鹏华前海万科REITS：基金份额折算结果公告

　　鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金

　　基金份额折算结果公告

　　根据《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金招

　　募说明书》和《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基

　　金份额发售公告》的有关规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“基

　　金管理人”)决定 2015 年 9 月 18 日为鹏华前海万科 REITs 封闭式混

　　合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额折算基

　　准日。2015 年 9 月 18 日,本基金的资产净值为 3,014,884,610.43

　　元,折算前基金份额总额为 2,999,591,557.72 份,折算前基金份额

　　净值为 1.005 元。

　　根据《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金基

　　金份额折算公告》中公告的基金份额折算方法,本基金的资产净值为

　　3,014,884,610.43 元,折算后基金份额总额为 29,995,915.35 份,

　　折算后基金份额净值为 100.510 元,折算后的基金代码为 184801,

　　投资者可以自 2015 年 9 月 22 日起在指定的销售机构查询折算后其持

　　有的基金份额。

　　1、投资人持有的基金份额以注册登记机构确认的折算结果为准:

　　本基金折算后的场内基金份额保留到整数位,不足整数份的零碎

　　份额所对应的资产将返还给投资者;场内投资者自 2015 年 9 月 24 日

　　起可以在指定销售机构查询返还金额。

　　2、折算后的场外基金份额保留到小数点后两位,小数点两位以后

　　的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。

　　风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理

　　和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金

　　的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读

　　基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行

　　投资。

　　特此公告。

　　鹏华基金管理有限公司

　　二〇一五年九月二十二日