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开放式基金净值速递(1123)

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年11月26日 14:40

代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长
500028N	华夏平稳增长混合	混合型	2.077	2.782	1.16%	-1.38%
497001N	宝石动力保本	混合型	1.019	1.019	0.32%	-1.00%
496901N	华商领先企业	混合型	1.291	1.396	1.25%	-1.77%
496801N	诺德价值优势	股票型	1.333	1.333	0.83%	-1.91%
496701N	信达澳银领先增长	股票型	1.669	1.669	1.49%	-1.15%
496601N	中欧新趋势	股票型	1.675	1.675	1.90%	0.10%
496502N	益民创新优势	混合型	1.166	1.186	1.19%	-2.02%
496501N	益民红利成长	混合型	1.088	2.244	1.35%	-0.51%
496402N	中邮核心成长	股票型	1.059	1.059	0.99%	-3.35%
496401N	中邮创业核心优选	股票型	1.951	3.081	0.66%	-1.73%
496203N	汇丰晋信动态策略	股票型	1.357	1.357	1.87%	-1.40%
496202N	汇丰晋信龙腾	股票型	2.716	2.716	1.34%	-1.27%
496201N	汇丰晋信2016	股债平衡型	2.147	2.247	0.65%	-1.41%
496102N	信诚精萃成长	股票型	2.211	2.331	1.50%	-2.81%
496101N	信诚四季红	偏股型	1.110	2.203	0.65%	-1.12%
496003N	建信优化配置	股票型	1.081	1.631	1.05%	-1.25%
496002N	建信优选成长	股票型	1.263	2.713	0.71%	-1.16%
496001N	建信恒久价值	股票型	1.478	2.522	1.35%	-0.82%
495901N	天弘精选混合证券	股债平衡型	0.868	2.352	1.05%	-2.71%
495804N	交银蓝筹	股票型	1.038	1.038	1.04%	-2.66%
495803N	交银成长	股票型	2.786	2.786	1.40%	-1.97%
495802N	交银稳健	股债平衡型	2.937	2.987	1.28%	-2.79%
495801N	交银精选	股票型	1.344	3.280	0.93%	-2.04%
495701N	新世纪优选分红	偏股型	1.553	2.744	0.77%	-2.27%
495606N	工银瑞信红利	股票型	1.103	1.123	0.00%	-2.61%
495605N	工银强债B	债券型	1.096	1.096	-0.02%	-1.03%
495604N	工银强债A	债券型	1.099	1.099	-0.02%	-1.03%
495603N	工银瑞信稳健成长	股票型	1.831	1.831	1.50%	-2.85%
495602N	工银精选	股债平衡型	1.045	2.317	1.08%	-1.51%
495601N	工银瑞信股票基金	股票型	0.990	3.995	0.88%	-0.92%
495503N	汇添富成长焦点	股票型	1.457	1.607	0.92%	-3.26%
495502N	汇添富均衡增长	股票型	1.016	2.838	0.91%	-2.98%
495501N	汇添富优势精选	偏股型	4.899	5.329	0.82%	-4.11%
495403N	富兰克林国海潜力	股票型	1.601	1.601	1.33%	-1.89%
495402N	富兰克林国海弹性	股票型	2.109	2.819	1.12%	-0.99%
495401N	富兰克林国海中国收益	偏债型	1.213	2.399	0.76%	-2.34%
495304N	友邦成长	混合型	1.208	1.208	1.04%	-3.16%
495303N	友邦华泰上证红利ETF	指数型	4.256	4.256	1.72%	-1.28%
495302N	友邦短债	短债型	1.007	1.024	0.00%	0.06%
495301N	友邦盛世	股票型	0.929	3.225	1.05%	-1.54%
495202N	华富成长趋势	股票型	1.255	1.345	0.95%	-2.87%
495201N	华富竞争力	偏股型	1.090	2.738	1.04%	-1.14%
495102N	东吴价值成长双动力	股票型	2.140	2.240	1.70%	-3.52%
495101N	东吴嘉禾优势精选	偏股型	0.986	2.706	0.44%	-1.56%
