净值缩水无碍千亿分红封闭式基金又成"避风港"

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净值缩水无碍千亿分红封闭式基金又成"避风港"

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年03月18日 07:45

肖莉

    近千亿分红预期

    封闭式基金暴涨与其分红预期有关。

    上周五开始，华夏基金旗下封闭式基金拉开分红序幕。华夏基金公告称，旗下封闭式基金将全部分红。基金兴华、基金兴和将于3月20日每10份基金份额各派发6.65元和3.00元现金红利。此次华夏基金旗下封闭式基金共大笔分红22.3亿元。

    资料显示，截至2007年12月31日，34只封闭式基金累积了923亿元的2007年度未分配红利。

    而按照《证券投资基金运作管理办法》第三十五条的规定，"封闭式基金的收益分配，每年不得少于一次，封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的百分之九十"。基金管理公司要在会计年度结束后的4个月内把年度红利的至少90％分配给持有人。

    净值缩水不影响分红

    基金业人士介绍，一般来说，3月31日是基金年报披露的最后截止日，按照1998年以来的9年运作惯例，在年报披露的同时，基金要披露正式的年度分配公告，在公告后的7个工作日，实施红利分配。

    国金证券基金研究中心分析师张剑辉分析指出，尽管今年以来市场调整带来基金净值的缩水，但从会计准则上而言，今年以来的收益变化不影响2007年度末的可分配收益；同时从目前的基金单位净值情况看，2007年度末分配收益分配后，封闭式基金的单位净值也不会低于面值，因此在近期市场调整的背景下基金净值的缩水不会影响封闭式基金年度分红的红包厚度。

来源：东方早报

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