精选	2.9843	3.3343	-0.2307
19	070006	嘉实服务	2.8950	3.0150	0.8008
20	040001	华安创新	2.8600	3.0900	-0.5563
21	360001	量化核心	2.6856	2.7656	0.4827
22	206001	鹏华行业成长	2.6720	2.8220	0.0824
23	510050	50 ETF	2.6140	3.1670	0.3455
24	481001	工银价值	2.5982	2.9982	0.1156
25	240005	华宝策略	2.5817	2.7017	-0.2473
26	110003	易基５０	2.5200	2.6400	0.1391
27	360005	光大红利	2.4348	2.5748	-0.3846
28	255010	德盛稳健	2.3510	2.4710	0.4701
29	257010	德盛小盘	2.3450	2.4950	0.4283
30	240008	华宝收益	2.3376	2.3376	0.0128
31	150103	银河银泰	2.3229	2.6529	-0.0774
32	050002	博时裕富	2.3150	2.8150	0.1298
33	340006	兴业全球	2.2733	2.2733	0.4330
34	040005	华安宏利	2.2321	2.3121	0.1930
35	020001	国泰金鹰增长	2.1930	2.9560	-0.1821
36	112002	易策二号	2.1630	2.2080	0.9333
37	350002	天治品质	2.1514	2.5114	-9.0125
38	162703	广发小盘	2.1389	3.0989	-0.0234
39	180010	银华优质增长	2.1338	2.1338	0.4188
40	121003	国投股票	2.1317	2.2217	0.0798
41	519994	长信金利	2.1114	2.1714	-0.2032
42	160607	鹏华价值	2.1000	2.1500	-0.2849
43	400003	东方精选	2.0966	2.6766	0.4648
44	260108	景顺成长	2.0860	2.2060	0.1440
45	100020	富国天益	2.0842	3.0407	-0.3824
46	288001	中信经典	2.0682	2.6182	0.7306
47	159902	中小板	2.0630	2.0630	-0.3863
48	020003	国泰金龙行业	2.0620	2.8940	-0.3383
49	217001	招商安泰股票	2.0457	2.8707	-0.3119
50	519690	交银稳健	2.0393	2.0893	0.3543
51	163803	中银增长	2.0248	2.2748	0.4963
52	110009	易基价值	1.9962	2.1762	0.8233
53	270006	广发优选	1.9957	2.0257	-0.9824
54	202202	南方避险	1.9429	2.4369	0.0257
55	233001	巨田基础行业	1.9187	2.1787	0.7509
56	378010	上投先锋	1.9079	1.9079	0.5004
57	360006	光大增长	1.9073	2.0073	-0.6304
58	162605	景顺鼎益	1.8930	2.8130	-0.3160
59	202101	南方宝元债券	1.8739	2.0939	-0.1066
60	260109	景顺内需增长2	1.8720	1.8720	0.0534
61	540002	汇丰龙腾	1.8673	1.8673	0.3655
62	002011	华夏红利	1.8500	2.6830	0.0000
63	519018	汇添均衡	1.8486	1.9486	-0.7356
64	240009	华宝先进	1.8387	1.8387	0.0816
65	090003	大成蓝筹稳健	1.8381	2.5881	-0.1087
66	050007	博时平衡配置	1.8380	1.8380	-0.0544
67	519692	交银成长	1.8118	1.8118	0.4045
68	162607	景顺资源	1.8020	2.4620	-0.1662
69	270001	广发聚富	1.7867	3.0467	-0.0056
70	070003	嘉实稳健	1.7680	2.4310	-0.3382
71	519993	长信增利	1.7630	1.9330	-0.1755
72	560002	益民红利	1.7532	1.9312	1.1890
73	519007	海富回报	1.7300	1.9230	-0.1731
74	590001	中邮核心	1.7276	2.3076	0.4652
75	202003	南方绩优成长	1.7250	1.7250	0.0348
76	450001	国富收益	1.7187	1.8587	-0.2322
77	160106	南方高增	1.7170	2.6210	-0.0291
