开放式基金每日净值(2007-04-10) 数据精华_中国经济网—

开放式基金每日净值(2007-04-10)

2007年04月11日 13:57

基金代码基金简称单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％

000001 华夏成长 1.264 2.445 0.9585

000011 华夏大盘 3.925 4.105 0.8997

000021 华夏优势 1.317 1.437 1.3077

001001 华夏债券A/B 1.058 1.268 0.0946

001003 华夏债券C 1.054 1.264 0.095

002001 华夏回报 1.459 2.425 0.899

002011 华夏红利 1.664 2.497 0.6655

002021 华回报二 1.388 1.665 1.462

020001 国泰金鹰增长 2.025 2.788 0.6461

020002 国泰金龙债券 1.027 1.19 0.0975

020003 国泰金龙行业 1.881 2.713 0.8579

020005 国泰金马 2.809 2.939 0.6089

020006 金象保本增值 1.379 1.499 0.3639

020008 国泰混合 1.248 1.258 0.4023

020009 国泰金鹏蓝筹 1.107 1.602 1.1883

020021 国泰金鼎未公布未公布 0

040001 华安创新 2.589 2.819 1.6091

040002 华安A股 2.72 2.89 1.5683

040004 华安宝利 1.52 2.66 1.1311

040005 华安宏利 2.0154 2.0954 0.7801

050001 博时增长 1.137 2.857 0.7979

050002 博时裕富 2.148 2.648 1.3208

050004 博时精选 1.1513 2.5413 1.4272

050006 博时稳定债券 1.0016 1.0338 0

050007 博时平衡配置 1.745 1.745 0.7506

050201 博时价值贰号 1.253 1.673 0.967

070001 嘉实成长 1.1758 2.7258 1.1006

070002 嘉实增长 2.972 3.313 -0.0672

070003 嘉实稳健 1.659 2.322 1.3439

070005 嘉实债券 1.169 1.419 0.4296

070006 嘉实服务 2.612 2.732 0.4615

070007 嘉实保本 1.381 1.461 0.0725

070009 嘉实短债 1.0009 1.0188 0

070010 嘉实主题 1.413 2.028 0.4979

070011 嘉实策略 1.137 1.137 0.7086

080001 长盛成长 1.227 2.431 0.9046

090001 大成价值增长 1.1914 2.8514 0.949

090002 大成债券 1.0202 1.2297 0.0588

090003 大成蓝筹稳健 1.7167 2.4667 0.7985

090004 大成精选增值 1.1779 2.5784 0.8476

090006 大成财富 1.384 1.656 1.6153

092002 大成债C 1.0147 1.2242 0.0592

100016 富国动态平衡 2.1349 2.2349 0.4186

100018 富国天利债券 1.1786 1.4986 0.1785

100020 富国天益 1.9891 2.9456 0.9388

100022 富国天瑞 1.5162 2.6862 0.3907

100026 富国天合稳健 1.4508 1.5008 0.5893

110001 易基平稳 1.329 2.439 0.7582

110002 易基策略 3.229 3.699 1.1908

110003 易基50 2.3529 2.4729 1.2435

110005 易基积极 1.1277 3.1032 1.2753

110007 易方达收益A 1.0003 1.0246 0

110008 易方达收益B 1.0003 1.0246 0

110009 易基价值 1.8281 2.0081 1.2181

110010 易方达价值未公布未公布 0

112002 易策二号 1.969 2.014 1.1299

121001 国投融华 1.1437 1.9957 0.3334

121002 国投景气 1.1233 2.4317 1.1709

121003 国投股票 1.9584 2.0484 2.0053

121005 国投瑞银创新 1.0106 1.7582 1.06

150103 银河银泰 2.0907 2.4207 0.7858

151001 银河稳健 1.3859 2.6409 0.8514

151002 银河收益 1.3399 1.6399 0.1345

159901 深100ETF 2.99 2.99 1.528

159902 中小板 1.889 1.889 1.2326

160013 华安中小盘未公布未公布 0

160016 博时第三产业未公布未公布 0

160105 南方积配 1.1427 2.1977 1.3661

160106 南方高增 1.5957 2.4997 1.3851

160505 博时主题 1.5579 2.4789 0.7893

160602 鹏华普天债券 1.022 1.151 0

160603 鹏华收益 1.263 2.573 1.2019

160605 鹏华中国50 1.298 2.828 0.9331

160607 鹏华价值 1.95 2 1.1936

160608 鹏华普天债券B 1.018 1.147 0

160610 鹏华动力 1.211 1.211 1.594

160706 嘉实300 1.225 2.464 1.4073

160805 长盛同智 1.1355 2.0457 1.5199

161005 富国天惠 1.1608 2.3608 1.0622