495001N	上证50ETF	指数型	3.862	4.644	1.72%	-2.91%
494903N	中银国际收益	偏股型	0.975	2.155	0.67%	0.14%
494902N	中银国际持续增长	股票型	1.036	3.064	1.01%	0.96%
494901N	中银国际中国精选	偏股型	1.977	3.147	0.90%	-0.39%
494803N	长信增利动态策略	股票型	1.233	2.472	0.72%	-2.11%
494802N	长信金利趋势	股票型	1.135	3.078	1.58%	-2.21%
494801N	长信银利精选	股票型	0.999	2.919	0.68%	-1.11%
494702N	东方精选	偏股型	1.089	3.547	1.20%	0.02%
494701N	东方龙混合型	偏股型	0.990	2.752	0.77%	-1.42%
494603N	中海能源策略	股票型	1.490	1.570	1.27%	-2.69%
494602N	中海分红混合基金	偏股型	0.980	2.380	0.60%	-1.59%
494601N	中海优质成长	股票型	0.884	3.091	0.69%	-3.13%
494504N	光大保德信优势	股票型	0.968	0.968	1.64%	-1.51%
494503N	光大新增长	股票型	1.445	2.725	0.90%	-0.34%
494502N	光大保德信红利	股票型	3.607	3.747	1.48%	-0.64%
494501N	光大保德信量化核心	股票型	1.397	3.341	2.19%	-1.75%
494406N	上投亚太优势	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
494405N	上投内需动力	股票型	1.358	1.358	1.12%	-1.32%
494404N	上投摩根成长先锋	股票型	2.897	2.897	2.03%	-2.34%
494403N	上投摩根双息平衡	股债平衡型	2.074	2.432	1.01%	-1.33%
494402N	上投摩根股票基金	股票型	5.769	5.809	1.28%	-0.67%
494401N	上投摩根中国优势	股票型	5.073	5.623	1.14%	-1.70%
494303N	天治核心	股票型	0.867	2.702	0.85%	-2.13%
494302N	天治品质优选混合型	偏股型	2.925	3.285	1.30%	-1.98%
494301N	天治财富增长	偏债型	0.965	2.510	0.21%	-0.85%
494203N	兴业全球视野	股票型	3.308	3.308	1.52%	-0.96%
494202N	兴业趋势投资	股债平衡型	1.237	5.560	1.03%	-1.31%
494201N	兴业可转债混合	偏债型	1.427	2.608	0.26%	-1.19%
494103N	泰信优质生活	股票型	1.497	1.997	0.91%	-2.27%
494102N	泰信双息双利	债券型	1.007	1.032	0.00%	-0.06%
494101N	泰信先行策略	偏股型	0.910	3.058	0.85%	-2.50%
494004N	申万巴黎新经济	混合型	0.958	2.290	0.26%	-0.65%
494003N	申万巴黎新动力	股票型	1.317	3.282	1.06%	-2.45%
494002N	申万巴黎盛利强化配置	偏债型	1.211	1.761	0.32%	-0.90%
494001N	申万巴黎盛利精选	股票型	1.113	2.685	0.43%	-0.67%
493903N	中信稳定双利	债券型	1.056	1.223	0.06%	-0.37%
493902N	中信红利	股票型	2.395	3.795	0.81%	-0.21%
493901N	中信经典配置	股债平衡型	2.176	3.176	0.61%	-0.77%
493804N	诺安价值增长	股票型	1.160	2.105	0.82%	-1.57%
493803N	诺安中短债	短债型	1.056	1.071	-0.05%	0.06%
493802N	诺安股票	股票型	1.319	3.203	0.57%	-1.57%
493801N	诺安平衡	偏股型	0.910	3.170	0.31%	-1.15%
493702N	巨田资源	偏股型	1.976	3.211	0.73%	-2.44%
493701N	巨田基础行业	股票型	2.322	2.582	1.19%	-2.85%
493606N	广发大盘成长	股票型	1.110	1.110	1.62%	-1.87%
493605N	广发策略优选	偏股型	2.826	3.156	1.23%	-2.12%
493604N	广发聚丰	股票型	0.971	5.222	1.03%	-1.35%