78	162207	荷银效率	1.6997	1.6997	0.2655
79	163804	中银收益	1.6942	1.7542	0.5341
80	160505	博时主题	1.6723	2.5933	-0.1731
81	519180	万家180	1.6683	2.4983	0.2102
82	540001	汇丰2016	1.6613	1.7613	-0.0541
83	100022	富国天瑞	1.6608	2.8308	-0.1863
84	288002	中信红利	1.6516	3.0516	0.4562
85	398001	中海成长	1.6449	2.5349	0.2560
86	040004	华安宝利	1.6400	2.7800	0.6753
87	217002	招商安泰平衡	1.6384	2.2534	-0.2496
88	410001	华富优选	1.6337	2.3737	1.6552
89	260103	景顺长城动力	1.6318	2.4718	-0.1957
90	483003	工银精选	1.6237	1.7237	0.2717
91	180012	银华富裕	1.6174	1.6424	-0.1790
92	161609	融通动力先锋	1.5900	1.6900	0.0629
93	070010	嘉实主题	1.5820	2.1970	0.8929
94	290002	泰信先行	1.5811	2.4411	0.6557
95	310358	新经济	1.5749	1.5749	0.4529
96	340001	兴业转基	1.5744	2.2174	1.1175
97	002001	华夏回报	1.5690	2.5630	0.0638
98	100026	富国天合稳健	1.5617	1.6117	0.2632
99	530003	建信成长	1.5549	1.9049	0.0386
100	270002	广发稳健	1.5524	2.6724	-0.4233
101	460001	友邦盛世	1.5524	2.5574	0.0580
102	519181	万家和谐增长	1.5474	1.6474	0.6243
103	240004	华宝动力	1.5370	2.6170	0.3002
104	320005	诺安价值	1.5235	1.6235	-1.5000
105	213002	宝盈区域增长	1.5201	2.3701	0.0790
106	151001	银河稳健	1.5130	2.7680	-0.0990
107	090006	大成财富	1.5070	1.7790	0.6008
108	162201	荷银成长	1.4976	2.5776	-0.0601
109	180001	银华优势企业	1.4893	2.4793	-0.4878
110	373010	上投双息	1.4887	1.8467	0.2087
111	550002	信诚精萃	1.4883	1.6083	-0.2547
112	320003	诺安股票	1.4869	2.5604	-0.2817
113	290004	泰信优质	1.4805	1.5705	0.3933
114	253010	德盛安心	1.4770	1.7470	0.4079
115	200007	长城安心回报	1.4731	1.7831	-0.0136
116	161607	融通巨潮	1.4640	2.5140	0.2740
117	000021	华夏优势	1.4580	1.5780	0.2751
118	160605	鹏华中国50	1.4560	2.9860	0.2755
119	161604	融通深证100	1.4530	2.4230	0.0000
120	002021	华回报二	1.4410	1.7740	-0.0693
121	020006	金象保本增值	1.4400	1.5600	0.2786
122	580002	东吴动力	1.4382	1.4382	0.2999
123	519100	长盛100	1.4366	1.4766	0.2442
124	420001	天弘精选	1.4344	1.8394	-0.0905
125	110001	易基平稳	1.4280	2.5380	0.2809
126	070007	嘉实保本	1.4240	1.5040	0.2817
127	180003	银华道琼斯88	1.4219	2.5319	-0.3295
128	257020	德盛精选	1.4190	2.7290	0.9964
129	162102	金鹰小盘	1.4148	2.0348	-1.0353
130	240002	宝康配置	1.4073	2.9473	-0.3046
131	163801	中银中国	1.3992	2.5692	0.3658
132	000001	华夏成长	1.3910	2.5720	0.0000
133	151002	银河收益	1.3870	1.6870	0.4636
134	160603	鹏华收益	1.3740	2.6840	-0.3626
135	481004	工银稳健	1.3727	1.3727	0.2190
136	160706	嘉实300	1.3570	2.5960	0.3698
