2007年11月15国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长 |
周增长 |
|
500028N |
华夏平稳增长混合 |
混合型 |
2.116 |
2.821 |
-0.95% |
-0.53% |
|
497001N |
宝石动力保本 |
混合型 |
1.029 |
1.029 |
-0.38% |
-0.35% |
|
496901N |
华商领先企业 |
混合型 |
1.316 |
1.421 |
-1.20% |
-0.89% |
|
496801N |
诺德价值优势 |
股票型 |
1.359 |
1.359 |
-1.36% |
-1.08% |
|
496701N |
信达澳银领先增长 |
股票型 |
1.689 |
1.689 |
-1.67% |
-1.99% |
|
496601N |
中欧新趋势 |
股票型 |
1.673 |
1.673 |
-1.05% |
-1.76% |
|
496502N |
益民创新优势 |
混合型 |
1.190 |
1.210 |
-1.05% |
-0.09% |
|
496501N |
益民红利成长 |
混合型 |
1.094 |
2.255 |
-0.75% |
-3.07% |
|
496402N |
中邮核心成长 |
股票型 |
1.095 |
1.095 |
-0.99% |
0.38% |
|
496401N |
中邮创业核心优选 |
股票型 |
2.005 |
3.135 |
-0.71% |
0.09% |
|
496203N |
汇丰晋信动态策略 |
股票型 |
1.377 |
1.377 |
-1.61% |
-0.86% |
|
496202N |
汇丰晋信龙腾 |
股票型 |
2.751 |
2.751 |
-1.20% |
-1.08% |
|
496201N |
汇丰晋信2016 |
股债平衡型 |
2.179 |
2.279 |
-0.82% |
-0.81% |
|
496102N |
信诚精萃成长 |
股票型 |
2.278 |
2.398 |
-1.40% |
-0.94% |
|
496101N |
信诚四季红 |
偏股型 |
1.135 |
2.228 |
-0.65% |
-0.46% |
|
496003N |
建信优化配置 |
股票型 |
1.102 |
1.652 |
-1.27% |
-1.54% |
|
496002N |
建信优选成长 |
股票型 |
1.294 |
2.744 |
-0.72% |
-0.61% |
|
496001N |
建信恒久价值 |
股票型 |
1.491 |
2.535 |
-1.05% |
-2.81% |
|
495901N |
天弘精选混合证券 |
股债平衡型 |
0.896 |
2.415 |
-1.39% |
-2.23% |
|
495804N |
交银蓝筹 |
股票型 |
1.067 |
1.067 |
-1.22% |
-0.07% |
|
495803N |
交银成长 |
股票型 |
2.842 |
2.842 |
-1.45% |
-0.98% |
|
495802N |
交银稳健 |
股债平衡型 |
3.023 |
3.073 |
-1.43% |
-1.34% |
|
495801N |
交银精选 |
股票型 |
1.380 |
3.316 |
-1.22% |
-0.60% |
|
495701N |
新世纪优选分红 |
偏股型 |
1.610 |
2.801 |
-1.20% |
-1.04% |
|
495606N |
工银瑞信红利 |
股票型 |
1.133 |
1.153 |
0.00% |
-3.46% |
|
495605N |
工银强债B |
债券型 |
1.108 |
1.108 |
-0.05% |
-0.29% |
|
495604N |
工银强债A |
债券型 |
1.110 |
1.110 |
-0.05% |
-0.27% |
|
495603N |
工银瑞信稳健成长 |
股票型 |
1.885 |
1.885 |
-1.84% |
-2.39% |
|
495602N |
工银精选 |
股债平衡型 |
1.065 |
2.353 |
-1.19% |
-1.21% |
|
495601N |
工银瑞信股票基金 |
股票型 |
1.000 |
4.031 |
-1.63% |
-2.46% |
|
495503N |
汇添富成长焦点 |
股票型 |
1.511 |
1.661 |
-1.47% |
-1.07% |
|
495502N |
汇添富均衡增长 |
股票型 |
1.049 |
2.925 |
-1.33% |
-0.98% |
|
495501N |
汇添富优势精选 |
偏股型 |
5.125 |
5.555 |
-1.53% |
-1.27% |
|
495403N |
富兰克林国海潜力 |
股票型 |
1.632 |
1.632 |
-1.63% |
-1.24% |
