财经频道 > 基金 > 首页 > 数据精华 > 正文
 
开放式基金每日净值(04-18)
【打印本稿】　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年04月19日 11:27
    序号基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值增长率%

    1 510180 180ETF 7.3050 7.3500-0.0411

    2 000011华夏大盘 4.2880 4.4680 2.2901

    3 377010上投α 3.6994 3.7394-0.2857

    4 375010上投优势 3.5795 4.0295 0.4716

    5 110002易基策略 3.4140 3.8840 0.6783

    6 159901深100ETF 3.2740 3.2740 1.5194

    7 162204荷银精选 3.2566 3.3266-0.1870

    8 200002长城久泰 3.1632 3.1932 0.6203

    9 070002嘉实增长 3.1280 3.4690 0.7732

    10 519001银华优选股票 3.0716 3.2916 0.2644

    11 260104景顺内需增长 3.0580 3.7480-0.0327

    12 020005国泰金马 2.9960 3.1260 0.5032

    13 510880红利ETF 2.9690 2.9690 0.8492

    14 519011海富精选 2.9394 3.2894 0.2455

    15 519008添富优势 2.9365 3.3665 0.1466

    16 040002华安A股 2.9020 3.0720 0.5893

    17 040001华安创新 2.8050 3.0350 1.0083

    18 070006嘉实服务 2.7800 2.9000-0.0719

    19 360001量化核心 2.6498 2.7298-0.6635

    20 206001鹏华行业成长 2.6159 2.7659-0.1146

    21 481001工银价值 2.5227 2.9227 0.4140

    22 510050 50 ETF 2.5190 3.0540-0.6312

    23 240005华宝策略 2.5134 2.6334-0.0716

    24 110003易基50 2.4443 2.5643-0.8035

    25 360005光大红利 2.3744 2.5144 0.3296

    26 255010德盛稳健 2.3010 2.4210 0.4803

    27 240008华宝收益 2.2615 2.2615 0.6050

    28 257010德盛小盘 2.2540 2.4040 0.5352

    29 050002博时裕富 2.2540 2.7540 0.0000

    30 350002天治品质 2.2408 2.4008 0.1117

    31 050008博时第三产业 2.1990 2.1990-1.1241

    32 040005华安宏利 2.1914 2.2714 0.7818

    33 020001国泰金鹰增长 2.1380 2.9010 0.1405

    34 180010银华优质增长 2.0972 2.0972 0.1767

    35 100020富国天益 2.0936 3.0501-0.6690

    36 112002易策二号 2.0850 2.1300 0.9197

    37 121003国投股票 2.0771 2.1671 0.5421

    38 159902中小板 2.0600 2.0600 0.8815

    39 160607鹏华价值 2.0550 2.1050-0.0486

    40 519994长信金利 2.0437 2.1037 1.1432

    41 400003东方精选 2.0321 2.6121 0.6688

    42 260108景顺成长 2.0060 2.1260 0.4507

    43 217001招商安泰股票 2.0013 2.8263 1.1575

    44 020003国泰金龙行业 1.9970 2.8290 0.4022

    45 288001中信经典 1.9931 2.5431 0.6057

    46 519690交银稳健 1.9700 2.0200 0.9946

    47 163803中银增长 1.9472 2.1972 0.7607

    48 110009易基价值 1.9193 2.0993 0.2402

    49 202202南方避险 1.9057 2.3997 0.4004

    50 360006光大增长 1.8827 1.9827 0.1010

    51 378010上投先锋 1.8651 1.8651-0.4005

    52 519018汇添均衡 1.8549 1.9549-0.5842

    53 162605景顺鼎益 1.8400 2.7600 0.1088

    54 202101南方宝元债券 1.8336 2.0536 0.8692

    55 233001巨田基础行业 1.8324 2.0924 0.5101

    56 510081长盛精选 1.8163 2.7663 0.5703

    57 260109景顺内需增长2 1.8150 1.8150 0.2209

    58 590001中邮核心 1.8009 2.2209 1.7285

    59 050007博时平衡配置 1.7970 1.7970-0.2775

    60 540002汇丰龙腾 1.7957 1.7957-0.0278

    61 090003大成蓝筹稳健 1.7920 2.5420-0.3503

    62 002011华夏红利 1.7850 2.6180 0.9615

    63 240009华宝先进 1.7754 1.7754 0.5607

    64 162607景顺资源 1.7550 2.4150-0.2841

    65 519692交银成长 1.7419 1.7419 0.3399

    66 070003嘉实稳健 1.7240 2.3870 0.4077

