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封闭式基金隐含收益率(7.13)
【打印本稿】　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年07月16日 14:31
大盘基金的隐含收益率
基金代码
基金简称 
管理公司 
到期日期 
基金规模(亿份) 
份额净值(元) 
收盘价(元) 
隐含收益率 
折价率 
184688
开元
南方
2013-3-27
20
3.2662
2.644
23.53%
19.05%
500058
银丰
银河
2017-8-14
30
2.193
1.74
26.03%
20.66%
184698
天元
南方
2014-8-25
30
2.9839
2.36
26.44%
20.91%
184691
景宏
大成
2014-5-5
20
3.0941
2.429
27.38%
21.50%
500002
泰和
嘉实
2014-4-7
20
3.1709
2.466
28.58%
22.23%
184706
天华
银华
2009-7-11
25
2.0497
1.59
28.91%
22.43%
184721
丰和
嘉实
2017-3-22
30
3.0122
2.292
31.42%
23.91%
500056
科瑞
易方达
2017-3-12
30
3.0831
2.34
31.76%
24.10%
500038
通乾
融通
2016-8-28
20
2.5622
1.94
32.07%
24.28%
500009
安顺
华安
2014-6-14
30
2.5954
1.964
32.15%
24.33%
500008
兴华
华夏
2013-4-28
20
2.9487
2.228
32.35%
24.44%
500011
金鑫
国泰
2014-10-20
30
2.5194
1.901
32.53%
24.55%
184701
景福
大成
2014-12-30
30
2.7127
2.032
33.50%
25.09%
184690
同益
长盛
2014-4-8
20
2.8822
2.153
33.87%
25.30%
500018
兴和
华夏
2014-7-13
30
2.5976
1.938
34.04%
25.39%
500006
裕阳
博时
2013-7-25
20
2.9473
2.197
34.15%
25.46%
184689
普惠
鹏华
2014-1-6
20
2.9767
2.217
34.27%
25.52%
184693
普丰
鹏华
2014-7-14
30
2.4371
1.815
34.28%
25.53%
184722
久嘉
长城
2017-7-5
20
2.9149
2.17
34.33%
25.55%
184728
鸿阳
宝盈
2016-12-9
20
2.1834
1.624
34.45%
25.62%
184699
同盛
长盛
2014-11-5
30
2.567
1.909
34.47%
25.63%
500015
汉兴
富国
2014-12-30
30
2.09
1.553
34.58%
25.69%
500005
汉盛
富国
2014-5-9
20
2.9555
2.19
34.95%
25.90%
500001
金泰
国泰
2013-3-27
20
2.8894
2.134
35.40%
26.14%
500003
安信
华安
2013-6-22
20
2.7604
2.036
35.58%
26.24%
184692
裕隆
博时
2014-6-14
30
2.8696
2.085
37.63%
27.34%
平均值 
32.26%
24.34%
小盘基金的隐含收益率
基金代码 
基金简称 
管理公司 
到期日期 
基金规模(亿份) 
份额净值(元) 
收盘价(元) 
隐含收益率 
折价率 
500039
同德
长盛
2007-11-30
5
2.7193
2.501
8.73%
8.03%
184710
隆元
南方
2007-12-29
5
3.1968
2.934
8.96%
8.22%
184718
兴安
华夏
2007-12-29
5
3.0283
2.8
8.15%
7.54%
500007
景阳
大成
2007-12-31
10
3.1667
2.945
7.53%
7.00%
500029
科讯
易方达
2008-1-11
8
2.7977
2.556
9.46%
8.64%
184719
融鑫
国投瑞银
2008-2-4
8
2.9155
2.634
10.69%
9.66%
184700
鸿飞
宝盈
2008-4-14
5
2.6977
2.479
8.82%
8.11%
184712
科汇
易方达
2008-12-13
8
3.4934
3.121
11.93%
10.66%
184713
科翔
易方达
2008-12-13
8
3.918
3.489
12.30%
10.95%
500025
汉鼎
富国
2008-12-31
5
2.2964
1.907
20.42%
16.96%
184703
金盛
国泰
2009-11-30
5
3.0804
2.55
20.80%
17.22%
184705
裕泽
博时
2011-5-31
5
2.8477
2.311
23.22%
18.85%
平均值 
12.58%
10.99%
 
来源：银河证券
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