汇添富优势混合型证券投资基金第三次分红公告基金公告

汇添富优势混合型证券投资基金第三次分红公告

2007年01月25日 08:46

    汇添富优势精选混合型证券投资基金(基金代码：519008；以下简称“本基金”)成立于2005年8月25日，目前已累计分红0.05元/份，截止2007年1月24日，本基金的份额累计净值为3.1176元。根据相关法律法规的规定及《汇添富优势精选混合型证券投资基金基金合同》的约定,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行第三次分红。经本公司计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)复核，收益分配方案公告如下：

    一、收益分配方案

    每10份基金份额派发红利1.00元人民币。

    二、收益分配时间：

    1、权益登记日、除息日：2007年1月29日

    2、红利发放日：2007年1月30日

    3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2007年1月29日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

    三、收益分配对象：

    权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

    四、收益发放办法：

    1、本基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。

    2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年2月1日划入销售机构账户。

    3、选择红利再投资方式的投资者,再投资所得的基金份额将于2007年1月30日直接计入其基金账户，2007年1月31日起可以查询、赎回、转换出。

    五、有关税收和费用的说明

    1、根据财政部、国家税务总局的财税字2002128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

    2、本基金本次分红免收分红手续费。

    六、提示

    1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

    2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

    3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2007年1月29日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(400-888-6333)确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

    4、通过“上证基金通”更改分红方式的委托方法：申报代码为“523008”、买卖方向为“买”、价格为“100”或“101”，其中“100”指红利转投，“101”指现金分红、申报数量为“1”。

    5、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话400-888-6333通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

    七、咨询办法

    1、中国工商银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、上海银行、东方证券、国泰君安证券、海通证券、中信建投证券、中国银河证券、兴业证券、东北证券、东海证券、东莞证券、广发证券、国元证券、中信金通证券、联合证券、上海证券、申银万国证券、世纪证券、天同证券、湘财证券、招商证券、国盛证券、山西证券、西北证券、光大证券、齐鲁证券、华泰证券、宏源证券、中银国际证券、平安证券、中信证券、恒泰证券的代销网点以及通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位。

    2、汇添富基金管理有限公司客户服务热线：400-888-6333，公司网站：www.99fund.com

    特此公告。

    汇添富基金管理有限公司

    2007年1月25日

来源：证券时报

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