161601 新蓝筹 1.1318 2.6968 0.7298

161603 融通债券 1.149 1.324 0.7011

161604 融通深证100 1.314 2.284 1.3107

161605 融通蓝筹 1.103 2.233 1.0073

161606 融通行业 1.13 2.3 1.3453

161607 融通巨潮 1.349 2.399 1.3524

161609 融通动力先锋 1.478 1.578 0.9563

161706 招商成长 1.0759 2.9862 0.8436

161902 万家保本 1.2549 1.3589 0.1756

161903 万家公用 1.2044 1.9344 0.7866

162006 长城久富 1.0673 2.9481 0.6602

162102 金鹰小盘 1.3271 1.9471 -0.1505

162201 荷银成长 1.4076 2.4876 1.2225

162202 荷银周期 1.1764 2.6514 1.5188

162203 荷银稳定 1.1095 2.6095 0.6714

162204 荷银精选 3.0894 3.1594 1.3317

162205 荷银风险预算 1.1866 1.6616 0.7215

162207 荷银效率 1.6348 1.6348 0.8451

162208 泰达荷银首选 1.2258 1.2758 1.2054

162605 景顺鼎益 1.75 2.67 1.8626

162607 景顺资源 1.681 2.341 1.8171

162703 广发小盘 1.9585 2.9185 0.4102

163302 巨田资源 1.2197 2.4547 1.002

163402 兴业趋势 3.4552 3.5552 0.5442

163503 天治核心 1.1821 2.1921 0.836

163801 中银中国 1.2829 2.4529 0.6196

163803 中银增长 1.8356 2.0856 0.5312

163804 中银收益 1.6027 1.6127 0.9066

166001 中欧趋势未公布未公布 0

180001 银华优势企业 1.4114 2.4014 0.692

180002 银华保本增值 1.0056 1.0056 0.0298

180003 银华道琼斯88 1.3244 2.4344 1.0298

180010 银华优质增长 1.9925 1.9925 1.3067

180012 银华富裕 1.4999 1.5249 1.3172

200001 长城久恒平衡 1.11 2.22 0.6346

200002 长城久泰 2.9723 3.0023 1.3537

200006 长城股票 1.2844 1.7844 1.0543

200007 长城安心回报 1.4119 1.7219 0.6774

202001 南方稳健成长未公布未公布 0

202002 南稳贰号未公布未公布 0

202003 南方绩优成长未公布未公布 0

202101 南方宝元债券未公布未公布 0

202102 南方多利未公布未公布 0

202202 南方避险未公布未公布 0

206001 鹏华行业成长 2.5212 2.6712 0.3942

210001 金鹰优选 1.0727 2.1927 0.2149

213001 宝盈鸿利 1.2189 2.5089 0.7605

213002 宝盈区域增长 1.4295 2.2795 0.5345

213003 宝盈策略 1.0952 1.0952 1.3042

217001 招商安泰股票 1.9002 2.7252 -23.3636

217002 招商安泰平衡 1.5574 2.1724 -20.8236

217003 招商债券 1.1491 1.3056 0.2968

217005 招商先锋 1.1837 2.2737 0.6719

217008 招商安本增利 1.0887 1.1087 0.2025

217009 招商价值未公布未公布 0

217203 招商债券B 1.1451 1.3016 0.2978

233001 巨田基础行业 1.6935 1.9535 0.5522

240001 宝康消费 1.0343 2.692 0.2812

240002 宝康配置 1.3029 2.8429 1.0078

240003 宝康债券 1.1635 1.3335 0.1377

240004 华宝动力 1.4042 2.4842 0.5658

240005 华宝策略 2.3741 2.4941 1.4963

240008 华宝收益 2.1302 2.1302 1.3078

240009 华宝先进 1.6639 1.6639 1.1182

253010 德盛安心 1.4 1.67 0.3584

255010 德盛稳健 2.171 2.291 0.3699

257010 德盛小盘 2.128 2.278 0.9488

257020 德盛精选 1.255 2.565 0.5609

257030 德盛优势 1.1 1.1 0.7326

260101 景顺长城优选 1.0751 2.8858 1.2431

260103 景顺长城动力 1.5476 2.3876 1.1503

260104 景顺内需增长 2.971 3.661 1.7814

260108 景顺成长 1.906 2.026 1.4369

260109 景顺内需增长2 1.744 1.744 2.1077

270001 广发聚富 1.6723 2.9323 1.1615

270002 广发稳健 1.452 2.572 0.3594

270005 广发聚丰 2.8547 3.0547 1.0478

270006 广发优选 1.8588 1.8588 0.7207

288001 中信经典 1.8947 2.4447 0.5733

288002 中信红利 1.497 2.897 1.361

288102 中信双利 1.0808 1.1158 0.2876

290002 泰信先行 1.3969 2.2569 0.8519

290003 泰信短债 1.0015 1.0167 0.01

