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开放式基金净值速递(1116)
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年11月19日 10:56

    2007年11月15国内股市收盘后开放式基金净值快递

    (以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)

代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长
500028N 华夏平稳增长混合 混合型 2.116 2.821 -0.95% -0.53%
497001N 宝石动力保本 混合型 1.029 1.029 -0.38% -0.35%
496901N 华商领先企业 混合型 1.316 1.421 -1.20% -0.89%
496801N 诺德价值优势 股票型 1.359 1.359 -1.36% -1.08%
496701N 信达澳银领先增长 股票型 1.689 1.689 -1.67% -1.99%
496601N 中欧新趋势 股票型 1.673 1.673 -1.05% -1.76%
496502N 益民创新优势 混合型 1.190 1.210 -1.05% -0.09%
496501N 益民红利成长 混合型 1.094 2.255 -0.75% -3.07%
496402N 中邮核心成长 股票型 1.095 1.095 -0.99% 0.38%
496401N 中邮创业核心优选 股票型 2.005 3.135 -0.71% 0.09%
496203N 汇丰晋信动态策略 股票型 1.377 1.377 -1.61% -0.86%
496202N 汇丰晋信龙腾 股票型 2.751 2.751 -1.20% -1.08%
496201N 汇丰晋信2016 股债平衡型 2.179 2.279 -0.82% -0.81%
496102N 信诚精萃成长 股票型 2.278 2.398 -1.40% -0.94%
496101N 信诚四季红 偏股型 1.135 2.228 -0.65% -0.46%
496003N 建信优化配置 股票型 1.102 1.652 -1.27% -1.54%
496002N 建信优选成长 股票型 1.294 2.744 -0.72% -0.61%
496001N 建信恒久价值 股票型 1.491 2.535 -1.05% -2.81%
495901N 天弘精选混合证券 股债平衡型 0.896 2.415 -1.39% -2.23%
495804N 交银蓝筹 股票型 1.067 1.067 -1.22% -0.07%
495803N 交银成长 股票型 2.842 2.842 -1.45% -0.98%
495802N 交银稳健 股债平衡型 3.023 3.073 -1.43% -1.34%
495801N 交银精选 股票型 1.380 3.316 -1.22% -0.60%
495701N 新世纪优选分红 偏股型 1.610 2.801 -1.20% -1.04%
495606N 工银瑞信红利 股票型 1.133 1.153 0.00% -3.46%
495605N 工银强债B 债券型 1.108 1.108 -0.05% -0.29%
495604N 工银强债A 债券型 1.110 1.110 -0.05% -0.27%
495603N 工银瑞信稳健成长 股票型 1.885 1.885 -1.84% -2.39%
495602N 工银精选 股债平衡型 1.065 2.353 -1.19% -1.21%
495601N 工银瑞信股票基金 股票型 1.000 4.031 -1.63% -2.46%
495503N 汇添富成长焦点 股票型 1.511 1.661 -1.47% -1.07%
495502N 汇添富均衡增长 股票型 1.049 2.925 -1.33% -0.98%
495501N 汇添富优势精选 偏股型 5.125 5.555 -1.53% -1.27%
495403N 富兰克林国海潜力 股票型 1.632 1.632 -1.63% -1.24%
495402N 富兰克林国海弹性 股票型 2.138 2.848 -0.83% -0.89%
495401N 富兰克林国海中国收益 偏债型 1.244 2.453 -1.46% -1.20%
495304N 友邦成长 混合型 1.247 1.247 -1.41% -1.08%
495303N 友邦华泰上证红利ETF 指数型 4.311 4.311 -1.17% 0.02%
495302N 友邦短债 短债型 1.006 1.023 0.00% 0.05%
495301N 友邦盛世 股票型 0.948 3.271 -1.25% -1.35%
495202N 华富成长趋势 股票型 1.295 1.385 -0.75% -0.44%
495201N 华富竞争力 偏股型 1.107 2.768 -0.59% -0.22%