    67 560002益民红利 1.7113 1.8893 0.8545

    68 519993长信增利 1.7058 1.8758 0.9528

    69 519007海富回报 1.7040 1.8970 0.1764

    70 450001国富收益 1.7010 1.8410-0.1761

    71 162207荷银效率 1.6884 1.6884-0.4188

    72 202003南方绩优成长 1.6754 1.6754 0.9399

    73 160106南方高增 1.6691 2.5731 0.4212

    74 163804中银收益 1.6483 1.7083 0.2006

    75 100022富国天瑞 1.6458 2.8158 0.9879

    76 540001汇丰2016 1.6381 1.7381 0.0305

    77 160505博时主题 1.6378 2.5588-0.0305

    78 217002招商安泰平衡 1.6165 2.2315 0.7982

    79 519180万家180 1.6154 2.4454-0.1237

    80 260103景顺长城动力 1.6036 2.4436 0.0811

    81 519021金鼎价值 1.5930 1.5930 0.4414

    82 040004华安宝利 1.5930 2.7330 0.1257

    83 288002中信红利 1.5912 2.9912 0.7344

    84 398001中海成长 1.5881 2.4781 0.1324

    85 483003工银精选 1.5834 1.6834 0.4440

    86 180012银华富裕 1.5749 1.5999 0.1717

    87 002001华夏回报 1.5570 2.5230 1.1696

    88 410001华富优选 1.5490 2.2890 0.3693

    89 161609融通动力先锋 1.5490 1.6490 0.2589

    90 310358新经济 1.5255 1.5255 0.6931

    91 100026富国天合稳健 1.5241 1.5741-0.0590

    92 460001友邦盛世 1.5231 2.5281-0.0984

    93 530003建信成长 1.5069 1.8569 1.2906

    94 519181万家和谐增长 1.5033 1.6033 0.9604

    95 070010嘉实主题 1.5010 2.1160 0.4013

    96 320005诺安价值 1.4975 1.5975-0.4388

    97 213002宝盈区域增长 1.4966 2.3466 0.0267

    98 240004华宝动力 1.4852 2.5652 0.5143

    99 162201荷银成长 1.4763 2.5563 0.3330

    100 002021华回报二 1.4740 1.7510 0.6143

    101 290002泰信先行 1.4727 2.3327 0.9390

    102 180001银华优势企业 1.4726 2.4626 0.0612

    103 200007长城安心回报 1.4589 1.7689-1.0110

    104 090006大成财富 1.4580 1.7300-0.6135

    105 373010上投双息 1.4526 1.8106 0.2000

    106 550002信诚精萃 1.4486 1.5686 0.5065

    107 253010德盛安心 1.4480 1.7180-0.2068

    108 320003诺安股票 1.4449 2.5184-0.0415

    109 161604融通深证100 1.4230 2.3930 1.2811

    110 161607融通巨潮 1.4220 2.4720 0.0000

    111 020006金象保本增值 1.4170 1.5370 0.4252

    112 000021华夏优势 1.4170 1.5370 0.6392

    113 070007嘉实保本 1.4130 1.4930 0.1417

    114 162102金鹰小盘 1.4066 2.0266-0.0142

    115 180003银华道琼斯88 1.4026 2.5126-0.2347

    116 160605鹏华中国50 1.3980 2.9280 0.3589

    117 110001易基平稳 1.3950 2.5050 0.7948

    118 580002东吴动力 1.3933 1.3933-0.1147

    119 420001天弘精选 1.3917 1.7967 0.6218

    120 519100长盛100 1.3905 1.4305-0.3226

    121 290004泰信优质 1.3826 1.4726 0.9787

    122 257020德盛精选 1.3730 2.6830 1.7037

    123 240002宝康配置 1.3705 2.9105 0.4986

    124 163801中银中国 1.3619 2.5319 0.7099

    125 000001华夏成长 1.3490 2.5300 0.8975

    126 160603鹏华收益 1.3390 2.6490 0.6011

    127 200006长城股票 1.3365 1.8365-0.9780

    128 519003海富收益 1.3300 2.1770-0.0751

    129 481004工银稳健 1.3214 1.3214 0.4561

    130 519996长信银利 1.3083 2.4383 1.5524

    131 160706嘉实300 1.3080 2.5470 0.6154

    132 050201博时价值贰号 1.3060 1.7260-0.7599

    133 160610鹏华动力 1.3020 1.3020 0.6961

    134 163302巨田资源 1.2980 2.5330 0.2704

    135 162208泰达荷银首选 1.2858 1.3358-0.8559

