7月26日开放式基金收益净值最新基金收益数据

7月26日开放式基金收益净值

2007年07月26日 21:47

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	9.4790	9.5240	0.7547
2	000011	华夏大盘	5.5370	5.7170	1.5591
3	377010	上投α	4.9554	4.9954	0.3788
4	375010	上投优势	4.6316	5.0816	1.7018
5	159901	深100ETF	4.5110	4.6310	1.7136
6	110002	易基策略	4.4930	5.0430	0.5370
7	162204	荷银精选	4.4433	4.5133	0.1149
8	519008	添富优势	4.1254	4.5554	0.3894
9	070002	嘉实增长	4.0980	4.4390	0.3674
10	200002	长城久泰	4.0856	4.1456	0.9937
11	260104	景顺内需增长	3.8700	4.5600	0.3110
12	070006	嘉实服务	3.7640	3.8840	-0.0796
13	270005	广发聚丰	3.7183	4.3183	0.5272
14	020005	国泰金马	3.7140	3.8440	0.5414
15	040001	华安创新	3.7060	3.9360	0.4064
16	040002	华安Ａ股	3.6590	4.0290	0.9658
17	510880	红利ETF	3.6270	3.6270	0.7220
18	240005	华宝策略	3.5778	3.6978	0.5678
19	050009	新兴成长	3.3400	3.3400	0.2401
20	206001	鹏华行业成长	3.3081	3.4581	0.7891
21	510050	50 ETF	3.2740	3.9480	0.1836
22	481001	工银价值	3.2011	3.6011	0.0125
23	240008	华宝收益	3.0978	3.0978	0.8924
24	360005	光大红利	3.0949	3.2349	0.5066
25	257010	德盛小盘	2.9750	3.1250	0.2696
26	180010	银华优质增长	2.9043	2.9043	0.0551
27	040005	华安宏利	2.8937	2.9737	0.9031
28	150103	银河银泰	2.8929	3.2229	0.8577
29	340006	兴业全球	2.8894	2.8894	0.4170
30	020001	国泰金鹰增长	2.8730	3.6360	0.1743
31	020003	国泰金龙行业	2.6990	3.5310	0.2600
32	255010	德盛稳健	2.6490	2.7690	0.4170
33	112002	易策二号	2.6470	2.7920	0.3031
34	160607	鹏华价值	2.6320	2.8020	0.8043
35	519690	交银稳健	2.6241	2.6741	0.6791
36	110009	易基价值	2.5959	2.7759	0.6046
37	350002	天治品质	2.5863	2.9463	0.6656
38	100020	富国天益	2.5613	3.5178	0.3644
39	378010	上投先锋	2.5596	2.5596	1.3623
40	162703	广发小盘	2.5490	3.5090	0.9585
41	163803	中银增长	2.5219	2.7719	0.6706
42	217001	招商安泰股票	2.5042	3.3292	0.3205
43	090003	大成蓝筹稳健	2.4973	3.2473	0.4263
44	519018	汇添均衡	2.4586	2.5586	0.6138
45	270006	广发优选	2.4532	2.7832	0.3846
46	202003	南方绩优成长	2.4449	2.4449	0.7583
47	240009	华宝先进	2.4275	2.4275	0.3389
48	540002	汇丰龙腾	2.4261	2.4261	0.6221
49	260109	景顺内需增长2	2.4260	2.4260	0.0825
50	159902	中小板	2.3970	2.3970	0.9263
51	160505	博时主题	2.3921	3.3131	-0.1336
52	160106	南方高增	2.3808	3.2848	0.6213
53	002011	华夏红利	2.3740	3.2070	0.4655
54	202202	南方避险	2.3669	2.8609	0.1184
55	519692	交银成长	2.3276	2.3276	0.1161
56	240004	华宝动力	2.1812	3.2612	0.8088
57	161609	融通动力先锋	2.1620	2.2620	1.4071
58	530003	建信成长	2.1573	2.5073	0.6485
59	290002	泰信先行	2.1506	3.0106	2.0306
60	288002	中信红利	2.1154	3.5154	0.1847
61	519180	万家180	2.1136	2.9436	0.8686
62	260103	景顺长城动力	2.1105	2.9505	0.6294
63	162207	荷银效率	2.1084	2.1084	0.2758
64	090006	大成财富	2.0430	2.3150	0.9886
65	233001	巨田基础行业	2.0334	2.2934	0.8081
66	270001	广发聚富	2.0245	3.5845	0.6863