495102N 东吴价值成长双动力 股票型 2.222 2.322 -2.26% -2.49%
495101N 东吴嘉禾优势精选 偏股型 1.024 2.744 -0.73% -0.33%
495001N 上证50ETF 指数型 3.979 4.783 -1.47% -0.37%
494903N 中银国际收益 偏股型 0.972 2.152 -0.39% -0.20%
494902N 中银国际持续增长 股票型 1.024 3.035 -0.58% -0.33%
494901N 中银国际中国精选 偏股型 1.989 3.159 -0.83% -1.05%
494803N 长信增利动态策略 股票型 1.287 2.526 -0.76% -0.56%
494802N 长信金利趋势 股票型 1.163 3.148 -1.04% -1.04%
494801N 长信银利精选 股票型 1.027 2.947 -0.64% -0.65%
494702N 东方精选 偏股型 1.089 3.546 -0.47% -1.31%
494701N 东方龙混合型 偏股型 1.024 2.786 -0.35% 0.22%
494603N 中海能源策略 股票型 1.534 1.614 -1.11% -1.22%
494602N 中海分红混合基金 偏股型 1.012 2.412 -0.62% -0.42%
494601N 中海优质成长 股票型 0.924 3.189 -0.91% -0.36%
494504N 光大保德信优势 股票型 0.982 0.982 -1.14% -0.40%
494503N 光大新增长 股票型 1.454 2.734 -0.51% -0.28%
494502N 光大保德信红利 股票型 3.631 3.771 -1.18% -0.41%
494501N 光大保德信量化核心 股票型 1.424 3.368 -1.18% -0.46%
494406N 上投亚太优势 股票型 0.000 0.000 0.00% 0.00%
494405N 上投内需动力 股票型 1.376 1.376 -1.37% -1.04%
494404N 上投摩根成长先锋 股票型 2.966 2.966 -1.46% -0.58%
494403N 上投摩根双息平衡 股债平衡型 2.106 2.464 -0.83% -0.29%
494402N 上投摩根股票基金 股票型 5.808 5.848 -1.56% -1.22%
494401N 上投摩根中国优势 股票型 5.170 5.720 -0.96% -0.34%
494303N 天治核心 股票型 0.896 2.759 -0.90% -1.40%
494302N 天治品质优选混合型 偏股型 2.988 3.348 -1.09% -0.82%
494301N 天治财富增长 偏债型 0.985 2.531 -0.44% -0.32%
494203N 兴业全球视野 股票型 3.339 3.339 -0.98% -0.50%
494202N 兴业趋势投资 股债平衡型 1.255 5.632 -0.92% -0.52%
494201N 兴业可转债混合 偏债型 1.454 2.635 -0.82% -1.67%
494103N 泰信优质生活 股票型 1.543 2.043 -0.83% -0.10%
494102N 泰信中短期债券 短债型 1.008 1.032 0.01% -0.17%
494101N 泰信先行策略 偏股型 0.945 3.135 -0.95% -0.21%
494004N 申万巴黎新经济 混合型 0.973 2.305 -0.32% -0.39%
494003N 申万巴黎新动力 股票型 1.362 3.362 -1.70% -1.73%
494002N 申万巴黎盛利强化配置 偏债型 1.227 1.777 -0.49% -0.59%
494001N 申万巴黎盛利精选 股票型 1.130 2.702 -0.31% -0.03%
493903N 中信稳定双利 债券型 1.060 1.227 0.01% -0.07%
493902N 中信红利 股票型 2.403 3.803 -0.83% -1.24%
493901N 中信经典配置 股债平衡型 2.200 3.200 -0.82% -0.67%
493804N 诺安价值增长 股票型 1.194 2.139 -0.78% -0.71%
493803N 诺安中短债 短债型 1.055 1.070 0.08% 0.22%
493802N 诺安股票 股票型 1.369 3.252 -0.57% -0.39%
493801N 诺安平衡 偏股型 0.945 3.205 -0.50% -0.63%
493702N 巨田资源 偏股型 2.052 3.287 -0.75% 0.08%
493701N 巨田基础行业 股票型 2.390 2.650 -1.21% 0.68%
493606N 广发大盘成长 股票型 1.131 1.131 -1.81% -2.47%
493605N 广发策略优选 偏股型 2.894 3.224 -1.62% -2.78%
493604N 广发聚丰 股票型 0.987 5.292 -1.04% -1.15%
