财经频道 > 基金 > 首页 > 数据精华 > 正文
 
银河封闭式基金隐含收益率(6.29)
【打印本稿】　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年07月03日 14:43

 

 

大盘基金的隐含收益率
基金代码 
基金简称
管理公司 
到期日期 
基金规模(亿份)
份额净值(元) 
收盘价(元) 
隐含收益率 
折价率 
500011
金鑫
国泰
2014-10-20
30
2.6379
2.399
9.96%
9.06%
184706
天华
银华
2009-7-11
25
2.048
1.61
27.20%
21.39%
500009
安顺
华安
2014-6-14
30
2.6097
2.026
28.81%
22.37%
500001
金泰
国泰
2013-3-27
20
2.9473
2.282
29.15%
22.57%
500002
泰和
嘉实
2014-4-7
20
3.1514
2.43
29.69%
22.89%
184693
普丰
鹏华
2014-7-14
30
2.4509
1.862
31.63%
24.03%
184688
开元
南方
2013-3-27
20
3.2514
2.451
32.66%
24.62%
500058
银丰
银河
2017-8-14
30
2.192
1.651
32.77%
24.68%
184691
景宏
大成
2014-5-5
20
3.0753
2.31
33.13%
24.89%
184728
鸿阳
宝盈
2016-12-9
20
2.1949
1.638
34.00%
25.37%
500018
兴和
华夏
2014-7-13
30
2.6121
1.934
35.06%
25.96%
500038
通乾
融通
2016-8-28
20
2.5579
1.889
35.41%
26.15%
500008
兴华
华夏
2013-4-28
20
2.9019
2.142
35.48%
26.19%
500006
裕阳
博时
2013-7-25
20
2.9115
2.149
35.48%
26.19%
184698
天元
南方
2014-8-25
30
2.9675
2.19
35.50%
26.20%
184699
同盛
长盛
2014-11-5
30
2.556
1.886
35.52%
26.21%
184692
裕隆
博时
2014-6-14
30
2.8103
2.07
35.76%
26.34%
184721
丰和
嘉实
2017-3-22
30
3.0962
2.28
35.80%
26.36%
184690
同益
长盛
2014-4-8
20
2.8795
2.12
35.83%
26.38%
500003
安信
华安
2013-6-22
20
2.7811
2.045
36.00%
26.47%
184689
普惠
鹏华
2014-1-6
20
2.9509
2.167
36.17%
26.56%
500056
科瑞
易方达
2017-3-12
30
3.1161
2.284
36.43%
26.70%
184722
久嘉
长城
2017-7-5
20
2.8668
2.081
37.76%
27.41%
500015
汉兴
富国
2014-12-30
30
2.1024
1.511
39.14%
28.13%
500005
汉盛
富国
2014-5-9
20
2.9397
2.103
39.79%
28.46%
184701
景福
大成
2014-12-30
30
2.6196
1.872
39.94%
28.54%
平均值
33.62%
25.00%
小盘基金的隐含收益率
基金代码 
基金简称
管理公司 
到期日期 
基金规模(亿份)
份额净值(元) 
收盘价(元) 
隐含收益率 
折价率 
500039
同德
长盛
2007-11-30
5
2.7398
2.457
11.51%
10.32%
184710
隆元
南方
2007-12-29
5
3.1929
2.892
10.40%
9.42%
184718
兴安
华夏
2007-12-29
5
3.0413
2.768
9.87%
8.99%
500007
景阳
大成
2007-12-31
10
3.1244
2.85
9.63%
8.78%
500029
科讯
易方达
2008-1-11
8
2.8738
2.528
13.68%
12.03%
184719
融鑫
国投瑞银
2008-2-4
8
2.9305
2.616
12.02%
10.73%
184700
鸿飞
宝盈
2008-4-14
5
2.7133
2.484
9.23%
8.45%
184712
科汇
易方达
2008-12-13
8
3.4769
3.12
11.44%
10.26%
184713
科翔
易方达
2008-12-13
8
3.8965
3.48
11.97%
10.69%
500025
汉鼎
富国
2008-12-31
5
2.3609
1.946
21.32%
17.57%
184703
金盛
国泰
2009-11-30
5
3.1397
2.699
16.33%
14.04%
184705
裕泽
博时
2011-5-31
5
2.9246
2.282
28.16%
21.97%
平均值
13.80%
11.94%
 
来源：银河证券
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
频道精选
 财经：业内人士认为:股市下半年纠错性上扬可期
 产业：深圳万人团购房活动过火 报名网站数次瘫痪  国际：西方媒体妄指中国发动"货币战争" 我回应
 评论：天士力丹参滴丸存在毒副作用?
 科教："神七"发射时间:首选25日晚9时10分左右  娱乐：巩俐入新加坡国籍 娱乐公司欲5000万签刘翔
 视频：共赢奥运--便宜坊让北京老字号更快更高更强  互动：专题:记录512汶川大地震抗震救灾中的英雄们
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
中国经济网信息免责声明：
    本网站所载之全部信息（包括但不限于：新闻、公告、评论、预测、图表、论文等），仅供网友
参考。

中国经济网版权及免责声明：
1、凡本网注明“来源：中国经济网” 的所有作品，版权均属于中国经济网，未经本网授权，任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围
内使用，并注明“来源：中国经济网”。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源：XXX（非中国经济网）” 的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更
多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系：010-83512266-8089、8085
搜索：
理财进行时
周刊:奢华餐厅
· 十大被骗财骗色的明星
· "财神爷"弃公奔私"内幕"
小姐沦为妓女的营销哲学
· 理财周刊第67期
· 周刊:打火机 男人的玩物
消费无极限
一周14款车行情汇总
· 6款价格已露底车型
· 最受女人喜爱花样家具
个性时尚用车大盘点(图)
· CK--魅力男人内衣世界
· 超BT另类相机(组图)
法眼观天下
曝光北京西站黑的哥
· 保镖成春节消费新宠
· <断背山>主角莱杰身亡
视频:和尚强暴女信徒
· 视频:张元涉嫌吸毒被拘
· 张国荣实为他杀?
· 白领女性生存状态调查
· 中国人正在上的四个大当
财经风景线
每周理财资讯第032期
· 百分百的财智女星(图)
· 每周理财资讯第031期
男人眼中十大性感职业
· 每周理财资讯第030期
· 明星们的飞来横财(组图)
24小时排行
· 基金对下半年行情持谨慎态度 大盘蓝筹股仍是重点
· 大盘高位震荡释放做空风险 适当调整有利后市运行
· "港股直通车"交易费用低于A股 等同在港交易
· 9月行情将出现三大新变化
· 上投摩根王鸿嫔:建议投资者5000点后从零开始
近期专题
· 涨声响起拼客生活更精彩
· 信用卡分期还款 一次刷个够!
· 今天你当上"X奴"了吗?