290004 泰信优质 1.2781 1.3681 0.7092

310308 盛利精选 1.135 2.185 0.871

310318 盛利配置 1.2093 1.4493 0.6241

310328 新动力 1.7223 2.6123 0.6545

310358 新经济 1.4187 1.4187 0.9463

320001 诺安平衡 1.1878 2.6528 1.5908

320003 诺安股票 1.3719 2.4454 1.5545

320004 诺安债券 1.0063 1.0163 0.0099

320005 诺安价值 1.4317 1.5317 2.4106

340001 兴业转基 1.4107 2.0537 0.4057

340006 兴业全球 2.0738 2.0738 1.1857

350001 天治财富 1.1894 2.0994 0.5835

350002 天治品质 2.1563 2.3163 1.0687

360001 量化核心 2.5215 2.6015 1.4321

360005 光大红利 2.2345 2.3745 0.967

360006 光大增长 1.7812 1.8812 1.4813

373010 上投双息 1.354 1.712 1.2261

375010 上投优势 3.2973 3.7473 2.0236

377010 上投α 3.469 3.509 1.3439

377020 上投内需未公布未公布 0

378010 上投先锋 1.7438 1.7438 1.9766

398001 中海成长 1.4882 2.3782 0.8402

398011 中海分红 1.1398 2.0198 -0.3497

398021 中海能源 1.0608 1.0608 0.6929

400001 东方龙 1.1574 2.1789 0.4513

400003 东方精选 1.9385 2.5185 1.1268

410001 华富优选 1.4797 2.2197 0.3527

410003 华富成长 1.0209 1.0209 0.1471

420001 天弘精选 1.3258 1.7308 1.1907

450001 国富收益 1.6625 1.8025 0.8248

450002 国富弹性 1.2027 1.9127 1.0418

450003 国富潜力 1.0485 1.0485 0.8367

460001 友邦盛世 1.4385 2.4435 0.8412

481001 工银价值 2.3985 2.7985 0.6209

481004 工银稳健 1.2481 1.2481 1.4221

483003 工银精选 1.5179 1.6179 0.9175

510050 50 ETF 2.427 2.945 1.2093

510080 长盛债券 1.1646 1.5946 0.2238

510081 长盛精选 1.7539 2.7039 0.6196

510180 180ETF 6.931 6.976 1.36

510880 红利ETF 2.78 2.78 2.0558

519001 银华优选股票 2.9205 3.1405 1.2095

519003 海富收益 1.268 2.115 0.9554

519005 海富股票 1.143 2.395 1.6

519007 海富回报 1.621 1.814 0.934

519008 添富优势 2.7879 3.2179 1.4187

519011 海富精选 2.8072 3.1572 1.3979

519013 海富优势 1.194 1.65 1.617

519015 海富通贰号未公布未公布 0

519017 大成成长 1.123 1.825 1.4453

519018 汇添均衡 1.7715 1.8715 0.6706

519021 金鼎价值未公布未公布 0

519029 华夏稳增 1.172 1.877 1.0345

519068 添富焦点 1.0431 1.0431 0.8313

519087 新世纪优选 1.135 2.2 1.8394

519100 长盛100 1.3342 1.3742 1.1601

519180 万家180 1.5357 2.3657 1.3262

519181 万家和谐增长 1.3998 1.4998 0.517

519300 大成300 1.6932 2.4032 0.7258

519519 友邦短债 1.0039 1.0139 0.01

519666 银河银信未公布未公布 0

519688 交银精选 1.0676 2.7234 0.755

519690 交银稳健 1.8463 1.8963 1.0951

519692 交银成长 1.6388 1.6388 1.1418

519993 长信增利 1.6295 1.7895 1.186

519994 长信金利 1.9333 1.9933 1.2199

519996 长信银利 1.231 2.361 1.3336

530001 建信价值 1.0464 2.0906 1.1992

530003 建信成长 1.4179 1.7679 1.2641

530005 建信配置 1.099 1.099 0.9739

540001 汇丰2016 1.6149 1.7149 0.9944

540002 汇丰龙腾 1.7175 1.7175 0.7745

540003 汇丰策略未公布未公布 0

550001 信诚四季 1.0684 1.6814 0.8876

550002 信诚精萃 1.3602 1.4802 1.3411

560002 益民红利 1.5499 1.7279 1.0036

580001 东吴嘉禾 1.375 2.135 0.3137

580002 东吴动力 1.2877 1.2877 0.3038

590001 中邮核心 1.6888 2.1088 1.6064

610001 信达澳银增长 1.0876 1.0876 0.7317

来源：中金在线

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