鹏华前海万科REITS：关于变更《鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金招募说明书》有关本基金上市交易规则的公告

　　关于变更《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金招募说明书》有关本基金上市交易规则

　　的公告

　　根据中国证券监督管理委员会对鹏华前海万科 REITs 封闭式混

　　合型发起式证券投资基金(简称“本基金”)销售适用性的要求,经

　　与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,自 2015 年

　　9 月 18 日起,鹏华基金管理有限公司(简称“本公司”)对《鹏华前

　　海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金招募说明书》中有关

　　本基金的上市交易规则进行变更。本基金《招募说明书》原规定为:

　　第八部分“基金份额的上市交易”中“二、上市交易的规则:3、本

　　基金最小买入申报数量为 10,000 份。”现变更为:第八部分“基金份

　　额的上市交易”中“二、上市交易的规则:3、本基金最小买入申报

　　数量为 100 份。”

　　同时,经深圳证券交易所同意,本基金在上市前将进行基金份额

　　折算,折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有

　　人持有的基金份额/100。折算后基金份额净值=折算前基金总资产净

　　值/折算后基金总份额。

　　举例:假设本基金折算基准日的总份额为 30 亿份,总资产净值

　　为 30.36 亿元,折算前基金份额净值为 1.012 元/份,投资者 A 持有

　　的本基金份额为 100,000 份,资产为 101,200 元。折算后基金份额、

　　份额净值及资产情况如下:

　　折算后基金份额持有人 A 持有的基金份额=100,000/100=1,000

　　份

　　折 算 后 基 金 份 额 净 值 =3,036,000,000/(3,000,000,000/100)=

　　101.200 元/份

　　折算后基金份额持有人 A 的资产总值=1,000*101.200=101,200

　　元

　　基金份额持有人 A 持有的基金份额、份额净值及资产总值折算前

　　后对比:

　　基金份额 份额净值 资产总值

　　折算前 100,000 份 1.012 元/份 101,200 元

　　折算后 1,000 份 101.200 元/份 101,200 元

　　特此公告。

　　鹏华基金管理有限公司

　　2015 年 9 月 16 日