鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金
基金份额折算及变更基金代码的公告
鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金(以下
简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1166
号文注册募集,本基金基金合同于 2015 年 7 月 6 日生效。依照《鹏
华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金招募说明书》和
《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金份额发售
公告》的约定及深圳证券交易所的交易规则,鹏华基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)拟在本基金上市前为本基金办理份额折
算。基金份额折算基准日后,基金代码将由“160641”变更为“184801”,
基金代码变更对基金份额持有人的权益无实质性影响。
一、基金份额折算基准日
本基金的份额折算基准日为 2015 年 9 月 18 日。
二、基金份额折算原则
基金份额折算由基金管理人依据基金份额折算业务规则办理,并
由登记结算机构进行基金份额的变更登记。根据中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司的相关业务规则,折算后的场内基金份额保留
到整数位,不足整数份的零碎份额所对应的资产将通过代收代付的方
式返还给投资者;折算后的场外基金份额保留到小数点后两位,小数
点两位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有
的基金份额数额将发生调整。基金份额折算对基金份额持有人的权益
无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基
金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理
基金份额折算。
三、基金份额折算方法
折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人
持有的基金份额/100;
折算后基金份额净值=折算前基金总资产净值/折算后基金总份
额
举例:假设本基金折算基准日的总份额为 30 亿份,总资产净值
为 30.36 亿元,折算前基金份额净值为 1.012 元/份,基金份额持有
人 A 持有的本基金份额为 100,000 份,资产总值为 101,200 元。折算
后基金份额持有人 A 持有的基金份额、份额净值及资产情况如下:
折算后基金份额持有人 A 持有的基金份额=100,000/100=1,000
份
折 算 后 基 金 份 额 净 值 =3,036,000,000/(3,000,000,000/100)=
101.200 元/份
折算后基金份额持有人 A 的资产总值=1,000*101.200=101,200
元
基金份额持有人 A 持有的基金份额、份额净值及资产总值折算前
后对比:
基金份额 份额净值 资产总值
折算前 100,000 份 1.012 元 101,200 元
折算后 1,000 份 101.200 元 101,200 元
基金管理人将根据上述折算方法,对各基金份额持有人在折算基
准日登记在册的基金份额进行折算,折算后的基金份额以登记结算机
构最终确认的数据为准。本基金此次基金份额折算结果由本基金管理
人在折算后三个工作日内进行公告。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金
的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读
基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行
投资。
特此公告
鹏华基金管理有限公司
二〇一五年九月十六日
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