博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 A 类基金份额
开放日常转换、定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2015 年 10 月 13 日
1、公告基本信息
基金名称 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金
基金简称 博时中证淘金大数据 100
基金代码 A 类:001242 I 类份额:001243
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 05 月 04 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司
公告依据 《博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金基金合同》、
《博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 博时中证淘金大数据 100A
下属分级基金的交易代码 001242
转换转入起始日 2015 年 10 月 15 日
转换转出起始日 2015 年 10 月 15 日
定期定额投资起始日 2015 年 10 月 15 日
注:(1)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为博时基
金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司;
(2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通 95105568(免长途话费)或
登录本公司网站 www.bosera.com 查询其转换、定期定额投资业务申请的确认情况。请本
基金持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整,须包括省、市、区、具体地址及邮
政编码等,若需补充或更改,请及时到原开户机构或通过博时基金管理有限公司网站变更相
关资料。
(3)各销售机构如开通定期不定额投资业务,请参看各销售机构相关公告和业务规则。
1
2、日常转换、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理 A 类基金基金份额的日常转换和定期定额投资业务,具体办理时
间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。开放日对投资者的业务办
理时间是 9:30-15:00,具体以销售网点的公告和安排为准。
3、日常转换业务
(1)转换费用
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取
情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承
担。
(2)其他与转换相关的事项
1)、业务规则
①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一
基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。
②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金(申购费为零的基金
视同为前端收费模式),后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金,
非 QDII 基金不能与 QDII 基金进行互转。
③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。
基金转换后可赎回的时间为 T+2 日。
④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T+2 日提交基金转换申请。
⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申
请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。
4)暂停基金转换的情形及处理
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金暂停
或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。
出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并
获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。
5)重要提示
2
①本基金转换业务适用于可以销售包括博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金
A 类基金份额在内的两只以上(含两只),且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基金
的销售机构。
②转换业务的收费计算公式及举例参见 2010 年 3 月 16 日刊登于本公司网站的《博时
基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。
③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。
4、定期定额投资业务
(1)适用投资者范围
个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会规定允许购
买证券投资基金的其他投资者。
(2)申购费率
本基金对通过直销中心申购 A 类基金份额的特定投资群体与除此之外的其他投资者实
施差别的申购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依
法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企
业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以
投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养
老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。非特定投资群体指除特定投资群体
外的其他投资者。
对于申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体,本基金申购费率如下表所示:
表:A 类基金份额的特定投资群体的申购费率表
A 类基金份额的特定投资群体
申购金额(M) 申购费率
M < 100 万元 0.48%
100 万元 ≤ M < 500 万元 0.32%
500 万元 ≤ M < 1000 万元 0.12%
M ≥ 1000 万元 1000 元/笔
对于申购本基金 A 类基金份额的非特定投资群体,本基金申购费率如下表所示:
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表:A 类基金份额的非特定投资群体的申购费率表
A 类基金份额
申购金额(M) 申购费率
M < 100 万元 1.20%
100 万元 ≤ M < 500 万元 0.80%
500 万元 ≤ M < 1000 万元 0.30%
M ≥ 1000 万元 1000 元/笔
本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记
等各项费用。
(3)扣款日期和扣款金额
投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定,并与销售机构约定每月扣款金额,但最
低每次不少于人民币 1.00 元(含 1.00 元)。
(4)重要提示
1)凡申请办理本基金 A 类基金份额“定期定额投资计划”的投资者须首先开立本公司开
放式基金基金账户。
2)本基金 A 类基金份额定期定额投资计划的每月实际扣款日即为基金申购申请日,并
以该日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。投资者可以从 T+2 日起通过本定期
定额投资计划办理网点、致电本公司客服电话或登录本公司网站查询其每次申购申请的确认
情况。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。
5. 基金销售机构
(1)直销机构
博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。
投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站 www.bosera.com 参阅《博时基金
管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关
开户、申购和赎回等业务。
(2)代销机构
序号 销售机构 是否开通定投 是否开通转换
4
1 交通银行股份有限公司 是 是
2 招商银行股份有限公司 是 是
3 上海浦东发展银行股份有限公司 是 是
4 中国民生银行股份有限公司 是 是
5 北京银行股份有限公司 是 否
6 上海农村商业银行股份有限公司 是 是
7 汉口银行股份有限公司 是 是
8 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 是 是
9 哈尔滨银行股份有限公司 是 是
10 东莞农村商业银行股份有限公司 是 是
11 河北银行股份有限公司 是 是
12 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 是 是
13 江苏江南农村商业银行股份有限公司 是 是
14 广州农村商业银行股份有限公司 是 是
15 成都农村商业银行股份有限公司 是 是
16 苏州银行股份有限公司 是 是
17 威海市商业银行股份有限公司 是 是
18 晋商银行股份有限公司 是 是
19 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 否 否
20 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 是 是
21 北京恒天明泽基金销售有限公司 是 是
22 杭州数米基金销售有限公司 是 是
23 国泰君安证券股份有限公司 是 是
24 中信建投证券股份有限公司 是 是
25 招商证券股份有限公司 否 否
26 广发证券股份有限公司 否 否
27 中信证券股份有限公司 是 是
5
28 中国银河证券股份有限公司 是 是
29 海通证券股份有限公司 是 是
30 申万宏源证券有限公司 是 是
31 长江证券股份有限公司 是 是
32 安信证券股份有限公司 否 否
33 中信证券(浙江)有限责任公司 否 否
34 湘财证券股份有限公司 是 是
35 平安证券有限责任公司 是 是
36 万联证券有限责任公司 是 是
37 渤海证券股份有限公司 否 否
38 山西证券股份有限公司 是 是
39 中信证券(山东)有限责任公司 是 是
40 东兴证券股份有限公司 否 否
41 东吴证券股份有限公司 是 是
42 信达证券股份有限公司 是 是
43 方正证券股份有限公司 否 否
44 长城证券有限责任公司 是 是
45 光大证券股份有限公司 否 否
46 广州证券股份有限公司 是 是
47 东北证券股份有限公司 是 是
48 上海证券有限责任公司 是 是
49 大同证券有限责任公司 否 否
50 华安证券股份有限公司 是 是
51 华西证券股份有限公司 是 是
52 国海证券股份有限公司 否 否
53 财富证券有限责任公司 是 是
54 东莞证券有限责任公司 是 是
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55 中原证券股份有限公司 是 是
56 东海证券股份有限公司 否 否
57 恒泰证券股份有限公司 否 否
58 国盛证券有限责任公司 是 是
59 申万宏源西部证券有限公司 是 是
60 齐鲁证券有限公司 是 是
61 世纪证券有限责任公司 是 是
62 第一创业证券股份有限公司 是 是
63 华林证券有限责任公司 是 是
64 西部证券股份有限公司 否 否
65 华福证券有限责任公司 是 是
66 华龙证券有限责任公司 是 是
67 中国国际金融有限公司 是 是
68 华鑫证券有限责任公司 是 是
69 中国中投证券有限责任公司 是 是
70 中山证券有限责任公司 是 是
71 江海证券有限公司 是 是
72 中国民族证券有限责任公司 否 否
73 华宝证券有限责任公司 是 是
74 爱建证券有限责任公司 是 是
75 财达证券有限责任公司 否 否
76 天相投资顾问有限公司 是 是
6、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7、其他需要提示的事项
7
1)上述直销机构和代销机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若
增加、调整直销机构或代销销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
2)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在 2015 年 4 月 22 日的《中国证
券报》和 2015 年 4 月 27 日的《上海证券报》上的《博时中证淘金大数据 100 指数型证券
投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015 年 10 月 13 日
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