493603N 广发小盘成长 股票型 2.936 3.896 -0.83% -1.24%
493602N 广发稳健增长 股债平衡型 2.287 3.607 -1.35% -1.87%
493601N 广发聚富 股债平衡型 1.506 3.816 -0.38% -0.45%
493506N 长城品牌优选 股票型 1.108 1.108 -0.82% -2.08%
493505N 长城久富核心成长 股票型 1.585 3.465 -1.24% -1.86%
493504N 长城安心回报 股债平衡型 0.981 2.519 -1.03% -1.40%
493503N 长城消费增值 股票型 1.039 2.479 -0.55% -0.61%
493502N 长城久泰中标300 指数型 4.618 4.678 -1.27% -0.67%
493501N 长城久恒 偏股型 1.612 2.722 -0.34% -0.17%
493409N 景顺长城精选蓝筹 股票型 1.241 1.241 -1.82% -0.08%
493408N 景顺长城内需增长2号 股票型 2.905 2.905 -1.79% 0.66%
493407N 景顺长城新兴成长 股票型 1.367 2.717 -0.91% 0.04%
493406N 景顺长城资源垄断 股票型 1.114 3.075 -1.48% -0.14%
493405N 景顺长城鼎益LOF 股票型 1.538 3.528 -0.83% -0.20%
493404N 景顺长城内需增长 股票型 4.625 5.315 -1.51% 0.83%
493403N 景顺动力平衡基金 股债平衡型 0.971 3.261 -0.51% -0.25%
493401N 景顺优选股票基金 股票型 1.583 3.394 -1.17% 0.07%
493306N 海富通精选二号 股票型 1.327 1.327 -0.75% -0.67%
493305N 海富通风格优势 股票型 1.781 2.237 -1.02% -0.97%
493304N 海富通回报 股债平衡型 0.954 2.450 -0.20% -0.45%
493303N 海富通股票基金 股票型 0.956 2.905 -0.21% -0.32%
493302N 海富通收益增长 偏债型 1.021 2.636 -0.43% -0.12%
493301N 海富通精选 股票型 0.990 4.164 -0.63% -0.74%
493205N 国联安德盛优势 股票型 1.641 1.641 -2.21% -2.38%
493204N 国联安德盛精选 股票型 1.211 3.166 -1.24% -0.73%
493203N 国联安德盛安心成长 偏债型 1.873 2.143 -0.47% -0.33%
493202N 国联安德盛小盘精选 偏股型 1.055 3.185 -0.59% -0.34%
493201N 国联安德盛稳健 偏股型 2.956 3.076 -1.53% -1.17%
493108N 华宝兴业行业精选 股票型 1.238 1.238 -1.21% -0.36%
493107N 华宝兴业先进成长 股票型 2.640 2.640 -0.90% -1.51%
493106N 华宝收益增长 偏股型 3.603 3.603 -1.46% -1.82%
493105N 华宝兴业动力组合 股票型 2.446 3.526 -1.41% -1.65%
493104N 华宝兴业多策略增长 股票型 2.117 4.237 -0.92% -1.13%
493103N 华宝兴业宝康债券 债券型 1.266 1.536 0.27% 0.27%
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 股债平衡型 1.844 3.384 -0.67% -0.89%
493101N 华宝兴业宝康消费品 股票型 1.523 3.281 -1.23% -2.28%
493004N 银河银信添利债券 债券型 1.103 1.113 -0.02% -0.04%
493003N 银河银泰理财分红 偏股型 1.070 3.610 -0.38% -0.30%
493002N 银河收益 债券型 1.596 1.896 -0.38% 0.15%
493001N 银河稳健 偏股型 1.386 3.191 -0.50% -0.31%
492902N 金鹰中小盘精选 股票型 1.483 2.103 -0.86% -2.54%
492901N 金鹰优选 股票型 1.578 2.698 -0.87% -1.19%
492806N 瑞福优先 股票型 1.047 1.047 -0.38% -0.19%
492804N 国投瑞银创新动力 股票型 1.463 2.676 -1.17% -1.34%
492803N 国投瑞银核心企业 股票型 1.253 2.693 -0.91% -0.86%
492802N 国投瑞银景气行业 偏股型 0.942 2.911 -0.37% -0.35%
