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开放式基金每日净值(04-17)
【打印本稿】　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年04月18日 13:58
    序号基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值增长率%

    1 510180 180ETF 7.3080 7.3530 0.3570

    2 000011华夏大盘 4.1920 4.3720 1.7723

    3 377010上投α 3.7100 3.7500 0.7413

    4 163402兴业趋势 3.6907 3.7907 0.0922

    5 375010上投优势 3.5627 4.0127 1.5680

    6 110002易基策略 3.3910 3.8610 0.4741

    7 162204荷银精选 3.2627 3.3327 0.2982

    8 159901深100ETF 3.2250 3.2250 0.9074

    9 200002长城久泰 3.1437 3.1737 0.7532

    10 070002嘉实增长 3.1040 3.4450-0.0322

    11 270005广发聚丰 3.0801 3.2801 0.5484

    12 519001银华优选股票 3.0635 3.2835-0.0750

    13 260104景顺内需增长 3.0590 3.7490-1.0673

    14 020005国泰金马 2.9810 3.1110 0.1344

    15 510880红利ETF 2.9440 2.9440 1.7277

    16 519011海富精选 2.9322 3.2822-0.5157

    17 519008添富优势 2.9322 3.3622 0.4212

    18 040002华安A股 2.8850 3.0550 0.5927

    19 070006嘉实服务 2.7820 2.9020 0.2884

    20 040001华安创新 2.7770 3.0070 1.6100

    21 360001量化核心 2.6675 2.7475 0.6490

    22 206001鹏华行业成长 2.6189 2.7689 0.6998

    23 510050 50 ETF 2.5350 3.0730-0.2361

    24 240005华宝策略 2.5152 2.6352 0.3992

    25 481001工银价值 2.5123 2.9123-0.8564

    26 110003易基50 2.4641 2.5841 0.0000

    27 360005光大红利 2.3666 2.5066 1.4924

    28 255010德盛稳健 2.2900 2.4100 0.6593

    29 050002博时裕富 2.2540 2.7540 0.3115

    30 240008华宝收益 2.2479 2.2479-0.1821

    31 257010德盛小盘 2.2420 2.3920 0.7188

    32 150103银河银泰 2.2410 2.5710 0.4933

    33 350002天治品质 2.2383 2.3983 0.5029

    34 340006兴业全球 2.2094 2.2094 0.7111

    35 040005华安宏利 2.1744 2.2544 0.5549

    36 020001国泰金鹰增长 2.1350 2.8980-0.2336

    37 100020富国天益 2.1077 3.0642-1.3572

    38 180010银华优质增长 2.0935 2.0935-0.3000

    39 112002易策二号 2.0660 2.1110 0.1940

    40 121003国投股票 2.0659 2.1559 0.3400

    41 162703广发小盘 2.0632 3.0232 0.8900

    42 160607鹏华价值 2.0560 2.1060-0.3393

    43 159902中小板 2.0420 2.0420 0.7400

    44 519994长信金利 2.0206 2.0806 0.0495

    45 400003东方精选 2.0186 2.5986-0.2471

    46 260108景顺成长 1.9970 2.1170-0.8933

    47 020003国泰金龙行业 1.9890 2.8210 0.0503

    48 288001中信经典 1.9811 2.5311 1.5949

    49 217001招商安泰股票 1.9784 2.8034 1.1918

    50 270006广发优选 1.9780 1.9780 0.7487

    51 519690交银稳健 1.9506 2.0006 0.6969

    52 163803中银增长 1.9325 2.1825 0.7507

    53 110009易基价值 1.9147 2.0947 0.0313

    54 202202南方避险 1.8981 2.3921-0.1420

    55 360006光大增长 1.8808 1.9808 1.0422

    56 378010上投先锋 1.8726 1.8726 0.9760

    57 519018汇添均衡 1.8658 1.9658-0.7131

    58 162605景顺鼎益 1.8380 2.7580-0.4873

