东方双债添利债券型证券投资基金封闭期内周净值公告估值日期:2014-09-29
公告送出日期:2014-09-30 基金名称 东方双债添利债券型证券投资基金
基金简称 东方双债添利债券
基金主代码 400027
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值 243,373,619.78
基金份额净值(单位:人民币元) 1.0005
基金份额累计净值(单位:人民币元) -
下属两级基金的基金简称 东方双债添利债券A类 东方双债添利债券C类
下属两级基金的交易代码 400027 400029
下属两级基金的份额参考净值(单位:人民币元) 1.0005 1.0005
下属两级基金的份额累计参考净值(单位:人民币元) 1.0005 1.0005
基金实施分红或份额折算等事项的特别说明 -
注:本基金基金合同于2014年9月24日生效。
东方基金管理有限责任公司
2014年9月30日