493603N	广发小盘成长	股票型	2.915	3.875	1.15%	-0.56%
493602N	广发稳健增长	股债平衡型	2.231	3.551	0.92%	-1.63%
493601N	广发聚富	股债平衡型	1.500	3.810	0.52%	-0.16%
493506N	长城品牌优选	股票型	1.104	1.104	1.46%	-0.37%
493505N	长城久富核心成长	股票型	1.573	3.454	1.39%	-0.61%
493504N	长城安心回报	股债平衡型	0.968	2.489	1.25%	-1.21%
493503N	长城消费增值	股票型	1.024	2.464	0.45%	-0.59%
493502N	长城久泰中标300	指数型	1.777	4.637	0.66%	-0.89%
493501N	长城久恒	偏股型	1.596	2.706	0.73%	-0.68%
493409N	景顺长城精选蓝筹	股票型	1.202	1.202	1.18%	-3.14%
493408N	景顺长城内需增长2号	股票型	2.787	2.787	0.83%	-4.06%
493407N	景顺长城新兴成长	股票型	1.339	2.689	0.71%	-1.03%
493406N	景顺长城资源垄断	股票型	1.079	3.040	0.89%	-2.50%
493405N	景顺长城鼎益LOF	股票型	1.489	3.479	0.56%	-1.41%
493404N	景顺长城内需增长	股票型	4.450	5.140	0.84%	-3.35%
493403N	景顺动力平衡基金	股债平衡型	0.946	3.236	0.35%	-0.81%
493401N	景顺优选股票基金	股票型	1.570	3.381	1.11%	-0.73%
493306N	海富通精选二号	股票型	1.300	1.300	1.01%	-2.03%
493305N	海富通风格优势	股票型	1.756	2.212	0.91%	-1.12%
493304N	海富通回报	股债平衡型	0.940	2.436	0.54%	-0.57%
493303N	海富通股票基金	股票型	0.945	2.894	0.54%	-0.39%
493302N	海富通收益增长	偏债型	0.990	2.605	0.47%	-1.20%
493301N	海富通精选	股票型	0.971	4.100	0.86%	-1.68%
493205N	国联安德盛优势	股票型	1.586	1.586	1.28%	-3.35%
493204N	国联安德盛精选	股票型	1.173	3.107	0.76%	-2.00%
493203N	国联安德盛安心成长	偏债型	1.838	2.108	0.19%	-1.65%
493202N	国联安德盛小盘精选	偏股型	1.030	3.160	0.38%	-0.78%
493201N	国联安德盛稳健	偏股型	2.879	2.999	0.88%	-2.60%
493108N	华宝兴业行业精选	股票型	1.213	1.213	1.50%	-2.01%
493107N	华宝兴业先进成长	股票型	2.618	2.618	0.92%	-0.83%
493106N	华宝收益增长	偏股型	3.564	3.564	1.28%	-1.09%
493105N	华宝兴业动力组合	股票型	2.369	3.449	0.66%	-2.23%
493104N	华宝兴业多策略增长	股票型	2.057	4.177	0.77%	-1.46%
493103N	华宝兴业宝康债券	债券型	1.262	1.532	0.01%	-0.32%
493102N	华宝兴业宝康灵活配置	股债平衡型	1.812	3.352	0.45%	-0.98%
493101N	华宝兴业宝康消费品	股票型	1.489	3.246	1.31%	-2.13%
493004N	银河银信添利债券	债券型	1.100	1.110	-0.02%	-0.26%
493003N	银河银泰理财分红	偏股型	1.041	3.581	0.31%	-0.81%
493002N	银河收益	债券型	1.589	1.889	0.29%	-0.40%
493001N	银河稳健	偏股型	1.375	3.180	0.66%	-0.40%
492902N	金鹰中小盘精选	股票型	1.457	2.077	0.87%	-1.27%
492901N	金鹰优选	股票型	1.539	2.659	0.56%	-1.51%
492806N	瑞福优先	股票型	1.042	1.042	0.29%	-0.48%
492804N	国投瑞银创新动力	股票型	1.445	2.646	1.24%	-1.12%
492803N	国投瑞银核心企业	股票型	1.224	2.664	0.67%	-1.06%
492802N	国投瑞银景气行业	偏股型	0.929	2.898	0.46%	-0.47%
492801N	国投瑞银融华债券	偏债型	1.416	2.268	0.38%	-0.83%
492708N	泰达荷银市值优选	股票型	0.994	0.994	1.34%	-2.23%