|
495402N |
富兰克林国海弹性 |
股票型 |
2.138 |
2.848 |
-0.83% |
-0.89% |
|
495401N |
富兰克林国海中国收益 |
偏债型 |
1.244 |
2.453 |
-1.46% |
-1.20% |
|
495304N |
友邦成长 |
混合型 |
1.247 |
1.247 |
-1.41% |
-1.08% |
|
495303N |
友邦华泰上证红利ETF |
指数型 |
4.311 |
4.311 |
-1.17% |
0.02% |
|
495302N |
友邦短债 |
短债型 |
1.006 |
1.023 |
0.00% |
0.05% |
|
495301N |
友邦盛世 |
股票型 |
0.948 |
3.271 |
-1.25% |
-1.35% |
|
495202N |
华富成长趋势 |
股票型 |
1.295 |
1.385 |
-0.75% |
-0.44% |
|
495201N |
华富竞争力 |
偏股型 |
1.107 |
2.768 |
-0.59% |
-0.22% |
|
495102N |
东吴价值成长双动力 |
股票型 |
2.222 |
2.322 |
-2.26% |
-2.49% |
|
495101N |
东吴嘉禾优势精选 |
偏股型 |
1.024 |
2.744 |
-0.73% |
-0.33% |
|
495001N |
上证50ETF |
指数型 |
3.979 |
4.783 |
-1.47% |
-0.37% |
|
494903N |
中银国际收益 |
偏股型 |
0.972 |
2.152 |
-0.39% |
-0.20% |
|
494902N |
中银国际持续增长 |
股票型 |
1.024 |
3.035 |
-0.58% |
-0.33% |
|
494901N |
中银国际中国精选 |
偏股型 |
1.989 |
3.159 |
-0.83% |
-1.05% |
|
494803N |
长信增利动态策略 |
股票型 |
1.287 |
2.526 |
-0.76% |
-0.56% |
|
494802N |
长信金利趋势 |
股票型 |
1.163 |
3.148 |
-1.04% |
-1.04% |
|
494801N |
长信银利精选 |
股票型 |
1.027 |
2.947 |
-0.64% |
-0.65% |
|
494702N |
东方精选 |
偏股型 |
1.089 |
3.546 |
-0.47% |
-1.31% |
|
494701N |
东方龙混合型 |
偏股型 |
1.024 |
2.786 |
-0.35% |
0.22% |
|
494603N |
中海能源策略 |
股票型 |
1.534 |
1.614 |
-1.11% |
-1.22% |
|
494602N |
中海分红混合基金 |
偏股型 |
1.012 |
2.412 |
-0.62% |
-0.42% |
|
494601N |
中海优质成长 |
股票型 |
0.924 |
3.189 |
-0.91% |
-0.36% |
|
494504N |
光大保德信优势 |
股票型 |
0.982 |
0.982 |
-1.14% |
-0.40% |
|
494503N |
光大新增长 |
股票型 |
1.454 |
2.734 |
-0.51% |
-0.28% |
|
494502N |
光大保德信红利 |
股票型 |
3.631 |
3.771 |
-1.18% |
-0.41% |
|
494501N |
光大保德信量化核心 |
股票型 |
1.424 |
3.368 |
-1.18% |
-0.46% |
|
494406N |
上投亚太优势 |
股票型 |
0.000 |
0.000 |
0.00% |
0.00% |
|
494405N |
上投内需动力 |
股票型 |
1.376 |
1.376 |
-1.37% |
-1.04% |
|
494404N |
上投摩根成长先锋 |
股票型 |
2.966 |
2.966 |
-1.46% |
-0.58% |
|
494403N |
上投摩根双息平衡 |
股债平衡型 |
2.106 |
2.464 |
-0.83% |
-0.29% |
|
494402N |
上投摩根股票基金 |
股票型 |
5.808 |
5.848 |
-1.56% |
-1.22% |
|
494401N |
上投摩根中国优势 |
股票型 |
5.170 |
5.720 |
-0.96% |
-0.34% |
|
494303N |
天治核心 |
股票型 |
0.896 |
2.759 |
-0.90% |
-1.40% |
|
494302N |
天治品质优选混合型 |
偏股型 |
2.988 |
3.348 |
-1.09% |
-0.82% |
|
494301N |
天治财富增长 |
偏债型 |
0.985 |
2.531 |
-0.44% |
-0.32% |
|