137	519003	海富收益	1.3570	2.2040	-0.0736
138	450002	国富弹性	1.3509	2.0609	0.8059
139	163302	巨田资源	1.3452	2.5802	0.0297
140	519996	长信银利	1.3438	2.4738	-0.2228
141	200006	长城股票	1.3377	1.8377	-0.7715
142	160610	鹏华动力	1.3370	1.3370	-0.3726
143	050201	博时价值贰号	1.3250	1.7450	-0.4508
144	161903	万家公用	1.3225	2.0525	0.5856
145	162208	泰达荷银首选	1.3213	1.3713	0.3341
146	213001	宝盈鸿利	1.3204	2.6104	0.8709
147	163503	天治核心	1.3132	2.3232	-0.2279
148	519029	华夏稳增	1.3100	2.0150	1.0802
149	080001	长盛成长	1.3020	2.5060	0.5405
150	350001	天治财富	1.3019	2.2119	0.2541
151	020008	国泰混合	1.3010	1.3110	0.0769
152	090001	大成价值增长	1.2992	2.9592	0.3631
153	202001	南方稳健成长	1.2863	2.9013	-0.4874
154	090004	大成精选增值	1.2757	2.6762	0.5517
155	161902	万家保本	1.2744	1.3784	-0.0706
156	162205	荷银风险预算	1.2719	1.7469	1.2015
157	400001	东方龙	1.2714	2.2929	0.1339
158	310318	盛利配置	1.2694	1.5094	0.2844
159	162202	荷银周期	1.2685	2.7435	0.0631
160	217005	招商先锋	1.2662	2.3562	-0.1104
161	519013	海富优势	1.2590	1.7150	-0.4743
162	070001	嘉实成长	1.2526	2.8026	0.3445
163	050004	博时精选	1.2502	2.6402	-0.2155
164	110005	易基积极	1.2356	3.3753	0.8900
165	160105	南方积配	1.2328	2.2878	0.1462
166	320001	诺安平衡	1.2322	2.7322	-2.6160
167	160805	长盛同智	1.2294	2.1396	-0.0732
168	200001	长城久恒平衡	1.2280	2.3380	0.0815
169	310308	盛利精选	1.2274	2.2774	0.1550
170	161005	富国天惠	1.2273	2.4273	-0.4381
171	161606	融通行业	1.2270	2.3970	-0.4866
172	161601	新蓝筹	1.2251	2.7901	0.2619
173	519005	海富股票	1.2230	2.4750	-0.2447
174	257030	德盛优势	1.2190	1.2190	0.5776
175	100018	富国天利债券	1.2181	1.5381	0.1809
176	121002	国投景气	1.2127	2.5211	0.4057
177	050001	博时增长	1.2090	2.9290	-0.4119
178	070005	嘉实债券	1.2060	1.4560	0.0830
179	510080	长盛债券	1.2049	1.6349	0.2746
180	519017	大成成长	1.2030	1.9050	-0.2488
181	121001	国投融华	1.2006	2.0526	0.5107
182	519087	新世纪优选	1.1999	2.3249	-4.6412
183	020009	国泰金鹏蓝筹	1.1990	1.6940	-0.5804
184	070011	嘉实策略	1.1960	1.1960	0.0000
185	162203	荷银稳定	1.1836	2.6836	-0.2192
186	530005	建信配置	1.1813	1.1813	0.1611
187	213003	宝盈策略	1.1778	1.1778	0.6925
188	161605	融通蓝筹	1.1770	2.3070	0.2555
189	240003	宝康债券	1.1740	1.3440	-0.0766
190	217003	招商债券	1.1737	1.3302	-0.1531
191	161603	融通债券	1.1730	1.3480	0.0853
192	166001	中欧趋势	1.1708	1.1708	0.2912
193	217203	招商债券B	1.1694	1.3259	-0.1537
194	610001	信达澳银增长	1.1627	1.1627	-0.1974