492707N	泰达荷银首选企业	股票型	1.903	1.953	1.76%	-2.18%
492706N	泰达荷银效率优选	偏股型	0.944	2.270	1.20%	-1.57%
492705N	泰达荷银风险预算	偏债型	1.658	2.133	0.45%	-0.81%
492704N	泰达荷银行业精选	股票型	5.161	5.231	1.45%	-3.19%
492703N	泰达荷银稳定	股票型	1.553	3.053	0.80%	-0.63%
492702N	泰达荷银周期	股票型	1.801	3.276	0.52%	-1.03%
492701N	泰达荷银成长	股票型	1.961	3.041	0.98%	0.73%
492608N	招商核心价值	股票型	1.592	1.592	1.41%	-2.19%
492607N	招商安本增利债券	债券型	1.182	1.227	0.20%	-1.20%
492606N	招商安泰债券B	债券型	1.104	1.341	0.03%	-0.07%
492605N	招商优质成长	股票型	1.692	3.603	1.23%	-2.32%
492604N	招商先锋证券投资	偏股型	0.972	2.922	0.39%	-0.72%
492603N	招商安泰债券A	债券型	1.111	1.347	0.02%	-0.06%
492602N	招商安泰平衡	股债平衡型	2.078	2.693	0.46%	-2.89%
492601N	招商安泰股票	股票型	2.817	3.642	0.73%	-3.67%
492504N	万家和谐增长	混合型	0.983	1.993	0.98%	-3.89%
492503N	万家公用事业	股票型	1.628	2.358	1.24%	0.06%
492502N	万家债券	债券型	1.001	1.436	0.01%	-5.05%
492501N	万家180	指数型	1.139	3.429	0.51%	-1.10%
492409N	大成创新成长	混合型	1.219	2.430	0.91%	-2.32%
492408N	大成积极成长	股票型	1.706	2.408	1.49%	-3.51%
492407N	大成财富管理	混合型	0.943	2.765	0.29%	-0.86%
492406N	大成债券C	债券型	1.049	1.278	0.08%	-0.41%
492405N	大成300	指数型	1.611	2.931	0.92%	-1.65%
492404N	大成精选增值混合型	偏股型	1.855	3.256	1.06%	-2.28%
492403N	大成蓝筹稳健投资	偏股型	1.067	3.637	0.34%	-0.99%
492402N	大成债券投资基金	债券型	1.059	1.288	0.07%	-0.38%
492401N	大成价值增长	股票型	0.937	3.597	0.32%	-0.45%
492311N	嘉实海外中国	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
492310N	嘉实策略增长	混合型	1.624	1.624	1.31%	-0.55%
492309N	嘉实精选	偏股型	1.673	2.838	1.07%	-1.15%
492308N	嘉实超短债	短债型	1.002	1.044	0.03%	0.14%
492307N	嘉实沪深300指数	指数型	1.215	3.083	0.71%	-1.25%
492306N	嘉实浦安保本	保本型	1.001	1.896	0.00%	0.00%
492305N	嘉实服务增值行业	股票型	4.081	4.201	1.82%	-1.15%
492304N	嘉实理财债券	债券型	1.256	1.606	-0.07%	-1.07%
492303N	嘉实理财稳健	股票型	1.284	3.363	0.96%	-1.56%
492302N	嘉实理财增长	股票型	4.349	4.690	0.89%	0.14%
492301N	嘉实成长收益	股票型	1.730	3.280	0.81%	-0.31%
492206N	银华富裕主题	股票型	1.161	2.096	0.64%	-2.00%
492205N	银华优质增长	股票型	2.148	3.348	0.82%	-1.67%
492204N	银华优选股票基金	股票型	1.468	4.965	1.21%	-2.67%
492203N	银华道琼斯88精选	指数型	1.263	3.063	0.69%	-1.57%
492202N	银华保本增值	保本型	1.197	1.197	0.13%	-0.66%
492201N	银华优势企业	股票型	1.300	2.920	0.38%	-1.52%
492110N	博时稳定价值债券A类	债券型	1.050	1.088	0.10%	0.00%
492109N	博时新兴成长	股票型	1.039	3.898	1.07%	-2.53%
