泰达荷银市值优选基金比例配售及退款事宜公告基金滚动报道

泰达荷银市值优选基金比例配售及退款事宜公告

2007年08月03日 14:03

    关于泰达荷银市值优选股票型证券投资基金比例配售及退款事宜的公告

    泰达荷银市值优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码162209）于2007年7月26日开始募集，原定募集终止日为2007年8月26日。根据《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金招募说明书》和《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，本基金已于2007年8月1日发布了《关于泰达荷银市值优选股票型证券投资基金提前结束募集的公告》，自2007年8月1日起不再接受认购申请，2007年7月31日为最后募集日。

    按照本基金在募集期内最终确认的有效认购金额不超过120亿元（不包括利息）规模上限的规定，本基金管理人将对7月26日至7月30日的有效认购申请全部予以确认，对7月31日的认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。经本基金管理人统计，确认的比例为48.878820%，本基金有效净认购金额为人民币11,867,940,890.99元（不包括利息）。投资者有效认购确认金额以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后两位。未确认部分的认购款项将退还给投资者。

    上述比例和金额未经审计，以本基金基金合同生效公告中披露的为准。

    特此公告。

    泰达荷银基金管理有限公司

    2007年8月3日

来源：中财网

数据载入中...

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