开放式基金每日净值(04-23) 数据精华_中国经济网—

开放式基金每日净值(04-23)

2007年04月24日 13:32

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	7.5670	7.6120	4.0710
2	000011	华夏大盘	4.3940	4.5740	2.7836
3	377010	上投α	3.7998	3.8398	3.7516
4	163402	兴业趋势	3.7792	3.8792	2.9979
5	375010	上投优势	3.6617	4.1117	3.5578
6	110002	易基策略	3.4920	3.9620	2.7663
7	159901	深100ETF	3.3780	3.3780	4.0665
8	162204	荷银精选	3.3011	3.3711	3.2594
9	200002	长城久泰	3.2675	3.2975	3.9579
10	070002	嘉实增长	3.1940	3.5350	1.9145
11	260104	景顺内需增长	3.1360	3.8260	2.5507
12	020005	国泰金马	3.1080	3.2380	3.5310
13	510880	红利ETF	3.1050	3.1050	5.8643
14	270005	广发聚丰	3.1040	3.3040	2.2432
15	519001	银华优选股票	3.1017	3.3217	2.9166
16	519008	添富优势	3.0069	3.4369	2.9196
17	040002	华安Ａ股	2.9930	3.1630	3.9236
18	519011	海富精选	2.9912	3.3412	2.1375
19	040001	华安创新	2.8760	3.1060	2.0582
20	070006	嘉实服务	2.8720	2.9920	3.2722
21	360001	量化核心	2.6727	2.7527	2.5988
22	206001	鹏华行业成长	2.6698	2.8198	3.1209
23	510050	50 ETF	2.6050	3.1560	4.0335
24	481001	工银价值	2.5952	2.9952	3.0209
25	240005	华宝策略	2.5881	2.7081	3.4909
26	110003	易基５０	2.5165	2.6365	3.6621
27	360005	光大红利	2.4442	2.5842	3.5590
28	350002	天治品质	2.3645	2.5245	3.2307
29	255010	德盛稳健	2.3400	2.4600	2.7217
30	240008	华宝收益	2.3373	2.3373	3.1784
31	257010	德盛小盘	2.3350	2.4850	3.4559
32	150103	银河银泰	2.3247	2.6547	3.9390
33	050002	博时裕富	2.3120	2.8120	3.3527
34	340006	兴业全球	2.2635	2.2635	2.8957
35	050008	博时第三产业	2.2310	2.2310	3.2392
36	040005	华安宏利	2.2278	2.3078	2.9578
37	020001	国泰金鹰增长	2.1970	2.9600	3.0005
38	112002	易策二号	2.1430	2.1880	3.2771
39	162703	广发小盘	2.1394	3.0994	2.6879
40	121003	国投股票	2.1300	2.2200	3.1577
41	180010	银华优质增长	2.1249	2.1249	2.7316
42	519994	长信金利	2.1157	2.1757	3.5991
43	160607	鹏华价值	2.1060	2.1560	3.0333
44	100020	富国天益	2.0922	3.0487	1.6766
45	400003	东方精选	2.0869	2.6669	3.2403
46	260108	景顺成长	2.0830	2.2030	2.8642
47	159902	中小板	2.0710	2.0710	2.2211
48	020003	国泰金龙行业	2.0690	2.9010	3.7093
49	288001	中信经典	2.0532	2.6032	3.4358
50	217001	招商安泰股票	2.0521	2.8771	2.8725
51	519690	交银稳健	2.0321	2.0821	3.7951
52	270006	广发优选	2.0155	2.0155	3.3272
53	163803	中银增长	2.0148	2.2648	3.5461
54	110009	易基价值	1.9799	2.1599	3.5946
55	202202	南方避险	1.9424	2.4364	1.3250
56	360006	光大增长	1.9194	2.0194	3.4327
57	233001	巨田基础行业	1.9044	2.1644	3.3820
58	162605	景顺鼎益	1.8990	2.8190	3.0945
59	378010	上投先锋	1.8984	1.8984	3.5340
60	202101	南方宝元债券	1.8759	2.0959	1.2140
61	260109	景顺内需增长2	1.8710	1.8710	2.9153
62	519018	汇添均衡	1.8623	1.9623	2.2680