492108N	博时第三产业成长	股票型	1.433	3.170	1.06%	-3.89%
492107N	博时价值增长2号	偏股型	0.950	2.405	0.50%	-1.76%
492106N	博时平衡配置	股债平衡型	1.234	2.295	0.48%	-1.88%
492105N	博时稳定价值债券	短债型	1.049	1.087	0.00%	-0.09%
492104N	博时主题行业	股票型	2.895	3.816	1.11%	-0.35%
492103N	博时精选股票	股票型	2.047	3.437	0.86%	-2.44%
492102N	博时裕富	指数型	1.307	3.287	0.62%	-1.37%
492101N	博时价值增长	偏股型	0.977	3.479	0.34%	-0.67%
492003N	宝盈策略增长	股票型	1.486	1.686	0.94%	-3.70%
492002N	宝盈泛沿海区域增长	股票型	0.924	2.798	0.59%	-1.46%
492001N	宝盈鸿利收益	股票型	1.273	2.913	0.43%	-1.55%
491905N	长盛同德主题	股票型	0.999	2.861	0.48%	1.89%
491904N	长盛中证100	股票型	2.122	2.162	1.63%	-3.26%
491903N	长盛动态精选	偏股型	1.482	3.182	0.71%	-1.06%
491902N	长盛债券基金	债券型	1.256	1.846	0.04%	-0.60%
491901N	长盛成长价值	股票型	1.085	2.929	0.70%	-0.58%
491808N	融通领先成长	股票型	1.373	3.535	1.48%	-3.11%
491807N	融通动力先锋	股票型	2.553	2.653	1.57%	-4.02%
491806N	融通巨潮	指数型	1.669	3.099	0.95%	-2.31%
491805N	融通行业景气	偏股型	1.288	3.228	0.38%	-1.40%
491804N	融通蓝筹成长	股票型	1.784	2.914	1.03%	-3.07%
491803N	融通100	指数型	1.767	2.937	1.05%	-1.63%
491802N	融通债券基金	债券型	1.166	1.341	0.00%	-0.17%
491801N	融通新蓝筹	股票型	0.998	3.293	0.70%	-0.85%
491710N	易方达价值成长	股票型	1.461	1.491	1.46%	-0.13%
491709N	易方达策略成长2号	偏股型	1.783	3.278	0.75%	-0.83%
491708N	易方达价值精选	股票型	2.900	3.080	1.28%	-1.57%
491707N	深100ETF	指数型	4.885	5.005	1.65%	-2.57%
491706N	易方达月月收益B	短债型	1.007	1.038	0.03%	0.11%
491705N	易方达月月收益A	短债型	1.006	1.038	0.02%	0.10%
491704N	易方达积极成长	股票型	1.616	4.587	1.34%	-1.17%
491703N	易方达50指数	指数型	1.370	3.220	0.62%	-1.25%
491702N	易方达策略成长	股票型	4.936	5.566	1.46%	-1.14%
491701N	易方达平稳增长	股债平衡型	1.891	3.001	0.66%	-1.16%
491607N	富国天博	股票型	1.032	3.453	1.03%	-2.29%
491606N	富国天合稳健优选	股票型	0.960	2.340	0.54%	-0.62%
491605N	富国天惠精选成长	偏股型	1.841	3.041	0.72%	-0.97%
491604N	富国天瑞强势地区	偏股型	1.995	3.165	1.20%	-0.07%
491603N	富国天益价值	股票型	1.019	4.031	0.37%	-0.57%
491602N	富国天利增长债券	债券型	1.269	1.699	0.04%	-0.29%
491601N	富国动态平衡	偏股型	1.207	2.468	0.57%	-0.80%
491510N	鹏华治理	股票型	1.321	1.321	1.30%	-2.44%
491507N	鹏华动力增长	混合型	1.942	1.942	0.62%	-4.90%
491506N	鹏华价值优势	股票型	0.973	2.992	1.28%	-1.06%
491505N	鹏华普天债券B	债券型	1.077	1.206	0.00%	0.09%
491504N	鹏华中国50开放式	股票型	2.008	3.538	1.02%	-1.29%
491503N	鹏华普天收益	股票型	0.990	3.436	0.30%	-0.82%
491502N	鹏华普天债券A	债券型	1.089	1.218	0.00%	0.09%