492801N 国投瑞银融华债券 偏债型 1.433 2.285 -0.51% -0.61%
492708N 泰达荷银市值优选 股票型 1.017 1.017 -1.44% -0.56%
492707N 泰达荷银首选企业 股票型 1.947 1.997 -1.59% -1.57%
492706N 泰达荷银效率优选 偏股型 0.959 2.306 -1.23% -0.58%
492705N 泰达荷银风险预算 偏债型 1.675 2.150 -0.79% -1.32%
492704N 泰达荷银行业精选 股票型 5.331 5.401 -2.01% -1.58%
492703N 泰达荷银稳定 股票型 1.571 3.071 -0.99% -0.06%
492702N 泰达荷银周期 股票型 1.833 3.308 -1.04% -0.92%
492701N 泰达荷银成长 股票型 1.940 3.020 -0.44% -0.21%
492608N 招商核心价值 股票型 1.628 1.628 -1.57% -1.26%
492607N 招商安本增利债券 债券型 1.197 1.242 -0.27% 0.23%
492606N 招商安泰债券B 债券型 1.105 1.341 -0.03% -0.16%
492605N 招商优质成长 股票型 1.736 3.646 -1.32% -1.09%
492604N 招商先锋证券投资 偏股型 0.993 2.943 -0.39% -0.19%
492603N 招商安泰债券A 债券型 1.112 1.348 -0.04% -0.16%
492602N 招商安泰平衡 股债平衡型 2.152 2.767 -0.64% -0.44%
492601N 招商安泰股票 股票型 2.947 3.772 -1.03% -0.64%
492504N 万家和谐增长 混合型 1.029 2.074 -0.88% -0.76%
492503N 万家公用事业 股票型 1.627 2.357 -0.61% 0.45%
492502N 万家增强收益 债券型 1.070 1.437 -0.01% 0.01%
492501N 万家180 指数型 1.176 3.466 -0.33% 0.00%
492409N 大成创新成长 混合型 1.248 2.459 -1.11% -0.24%
492408N 大成积极成长 股票型 1.768 2.470 -2.00% -0.28%
492407N 大成财富管理 混合型 0.967 2.789 -0.43% -0.11%
492406N 大成债券C 债券型 1.053 1.283 -0.08% -0.08%
492405N 大成300 指数型 1.660 2.980 -0.82% -0.29%
492404N 大成精选增值混合型 偏股型 1.902 3.303 -1.73% 0.18%
492403N 大成蓝筹稳健投资 偏股型 1.100 3.670 -0.40% -0.01%
492402N 大成债券投资基金 债券型 1.063 1.292 -0.07% -0.05%
492401N 大成价值增长 股票型 0.952 3.612 -0.33% -0.24%
492311N 嘉实海外中国 股票型 0.000 0.000 0.00% 0.00%
492310N 嘉实策略增长 混合型 1.633 1.633 -1.74% -1.57%
492309N 嘉实精选 偏股型 1.706 2.871 -0.69% -1.03%
492308N 嘉实超短债 短债型 1.001 1.042 -0.02% -0.12%
492307N 嘉实沪深300指数 指数型 1.251 3.119 -0.59% -0.28%
492306N 嘉实浦安保本 保本型 1.816 1.896 0.00% 0.00%
492305N 嘉实服务增值行业 股票型 4.129 4.249 -1.72% -0.85%
492304N 嘉实理财债券 债券型 1.272 1.622 -0.27% -0.60%
492303N 嘉实理财稳健 股票型 1.309 3.413 -1.17% -1.41%
492302N 嘉实理财增长 股票型 4.343 4.684 -1.39% -1.45%
492301N 嘉实成长收益 股票型 1.740 3.290 -0.70% -0.53%
492206N 银华富裕主题 股票型 1.204 2.139 -0.94% -1.03%
492205N 银华优质增长 股票型 2.205 3.405 -1.21% -1.13%
492204N 银华优选股票基金 股票型 1.508 5.095 -1.86% -1.78%
492203N 银华道琼斯88精选 指数型 1.307 3.107 -0.82% -0.60%
492202N 银华保本增值 保本型 1.205 1.205 -0.40% -0.62%
492201N 银华优势企业 股票型 1.340 2.960 -0.71% -0.97%
492110N 博时稳定价值债券A类 债券型 1.050 1.088 0.00% 0.00%
492109N 博时新兴成长 股票型 1.066 3.999 -1.30% -0.28%