494203N |
兴业全球视野 |
股票型 |
3.339 |
3.339 |
-0.98% |
-0.50% |
|
494202N |
兴业趋势投资 |
股债平衡型 |
1.255 |
5.632 |
-0.92% |
-0.52% |
|
494201N |
兴业可转债混合 |
偏债型 |
1.454 |
2.635 |
-0.82% |
-1.67% |
|
494103N |
泰信优质生活 |
股票型 |
1.543 |
2.043 |
-0.83% |
-0.10% |
|
494102N |
泰信中短期债券 |
短债型 |
1.008 |
1.032 |
0.01% |
-0.17% |
|
494101N |
泰信先行策略 |
偏股型 |
0.945 |
3.135 |
-0.95% |
-0.21% |
|
494004N |
申万巴黎新经济 |
混合型 |
0.973 |
2.305 |
-0.32% |
-0.39% |
|
494003N |
申万巴黎新动力 |
股票型 |
1.362 |
3.362 |
-1.70% |
-1.73% |
|
494002N |
申万巴黎盛利强化配置 |
偏债型 |
1.227 |
1.777 |
-0.49% |
-0.59% |
|
494001N |
申万巴黎盛利精选 |
股票型 |
1.130 |
2.702 |
-0.31% |
-0.03% |
|
493903N |
中信稳定双利 |
债券型 |
1.060 |
1.227 |
0.01% |
-0.07% |
|
493902N |
中信红利 |
股票型 |
2.403 |
3.803 |
-0.83% |
-1.24% |
|
493901N |
中信经典配置 |
股债平衡型 |
2.200 |
3.200 |
-0.82% |
-0.67% |
|
493804N |
诺安价值增长 |
股票型 |
1.194 |
2.139 |
-0.78% |
-0.71% |
|
493803N |
诺安中短债 |
短债型 |
1.055 |
1.070 |
0.08% |
0.22% |
|
493802N |
诺安股票 |
股票型 |
1.369 |
3.252 |
-0.57% |
-0.39% |
|
493801N |
诺安平衡 |
偏股型 |
0.945 |
3.205 |
-0.50% |
-0.63% |
|
493702N |
巨田资源 |
偏股型 |
2.052 |
3.287 |
-0.75% |
0.08% |
|
493701N |
巨田基础行业 |
股票型 |
2.390 |
2.650 |
-1.21% |
0.68% |
|
493606N |
广发大盘成长 |
股票型 |
1.131 |
1.131 |
-1.81% |
-2.47% |
|
493605N |
广发策略优选 |
偏股型 |
2.894 |
3.224 |
-1.62% |
-2.78% |
|
493604N |
广发聚丰 |
股票型 |
0.987 |
5.292 |
-1.04% |
-1.15% |
|
493603N |
广发小盘成长 |
股票型 |
2.936 |
3.896 |
-0.83% |
-1.24% |
|
493602N |
广发稳健增长 |
股债平衡型 |
2.287 |
3.607 |
-1.35% |
-1.87% |
|
493601N |
广发聚富 |
股债平衡型 |
1.506 |
3.816 |
-0.38% |
-0.45% |
|
493506N |
长城品牌优选 |
股票型 |
1.108 |
1.108 |
-0.82% |
-2.08% |
|
493505N |
长城久富核心成长 |
股票型 |
1.585 |
3.465 |
-1.24% |
-1.86% |
|
493504N |
长城安心回报 |
股债平衡型 |
0.981 |
2.519 |
-1.03% |
-1.40% |
|
493503N |
长城消费增值 |
股票型 |
1.039 |
2.479 |
-0.55% |
-0.61% |
|
493502N |
长城久泰中标300 |
指数型 |
4.618 |
4.678 |
-1.27% |
-0.67% |
|
493501N |
长城久恒 |
偏股型 |
1.612 |
2.722 |
-0.34% |
-0.17% |
|
493409N |
景顺长城精选蓝筹 |
股票型 |
1.241 |
1.241 |
-1.82% |
-0.08% |
|
493408N |
景顺长城内需增长2号 |
股票型 |
2.905 |
2.905 |
-1.79% |
0.66% |
|
493407N |
景顺长城新兴成长 |
股票型 |
1.367 |
2.717 |
-0.91% |
0.04% |
|
493406N |
景顺长城资源垄断 |
股票型 |
1.114 |
3.075 |
-1.48% |
-0.14% |
|
493405N |