491501N	鹏华行业成长	股票型	3.594	3.744	0.97%	-2.39%
491409N	国泰金牛成长	股票型	1.184	1.234	0.90%	-1.91%
491408N	国泰金鼎价值精选	混合型	1.335	1.980	1.29%	-2.48%
491407N	国泰金鹏蓝筹价值	偏股型	1.252	2.137	0.71%	-1.52%
491406N	国泰金鹿保本	保本型	1.574	1.599	0.19%	-0.69%
491405N	国泰沪深300	指数型	1.424	1.424	0.06%	-0.16%
491404N	国泰金马稳健	偏股型	0.985	4.059	0.80%	-2.13%
491403N	国泰金龙精选	股票型	3.170	4.002	0.92%	-1.92%
491402N	国泰金龙债券	债券型	1.062	1.225	0.00%	0.08%
491401N	国泰金鹰增长	股票型	3.294	4.057	0.94%	-2.63%
491313N	华夏行业精选	股票型	3.602	4.389	-10000.00%	-10000.00%
491312N	华夏全球精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
491311N	华夏复兴	股票型	0.954	0.954	1.38%	-1.55%
491310N	华夏蓝筹核心	混合型	1.288	3.714	1.50%	-1.38%
491309N	华夏优势增长	股票型	2.347	2.467	1.51%	-2.21%
491308N	华夏回报2	股债平衡型	1.186	2.394	0.62%	-0.62%
491307N	中小板ETF	指数型	2.515	2.515	2.03%	1.86%
491306N	华夏债券C	债券型	1.102	1.352	0.00%	-0.09%
491305N	华夏红利	偏股型	2.901	3.734	1.43%	-1.29%
491304N	华夏大盘精选	股票型	6.456	6.636	1.54%	-0.31%
491303N	华夏回报	股债平衡型	1.317	3.288	0.69%	-0.34%
491302N	华夏债券	债券型	1.109	1.359	0.00%	0.00%
491301N	华夏成长	股票型	1.985	3.166	1.05%	-1.34%
491211N	南方隆元产业	股票型	3.833	3.833	0.91%	-3.03%
491210N	南方全球精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
491209N	南方成份精选	股票型	1.342	1.342	1.28%	-3.18%
491208N	南方绩优成长	股票型	2.794	2.794	0.81%	-3.94%
491207N	南稳贰号	股票型	1.360	2.890	1.25%	-3.04%
491206N	南方多利中短期债券	短债型	1.058	1.086	-0.02%	-0.31%
491205N	南方高增长基金	股票型	2.694	3.598	0.75%	-3.13%
491204N	南方积极配置	股票型	1.904	2.959	0.45%	-2.20%
491203N	南方避险增值基金	保本型	2.575	3.069	0.56%	-1.61%
491202N	南方宝元债券型	债券型	1.207	2.377	0.21%	-0.90%
491201N	南方稳健成长	股票型	1.604	3.349	0.71%	-1.44%
491109N	华安国际配置	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
491108N	华安策略优选	股票型	0.994	2.530	0.94%	-2.93%
491107N	华安中小盘成长	股票型	1.421	2.736	1.42%	-0.18%
491105N	华安宏利	股票型	2.832	3.222	1.13%	-1.39%
491104N	上证180ETF	指数型	10.912	10.957	1.76%	-3.34%
491103N	华安宝利配置	股债平衡型	1.064	3.304	0.36%	-0.35%
491102N	华安MSCI中国A股	指数型	4.115	4.485	1.55%	-1.95%
491101N	华安创新	股票型	0.963	4.368	0.42%	-2.13%
184702N	长盛同智优势增长	混合型	1.774	2.684	1.43%	-3.15%
150002N	大成优选净值	其他	1.125	1.125	1.72%	-3.10%
150001N	瑞福进取	股票型	1.186	1.186	2.33%	-4.59%
平均值	--	--	1.681	2.662	-70.86%	-73.13%
代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长