67	163804	中银收益	2.0235	2.0835	0.3969
68	288001	中信经典	2.0180	3.0180	0.2534
69	580002	东吴动力	2.0019	2.0019	1.5265
70	460001	友邦盛世	1.9910	2.9960	0.4744
71	398001	中海成长	1.9901	2.8801	0.3125
72	550002	信诚精萃	1.9824	2.1024	0.8291
73	100026	富国天合稳健	1.9752	2.0252	0.1572
74	540001	汇丰2016	1.9406	2.0406	0.3205
75	270002	广发稳健	1.9265	3.2465	0.4746
76	217002	招商安泰平衡	1.9153	2.5303	0.2722
77	100022	富国天瑞	1.9145	3.0845	-0.0157
78	590001	中邮核心	1.9118	2.7218	1.0999
79	310358	新经济	1.9051	1.9051	0.7084
80	000021	华夏优势	1.8910	2.0110	0.6922
81	373010	上投双息	1.8518	2.2098	0.9265
82	200007	长城安心回报	1.8420	2.1520	-0.1734
83	519100	长盛100	1.8341	1.8741	0.4106
84	000001	华夏成长	1.8090	2.9900	0.6118
85	162201	荷银成长	1.8070	2.8870	0.5733
86	160605	鹏华中国50	1.7860	3.3160	0.5631
87	450002	国富弹性	1.7757	2.4857	0.0902
88	160610	鹏华动力	1.7620	1.7620	1.2062
89	163801	中银中国	1.7495	2.9195	0.5171
90	070010	嘉实主题	1.7370	2.6020	0.0000
91	160603	鹏华收益	1.7360	3.0460	0.9302
92	240002	宝康配置	1.7303	3.2703	0.2259
93	519007	海富回报	1.7290	2.3220	0.9340
94	163302	巨田资源	1.7191	2.9541	1.2426
95	110001	易基平稳	1.7120	2.8220	0.2929
96	519029	华夏稳增	1.7090	2.4140	0.8855
97	481004	工银稳健	1.6999	1.6999	0.4313
98	253010	德盛安心	1.6950	1.9650	0.0000
99	420001	天弘精选	1.6887	2.0937	0.2851
100	290004	泰信优质	1.6870	1.9770	2.2424
101	519003	海富收益	1.6870	2.5340	0.8971
102	519996	长信银利	1.6860	2.8160	1.3282
103	050004	博时精选	1.6758	3.0658	0.1674
104	160706	嘉实300	1.6730	2.9120	1.0876
105	160105	南方积配	1.6650	2.7200	0.7625
106	050201	博时价值贰号	1.6590	2.0790	0.2417
107	161604	融通深证100	1.6550	2.8250	1.6585
108	090004	大成精选增值	1.6542	3.0547	0.7860
109	080001	长盛成长	1.6400	2.8440	0.1221
110	162208	泰达荷银首选	1.6327	1.6827	0.2517
111	161005	富国天惠	1.6175	2.8175	0.4596
112	161601	新蓝筹	1.6132	3.1782	0.2237
113	070007	嘉实保本	1.6080	1.6880	0.1869
114	040004	华安宝利	1.6030	3.0430	0.4386
115	090001	大成价值增长	1.5956	3.2556	0.8724
116	519013	海富优势	1.5950	2.0510	0.9494
117	050001	博时增长	1.5870	3.3070	0.0000
118	162202	荷银周期	1.5810	3.0560	0.2155
119	161606	融通行业	1.5790	2.7490	0.3814
120	217005	招商先锋	1.5749	2.6649	0.1781
121	160805	长盛同智	1.5703	2.4805	0.9969
122	162102	金鹰小盘	1.5638	2.1838	0.6760
123	519005	海富股票	1.5560	2.8080	1.1046
124	161607	融通巨潮	1.5510	2.8810	0.8453
125	070001	嘉实成长	1.5361	3.0861	0.3593
126	519017	大成成长	1.5340	2.2360	0.8547
127	320001	诺安平衡	1.5277	3.0277	0.0721
128	020006	金象保本增值	1.5270	1.7170	0.1311
129	400001	东方龙	1.5200	2.5415	1.6586
130	257030	德盛优势	1.5190	1.5190	1.2667
131	610001	信达澳银增长	1.5184	1.5184	0.0923
132	161706	招商成长	1.5108	3.4211	0.2256
133	340001	兴业转基	1.4977	2.4187	0.0134
134	151002	银河收益	1.4968	1.7968	0.2142