63	540002	汇丰龙腾	1.8605	1.8605	3.2579
64	002011	华夏红利	1.8500	2.6830	3.8742
65	090003	大成蓝筹稳健	1.8401	2.5901	2.6097
66	050007	博时平衡配置	1.8390	1.8390	2.7374
67	240009	华宝先进	1.8372	1.8372	3.4692
68	162607	景顺资源	1.8050	2.4650	2.9076
69	519692	交银成长	1.8045	1.8045	3.9578
70	270001	广发聚富	1.7868	3.0468	2.5835
71	070003	嘉实稳健	1.7740	2.4370	2.7215
72	519993	长信增利	1.7661	1.9361	3.9066
73	519007	海富回报	1.7330	1.9260	2.6051
74	560002	益民红利	1.7326	1.9106	2.8066
75	202003	南方绩优成长	1.7244	1.7244	2.3687
76	450001	国富收益	1.7227	1.8627	2.0073
77	590001	中邮核心	1.7196	2.2996	3.3041
78	160106	南方高增	1.7175	2.6215	2.0378
79	162207	荷银效率	1.6952	1.6952	1.8995
80	163804	中银收益	1.6852	1.7452	3.1208
81	160505	博时主题	1.6752	2.5962	3.6955
82	519180	万家180	1.6648	2.4948	3.6355
83	100022	富国天瑞	1.6639	2.8339	3.1109
84	540001	汇丰2016	1.6622	1.7622	1.4217
85	519021	金鼎价值	1.6520	1.6520	3.4440
86	288002	中信红利	1.6441	3.0441	4.0701
87	217002	招商安泰平衡	1.6425	2.2575	1.9743
88	398001	中海成长	1.6407	2.5307	3.7827
89	260103	景顺长城动力	1.6350	2.4750	1.9645
90	040004	华安宝利	1.6290	2.7690	2.9709
91	180012	银华富裕	1.6203	1.6453	3.1053
92	483003	工银精选	1.6193	1.7193	2.4809
93	410001	华富优选	1.6071	2.3471	3.9118
94	161609	融通动力先锋	1.5890	1.6890	2.8479
95	290002	泰信先行	1.5708	2.4308	3.9921
96	002001	华夏回报	1.5680	2.5620	2.4167
97	070010	嘉实主题	1.5680	2.1830	5.2349
98	310358	新经济	1.5678	1.5678	3.4305
99	270002	广发稳健	1.5590	2.6790	3.2861
100	100026	富国天合稳健	1.5576	1.6076	2.7102
101	340001	兴业转基	1.5570	2.2000	3.0580
102	530003	建信成长	1.5543	1.9043	3.1592
103	460001	友邦盛世	1.5515	2.5565	2.8710
104	320005	诺安价值	1.5467	1.6467	4.0008
105	519181	万家和谐增长	1.5378	1.6378	3.4719
106	240004	华宝动力	1.5324	2.6124	3.5335
107	213002	宝盈区域增长	1.5189	2.3689	2.7881
108	151001	银河稳健	1.5145	2.7695	3.1114
109	162201	荷银成长	1.4985	2.5785	2.4265
110	090006	大成财富	1.4980	1.7700	3.8835
111	180001	银华优势企业	1.4966	2.4866	2.5279
112	550002	信诚精萃	1.4921	1.6121	2.9816
113	320003	诺安股票	1.4911	2.5646	3.2332
114	373010	上投双息	1.4856	1.8436	3.2599
115	290004	泰信优质	1.4747	1.5647	4.8340
116	200007	长城安心回报	1.4733	1.7833	1.7051
117	253010	德盛安心	1.4710	1.7410	2.4373
118	161607	融通巨潮	1.4600	2.5100	3.7669
119	000021	华夏优势	1.4540	1.5740	3.5613
120	161604	融通深证100	1.4530	2.4230	3.4164
121	160605	鹏华中国50	1.4520	2.9820	3.8627
122	002021	华回报二	1.4420	1.7750	2.5605
123	020006	金象保本增值	1.4360	1.5560	1.1980
124	420001	天弘精选	1.4357	1.8407	2.8659
125	580002	东吴动力	1.4339	1.4339	4.2457
