兴业全球基金管理有限公司关于增加华鑫证券有限责任公司
为旗下部分基金销售机构的公告
根据兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华鑫证券有限责任公司(以下简称“华鑫证券”)签订的销售协议,自 2014 年 8 月 20 日起,增加华鑫证券为本公司旗下部分基金的销售机构。业务办理的具体事宜请遵从华鑫证券的相关规定。同时,下表所列基金开通在华鑫证券的前端定期定额投资业务和基金前端转换业务。
基金名称 基金简称 基金代码
兴全趋势投资混合型证券投资基金 兴全趋势投资混合 前收费 163402
(LOF) (LOF) 后收费 163403
兴全合润分级股票型证券投资基金 兴全合润分级股票 163406
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基 前收费 163407
兴全 300 指数(LOF)
金(LOF) 后收费 163408
兴全绿色投资股票型证券投资基金 兴全绿色投资股票 前收费 163409
(LOF) (LOF) 后收费 163410
兴全保本混合型证券投资基金 兴全保本混合 163411
兴全轻资产投资股票型证券投资基金 兴全轻资产股票 前收费 163412
(LOF) (LOF) 后收费 163413
兴全商业模式优选股票型证券投资基 兴全商业模式股票 前收费 163415
金(LOF) (LOF) 后收费 163416
一、定期定额投资业务
1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。已开户者除外,具体开户程序遵循华鑫证券的相关规定。已开立上述基金账户的投资者可携带有效身份证件及相关业务凭证,具体办理程序遵循华鑫证券的相关规定。
2、一只基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币 100 元(含申购费)。
3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的《招募说明书》(更新)。
4、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司 2006年 8 月 4 日刊登的《兴业基金管理有限公司关于旗下基金开办定期定额投资业务的公告》及其他相关公告。
二、基金转换业务
1、基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。目前,本公司仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。
2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。具体转换费用的费率详见http://www.xyfunds.com.cn/column.do?mode=searchtopic&channelid=10&categoryid=664&childcategoryid=3779。
3、除兴全趋势投资混合(LOF)的最低赎回、转换转出及最低持有份额为 30份外,其余基金的最低赎回、转换转出及最低持有份额为 100 份,若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。
当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。
三、销售机构情况
华鑫证券有限责任公司
住所:上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人:俞洋
客户服务电话:400-109-9918
基金业务传真:021-64333051
公司网站: http:// www.cfsc.com.cn
投资者也可通过以下途径咨询有关详情
兴业全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话) 、021-38824536
兴业全球基金管理有限公司网站:http://www.xyfunds.com.cn
四、特别提示
兴全保本混合型证券投资基金于 2011 年 8 月 3 日成立。根据《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》和《兴全保本混合型证券投资基金招募说明书》(更新)的相关规定,本基金于第一个保本周期到期操作结束后,第二个保本周期开始前,设臵过渡期,过渡期申购限定时间自 2014 年 8 月 8 日(含)至 2014 年 9 月 3 日(含),本基金仅接受申购业务申请,但不接受赎回、转出、转入业务申请。2014 年 9 月 4日为基金份额折算日,本基金该日暂停接受申购、转入、赎回、转出申请,并于该日收市后进行基金份额折算,折算后基金份额净值调整为 1.0000 元。
基金份额折算日的下一个工作日为第二个保本周期的起始日,保本周期三年,第二个保本周期自 2014 年 9 月 5 日至 2017 年 9 月 5 日。过渡期开放申购并设臵规模上限 50 亿元,若本基金提前达到规模上限,本基金管理人将发布公告,提前结束过渡期申购进行基金份额折算,并提前进入第二个保本周期。
关于本基金保本周期到期及转入下一保本周期的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司 2014 年 7 月 21 日刊登的《关于兴全保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期的相关规则公告》及其他相关公告。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险,请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2014 年 8 月 18 日
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