景顺长城鼎益LOF |
股票型 |
1.538 |
3.528 |
-0.83% |
-0.20% |
|
493404N |
景顺长城内需增长 |
股票型 |
4.625 |
5.315 |
-1.51% |
0.83% |
|
493403N |
景顺动力平衡基金 |
股债平衡型 |
0.971 |
3.261 |
-0.51% |
-0.25% |
|
493401N |
景顺优选股票基金 |
股票型 |
1.583 |
3.394 |
-1.17% |
0.07% |
|
493306N |
海富通精选二号 |
股票型 |
1.327 |
1.327 |
-0.75% |
-0.67% |
|
493305N |
海富通风格优势 |
股票型 |
1.781 |
2.237 |
-1.02% |
-0.97% |
|
493304N |
海富通回报 |
股债平衡型 |
0.954 |
2.450 |
-0.20% |
-0.45% |
|
493303N |
海富通股票基金 |
股票型 |
0.956 |
2.905 |
-0.21% |
-0.32% |
|
493302N |
海富通收益增长 |
偏债型 |
1.021 |
2.636 |
-0.43% |
-0.12% |
|
493301N |
海富通精选 |
股票型 |
0.990 |
4.164 |
-0.63% |
-0.74% |
|
493205N |
国联安德盛优势 |
股票型 |
1.641 |
1.641 |
-2.21% |
-2.38% |
|
493204N |
国联安德盛精选 |
股票型 |
1.211 |
3.166 |
-1.24% |
-0.73% |
|
493203N |
国联安德盛安心成长 |
偏债型 |
1.873 |
2.143 |
-0.47% |
-0.33% |
|
493202N |
国联安德盛小盘精选 |
偏股型 |
1.055 |
3.185 |
-0.59% |
-0.34% |
|
493201N |
国联安德盛稳健 |
偏股型 |
2.956 |
3.076 |
-1.53% |
-1.17% |
|
493108N |
华宝兴业行业精选 |
股票型 |
1.238 |
1.238 |
-1.21% |
-0.36% |
|
493107N |
华宝兴业先进成长 |
股票型 |
2.640 |
2.640 |
-0.90% |
-1.51% |
|
493106N |
华宝收益增长 |
偏股型 |
3.603 |
3.603 |
-1.46% |
-1.82% |
|
493105N |
华宝兴业动力组合 |
股票型 |
2.446 |
3.526 |
-1.41% |
-1.65% |
|
493104N |
华宝兴业多策略增长 |
股票型 |
2.117 |
4.237 |
-0.92% |
-1.13% |
|
493103N |
华宝兴业宝康债券 |
债券型 |
1.266 |
1.536 |
0.27% |
0.27% |
|
493102N |
华宝兴业宝康灵活配置 |
股债平衡型 |
1.844 |
3.384 |
-0.67% |
-0.89% |
|
493101N |
华宝兴业宝康消费品 |
股票型 |
1.523 |
3.281 |
-1.23% |
-2.28% |
|
493004N |
银河银信添利债券 |
债券型 |
1.103 |
1.113 |
-0.02% |
-0.04% |
|
493003N |
银河银泰理财分红 |
偏股型 |
1.070 |
3.610 |
-0.38% |
-0.30% |
|
493002N |
银河收益 |
债券型 |
1.596 |
1.896 |
-0.38% |
0.15% |
|
493001N |
银河稳健 |
偏股型 |
1.386 |
3.191 |
-0.50% |
-0.31% |
|
492902N |
金鹰中小盘精选 |
股票型 |
1.483 |
2.103 |
-0.86% |
-2.54% |
|
492901N |
金鹰优选 |
股票型 |
1.578 |
2.698 |
-0.87% |
-1.19% |
|
492806N |
瑞福优先 |
股票型 |
1.047 |
1.047 |
-0.38% |
-0.19% |
|
492804N |
国投瑞银创新动力 |
股票型 |
1.463 |
2.676 |
-1.17% |
-1.34% |
|
492803N |
国投瑞银核心企业 |
股票型 |
1.253 |
2.693 |
-0.91% |
-0.86% |
|
492802N |
国投瑞银景气行业 |
偏股型 |
0.942 |
2.911 |
-0.37% |
-0.35% |
|
492801N |
国投瑞银融华债券 |
偏债型 |
1.433 |
2.285 |
-0.51% |
-0.61% |
|
492708N |
泰达荷银市值优选 |
股票型 |
1.017 |
1.017 |
-1.44% |
-0.56% |