492108N 博时第三产业成长 股票型 1.491 3.298 -1.26% -0.13%
492107N 博时价值增长2号 偏股型 0.993 2.448 -0.53% 0.12%
492106N 博时平衡配置 股债平衡型 1.278 2.339 -0.72% -0.51%
492105N 博时稳定价值债券 短债型 1.050 1.088 0.09% 0.00%
492104N 博时主题行业 股票型 2.908 3.829 -0.74% -0.16%
492103N 博时精选股票 股票型 2.131 3.521 -0.85% 0.16%
492102N 博时裕富 指数型 1.352 3.332 -0.67% -0.39%
492101N 博时价值增长 偏股型 0.999 3.501 -0.39% -0.03%
492003N 宝盈策略增长 股票型 1.550 1.750 -1.60% -1.04%
492002N 宝盈泛沿海区域增长 股票型 0.947 2.838 -0.92% -0.28%
492001N 宝盈鸿利收益 股票型 1.316 2.956 -1.01% -1.01%
491905N 长盛同德主题 股票型 2.842 2.842 -1.26% -1.00%
491904N 长盛中证100 股票型 2.195 2.235 -1.35% -0.76%
491903N 长盛动态精选 偏股型 1.516 3.216 -0.43% 0.14%
491902N 长盛债券基金 债券型 1.267 1.857 -0.09% -0.07%
491901N 长盛成长价值 股票型 1.101 2.945 -0.44% -0.58%
491808N 融通领先成长 股票型 1.417 3.753 -2.01% -1.67%
491807N 融通动力先锋 股票型 2.664 2.764 -1.71% 0.11%
491806N 融通巨潮 指数型 1.732 3.162 -1.05% -0.36%
491805N 融通行业景气 偏股型 1.333 3.273 -0.59% -0.59%
491804N 融通蓝筹成长 股票型 1.868 2.998 -1.40% -0.47%
491803N 融通100 指数型 1.810 2.980 -1.13% -1.24%
491802N 融通债券基金 债券型 1.168 1.343 0.00% -0.17%
491801N 融通新蓝筹 股票型 1.022 3.317 -0.56% -0.33%
491710N 易方达价值成长 股票型 1.463 1.493 -1.24% -2.12%
491709N 易方达策略成长2号 偏股型 1.811 3.306 -1.14% -1.60%
491708N 易方达价值精选 股票型 2.949 3.129 -1.63% -1.58%
491707N 深100ETF 指数型 5.017 5.137 -1.70% -1.82%
491706N 易方达月月收益B 短债型 1.005 1.037 0.00% 0.03%
491705N 易方达月月收益A 短债型 1.005 1.037 0.00% 0.03%
491704N 易方达积极成长 股票型 1.637 4.639 -1.71% -2.19%
491703N 易方达50指数 指数型 1.410 3.260 -0.67% -0.26%
491702N 易方达策略成长 股票型 4.996 5.626 -1.90% -2.08%
491701N 易方达平稳增长 股债平衡型 1.923 3.033 -0.93% -0.54%
491607N 富国天博 股票型 1.062 3.534 -1.35% -0.97%
491606N 富国天合稳健优选 股票型 0.975 2.354 -0.59% -0.35%
491605N 富国天惠精选成长 偏股型 1.870 3.070 -0.83% -0.39%
491604N 富国天瑞强势地区 偏股型 1.997 3.167 -0.66% -1.19%
491603N 富国天益价值 股票型 1.037 4.048 -0.30% 0.42%
491602N 富国天利增长债券 债券型 1.274 1.704 -0.15% -0.33%
491601N 富国动态平衡 偏股型 1.226 2.487 -0.65% -1.19%
491510N 鹏华治理 股票型 1.354 1.354 -1.46% -1.60%
491507N 鹏华动力增长 混合型 2.042 2.042 -2.67% -3.08%
491506N 鹏华价值优势 股票型 0.984 3.024 -0.57% -0.76%
491505N 鹏华普天债券B 债券型 1.076 1.205 0.00% 0.00%
491504N 鹏华中国50开放式 股票型 2.052 3.582 -1.19% -0.81%
491503N 鹏华普天收益 股票型 1.015 3.461 -0.55% -0.42%
491502N 鹏华普天债券A 债券型 1.088 1.217 0.00% 0.00%
