东方金账簿货币市场证券投资基金收益结转公告基金滚动报道

东方金账簿货币市场证券投资基金收益结转公告

2007年08月01日 14:16

    东方金账簿货币市场证券投资基金收益结转公告

    《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2006年8月2日生效。根据《基金合同》、《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人定于2007年8月1日对自2007年7月2日至2007年7月31日的收益集中结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

    一、收益结转说明

    本基金管理人于2007年8月1日将每位基金份额持有人所拥有的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

    基金份额持有人的累计收益计算公式如下：

    基金份额持有人累计收益=∑投资人日收益（即基金份额持有人日收益逐日累加）

    二、收益结转份额时间

    1、收益结转基金份额日期：2007年8月1日。

    2、本次累计收益计算期间：2007年7月2日－2007年7月31日。

    3、收益结转的基金份额查询日和赎回日期：2007年8月2日。

    三、有关税收和费用的说明

    1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资人（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

    2、本基金本次收益结转免收手续费。

    四、提示

    本基金基金份额持有人的收益每日进行分配，并于每月的第一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。

    五、咨询渠道

    1、东方基金管理有限责任公司客户服务电话：010-66578578，网站：http://www.orient-fund.com。

    2、代销机构客户服务电话：中国民生银行股份有限公司（95568）、中国建设银行股份有限公司（95533）、中国邮政储蓄银行有限责任公司（11185）、东北证券有限责任公司（0431-5096702）、中国银河证券有限责任公司（800-820-1868）、国泰君安证券股份有限公司（021-962588、400-8888-666）、中信建投证券有限责任公司（400-8888-108）、海通证券股份有限公司（021-962503）、东方证券股份有限公司（021-962506）、广发证券股份有限公司（020-87555888转各营业网点）、山西证券有限责任公司（0351-8686868）、光大证券股份有限公司（10108998）、国信证券有限责任公司（深圳地区: 0755-25822666、全国(深圳外):800-810-8868），中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司（021-962505）、东海证券有限责任公司（400-888-8588）、中信金通证券有限责任公司（0571－96598）。

    特此公告。

    东方基金管理有限责任公司

    2007年8月1日

来源：中财网

数据载入中...

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