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封闭式基金隐含收益率(8.10)
【打印本稿】　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年08月14日 14:24
大盘基金的隐含收益率
基金代码
基金简称
管理公司
到期日期
基金规模(亿份)
份额净值 (元)
收盘价(元)
隐含收益率
折价率
500002
泰和
嘉实
2014-4-7
20
3.0001
2.389
25.58%
20.37%
184688
开元
南方
2013-3-27
20
3.2336
2.534
27.61%
21.64%
500008
兴华
华夏
2013-4-28
20
3.4615
2.67
29.64%
22.87%
184691
景宏
大成
2014-5-5
20
3.0354
2.329
30.33%
23.27%
184692
裕隆
博时
2014-6-14
30
3.5197
2.68
31.33%
23.86%
184706
天华
银华
2009-7-11
25
2.4142
1.835
31.56%
23.99%
184722
久嘉
长城
2017-7-5
20
3.5462
2.69
31.83%
24.14%
500056
科瑞
易方达
2017-3-12
30
3.7482
2.833
32.30%
24.42%
500003
安信
华安
2013-6-22
20
3.2558
2.443
33.27%
24.96%
500009
安顺
华安
2014-6-14
30
2.9531
2.196
34.48%
25.64%
500006
裕阳
博时
2013-7-25
20
3.4509
2.564
34.59%
25.70%
500058
银丰
银河
2017-8-14
30
2.507
1.86
34.78%
25.81%
184689
普惠
鹏华
2014-1-6
20
3.5622
2.63
35.44%
26.17%
184721
丰和
嘉实
2017-3-22
30
2.7867
2.056
35.54%
26.22%
184698
天元
南方
2014-8-25
30
3.1037
2.263
37.15%
27.09%
500001
金泰
国泰
2013-3-27
20
3.3783
2.45
37.89%
27.48%
500005
汉盛
富国
2014-5-9
20
3.4859
2.514
38.66%
27.88%
184690
同益
长盛
2014-4-8
20
2.9715
2.138
38.99%
28.05%
500018
兴和
华夏
2014-7-13
30
3.0367
2.181
39.23%
28.18%
184701
景福
大成
2014-12-30
30
2.8557
2.049
39.37%
28.25%
500038
通乾
融通
2016-8-28
20
3.1345
2.24
39.93%
28.54%
184693
普丰
鹏华
2014-7-14
30
2.9002
2.061
40.72%
28.94%
184699
同盛
长盛
2014-11-5
30
2.5996
1.835
41.67%
29.41%
184728
鸿阳
宝盈
2016-12-9
20
2.523
1.778
41.90%
29.53%
500011
金鑫
国泰
2014-10-20
30
2.9105
2.044
42.39%
29.77%
500015
汉兴
富国
2014-12-30
30
2.4066
1.688
42.57%
29.86%
平均值
35.72%
26.23%
小盘基金的隐含收益率
基金代码
基金简称
管理公司
到期日期
基金规模(亿份)
份额净值 (元)
收盘价(元)
隐含收益率
折价率
500039
同德
长盛
2007-11-30
5
2.7
2.733
-1.21%
-1.22%
184710
隆元
南方
2007-12-29
5
3.7963
3.632
4.52%
4.33%
184718
兴安
华夏
2007-12-29
5
3.5792
3.305
8.30%
7.66%
500007
景阳
大成
2007-12-31
10
3.5669
3.369
5.87%
5.55%
500029
科讯
易方达
2008-1-11
8
3.2793
2.999
9.35%
8.55%
184719
融鑫
国投瑞银
2008-2-4
8
3.372
3.05
10.56%
9.55%
184700
鸿飞
宝盈
2008-4-14
5
3.1332
2.844
10.17%
9.23%
184712
科汇
易方达
2008-12-13
8
4.144
3.59
15.43%
13.37%
184713
科翔
易方达
2008-12-13
8
4.7401
4.15
14.22%
12.45%
500025
汉鼎
富国
2008-12-31
5
2.5895
2.071
25.04%
20.02%
184703
金盛
国泰
2009-11-30
5
3.695
2.924
26.37%
20.87%
 
来源：中金在线
数据载入中...
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