    59 202101南方宝元债券 1.8178 2.0378 0.3035

    60 260109景顺内需增长2 1.8110 1.8110-0.8215

    61 310328新动力 1.8062 2.6962 0.2553

    62 510081长盛精选 1.8060 2.7560 0.1942

    63 050007博时平衡配置 1.8020 1.8020 0.5020

    64 090003大成蓝筹稳健 1.7983 2.5483-0.1055

    65 540002汇丰龙腾 1.7962 1.7962-0.8063

    66 590001中邮核心 1.7703 2.1903 0.6081

    67 002011华夏红利 1.7680 2.6010 1.0863

    68 240009华宝先进 1.7655 1.7655 1.1922

    69 270001广发聚富 1.7608 3.0208 1.1431

    70 162607景顺资源 1.7600 2.4200-0.9567

    71 519692交银成长 1.7360 1.7360 0.7428

    72 070003嘉实稳健 1.7170 2.3800 0.5269

    73 450001国富收益 1.7040 1.8440-0.2400

    74 519007海富回报 1.7010 1.8940 0.1177

    75 560002益民红利 1.6968 1.8748 1.3741

    76 162207荷银效率 1.6955 1.6955-0.2647

    77 519993长信增利 1.6897 1.8597 0.3564

    78 160106南方高增 1.6621 2.5661 0.2352

    79 202003南方绩优成长 1.6598 1.6598-0.2224

    80 163804中银收益 1.6450 1.7050 0.5010

    81 160505博时主题 1.6383 2.5593 0.5833

    82 540001汇丰2016 1.6376 1.7376-0.2983

    83 100022富国天瑞 1.6297 2.7997 0.7792

    84 519180万家180 1.6174 2.4474 0.4097

    85 217002招商安泰平衡 1.6037 2.2187 1.0396

    86 260103景顺长城动力 1.6023 2.4423-0.6202

    87 040004华安宝利 1.5910 2.7310 0.3785

    88 519021金鼎价值 1.5860 1.5860 0.3797

    89 398001中海成长 1.5860 2.4760 0.4179

    90 288002中信红利 1.5796 2.9796 1.0233

    91 483003工银精选 1.5764 1.6764-0.7617

    92 180012银华富裕 1.5722 1.5972-0.4748

    93 161609融通动力先锋 1.5450 1.6450-0.6431

    94 410001华富优选 1.5433 2.2833 0.3381

    95 270002广发稳健 1.5420 2.6620 0.9955

    96 002001华夏回报 1.5390 2.5050 0.8519

    97 100026富国天合稳健 1.5250 1.5750-0.9032

    98 460001友邦盛世 1.5246 2.5296 0.4745

    99 310358新经济 1.5150 1.5150 0.0991

    100 320005诺安价值 1.5041 1.6041 0.3871

    101 340001兴业转基 1.5011 2.1441 1.4737

    102 213002宝盈区域增长 1.4962 2.3462-0.3198

    103 070010嘉实主题 1.4950 2.1100 1.1502

    104 519181万家和谐增长 1.4890 1.5890 0.5266

    105 530003建信成长 1.4877 1.8377 0.3508

    106 240004华宝动力 1.4776 2.5576 0.1627

    107 151001银河稳健 1.4752 2.7302 0.2923

    108 200007长城安心回报 1.4738 1.7838-0.3718

    109 180001银华优势企业 1.4717 2.4617 0.3614

    110 162201荷银成长 1.4714 2.5514 0.3683

    111 090006大成财富 1.4670 1.7390 0.8247

    112 002021华回报二 1.4650 1.7420 0.5491

    113 290002泰信先行 1.4590 2.3190-0.5046

    114 253010德盛安心 1.4510 1.7210 0.6241

    115 373010上投双息 1.4497 1.8077 1.4770

    116 320003诺安股票 1.4455 2.5190 1.0345

    117 550002信诚精萃 1.4413 1.5613 0.9526

    118 161607融通巨潮 1.4220 2.4720 0.2114

    119 020006金象保本增值 1.4110 1.5310 0.4986

    120 070007嘉实保本 1.4110 1.4910 0.0000

    121 000021华夏优势 1.4080 1.5280 1.9551