135	161605	融通蓝筹	1.4910	2.6210	0.9479
136	162205	荷银风险预算	1.4909	1.9659	0.1680
137	110005	易基积极	1.4886	4.1392	0.5675
138	070011	嘉实策略	1.4880	1.4880	0.0672
139	161903	万家公用	1.4863	2.2163	0.6842
140	163503	天治核心	1.4852	2.4952	1.1372
141	002001	华夏回报	1.4820	3.1160	0.5427
142	162203	荷银稳定	1.4803	2.9803	0.2166
143	530005	建信配置	1.4795	1.4795	0.7971
144	580001	东吴嘉禾	1.4609	2.5509	0.5783
145	202001	南方稳健成长	1.4532	3.1982	1.6082
146	166001	中欧趋势	1.4471	1.4471	0.5070
147	350001	天治财富	1.4464	2.3564	0.3817
148	213003	宝盈策略	1.4342	1.4342	0.4694
149	530001	建信价值	1.4251	2.4693	0.2744
150	519300	大成300	1.4242	2.7442	0.9928
151	200001	长城久恒平衡	1.4240	2.5340	-0.1403
152	162006	长城久富	1.4142	3.2950	0.6262
153	240001	宝康消费	1.4104	3.0681	0.5131
154	450003	国富潜力	1.4078	1.4078	0.5356
155	519068	添富焦点	1.4043	1.4043	0.2499
156	519087	新世纪优选	1.3904	2.5814	-0.2225
157	020008	国泰混合	1.3800	1.4050	0.1451
158	260101	景顺长城优选	1.3772	3.1879	0.4449
159	121005	国投瑞银创新	1.3594	2.3374	0.9430
160	210001	金鹰优选	1.3498	2.4698	0.3196
161	217009	招商价值	1.3482	1.3482	0.3050
162	121001	国投融华	1.3443	2.1963	0.3658
163	110010	易基价值成长	1.2989	1.2989	0.5808
164	398021	中海能源	1.2974	1.3774	0.6361
165	519001	银华优选股票	1.2890	4.3868	-0.0078
166	510080	长盛债券	1.2883	1.7183	0.1166
167	002021	华回报二	1.2790	2.1910	0.6294
168	310318	盛利配置	1.2729	1.6729	0.3231
169	161902	万家保本	1.2673	1.3843	-0.0316
170	040007	华安成长	1.2664	2.5813	0.6357
171	510081	长盛精选	1.2649	2.9649	0.3570
172	360006	光大增长	1.2632	2.5432	0.3017
173	162605	景顺鼎益	1.2550	3.2450	0.4000
174	310328	新动力	1.2424	3.1458	0.5097
175	360001	量化核心	1.2423	3.0860	0.4853
176	202002	南稳贰号	1.2373	2.6296	1.1031
177	180012	银华富裕	1.2367	1.9317	0.1782
178	240003	宝康债券	1.2325	1.4025	0.0325
179	151001	银河稳健	1.2310	3.0360	1.2252
180	519015	海富通精选二号	1.2310	1.2310	0.8190
181	050008	博时产业	1.2290	2.4410	-0.0813
182	070005	嘉实债券	1.2260	1.5260	0.2453
183	540003	汇丰晋信策略	1.2156	1.2156	0.5459
184	260108	景顺成长	1.2130	2.5630	0.5804
185	100018	富国天利债券	1.2125	1.5925	0.0495
186	110003	易基５０	1.1931	3.0131	0.1679
187	450001	国富收益	1.1825	2.1745	0.3309
188	160611	鹏华优质治理	1.1820	1.1820	0.5102
189	519021	金鼎价值精选	1.1780	1.8230	0.5978
190	377020	内需动力	1.1720	1.1720	0.2566
191	213001	宝盈鸿利	1.1705	2.8105	0.8704
192	570001	诺德价值	1.1705	1.1705	0.5325
193	161603	融通债券	1.1690	1.3440	0.1714
194	161610	融通领先成长	1.1660	3.0020	0.1718
195	550001	信诚四季	1.1646	2.0576	0.5960
196	202005	南方成份精选	1.1638	1.1638	0.6399
197	519688	交银精选	1.1630	3.0988	0.1550
198	180001	银华优势企业	1.1612	2.7812	0.6326
199	630001	华商领先企业	1.1577	1.1577	1.2152
200	160311	华夏蓝筹	1.1550	3.4040	0.1735
