根据嘉实基金管理有限公司与北京农村商业银行股份有限公司(以下简称“北京农商行”)签署的开放式基金代销协议,自2015年5月28日起,增加北京农商行为嘉实旗下开放式基金代销机构。
一.、适用基金范围
嘉实周期优选股票型证券投资基金、嘉实企业变革股票型证券投资基金、嘉实新消费股票型证券投资基金、嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币合计4只基金。
注:(1)嘉实企业变革股票型证券投资基金暂停申购,支持定投。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
(2)嘉实全球互联网股票型证券投资基金 -人民币处于封闭期,具体开放时间以嘉实公告时间为准。
(3)2015年6月1日起,嘉实新消费股票暂停申购(含转入)业务.
二、基金开户、申购等业务
自2015年5月28日起,所有投资者可在北京农商行办理上述基金的开户、申购等业务。(特别说明除外)
三、定期定额投资业务
自2015年5月28日起,投资者可通过北京农商行开办上述基金定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1、申请方式
(1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)。
(2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到北京农商行的销售网点申请办理此项业务。
2、办理时间
“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。
3、扣款日期
投资者应与北京农商行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。
4、扣款金额
投资者应与北京农商行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币200元起(含200元)。
5、扣款方式
(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;
(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
6、交易确认
以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日(其中嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币为T+2日内),投资者可在T+2日(嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币为T+3日)到北京农商行查询相应基金的申购确认情况。
7、“定期定额投资业务”的变更和终止
(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到北京农商行申请办理业务变更手续;
(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到北京农商行申请办理业务终止手续;
(3)具体办理程序应遵循北京农商行的有关规定。
四、业务咨询
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:
1. 北京农村商业银行股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街16号元亨大厦
注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街16号元亨大厦
法定代表人 王金山 联系人 王薇娜
电话 (010)85605006 传真 (010)85605345
网址 www.bjrcb.com 客服电话 96198
2. 嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年5月28日
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