海富通旗下基金投资中航精机非公开发行股票公告基金滚动报道

海富通旗下基金投资中航精机非公开发行股票公告

2007年07月30日 13:43

    海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资中航精机（002013）非公开发行股票的公告

    根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，我公司发布公告如下：

    由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金和海富通风格优势股票型证券投资基金投资了中航精机（002013）非公开发行股票，截至7月26日，海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金和海富通风格优势股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：

    基金名称认购数量总成本占基金资产帐面价值占基金资产锁定期

    （万股）（万元）净值的比例（万元）净值的比例

    海富通精选

    证券投资基金 118.00 1770.00 0.22% 1775.90 0.22% 12个月

    海富通强化回

    报混合型证券

    投资基金 30.66 459.90 0.19% 461.43 0.19 12个月

    海富通风格

    优势股票型

    证券投资基金 118.00 1770.00 0.21% 1775.90 0.21% 12个月

    特此公告。

    海富通基金管理有限公司

    2007年7月28日

来源：中财网

数据载入中...

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