首只创新基金发行未见火爆基金滚动报道_中国经济网—

首只创新基金发行未见火爆

2007年07月10日 09:05

李锐

    国内首只创新型封闭式基金---大成优选基金日前获得证监会批准发行，而昨日，首只获批的创新基金---国投瑞银瑞福分级基金正式发行却不见乐观，有消息称其首日发行额仅在6亿元左右。

    首只创新封基获批

    就在市场状况持续低迷之际，封基的创新浪潮却如火如荼。针对长期困扰其发展的高折价问题，封基的创新成为发展趋势，而近期国投瑞银、工银瑞信等创新基金的获批就是例证。

    有关人士介绍，大成优选是目前唯一一只符合法律规定，且获得主管机关核准的创新型封闭式基金。该基金存续期5年、在深交所上市交易，基金募集份额上限为50亿份，将于近期在托管行中国银行、全国各大券商和大成基金直销中心发售。

    针对封闭式基金的高折价率问题，大成优选基金主要通过制度创新设计来改善基金治理结构，其主要在基金投资、基金治理结构、基金收益分配、救生艇条款和信息披露等5个方面进行了改进和创新。

    而以"救生艇"条款为例，在基金合同满12个月后，若折价率连续50个交易日超过20%，基金公司将在30个工作日内召开持有人大会，审议有关基金转换运作方式为上市开放式基金（LOF）的事项。而基金分配制度相比原有封闭式基金，不仅更为严格，且引入了业绩报酬和业绩风险准备金制度，加强了对持有人利益的保护。从投资范围来看，大成优选基金的股票投资比例可以达到100%上限。

    瑞福发行未见火爆

    虽然创新基金在不断涌现，但首只创新基金的发行却并不见乐观。昨日，国投瑞银瑞福分级基金其中的优先级---瑞福优先开始发售。该基金发行上限仅为30亿份，由工行代销。

    昨日上午10时许，在上海万体馆附近的一家工行，记者发现，现场没有排队申购的"壮观景象"。现场一位工作人员透露，瑞福优先的认购状况很一般。而在另外几处代销点，记者了解的情况差不多。

    部分投资者告诉记者，两级设计过于复杂，他们根本看不懂，此外相关条款也比较苛刻，如在转换基金运作方式上，需具备《基金合同》生效满两年、瑞福优先的剩余基金份额低于其初始募集份额的50%、瑞福进取的基金份额市场交易折价率连续60个交易日高于30%等三个条件，这几乎失去了转换的可能；而在交易费用、流动性方面也难尽如人意。

    有专家表示，近期市场环境发生变化，尤其是人气涣散，也是影响瑞福优先发行的一大因素。昨日下午4时许，记者致电国投瑞银基金公司，其相关负责人表示，首日数据仍未出来，但初步了解广东等省市的申购状况还可以。

来源：新闻晨报

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