126	519100	长盛100	1.4331	1.4731	3.8177
127	162102	金鹰小盘	1.4296	2.0496	1.7509
128	180003	银华道琼斯88	1.4266	2.5366	3.0036
129	110001	易基平稳	1.4240	2.5340	2.3724
130	070007	嘉实保本	1.4200	1.5000	1.1396
131	240002	宝康配置	1.4116	2.9516	2.9613
132	257020	德盛精选	1.4050	2.7150	3.7666
133	163801	中银中国	1.3941	2.5641	3.4429
134	000001	华夏成长	1.3910	2.5720	3.6513
135	151002	银河收益	1.3806	1.6806	1.0097
136	160603	鹏华收益	1.3790	2.6890	2.9104
137	481004	工银稳健	1.3697	1.3697	3.7102
138	519003	海富收益	1.3580	2.2050	2.5680
139	160706	嘉实300	1.3520	2.5910	4.0801
140	200006	长城股票	1.3481	1.8481	2.1520
141	519996	长信银利	1.3468	2.4768	2.9979
142	163302	巨田资源	1.3448	2.5798	3.2793
143	160610	鹏华动力	1.3420	1.3420	3.2308
144	450002	国富弹性	1.3401	2.0501	4.5891
145	050201	博时价值贰号	1.3310	1.7510	3.0984
146	162208	泰达荷银首选	1.3169	1.3669	3.5380
147	163503	天治核心	1.3162	2.3262	3.9160
148	161903	万家公用	1.3148	2.0448	3.6091
149	213001	宝盈鸿利	1.3090	2.5990	2.9088
150	020008	国泰混合	1.3000	1.3100	1.4041
151	350001	天治财富	1.2986	2.2086	2.8268
152	519029	华夏稳增	1.2960	2.0010	3.4318
153	080001	长盛成长	1.2950	2.4990	2.7778
154	090001	大成价值增长	1.2945	2.9545	3.0899
155	202001	南方稳健成长	1.2926	2.9076	1.5397
156	161902	万家保本	1.2753	1.3793	0.8940
157	400001	东方龙	1.2697	2.2912	4.6657
158	090004	大成精选增值	1.2687	2.6692	3.4154
159	162202	荷银周期	1.2677	2.7427	2.6312
160	217005	招商先锋	1.2676	2.3576	2.5898
161	310318	盛利配置	1.2658	1.5058	1.8261
162	320001	诺安平衡	1.2653	2.7653	4.5616
163	519013	海富优势	1.2650	1.7210	2.6786
164	519087	新世纪优选	1.2583	2.3233	3.1478
165	162205	荷银风险预算	1.2568	1.7318	2.3120
166	050004	博时精选	1.2529	2.6429	3.4429
167	070001	嘉实成长	1.2483	2.7983	2.7238
168	161606	融通行业	1.2330	2.4030	3.3529
169	161005	富国天惠	1.2327	2.4327	2.2648
170	160105	南方积配	1.2310	2.2860	2.9953
171	160805	长盛同智	1.2303	2.1405	3.0316
172	200001	长城久恒平衡	1.2270	2.3370	3.7194
173	519005	海富股票	1.2260	2.4780	2.7661
174	310308	盛利精选	1.2255	2.2755	2.6382
175	110005	易基积极	1.2247	3.3478	3.4987
176	161601	新蓝筹	1.2219	2.7869	2.4482
177	100018	富国天利债券	1.2159	1.5359	0.6790
178	050001	博时增长	1.2140	2.9340	2.9686
179	257030	德盛优势	1.2120	1.2120	4.5729
180	121002	国投景气	1.2078	2.5162	2.7478
181	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2060	1.7010	3.6973
182	519017	大成成长	1.2060	1.9080	3.8760
183	070005	嘉实债券	1.2050	1.4550	1.0059
184	510080	长盛债券	1.2016	1.6316	0.7631
185	070011	嘉实策略	1.1960	1.1960	2.3097
186	121001	国投融华	1.1945	2.0465	1.8416
187	162203	荷银稳定	1.1862	2.6862	3.2376