    136 020008国泰混合 1.2840 1.2940 0.2342

    137 213001宝盈鸿利 1.2833 2.5733-0.3185

    138 450002国富弹性 1.2832 1.9932 0.8805

    139 161902万家保本 1.2700 1.3740 0.1893

    140 161903万家公用 1.2697 1.9997 0.5862

    141 080001长盛成长 1.2680 2.4720-0.3145

    142 202001南方稳健成长 1.2670 2.8820 0.1027

    143 519029华夏稳增 1.2600 1.9650 1.2048

    144 090001大成价值增长 1.2581 2.9181 0.1991

    145 310318盛利配置 1.2466 1.4866 0.3785

    146 350001天治财富 1.2452 2.1552 1.3759

    147 162202荷银周期 1.2446 2.7196 0.8345

    148 217005招商先锋 1.2429 2.3329 0.3553

    149 519013海富优势 1.2420 1.6980-0.5604

    150 090004大成精选增值 1.2374 2.6379-0.6025

    151 162205荷银风险预算 1.2369 1.7119 0.6346

    152 519087新世纪优选 1.2305 2.2955-0.0081

    153 163503天治核心 1.2270 2.2370 0.4996

    154 070001嘉实成长 1.2222 2.7722-0.2286

    155 400001东方龙 1.2215 2.2430 0.6261

    156 050004博时精选 1.2171 2.6071 0.4374

    157 161005富国天惠 1.2154 2.4154-0.4586

    158 320001诺安平衡 1.2145 2.7145-2.8322

    159 310308盛利精选 1.2059 2.2559-0.0580

    160 100018富国天利债券 1.2055 1.5255 0.5841

    161 160805长盛同智 1.2031 2.1133 0.1749

    162 160105南方积配 1.2008 2.2558 0.1668

    163 519005海富股票 1.2000 2.4520 0.0000

    164 161606融通行业 1.2000 2.3700 0.1669

    165 161601新蓝筹 1.1961 2.7611 0.6903

    166 070005嘉实债券 1.1900 1.4400 0.4219

    167 510080长盛债券 1.1897 1.6197 0.4644

    168 110005易基积极 1.1892 3.2583 0.4562

    169 050001博时增长 1.1870 2.9070 0.3381

    170 121002国投景气 1.1820 2.4904 0.6986

    171 121001国投融华 1.1792 2.0312 0.5457

    172 200001长城久恒平衡 1.1770 2.2870 0.8569

    173 519017大成成长 1.1730 1.8750-0.4244

    174 070011嘉实策略 1.1720 1.1720-0.2553

    175 240003宝康债券 1.1698 1.3398 0.1198

    176 020009国泰金鹏蓝筹 1.1690 1.6640 0.1714

    177 257030德盛优势 1.1680 1.1680 0.3436

    178 161603融通债券 1.1680 1.3430 1.1255

    179 217003招商债券 1.1656 1.3221 0.2322

    180 217203招商债券B 1.1614 1.3179 0.2330

    181 162203荷银稳定 1.1537 2.6537-0.3455

    182 166001中欧趋势 1.1505 1.1505 0.0435

    183 530005建信配置 1.1472 1.1472 0.3938

    184 161605融通蓝筹 1.1460 2.2760 0.1748

    185 213003宝盈策略 1.1443 1.1443 0.1488

    186 610001信达澳银增长 1.1376 1.1376-0.2368

    187 161706招商成长 1.1369 3.0472 0.1586

    188 162006长城久富 1.1311 3.0119 0.2837

    189 550001信诚四季 1.1268 1.7398 0.6971

    190 519688交银精选 1.1247 2.7805-0.0888

    191 519300大成300 1.1150 2.4350 0.4505

    192 530001建信价值 1.1116 2.1558 0.7980

    193 260101景顺长城优选 1.1114 2.9221-0.4300

    194 398021中海能源 1.1032 1.1032 0.3274

    195 217008招商安本增利 1.0964 1.1164-0.0729

    196 580001东吴嘉禾 1.0905 2.1805 0.1469

    197 450003国富潜力 1.0900 1.0900 0.2668

    198 398011中海分红 1.0895 2.0795 0.6374

    199 210001金鹰优选 1.0823 2.2023-0.1384

    200 519068添富焦点 1.0822 1.0822-0.3224

    201 240001宝康消费 1.0702 2.7279-0.2238

    202 001001华夏债券A/B 1.0650 1.2750 0.1881

    203 121005国投瑞银创新 1.0623 1.8440 1.0367