|
492707N |
泰达荷银首选企业 |
股票型 |
1.947 |
1.997 |
-1.59% |
-1.57% |
|
492706N |
泰达荷银效率优选 |
偏股型 |
0.959 |
2.306 |
-1.23% |
-0.58% |
|
492705N |
泰达荷银风险预算 |
偏债型 |
1.675 |
2.150 |
-0.79% |
-1.32% |
|
492704N |
泰达荷银行业精选 |
股票型 |
5.331 |
5.401 |
-2.01% |
-1.58% |
|
492703N |
泰达荷银稳定 |
股票型 |
1.571 |
3.071 |
-0.99% |
-0.06% |
|
492702N |
泰达荷银周期 |
股票型 |
1.833 |
3.308 |
-1.04% |
-0.92% |
|
492701N |
泰达荷银成长 |
股票型 |
1.940 |
3.020 |
-0.44% |
-0.21% |
|
492608N |
招商核心价值 |
股票型 |
1.628 |
1.628 |
-1.57% |
-1.26% |
|
492607N |
招商安本增利债券 |
债券型 |
1.197 |
1.242 |
-0.27% |
0.23% |
|
492606N |
招商安泰债券B |
债券型 |
1.105 |
1.341 |
-0.03% |
-0.16% |
|
492605N |
招商优质成长 |
股票型 |
1.736 |
3.646 |
-1.32% |
-1.09% |
|
492604N |
招商先锋证券投资 |
偏股型 |
0.993 |
2.943 |
-0.39% |
-0.19% |
|
492603N |
招商安泰债券A |
债券型 |
1.112 |
1.348 |
-0.04% |
-0.16% |
|
492602N |
招商安泰平衡 |
股债平衡型 |
2.152 |
2.767 |
-0.64% |
-0.44% |
|
492601N |
招商安泰股票 |
股票型 |
2.947 |
3.772 |
-1.03% |
-0.64% |
|
492504N |
万家和谐增长 |
混合型 |
1.029 |
2.074 |
-0.88% |
-0.76% |
|
492503N |
万家公用事业 |
股票型 |
1.627 |
2.357 |
-0.61% |
0.45% |
|
492502N |
万家增强收益 |
债券型 |
1.070 |
1.437 |
-0.01% |
0.01% |
|
492501N |
万家180 |
指数型 |
1.176 |
3.466 |
-0.33% |
0.00% |
|
492409N |
大成创新成长 |
混合型 |
1.248 |
2.459 |
-1.11% |
-0.24% |
|
492408N |
大成积极成长 |
股票型 |
1.768 |
2.470 |
-2.00% |
-0.28% |
|
492407N |
大成财富管理 |
混合型 |
0.967 |
2.789 |
-0.43% |
-0.11% |
|
492406N |
大成债券C |
债券型 |
1.053 |
1.283 |
-0.08% |
-0.08% |
|
492405N |
大成300 |
指数型 |
1.660 |
2.980 |
-0.82% |
-0.29% |
|
492404N |
大成精选增值混合型 |
偏股型 |
1.902 |
3.303 |
-1.73% |
0.18% |
|
492403N |
大成蓝筹稳健投资 |
偏股型 |
1.100 |
3.670 |
-0.40% |
-0.01% |
|
492402N |
大成债券投资基金 |
债券型 |
1.063 |
1.292 |
-0.07% |
-0.05% |
|
492401N |
大成价值增长 |
股票型 |
0.952 |
3.612 |
-0.33% |
-0.24% |
|
492311N |
嘉实海外中国 |
股票型 |
0.000 |
0.000 |
0.00% |
0.00% |
|
492310N |
嘉实策略增长 |
混合型 |
1.633 |
1.633 |
-1.74% |
-1.57% |
|
492309N |
嘉实精选 |
偏股型 |
1.706 |
2.871 |
-0.69% |
-1.03% |
|
492308N |
嘉实超短债 |
短债型 |
1.001 |
1.042 |
-0.02% |
-0.12% |
|
492307N |
嘉实沪深300指数 |
指数型 |
1.251 |
3.119 |
-0.59% |
-0.28% |
|
492306N |
嘉实浦安保本 |
保本型 |
1.816 |
1.896 |
0.00% |
0.00% |
|
492305N |
嘉实服务增值行业 |
股票型 |
4.129 |
4.249 |
-1.72% |
-0.85% |
|
492304N |
