国内首只创新型封闭式基金正式发行基金滚动报道

国内首只创新型封闭式基金正式发行

2007年07月10日 09:06

李龙俊

    根据国投瑞银基金公司的发行公告，国内首只创新型封闭式基金于本周一正式开始募集。据介绍，创新封闭式的发行分以下三个阶段进行：瑞福优先份额限量30亿份，自7月9日起通过中国工商银行独家代理发行；瑞福进取份额限量30亿份，将从7月10日起通过多家证券公司组成的承销团进行网下发行，网下认购金额起点为1000万元，总量为6亿份；7月11日起将通过深圳证券交易所进行进取份额的网上发行，总量为24亿份。在募集期内已参与认购瑞福优先的投资者也可参与瑞福进取的认购，投资者也可对瑞福进取进行多次认购。以上两种份额的发行如果当日超出限额，将按比例配售给所有参加认购的投资者。

    据了解，国投瑞银瑞福创新封基通过基金收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即瑞福优先和瑞福进取。分级基金的设计中，一只基金被分解成了两个风格迥异的基金产品，两级基金将呈现出与原有普通封闭式、开放式基金不同的风险收益特征。

    长信金利趋势基金即将限量拆分

    据悉，长信基金旗下的长信金利趋势基金将于7月12日限量50亿拆分。在7月12日当天，投资者可在浦发银行、建设银行、兴业银行、邮储银行、交通银行以及长江证券等发行网点，以1元净值认购这只绩优的老基金。据了解，此次长信金利基金拆分将限量50亿以控制资产规模。公告显示，自7月9日至7月12日期间的任一交易日，若预计长信金利趋势基金的资产净值总额将接近、达到或超过50亿元，则该基金将于下一个工作日暂停申购。若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请初次确认后超过50亿，则将通过"比例确认"确定当日的有效申请。

    据介绍，长信金利基金成立于2006年4月30日。截至到2007年7月3日，净值为2.3739元，累计净值达到2.4339元。据银河数据统计显示，截至6月29日，长信金利趋势基金今年以来的总回报率为74.97%,在同类可比基金中排名第16位。

来源：成都日报

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