    204 001003华夏债券C 1.0610 1.2710 0.1889

    205 288102中信双利 1.0436 1.1236 0.4524

    206 020002国泰金龙债券 1.0300 1.1930 0.0972

    207 410003华富成长 1.0262 1.0262-0.0390

    208 160602鹏华普天债券 1.0260 1.1550 0.1953

    209 090002大成债券 1.0241 1.2336 0.0782

    210 160608鹏华普天债券B 1.0220 1.1510 0.1961

    211 092002大成债C 1.0184 1.2279 0.0688

    212 202002南稳贰号 1.0140 2.1550 0.0790

    213 180002银华保本增值 1.0107 1.0107 0.3276

    214 320004诺安债券 1.0068 1.0168 0.0099

    215 202102南方多利 1.0060 1.0271 0.0298

    216 519519友邦短债 1.0042 1.0142 0.0100

    217 050006博时稳定债券 1.0021 1.0343 0.0100

    218 290003泰信短债 1.0019 1.0717 0.0100

    219 070009嘉实短债 1.0015 1.0194 0.0100

    220 110008易方达收益B 1.0007 1.0250 0.0000

    221 110007易方达收益A 1.0007 1.0250 0.0000

    222 040007华安中小盘 1.0000 2.3149-56.5878

    223 310328新动力 1.0000 2.7057-44.6351

    224 100016富国动态平衡 0.9996 2.2602 0.4926

    225 160016博时第三产业未公布未公布 0.0000

    226 270001广发聚富未公布未公布 0.0000

    227 570001诺德价值优势未公布未公布 0.0000

    228 519666银河银信未公布未公布 0.0000

    229 340001兴业转基未公布未公布 0.0000

    230 270005广发聚丰未公布未公布 0.0000

    231 270002广发稳健未公布未公布 0.0000

    232 540003汇丰策略未公布未公布 0.0000

    233 151002银河收益未公布未公布 0.0000

    234 160013华安中小盘未公布未公布 0.0000

    235 020021国泰金鼎未公布未公布 0.0000

    236 163402兴业趋势未公布未公布 0.0000

    237 377020上投内需未公布未公布 0.0000

    238 270006广发优选未公布未公布 0.0000

    239 150103银河银泰未公布未公布 0.0000

    240 217009招商价值未公布未公布 0.0000

    241 162703广发小盘未公布未公布 0.0000

    242 340006兴业全球未公布未公布 0.0000

    243 151001银河稳健未公布未公布 0.0000

    244 519015海富通贰号未公布未公布 0.0000

    245 110010易方达价值未公布未公布 0.0000
 
来源：中金在线
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
频道精选
 财经：业内人士认为:股市下半年纠错性上扬可期
 产业：深圳万人团购房活动过火 报名网站数次瘫痪  国际：西方媒体妄指中国发动"货币战争" 我回应
 评论：天士力丹参滴丸存在毒副作用?
 科教："神七"发射时间:首选25日晚9时10分左右  娱乐：巩俐入新加坡国籍 娱乐公司欲5000万签刘翔
 视频：共赢奥运--便宜坊让北京老字号更快更高更强  互动：专题:记录512汶川大地震抗震救灾中的英雄们
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
中国经济网信息免责声明：
    本网站所载之全部信息（包括但不限于：新闻、公告、评论、预测、图表、论文等），仅供网友
参考。

中国经济网版权及免责声明：
1、凡本网注明“来源：中国经济网” 的所有作品，版权均属于中国经济网，未经本网授权，任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围
内使用，并注明“来源：中国经济网”。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源：XXX（非中国经济网）” 的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更
多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系：010-83512266-8089、8085
搜索：
理财进行时
周刊:奢华餐厅
· 十大被骗财骗色的明星
· "财神爷"弃公奔私"内幕"
小姐沦为妓女的营销哲学
· 理财周刊第67期
· 周刊:打火机 男人的玩物
消费无极限
一周14款车行情汇总
· 6款价格已露底车型
· 最受女人喜爱花样家具
个性时尚用车大盘点(图)
· CK--魅力男人内衣世界
· 超BT另类相机(组图)
法眼观天下
曝光北京西站黑的哥
· 保镖成春节消费新宠
· <断背山>主角莱杰身亡
视频:和尚强暴女信徒
· 视频:张元涉嫌吸毒被拘
· 张国荣实为他杀?
· 白领女性生存状态调查
· 中国人正在上的四个大当
财经风景线
每周理财资讯第032期
· 百分百的财智女星(图)
· 每周理财资讯第031期
男人眼中十大性感职业
· 每周理财资讯第030期
· 明星们的飞来横财(组图)
24小时排行
· 基金对下半年行情持谨慎态度 大盘蓝筹股仍是重点
· 大盘高位震荡释放做空风险 适当调整有利后市运行
· "港股直通车"交易费用低于A股 等同在港交易
· 9月行情将出现三大新变化
· 上投摩根王鸿嫔:建议投资者5000点后从零开始
近期专题
· 涨声响起拼客生活更精彩
· 信用卡分期还款 一次刷个够!
· 今天你当上"X奴"了吗?