嘉实理财债券 |
债券型 |
1.272 |
1.622 |
-0.27% |
-0.60% |
|
492303N |
嘉实理财稳健 |
股票型 |
1.309 |
3.413 |
-1.17% |
-1.41% |
|
492302N |
嘉实理财增长 |
股票型 |
4.343 |
4.684 |
-1.39% |
-1.45% |
|
492301N |
嘉实成长收益 |
股票型 |
1.740 |
3.290 |
-0.70% |
-0.53% |
|
492206N |
银华富裕主题 |
股票型 |
1.204 |
2.139 |
-0.94% |
-1.03% |
|
492205N |
银华优质增长 |
股票型 |
2.205 |
3.405 |
-1.21% |
-1.13% |
|
492204N |
银华优选股票基金 |
股票型 |
1.508 |
5.095 |
-1.86% |
-1.78% |
|
492203N |
银华道琼斯88精选 |
指数型 |
1.307 |
3.107 |
-0.82% |
-0.60% |
|
492202N |
银华保本增值 |
保本型 |
1.205 |
1.205 |
-0.40% |
-0.62% |
|
492201N |
银华优势企业 |
股票型 |
1.340 |
2.960 |
-0.71% |
-0.97% |
|
492110N |
博时稳定价值债券A类 |
债券型 |
1.050 |
1.088 |
0.00% |
0.00% |
|
492109N |
博时新兴成长 |
股票型 |
1.066 |
3.999 |
-1.30% |
-0.28% |
|
492108N |
博时第三产业成长 |
股票型 |
1.491 |
3.298 |
-1.26% |
-0.13% |
|
492107N |
博时价值增长2号 |
偏股型 |
0.993 |
2.448 |
-0.53% |
0.12% |
|
492106N |
博时平衡配置 |
股债平衡型 |
1.278 |
2.339 |
-0.72% |
-0.51% |
|
492105N |
博时稳定价值债券 |
短债型 |
1.050 |
1.088 |
0.09% |
0.00% |
|
492104N |
博时主题行业 |
股票型 |
2.908 |
3.829 |
-0.74% |
-0.16% |
|
492103N |
博时精选股票 |
股票型 |
2.131 |
3.521 |
-0.85% |
0.16% |
|
492102N |
博时裕富 |
指数型 |
1.352 |
3.332 |
-0.67% |
-0.39% |
|
492101N |
博时价值增长 |
偏股型 |
0.999 |
3.501 |
-0.39% |
-0.03% |
|
492003N |
宝盈策略增长 |
股票型 |
1.550 |
1.750 |
-1.60% |
-1.04% |
|
492002N |
宝盈泛沿海区域增长 |
股票型 |
0.947 |
2.838 |
-0.92% |
-0.28% |
|
492001N |
宝盈鸿利收益 |
股票型 |
1.316 |
2.956 |
-1.01% |
-1.01% |
|
491905N |
长盛同德主题 |
股票型 |
2.842 |
2.842 |
-1.26% |
-1.00% |
|
491904N |
长盛中证100 |
股票型 |
2.195 |
2.235 |
-1.35% |
-0.76% |
|
491903N |
长盛动态精选 |
偏股型 |
1.516 |
3.216 |
-0.43% |
0.14% |
|
491902N |
长盛债券基金 |
债券型 |
1.267 |
1.857 |
-0.09% |
-0.07% |
|
491901N |
长盛成长价值 |
股票型 |
1.101 |
2.945 |
-0.44% |
-0.58% |
|
491808N |
融通领先成长 |
股票型 |
1.417 |
3.753 |
-2.01% |
-1.67% |
|
491807N |
融通动力先锋 |
股票型 |
2.664 |
2.764 |
-1.71% |
0.11% |
|
491806N |
融通巨潮 |
指数型 |
1.732 |
3.162 |
-1.05% |
-0.36% |
|
491805N |
融通行业景气 |
偏股型 |
1.333 |
3.273 |
-0.59% |
-0.59% |
|
491804N |
融通蓝筹成长 |
股票型 |
1.868 |
2.998 |
-1.40% |
-0.47% |
|
491803N |
融通100 |
指数型 |
1.810 |
2.980 |
-1.13% |
-1.24% |
|
491802N |
融通债券基金 |
债券型 |
1.168 |
1.343 |
0.00% |
-0.17% |
|
491801N |
融通新蓝筹 |
股票型 |
1.022 |