188	530005	建信配置	1.1794	1.1794	3.5197
189	217003	招商债券	1.1755	1.3320	0.4014
190	240003	宝康债券	1.1749	1.3449	0.2132
191	161605	融通蓝筹	1.1740	2.3040	2.8922
192	161603	融通债券	1.1720	1.3470	0.3425
193	217203	招商债券B	1.1712	1.3277	0.3943
194	213003	宝盈策略	1.1697	1.1697	2.9665
195	166001	中欧趋势	1.1674	1.1674	2.1973
196	610001	信达澳银增长	1.1650	1.1650	3.4636
197	161706	招商成长	1.1625	3.0728	2.9855
198	519688	交银精选	1.1509	2.8067	3.3217
199	162006	长城久富	1.1470	3.0278	2.6950
200	519300	大成300	1.1470	2.4670	3.5012
201	550001	信诚四季	1.1455	1.7585	2.5698
202	530001	建信价值	1.1406	2.1848	3.2965
203	260101	景顺长城优选	1.1380	2.9487	2.4948
204	398021	中海能源	1.1347	1.1347	2.6971
205	450003	国富潜力	1.1187	1.1187	3.2869
206	398011	中海分红	1.1141	2.1041	2.3801
207	580001	东吴嘉禾	1.1128	2.2028	2.1667
208	210001	金鹰优选	1.1080	2.2280	1.9601
209	217008	招商安本增利	1.1046	1.1246	0.4821
210	519068	添富焦点	1.1012	1.1012	2.3896
211	510081	长盛精选	1.0939	2.7939	-39.7466
212	121005	国投瑞银创新	1.0914	1.8924	3.0498
213	240001	宝康消费	1.0896	2.7473	2.2043
214	217009	招商价值	1.0752	1.0752	0.0000
215	001001	华夏债券A/B	1.0680	1.2780	0.2817
216	001003	华夏债券C	1.0630	1.2730	0.2830
217	288102	中信双利	1.0462	1.1262	0.2203
218	410003	华富成长	1.0346	1.0346	0.8972
219	519015	海富通贰号	1.0340	1.0340	1.5717
220	020002	国泰金龙债券	1.0320	1.1950	0.0970
221	160602	鹏华普天债券	1.0260	1.1550	0.0000
222	090002	大成债券	1.0255	1.2350	0.0781
223	202002	南稳贰号	1.0233	2.1748	1.0467
224	160608	鹏华普天债券B	1.0220	1.1510	0.0000
225	092002	大成债Ｃ	1.0197	1.2292	0.0687
226	040007	华安中小盘	1.0159	2.3308	1.2659
227	310328	新动力	1.0142	2.7314	1.3794
228	180002	银华保本增值	1.0115	1.0115	0.0099
229	519666	银河银信	1.0100	1.0100	0.0297
230	320004	诺安债券	1.0071	1.0171	0.0199
231	202102	南方多利	1.0063	1.0274	0.0000
232	519519	友邦短债	1.0045	1.0145	0.0199
233	050006	博时稳定债券	1.0023	1.0345	0.0100
234	290003	泰信短债	1.0023	1.0175	0.0100
235	070009	嘉实短债	1.0017	1.0196	0.0100
236	110008	易方达收益B	1.0009	1.0252	0.0100
237	110007	易方达收益A	1.0009	1.0252	0.0100
238	100016	富国天源平衡	0.9986	2.2592	0.1304
239	160016	博时第三产业	未公布	未公布	0.0000
240	160611	鹏华优质治理	未公布	未公布	0.0000
241	160311	华夏蓝筹	未公布	未公布	0.0000
242	570001	诺德价值优势	未公布	未公布	0.0000
243	540003	汇丰策略	未公布	未公布	0.0000
244	377020	上投内需	未公布	未公布	0.0000
245	160013	华安中小盘	未公布	未公布	0.0000
246	020021	国泰金鼎	未公布	未公布	0.0000
247	630001	华商领先	未公布	未公布	0.0000
248	110010	易方达价值	未公布	未公布	0.0000
249	485105	工银收益A	未公布	未公布	0.0000
250	160035	富国天博	未公布	未公布	0.0000

来源：中金在线

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