201	398011	中海分红	1.1515	2.2615	0.7613
202	050002	博时裕富	1.1510	3.1310	0.8764
203	410003	华富成长	1.1509	1.1809	0.1479
204	519035	富国天博	1.1462	3.0673	0.1485
205	070003	嘉实稳健	1.1460	3.0840	0.4382
206	202101	南方宝元债券	1.1304	2.3004	0.1684
207	257020	德盛精选	1.1240	3.0320	0.9883
208	217008	招商安本增利	1.1202	1.1652	-0.0535
209	320003	诺安股票	1.1186	3.0021	0.0000
210	100016	富国天源平衡	1.1174	2.3780	0.3322
211	121003	国投股票	1.1168	2.5568	0.5764
212	519994	长信金利	1.1154	2.7648	1.2527
213	180003	银华道琼斯88	1.1138	2.9138	0.5144
214	050007	博时平衡配置	1.1070	2.1680	0.3626
215	560002	益民红利	1.1018	2.2690	0.7406
216	200006	长城股票	1.1006	2.2806	-0.1361
217	217003	招商债券	1.1000	1.3365	0.0273
218	519011	海富精选	1.0993	3.9728	0.8070
219	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0980	1.9830	0.2740
220	217203	招商债券B	1.0945	1.3310	0.0366
221	180002	银华保本增值	1.0943	1.0943	0.0823
222	121002	国投景气	1.0797	2.7927	0.6057
223	519993	长信增利	1.0784	2.2974	0.6627
224	288102	中信双利	1.0779	1.1579	0.0186
225	519181	万家和谐增长	1.0761	1.9810	0.4950
226	001001	华夏债券A/B	1.0750	1.3050	0.0000
227	240010	华宝行业精选	1.0710	1.0710	0.2434
228	001003	华夏债券C	1.0700	1.3000	0.0000
229	310308	盛利精选	1.0695	2.5315	0.3001
230	160910	大成创新成长	1.0650	2.2760	1.2357
231	483003	工银精选	1.0571	2.1328	0.3894
232	160602	鹏华普天债券	1.0460	1.1750	0.0000
233	163402	兴业趋势	1.0453	4.7940	0.0287
234	519666	银河银信	1.0451	1.0451	0.0766
235	320005	诺安价值	1.0437	1.9887	0.0096
236	160608	鹏华普天债券B	1.0400	1.1690	0.0000
237	020002	国泰金龙债券	1.0400	1.2030	0.0000
238	090002	大成债券	1.0368	1.2663	0.0289
239	213002	宝盈区域增长	1.0324	2.6398	0.5846
240	485105	工银强债A	1.0298	1.0298	0.0583
241	092002	大成债Ｃ	1.0294	1.2589	0.0292
242	485005	工银强债B	1.0289	1.0289	0.0583
243	270007	广发大盘	1.0211	1.0211	0.0000
244	410001	华富优选	1.0177	2.6050	0.3253
245	202102	南方多利	1.0092	1.0373	0.0793
246	320004	诺安债券	1.0085	1.0231	0.0099
247	050006	博时稳定债券	1.0066	1.0388	0.0000
248	070009	嘉实短债	1.0054	1.0302	0.0398
249	290003	泰信短债	1.0053	1.0233	0.0498
250	519519	友邦短债	1.0042	1.0182	0.0100
251	110008	易方达收益B	1.0038	1.0303	0.0100
252	110007	易方达收益A	1.0038	1.0303	0.0100
253	162607	景顺资源	1.0000	2.9610	-56.3319
254	400003	东方精选	0.9851	3.2631	1.1292
255	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
256	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000
257	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
258	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
259	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000
260	200008	长城品牌	未公布	未公布	0.0000
261	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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