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东方双债添利债券:封闭期内周净值公告

2014年09月30日 07:57    来源: 中国经济网    

  东方双债添利债券型证券投资基金封闭期内周净值公告估值日期:2014-09-29

  公告送出日期:2014-09-30 基金名称 东方双债添利债券型证券投资基金

  基金简称 东方双债添利债券

  基金主代码 400027

  基金管理人 东方基金管理有限责任公司

  基金管理人代码 50390000

  基金托管人 中国民生银行股份有限公司

  基金托管人代码 20100000

  基金资产净值 243,373,619.78

  基金份额净值(单位:人民币元) 1.0005

  基金份额累计净值(单位:人民币元) -

  下属两级基金的基金简称 东方双债添利债券A类 东方双债添利债券C类

  下属两级基金的交易代码 400027 400029

  下属两级基金的份额参考净值(单位:人民币元) 1.0005 1.0005

  下属两级基金的份额累计参考净值(单位:人民币元) 1.0005 1.0005

  基金实施分红或份额折算等事项的特别说明 -

  注:本基金基金合同于2014年9月24日生效。

  东方基金管理有限责任公司

  2014年9月30日


(责任编辑: 康博 )

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