随着宏观经济数据的进一步回暖,以及自贸区概念的延伸,大盘的重心也在震荡中上移。作为市场敏感度较高的私募,对A股未来的走势也颇具信心,认为明年年底A股将站上3000点大关。
日前,私募行业大佬莫泰山、陈继武、吕俊等相聚某论坛,共同探讨2013年宏观经济现状下的投资方向与机会。
从容投资董事长吕俊指出:“中国的经济在2007年、2008年所处的状况是高通胀,经济增长潜力下降。这种情况,美国、英国都曾遇到过,美国在20世纪70年代也是高通胀、低增长,大型企业控制经济命运。当时美国走出经济困境,一直持续到现在的政策,其实核心就是放松管制。”
“从上海自贸区政策来看,这一政策和过去相比是有本质上的差异的。虽然自贸区政策是涉及地方的政策。但是从宏观来看,政策风格和理论依据与过去相比有巨大差别。”吕俊认为,自贸区便是中国式的“放松管制”。他强调,“经济政策转向放松管制,本身就有利于发展。”
正是考虑到政策的长期向好,吕俊预测到2014年底,股指上冲到3000点是没有问题的。“如果说一定要推荐一个板块,我推荐跟新能源相关的,包括电力电网的改造、配电网络自动化等,都有很好的机会。”
今年市场主要行情是以主题投资为主。年初,银行股走了一大波;3月份开始,以手游和影视为代表的创业板行情又走了一波;最近,自贸区概念又出现比较大的炒作。对此,泓璞资产执行合伙人刘振卿认为:“如果说今年不跟随这个市场的节奏,很难获得一个超额收益。主题投资可能是在未来3-6个月的主要投资热点。”
另外,当前中国正处于产业结构调整中,一些传统产业由于调整原因,股价也一直受到压制。对此,凯石投资总经理陈继武认为,未来传统产业当中,也有着巨大的机会。
陈继武认为,未来3年,很多地方政府可能会资不抵债,惟一的选择是“卖掉它手中的东西,把资产负债表降下来”,因此一定会“国退民进”。传统产业目前正在进行着剧烈的结构调整。这个调整过去之后,中国将会有一批准跨国公司崛起。
据《国际金融报》
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