3.317 |
-0.56% |
-0.33% |
|
491710N |
易方达价值成长 |
股票型 |
1.463 |
1.493 |
-1.24% |
-2.12% |
|
491709N |
易方达策略成长2号 |
偏股型 |
1.811 |
3.306 |
-1.14% |
-1.60% |
|
491708N |
易方达价值精选 |
股票型 |
2.949 |
3.129 |
-1.63% |
-1.58% |
|
491707N |
深100ETF |
指数型 |
5.017 |
5.137 |
-1.70% |
-1.82% |
|
491706N |
易方达月月收益B |
短债型 |
1.005 |
1.037 |
0.00% |
0.03% |
|
491705N |
易方达月月收益A |
短债型 |
1.005 |
1.037 |
0.00% |
0.03% |
|
491704N |
易方达积极成长 |
股票型 |
1.637 |
4.639 |
-1.71% |
-2.19% |
|
491703N |
易方达50指数 |
指数型 |
1.410 |
3.260 |
-0.67% |
-0.26% |
|
491702N |
易方达策略成长 |
股票型 |
4.996 |
5.626 |
-1.90% |
-2.08% |
|
491701N |
易方达平稳增长 |
股债平衡型 |
1.923 |
3.033 |
-0.93% |
-0.54% |
|
491607N |
富国天博 |
股票型 |
1.062 |
3.534 |
-1.35% |
-0.97% |
|
491606N |
富国天合稳健优选 |
股票型 |
0.975 |
2.354 |
-0.59% |
-0.35% |
|
491605N |
富国天惠精选成长 |
偏股型 |
1.870 |
3.070 |
-0.83% |
-0.39% |
|
491604N |
富国天瑞强势地区 |
偏股型 |
1.997 |
3.167 |
-0.66% |
-1.19% |
|
491603N |
富国天益价值 |
股票型 |
1.037 |
4.048 |
-0.30% |
0.42% |
|
491602N |
富国天利增长债券 |
债券型 |
1.274 |
1.704 |
-0.15% |
-0.33% |
|
491601N |
富国动态平衡 |
偏股型 |
1.226 |
2.487 |
-0.65% |
-1.19% |
|
491510N |
鹏华治理 |
股票型 |
1.354 |
1.354 |
-1.46% |
-1.60% |
|
491507N |
鹏华动力增长 |
混合型 |
2.042 |
2.042 |
-2.67% |
-3.08% |
|
491506N |
鹏华价值优势 |
股票型 |
0.984 |
3.024 |
-0.57% |
-0.76% |
|
491505N |
鹏华普天债券B |
债券型 |
1.076 |
1.205 |
0.00% |
0.00% |
|
491504N |
鹏华中国50开放式 |
股票型 |
2.052 |
3.582 |
-1.19% |
-0.81% |
|
491503N |
鹏华普天收益 |
股票型 |
1.015 |
3.461 |
-0.55% |
-0.42% |
|
491502N |
鹏华普天债券A |
债券型 |
1.088 |
1.217 |
0.00% |
0.00% |
|
491501N |
鹏华行业成长 |
股票型 |
3.682 |
3.832 |
-1.53% |
-0.41% |
|
491409N |
国泰金牛成长 |
股票型 |
1.208 |
1.258 |
-0.94% |
-0.47% |
|
491408N |
国泰金鼎价值精选 |
混合型 |
1.369 |
2.014 |
-1.58% |
-1.37% |
|
491407N |
国泰金鹏蓝筹价值 |
偏股型 |
1.285 |
2.170 |
-0.87% |
-0.46% |
|
491406N |
国泰金鹿保本 |
保本型 |
1.585 |
1.610 |
-0.25% |
-0.37% |
|
491405N |
国泰沪深300 |
指数型 |
1.427 |
1.427 |
0.05% |
-0.16% |
|
491404N |
国泰金马稳健 |
偏股型 |
1.007 |
4.147 |
-0.86% |
-0.77% |
|
491403N |
国泰金龙精选 |
股票型 |
3.247 |
4.079 |
-0.99% |
-0.42% |
|
491402N |
国泰金龙债券 |
债券型 |
1.061 |
1.224 |
-0.08% |
0.00% |
|
491401N |
国泰金鹰增长 |
股票型 |
3.401 |
4.164 |
-0.78% |
-0.29% |
|
491312N |
华夏全球精选 |
股票型 |
0.000 |
0.000 |