    122 162102金鹰小盘 1.4068 2.0268 0.6511

    123 180003银华道琼斯88 1.4059 2.5159-0.1491

    124 161604融通深证100 1.4050 2.3750 1.0065

    125 519100长盛100 1.3950 1.4350-0.2431

    126 580002东吴动力 1.3949 1.3949 1.7581

    127 160605鹏华中国50 1.3930 2.9230 1.2355

    128 110001易基平稳 1.3840 2.4940 0.2899

    129 420001天弘精选 1.3831 1.7881 0.1013

    130 290004泰信优质 1.3692 1.4592 0.5582

    131 240002宝康配置 1.3637 2.9037 0.9550

    132 151002银河收益 1.3619 1.6619 0.0294

    133 163801中银中国 1.3523 2.5223 0.3413

    134 257020德盛精选 1.3500 2.6600 2.1953

    135 200006长城股票 1.3497 1.8497-0.3617

    136 000001华夏成长 1.3370 2.5180 1.4416

    137 519003海富收益 1.3310 2.1780-0.2996

    138 160603鹏华收益 1.3310 2.6410 1.2167

    139 050201博时价值贰号 1.3160 1.7360 0.6886

    140 481004工银稳健 1.3154 1.3154 0.0532

    141 160706嘉实300 1.3000 2.5390 0.7752

    142 162208泰达荷银首选 1.2969 1.3469 0.0540

    143 233001巨田基础行业 1.2945 2.5295-28.4253

    144 163302巨田资源 1.2945 2.5295 1.1012

    145 160610鹏华动力 1.2930 1.2930 1.1737

    146 519996长信银利 1.2883 2.4183 0.5306

    147 213001宝盈鸿利 1.2874 2.5774-0.0388

    148 020008国泰混合 1.2810 1.2910 0.7075

    149 450002国富弹性 1.2720 1.9820 0.3788

    150 080001长盛成长 1.2720 2.4760-0.0786

    151 161902万家保本 1.2676 1.3716-0.0473

    152 202001南方稳健成长 1.2657 2.8807-0.6905

    153 161903万家公用 1.2623 1.9923 0.6378

    154 090001大成价值增长 1.2556 2.9156-0.1670

    155 320001诺安平衡 1.2499 2.7149 0.1442

    156 519013海富优势 1.2490 1.7050-0.7943

    157 519029华夏稳增 1.2450 1.9500 0.8914

    158 090004大成精选增值 1.2449 2.6454 0.4519

    159 310318盛利配置 1.2419 1.4819-0.0885

    160 217005招商先锋 1.2385 2.3285 0.0808

    161 162202荷银周期 1.2343 2.7093 0.6770

    162 519087新世纪优选 1.2306 2.2956 1.4593

    163 162205荷银风险预算 1.2291 1.7041 1.0358

    164 350001天治财富 1.2283 2.1383-0.1463

    165 070001嘉实成长 1.2250 2.7750 0.1226

    166 161005富国天惠 1.2210 2.4210-1.1576

    167 163503天治核心 1.2209 2.2309 0.4856

    168 400001东方龙 1.2139 2.2354 0.7469

    169 050004博时精选 1.2118 2.6018 0.5309

    170 310308盛利精选 1.2066 2.2566 0.1660

    171 160805长盛同智 1.2010 2.1112 0.5105

    172 519005海富股票 1.2000 2.4520-0.0833

    173 160105南方积配 1.1988 2.2538 0.0417

    174 100018富国天利债券 1.1985 1.5185 0.5959

    175 161606融通行业 1.1980 2.3680 0.0000

    176 161601新蓝筹 1.1879 2.7529 0.0337

    177 070005嘉实债券 1.1850 1.4350 0.2538

    178 510080长盛债券 1.1842 1.6142 0.3049

    179 110005易基积极 1.1838 3.2447 0.4582

    180 050001博时增长 1.1830 2.9030 0.5098

    181 519017大成成长 1.1780 1.8800 0.2553

    182 070011嘉实策略 1.1750 1.1750-0.1699

    183 121002国投景气 1.1738 2.4822 0.2648