195	161706	招商成长	1.1598	3.0701	-0.2323
196	519688	交银精选	1.1540	2.8098	0.2694
197	519300	大成300	1.1503	2.4703	0.2877
198	550001	信诚四季	1.1473	1.7603	0.1571
199	162006	长城久富	1.1455	3.0263	-0.1308
200	530001	建信价值	1.1417	2.1859	0.0964
201	260101	景顺长城优选	1.1375	2.9482	-0.0439
202	398021	中海能源	1.1361	1.1361	0.1234
203	398011	中海分红	1.1208	2.1108	0.6014
204	450003	国富潜力	1.1178	1.1178	-0.0805
205	580001	东吴嘉禾	1.1109	2.2009	-0.1707
206	217008	招商安本增利	1.1030	1.1230	-0.1448
207	210001	金鹰优选	1.1009	2.2209	-0.6408
208	519068	添富焦点	1.0973	1.0973	-0.3542
209	510081	长盛精选	1.0932	2.7932	-0.0640
210	240001	宝康消费	1.0913	2.7490	0.1560
211	121005	国投瑞银创新	1.0861	1.8836	-0.4856
212	001001	华夏债券A/B	1.0690	1.2790	0.0936
213	001003	华夏债券C	1.0650	1.2750	0.1881
214	288102	中信双利	1.0481	1.1281	0.1816
215	410003	华富成长	1.0357	1.0357	0.1063
216	020002	国泰金龙债券	1.0320	1.1950	0.0000
217	090002	大成债券	1.0264	1.2359	0.0878
218	160602	鹏华普天债券	1.0260	1.1550	0.0000
219	202002	南稳贰号	1.0240	2.1763	0.0684
220	160608	鹏华普天债券B	1.0220	1.1510	0.0000
221	092002	大成债Ｃ	1.0206	1.2301	0.0883
222	310328	新动力	1.0172	2.7369	0.2958
223	040007	华安中小盘	1.0155	2.3304	-0.0394
224	180002	银华保本增值	1.0131	1.0131	0.1582
225	519666	银河银信	1.0107	1.0107	0.0693
226	202102	南方多利	1.0063	1.0274	0.0000
227	519519	友邦短债	1.0045	1.0145	0.0000
228	320004	诺安债券	1.0025	1.0171	-0.4568
229	290003	泰信短债	1.0024	1.0176	0.0100
230	050006	博时稳定债券	1.0023	1.0345	0.0000
231	070009	嘉实短债	1.0017	1.0196	0.0000
232	110008	易方达收益B	1.0010	1.0253	0.0100
233	110007	易方达收益A	1.0010	1.0253	0.0100
234	050008	博时第三产业	1.0000	2.2120	-55.1771
235	519021	金鼎价值	1.0000	1.0000	-39.4673
236	100016	富国天源平衡	0.9980	2.2586	-0.0601
237	160016	博时第三产业	未公布	未公布	0.0000
238	570001	诺德价值优势	未公布	未公布	0.0000
239	160611	鹏华优质治理	未公布	未公布	0.0000
240	160311	华夏蓝筹	未公布	未公布	0.0000
241	377020	上投内需	未公布	未公布	0.0000
242	540003	汇丰策略	未公布	未公布	0.0000
243	160013	华安中小盘	未公布	未公布	0.0000
244	020021	国泰金鼎	未公布	未公布	0.0000
245	630001	华商领先	未公布	未公布	0.0000
246	519035	富国天博	未公布	未公布	0.0000
247	020010	国泰创新	未公布	未公布	0.0000
248	519015	海富通贰号	未公布	未公布	0.0000
249	110010	易方达价值	未公布	未公布	0.0000
250	217009	招商价值	未公布	未公布	0.0000
251	485105	工银收益A	未公布	未公布	0.0000
252	160035	富国天博	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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