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一周交易备忘(1-7日)

2007年01月04日 08:14

    ◆基金发行提示◆

    ●德盛优势：发行期间为2006年12月20日起至2007年1月19日。

    1月2日  星期二

    ◆分红派息提示◆

    ●(111020)03华能1-集中付息日，发行总额30亿元，期限10年，票面利率4.60%，每年付息一次，集中付息日为2006年12月11日起20个工作日。

    ●(111021)03华能2-集中付息日，发行总额10亿元，期限10年，浮动利率，本年度利率4.05%，每年付息一次，集中付息日为2006年12月11日起20个工作日。

    ●(111016)01广核债-集中付息日，发行总额25亿元，期限7年，票面利率4.12%，每年付息一次，集中付息日为2006年12月11日起20个工作日。

    ◆基金发行提示◆

    ●德盛优势：发行期间为2006年12月20日起至2007年1月19日。

    1月3日  星期三

    ◆分红派息提示◆

    ●(111020)03华能1-集中付息日，发行总额30亿元，期限10年，票面利率4.60%，每年付息一次，集中付息日为2006年12月11日起20个工作日。

    ●(111021)03华能2-集中付息日，发行总额10亿元，期限10年，浮动利率，本年度利率4.05%，每年付息一次，集中付息日为2006年12月11日起20个工作日。

    ●(111016)01广核债-集中付息日，发行总额25亿元，期限7年，票面利率4.12%，每年付息一次，集中付息日为2006年12月11日起20个工作日。

    ◆召开股东大会◆

    ●(600439)瑞贝卡-召开2007年第一次临时股东大会，审议修改公司章程的议案等。

    ◆基金发行提示◆

    ●德盛优势：发行期间为2006年12月20日起至2007年1月19日。

    1月4日  星期四

    ◆股改提示◆

    ●(600865)S百大-召开相关股东会议股权登记日。

    ●(600039)S川路桥-股权登记日，每10股流通股获6股转增股份。

    ●(600667)S太极-股权登记日，每10股流通股获2.5股股票对价。

    ◆配股提示◆

    ●(600601)方正科技-配股除权基准日或发行失败恢复交易日，10配3。

    ◆分红派息提示◆

    ●(111020)03华能1-集中付息日，发行总额30亿元，期限10年，票面利率4.60%，每年付息一次，集中付息日为2006年12月11日起20个工作日。

    ●(111021)03华能2-集中付息日，发行总额10亿元，期限10年，浮动利率，本年度利率4.05%，每年付息一次，集中付息日为2006年12月11日起20个工作日。

    ●(111016)01广核债-集中付息日，发行总额25亿元，期限7年，票面利率4.12%，每年付息一次，集中付息日为2006年12月11日起20个工作日。

    ●(120306)03中电投-集中付息日，发行总额30亿元，期限15年，票面利率5.02%，每年付息一次，集中付息日为2006年12月8日起20个工作日。

    ●(120205)02渝城投-集中付息日，发行总额15亿元，期限10年，票面利率4.32%，每年付息一次，集中付息日为2006年12月11日起20个工作日。

    ●(048017)04蒙电债-集中付息日，发行总额18亿元，期限10年，浮动利率，本年度利率4.8%，每年付息一次，集中付息日为2006年12月20日至2007年1月16日。

    ●(120204)02苏交通-集中付息日，发行总额15亿元，期限15年，票面利率4.51%，每年付息一次，集中付息日为2006年12月12日起20个工作日。

    ●(120488)04京地铁-集中付息日，发行总额20亿元，期限10年，浮动利率，基本利差2.72%，每年付息一次，集中付息日为2006年12月15日起20个工作日。

    ●(120527)05武城投-集中付息日，发行总额10亿元，期限15年，票面利率4.70%，每年付息一次，集中付息日为2006年12月26日起至2007年1月23日。

    ●(120528)05世博债-集中付息日，发行总额15亿元，期限7年，票面利率4.00%，每年付息一次，集中付息日为2006年12月28日起至2007年1月24日。

    ●(120304)03电网(1)-集中付息日，发行总额30亿元，期限10年，票面利率4.61%，每年付息一次，集中付息日为2007年1月4日起至20个工作日。

    ●(120305)03电网(2)-集中付息日，发行总额20亿元，期限10年，浮动利率债，本年度利率4%，每年付息一次，集中付息日为2007年1月4日起至20个工作日。

    ●华宝兴业动力：权益登记日及除息日，10派9.80元。

    ●易方达价值：权益登记日及除息日，10派0.60元。

    ●嘉实成长收益：权益登记日及除息日，10派2.50元。

    ●华夏回报：权益登记日，10派0.504元。

    ●诺安股票：红利发放日，10派9.485元。

    ●长信增利：红利发放日，10派0.20元。

    ◆其他提示◆

    ●(600119)长江投资-有限售条件的流通股38，855，287股上市流通日。

    ●(600456)宝钛股份-有限售条件的流通股3，327，048股上市流通日。

    ●(600535)天士力-有限售条件的流通股36，573，761股上市流通日。

    ●(600673)阳之光-有限售条件的流通股11，171，120股上市流通日。

    ◆基金发行提示◆

    ●中欧趋势：发行期间为2007年1月4日至2007年1月31日。

    ●德盛优势：发行期间为2006年12月20日起至2007年1月19日。

    ●宝盈策略增长：发行期间为2006年12月26日起至2007年1月19日。

来源：金融界

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