    184 121001国投融华 1.1728 2.0248 0.5228

    185 240003宝康债券 1.1684 1.3384-0.1197

    186 200001长城久恒平衡 1.1670 2.2770 1.0390

    187 020009国泰金鹏蓝筹 1.1670 1.6620 0.0858

    188 257030德盛优势 1.1640 1.1640 1.2174

    189 217003招商债券 1.1629 1.3194 0.3885

    190 217203招商债券B 1.1587 1.3152 0.3812

    191 162203荷银稳定 1.1577 2.6577-0.2499

    192 161603融通债券 1.1550 1.3300 0.5222

    193 161605融通蓝筹 1.1440 2.2740-0.6082

    194 530005建信配置 1.1427 1.1427-0.1573

    195 213003宝盈策略 1.1426 1.1426 0.2457

    196 610001信达澳银增长 1.1403 1.1403-0.0351

    197 161706招商成长 1.1351 3.0454 0.2030

    198 162006长城久富 1.1279 3.0087 0.6335

    199 519688交银精选 1.1257 2.7815-0.0266

    200 550001信诚四季 1.1190 1.7320 0.6024

    201 260101景顺长城优选 1.1162 2.9269-0.4548

    202 519300大成300 1.1100 2.4300 0.6985

    203 530001建信价值 1.1028 2.1470 0.3093

    204 398021中海能源 1.0996 1.0996-0.2449

    205 217008招商安本增利 1.0972 1.1172 0.1643

    206 580001东吴嘉禾 1.0889 2.1789 0.5541

    207 450003国富潜力 1.0871 1.0871 0.4713

    208 519068添富焦点 1.0857 1.0857-0.2114

    209 210001金鹰优选 1.0838 2.2038-0.0645

    210 398011中海分红 1.0826 2.0726 0.2129

    211 240001宝康消费 1.0726 2.7303-0.4548

    212 001001华夏债券A/B 1.0630 1.2730 0.1885

    213 001003华夏债券C 1.0590 1.2690 0.1892

    214 121005国投瑞银创新 1.0514 1.8259 0.2670

    215 288102中信双利 1.0389 1.1189-3.9922

    216 020002国泰金龙债券 1.0290 1.1920 0.1947

    217 410003华富成长 1.0266 1.0266-0.1362

    218 160602鹏华普天债券 1.0240 1.1530 0.1957

    219 090002大成债券 1.0233 1.2328 0.1076

    220 160608鹏华普天债券B 1.0200 1.1490 0.0981

    221 092002大成债C 1.0177 1.2272 0.1082

    222 202002南稳贰号 1.0132 2.1533-0.4324

    223 180002银华保本增值 1.0074 1.0074 0.1292

    224 320004诺安债券 1.0067 1.0167 0.0099

    225 202102南方多利 1.0057 1.0268-0.0099

    226 519666银河银信 1.0045 1.0045 0.1695

    227 519519友邦短债 1.0041 1.0141 0.0000

    228 050006博时稳定债券 1.0020 1.0342 0.0000

    229 290003泰信短债 1.0018 1.0170 0.0000

    230 070009嘉实短债 1.0014 1.0193 0.0100

    231 110008易方达收益B 1.0007 1.0250 0.0100

    232 110007易方达收益A 1.0007 1.0250 0.0100

    233 100016富国动态平衡 0.9947 2.2553-53.9640

    234 160016博时第三产业未公布未公布 0.0000

    235 050008博时第三产业未公布未公布 0.0000

    236 570001诺德价值优势未公布未公布 0.0000

    237 540003汇丰策略未公布未公布 0.0000

    238 160013华安中小盘未公布未公布 0.0000

    239 020021国泰金鼎未公布未公布 0.0000

    240 377020上投内需未公布未公布 0.0000

    241 040007华安中小盘未公布未公布 0.0000

    242 166001中欧趋势未公布未公布 0.0000

    243 217009招商价值未公布未公布 0.0000

    244 519015海富通贰号未公布未公布 0.0000

    245 110010易方达价值未公布未公布 0.0000

    
 
来源：中金在线
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