0.00% |
0.00% |
|
491311N |
华夏复兴 |
股票型 |
0.969 |
0.969 |
-0.92% |
-0.72% |
|
491310N |
华夏蓝筹核心 |
混合型 |
1.306 |
3.756 |
-1.28% |
-1.58% |
|
491309N |
华夏优势增长 |
股票型 |
2.400 |
2.520 |
-1.40% |
-0.62% |
|
491308N |
华夏回报2 |
股债平衡型 |
1.201 |
2.409 |
-0.49% |
-0.08% |
|
491307N |
中小板ETF |
指数型 |
2.469 |
2.469 |
-0.12% |
0.20% |
|
491306N |
华夏债券C |
债券型 |
1.103 |
1.353 |
0.00% |
-0.17% |
|
491305N |
华夏红利 |
偏股型 |
2.949 |
3.782 |
-0.96% |
-0.90% |
|
491304N |
华夏大盘精选 |
股票型 |
6.476 |
6.656 |
-0.22% |
0.45% |
|
491303N |
华夏回报 |
股债平衡型 |
1.327 |
3.298 |
-0.41% |
-0.34% |
|
491302N |
华夏债券 |
债券型 |
1.109 |
1.359 |
0.00% |
-0.16% |
|
491301N |
华夏成长 |
股票型 |
2.024 |
3.205 |
-0.99% |
-0.88% |
|
491211N |
南方隆元产业 |
股票型 |
3.952 |
3.952 |
-10000.00% |
-10000.00% |
|
491210N |
南方全球精选 |
股票型 |
0.000 |
0.000 |
0.00% |
0.00% |
|
491209N |
南方成份精选 |
股票型 |
1.386 |
1.386 |
-1.76% |
-0.65% |
|
491208N |
南方绩优成长 |
股票型 |
2.909 |
2.909 |
-2.19% |
-1.75% |
|
491207N |
南稳贰号 |
股票型 |
1.403 |
2.981 |
-1.23% |
-1.23% |
|
491206N |
南方多利中短期债券 |
短债型 |
1.062 |
1.090 |
0.06% |
0.05% |
|
491205N |
南方高增长基金 |
股票型 |
2.805 |
3.709 |
-1.36% |
-1.03% |
|
491204N |
南方积极配置 |
股票型 |
1.971 |
3.026 |
-1.04% |
0.15% |
|
491203N |
南方避险增值基金 |
保本型 |
2.621 |
3.115 |
-0.67% |
-0.33% |
|
491202N |
南方宝元债券型 |
债券型 |
1.225 |
2.395 |
-0.41% |
-0.24% |
|
491201N |
南方稳健成长 |
股票型 |
1.650 |
3.395 |
-0.64% |
-0.48% |
|
491109N |
华安国际配置 |
股票型 |
0.000 |
0.000 |
-10000.00% |
-10000.00% |
|
491108N |
华安策略优选 |
股票型 |
1.024 |
2.560 |
-1.44% |
-1.07% |
|
491107N |
华安中小盘成长 |
股票型 |
1.424 |
2.739 |
-1.16% |
-2.00% |
|
491105N |
华安宏利 |
股票型 |
2.877 |
3.267 |
-0.92% |
-0.24% |
|
491104N |
上证180ETF |
指数型 |
11.291 |
11.336 |
-1.42% |
-0.18% |
|
491103N |
华安宝利配置 |
股债平衡型 |
1.075 |
3.315 |
-0.16% |
0.03% |
|
491102N |
华安MSCI中国A股 |
指数型 |
4.201 |
4.571 |
-1.23% |
-0.70% |
|
491101N |
华安创新 |
股票型 |
0.984 |
4.459 |
-0.61% |
-0.51% |
|
184702N |
长盛同智优势增长 |
混合型 |
1.840 |
2.751 |
-1.53% |
-0.56% |
|
150002N |
大成优选净值 |
其他 |
1.161 |
1.161 |
-2.85% |
-1.02% |
|
150001N |
瑞福进取 |
股票型 |
1.243 |
1.243 |
-2.51% |
-1.58% |
|
平均值 |
-- |
-- |
1.728 |
2.696 |
-72.83% |
-72.64% |
|
代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长 |
周增长 |
|