491501N 鹏华行业成长 股票型 3.682 3.832 -1.53% -0.41%
491409N 国泰金牛成长 股票型 1.208 1.258 -0.94% -0.47%
491408N 国泰金鼎价值精选 混合型 1.369 2.014 -1.58% -1.37%
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 偏股型 1.285 2.170 -0.87% -0.46%
491406N 国泰金鹿保本 保本型 1.585 1.610 -0.25% -0.37%
491405N 国泰沪深300 指数型 1.427 1.427 0.05% -0.16%
491404N 国泰金马稳健 偏股型 1.007 4.147 -0.86% -0.77%
491403N 国泰金龙精选 股票型 3.247 4.079 -0.99% -0.42%
491402N 国泰金龙债券 债券型 1.061 1.224 -0.08% 0.00%
491401N 国泰金鹰增长 股票型 3.401 4.164 -0.78% -0.29%
491312N 华夏全球精选 股票型 0.000 0.000 0.00% 0.00%
491311N 华夏复兴 股票型 0.969 0.969 -0.92% -0.72%
491310N 华夏蓝筹核心 混合型 1.306 3.756 -1.28% -1.58%
491309N 华夏优势增长 股票型 2.400 2.520 -1.40% -0.62%
491308N 华夏回报2 股债平衡型 1.201 2.409 -0.49% -0.08%
491307N 中小板ETF 指数型 2.469 2.469 -0.12% 0.20%
491306N 华夏债券C 债券型 1.103 1.353 0.00% -0.17%
491305N 华夏红利 偏股型 2.949 3.782 -0.96% -0.90%
491304N 华夏大盘精选 股票型 6.476 6.656 -0.22% 0.45%
491303N 华夏回报 股债平衡型 1.327 3.298 -0.41% -0.34%
491302N 华夏债券 债券型 1.109 1.359 0.00% -0.16%
491301N 华夏成长 股票型 2.024 3.205 -0.99% -0.88%
491211N 南方隆元产业 股票型 3.952 3.952 -10000.00% -10000.00%
491210N 南方全球精选 股票型 0.000 0.000 0.00% 0.00%
491209N 南方成份精选 股票型 1.386 1.386 -1.76% -0.65%
491208N 南方绩优成长 股票型 2.909 2.909 -2.19% -1.75%
491207N 南稳贰号 股票型 1.403 2.981 -1.23% -1.23%
491206N 南方多利中短期债券 短债型 1.062 1.090 0.06% 0.05%
491205N 南方高增长基金 股票型 2.805 3.709 -1.36% -1.03%
491204N 南方积极配置 股票型 1.971 3.026 -1.04% 0.15%
491203N 南方避险增值基金 保本型 2.621 3.115 -0.67% -0.33%
491202N 南方宝元债券型 债券型 1.225 2.395 -0.41% -0.24%
491201N 南方稳健成长 股票型 1.650 3.395 -0.64% -0.48%
491109N 华安国际配置 股票型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%
491108N 华安策略优选 股票型 1.024 2.560 -1.44% -1.07%
491107N 华安中小盘成长 股票型 1.424 2.739 -1.16% -2.00%
491105N 华安宏利 股票型 2.877 3.267 -0.92% -0.24%
491104N 上证180ETF 指数型 11.291 11.336 -1.42% -0.18%
491103N 华安宝利配置 股债平衡型 1.075 3.315 -0.16% 0.03%
491102N 华安MSCI中国A股 指数型 4.201 4.571 -1.23% -0.70%
491101N 华安创新 股票型 0.984 4.459 -0.61% -0.51%
184702N 长盛同智优势增长 混合型 1.840 2.751 -1.53% -0.56%
150002N 大成优选净值 其他 1.161 1.161 -2.85% -1.02%
150001N 瑞福进取 股票型 1.243 1.243 -2.51% -1.58%
平均值 -- -- 1.728 2.696 -72.83% -72.64%
代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长

来源: 中财网  
 
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